Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 100 | 4 036 | 2 064 | 3 001 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 | 7 583 | 7 583 | |
AP | Constructions | 753 705 | 555 820 | 197 886 | 72 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 759 | 201 114 | 24 645 | 15 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 661 | 302 831 | 175 830 | 123 535 |
AV | Immobilisations en cours | 89 647 | 89 647 | 134 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 115 | 1 063 801 | 501 314 | 360 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 464 | 6 464 | 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370 | 3 370 | 6 274 | |
BZ | Autres créances | 324 587 | 324 587 | 250 224 | |
CF | Disponibilités | 37 748 | 37 748 | 13 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 788 | 6 788 | 13 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 957 | 378 957 | 284 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 072 | 1 063 801 | 880 271 | 645 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 47 200 | 47 200 | ||
DH | Report à nouveau | 253 | 75 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 002 | 68 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 581 | 185 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 239 | 245 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555 | 2 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 525 | 114 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 456 | 77 418 | ||
EA | Autres dettes | 39 115 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 690 | 459 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 271 | 645 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 957 | 278 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 | 2 646 | 16 098 | |
FG | Production vendue services | 1 198 414 | 1 198 414 | 974 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 201 061 | 1 201 061 | 990 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
FQ | Autres produits | 974 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 139 | 1 005 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 000 | 39 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | 65 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 175 | 399 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 718 | 37 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 736 | 274 687 | ||
FZ | Charges sociales | 85 806 | 75 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 883 | 74 083 | ||
GE | Autres charges | 32 075 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 818 | 902 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 321 | 103 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 450 | 9 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 450 | 9 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 450 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 871 | 94 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 353 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 708 | 7 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708 | 7 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 644 | 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 26 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 492 | 1 013 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 490 | 945 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 002 | 68 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099 | 938 | 4 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 819 | 76 946 | 1 059 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 918 | 77 883 | 1 063 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 406 | 29 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 338 | |||
VC | Groupe et associés | 242 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 815 | 331 375 | 2 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 059 | 91 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 180 | 84 447 | 176 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 525 | 161 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 923 | 11 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689 | 16 689 | ||
VW | T.V.A. | 619 | 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 225 | 40 225 | ||
VI | Groupe et associés | 7 555 | 7 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 115 | 39 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 890 | 455 157 | 176 479 | 62 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 100 | 4 036 | 2 064 | 3 001 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 | 7 583 | 7 583 | |
AP | Constructions | 753 705 | 555 820 | 197 886 | 72 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 759 | 201 114 | 24 645 | 15 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 661 | 302 831 | 175 830 | 123 535 |
AV | Immobilisations en cours | 89 647 | 89 647 | 134 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 115 | 1 063 801 | 501 314 | 360 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 464 | 6 464 | 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370 | 3 370 | 6 274 | |
BZ | Autres créances | 324 587 | 324 587 | 250 224 | |
CF | Disponibilités | 37 748 | 37 748 | 13 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 788 | 6 788 | 13 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 957 | 378 957 | 284 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 072 | 1 063 801 | 880 271 | 645 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 47 200 | 47 200 | ||
DH | Report à nouveau | 253 | 75 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 002 | 68 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 581 | 185 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 239 | 245 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555 | 2 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 525 | 114 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 456 | 77 418 | ||
EA | Autres dettes | 39 115 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 690 | 459 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 271 | 645 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 957 | 278 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 | 2 646 | 16 098 | |
FG | Production vendue services | 1 198 414 | 1 198 414 | 974 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 201 061 | 1 201 061 | 990 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
FQ | Autres produits | 974 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 139 | 1 005 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 000 | 39 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | 65 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 175 | 399 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 718 | 37 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 736 | 274 687 | ||
FZ | Charges sociales | 85 806 | 75 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 883 | 74 083 | ||
GE | Autres charges | 32 075 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 818 | 902 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 321 | 103 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 450 | 9 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 450 | 9 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 450 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 871 | 94 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 353 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 708 | 7 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708 | 7 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 644 | 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 26 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 492 | 1 013 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 490 | 945 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 002 | 68 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099 | 938 | 4 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 819 | 76 946 | 1 059 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 918 | 77 883 | 1 063 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 406 | 29 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 338 | |||
VC | Groupe et associés | 242 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 815 | 331 375 | 2 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 059 | 91 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 180 | 84 447 | 176 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 525 | 161 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 923 | 11 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689 | 16 689 | ||
VW | T.V.A. | 619 | 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 225 | 40 225 | ||
VI | Groupe et associés | 7 555 | 7 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 115 | 39 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 890 | 455 157 | 176 479 | 62 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 100 | 4 036 | 2 064 | 3 001 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 | 7 583 | 7 583 | |
AP | Constructions | 753 705 | 555 820 | 197 886 | 72 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 759 | 201 114 | 24 645 | 15 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 661 | 302 831 | 175 830 | 123 535 |
AV | Immobilisations en cours | 89 647 | 89 647 | 134 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 115 | 1 063 801 | 501 314 | 360 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 464 | 6 464 | 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370 | 3 370 | 6 274 | |
BZ | Autres créances | 324 587 | 324 587 | 250 224 | |
CF | Disponibilités | 37 748 | 37 748 | 13 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 788 | 6 788 | 13 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 957 | 378 957 | 284 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 072 | 1 063 801 | 880 271 | 645 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 47 200 | 47 200 | ||
DH | Report à nouveau | 253 | 75 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 002 | 68 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 581 | 185 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 239 | 245 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555 | 2 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 525 | 114 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 456 | 77 418 | ||
EA | Autres dettes | 39 115 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 690 | 459 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 271 | 645 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 957 | 278 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 | 2 646 | 16 098 | |
FG | Production vendue services | 1 198 414 | 1 198 414 | 974 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 201 061 | 1 201 061 | 990 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
FQ | Autres produits | 974 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 139 | 1 005 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 000 | 39 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | 65 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 175 | 399 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 718 | 37 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 736 | 274 687 | ||
FZ | Charges sociales | 85 806 | 75 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 883 | 74 083 | ||
GE | Autres charges | 32 075 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 818 | 902 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 321 | 103 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 450 | 9 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 450 | 9 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 450 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 871 | 94 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 353 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 708 | 7 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708 | 7 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 644 | 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 26 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 492 | 1 013 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 490 | 945 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 002 | 68 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099 | 938 | 4 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 819 | 76 946 | 1 059 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 918 | 77 883 | 1 063 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 406 | 29 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 338 | |||
VC | Groupe et associés | 242 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 815 | 331 375 | 2 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 059 | 91 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 180 | 84 447 | 176 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 525 | 161 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 923 | 11 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689 | 16 689 | ||
VW | T.V.A. | 619 | 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 225 | 40 225 | ||
VI | Groupe et associés | 7 555 | 7 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 115 | 39 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 890 | 455 157 | 176 479 | 62 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 100 | 4 036 | 2 064 | 3 001 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 | 7 583 | 7 583 | |
AP | Constructions | 753 705 | 555 820 | 197 886 | 72 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 759 | 201 114 | 24 645 | 15 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 661 | 302 831 | 175 830 | 123 535 |
AV | Immobilisations en cours | 89 647 | 89 647 | 134 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 565 115 | 1 063 801 | 501 314 | 360 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 464 | 6 464 | 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370 | 3 370 | 6 274 | |
BZ | Autres créances | 324 587 | 324 587 | 250 224 | |
CF | Disponibilités | 37 748 | 37 748 | 13 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 788 | 6 788 | 13 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 957 | 378 957 | 284 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 072 | 1 063 801 | 880 271 | 645 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 | 3 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 47 200 | 47 200 | ||
DH | Report à nouveau | 253 | 75 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 002 | 68 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 581 | 185 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 239 | 245 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555 | 2 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 525 | 114 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 456 | 77 418 | ||
EA | Autres dettes | 39 115 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 690 | 459 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 271 | 645 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 957 | 278 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 | 2 646 | 16 098 | |
FG | Production vendue services | 1 198 414 | 1 198 414 | 974 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 201 061 | 1 201 061 | 990 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
FQ | Autres produits | 974 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 139 | 1 005 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 000 | 39 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 574 | 65 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 175 | 399 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 718 | 37 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 736 | 274 687 | ||
FZ | Charges sociales | 85 806 | 75 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 883 | 74 083 | ||
GE | Autres charges | 32 075 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 818 | 902 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 321 | 103 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 450 | 9 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 450 | 9 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 450 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 871 | 94 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 353 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 708 | 7 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708 | 7 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 644 | 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 513 | 26 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 492 | 1 013 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 490 | 945 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 002 | 68 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 079 | 8 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099 | 938 | 4 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 819 | 76 946 | 1 059 765 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 918 | 77 883 | 1 063 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 406 | 29 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 406 | 29 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 338 | |||
VC | Groupe et associés | 242 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 815 | 331 375 | 2 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 059 | 91 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 180 | 84 447 | 176 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 525 | 161 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 923 | 11 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689 | 16 689 | ||
VW | T.V.A. | 619 | 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 225 | 40 225 | ||
VI | Groupe et associés | 7 555 | 7 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 115 | 39 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 890 | 455 157 | 176 479 | 62 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 329 |