de Saint-Aulaye
Déposant 1 : LA POSTE TELECOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 525254736
Adresse :
855 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LA SOCIETE LA POSTE TELECOM, Cabinet hwh
Numéro de SIREN : 525254736
Adresse :
39 RUE Pergolèse
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. Chapoullié Christophe, Cabinet hwh
Adresse :
39 RUE Pergolèse
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : La société LA POSTE TELECOM
Déposant 1 : LA SOCIETE LA POSTE TELECOM, Cabinet hwh
Numéro de SIREN : 525254736
Adresse :
39 RUE Pergolèse
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. Chapoullié Christophe, Cabinet hwh
Adresse :
39 RUE Pergolèse
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : La société LA POSTE TELECOM
Bénéficiare 1 : La Poste Telecom
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 374 880 | 20 655 004 | 11 719 876 | 9 302 773 |
AH | Fonds commercial | 32 644 056 | 32 644 056 | 1 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 154 670 | 4 174 839 | 979 831 | 2 319 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415 | 29 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 172 | 7 399 768 | 2 622 404 | 1 994 956 |
AV | Immobilisations en cours | 15 070 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 126 110 | 101 686 | 24 424 | 24 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | 138 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 514 256 | 65 004 769 | 17 509 487 | 14 995 336 |
BT | Marchandises | 6 966 492 | 803 573 | 6 162 919 | 5 580 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 239 198 | 8 497 924 | 9 741 274 | 8 418 026 |
BZ | Autres créances | 11 349 131 | 11 349 131 | 9 178 766 | |
CF | Disponibilités | 999 598 | 999 598 | 624 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | 581 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 915 082 | 9 301 497 | 28 613 585 | 24 383 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 429 338 | 74 306 266 | 46 123 072 | 39 378 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -117 843 925 | -108 590 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 420 907 | -82 843 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 086 | 1 120 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 696 525 | 1 564 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 359 611 | 2 685 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 428 | 77 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954 674 | 51 333 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 147 407 | 7 071 569 | ||
EA | Autres dettes | 57 883 700 | 52 368 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 622 158 | 8 686 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 123 072 | 39 378 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 049 | 18 157 049 | 19 639 569 | |
FG | Production vendue services | 195 832 830 | 195 832 830 | 182 164 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 989 879 | 213 989 879 | 201 804 343 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 200 | 10 042 522 | ||
FQ | Autres produits | 360 896 | 249 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 979 975 | 212 096 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 884 026 | 26 039 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -792 065 | -1 583 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 926 343 | 159 083 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333 911 | 2 627 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 777 770 | 8 551 949 | ||
FZ | Charges sociales | 4 369 128 | 4 498 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 678 304 | 6 106 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 301 497 | 7 872 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 339 | 651 745 | ||
GE | Autres charges | 5 047 229 | 6 567 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 726 483 | 220 414 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 746 508 | -8 318 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 899 | 1 018 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 899 | 1 018 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -957 899 | -1 018 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 704 407 | -9 336 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219 | 96 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 525 | 96 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000 | 13 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 201 | 13 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -872 676 | 82 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 307 500 | 212 192 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 884 583 | 221 446 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 500 | 1 150 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923 863 | 5 919 199 | 13 219 | 24 829 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 813 | 759 105 | 189 735 | 7 429 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783 676 | 6 678 304 | 202 954 | 32 259 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 696 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 663 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 685 035 | 200 339 | 525 763 | 2 359 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 444 056 | 1 200 000 | 32 644 056 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 101 686 | 101 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 234 | 803 573 | 594 234 | 803 573 |
6T | Sur comptes clients | 7 278 451 | 8 497 924 | 7 278 451 | 8 497 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 428 | 10 501 497 | 7 872 685 | 42 047 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 103 463 | 10 701 836 | 8 398 448 | 44 406 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 501 836 | 8 398 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | ||
UX | Autres créances clients | 18 239 198 | 18 239 198 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 521 | 10 521 | ||
VB | T. V. A. | 5 284 046 | 5 284 048 | ||
VP | Divers | 550 754 | 550 754 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 808 | 5 503 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111 945 | 29 948 992 | 2 162 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 576 428 | 1 576 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 666 899 | 56 666 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 763 974 | 1 763 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 782 | 1 990 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 036 204 | 3 036 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 448 | 356 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 775 | 1 287 775 | ||
VI | Groupe et associés | 57 000 090 | 57 000 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 611 | 883 611 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 622 158 | 9 622 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 184 368 | 134 184 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 374 880 | 20 655 004 | 11 719 876 | 9 302 773 |
AH | Fonds commercial | 32 644 056 | 32 644 056 | 1 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 154 670 | 4 174 839 | 979 831 | 2 319 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415 | 29 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 172 | 7 399 768 | 2 622 404 | 1 994 956 |
AV | Immobilisations en cours | 15 070 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 126 110 | 101 686 | 24 424 | 24 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | 138 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 514 256 | 65 004 769 | 17 509 487 | 14 995 336 |
BT | Marchandises | 6 966 492 | 803 573 | 6 162 919 | 5 580 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 239 198 | 8 497 924 | 9 741 274 | 8 418 026 |
BZ | Autres créances | 11 349 131 | 11 349 131 | 9 178 766 | |
CF | Disponibilités | 999 598 | 999 598 | 624 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | 581 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 915 082 | 9 301 497 | 28 613 585 | 24 383 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 429 338 | 74 306 266 | 46 123 072 | 39 378 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -117 843 925 | -108 590 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 420 907 | -82 843 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 086 | 1 120 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 696 525 | 1 564 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 359 611 | 2 685 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 428 | 77 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954 674 | 51 333 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 147 407 | 7 071 569 | ||
EA | Autres dettes | 57 883 700 | 52 368 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 622 158 | 8 686 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 123 072 | 39 378 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 049 | 18 157 049 | 19 639 569 | |
FG | Production vendue services | 195 832 830 | 195 832 830 | 182 164 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 989 879 | 213 989 879 | 201 804 343 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 200 | 10 042 522 | ||
FQ | Autres produits | 360 896 | 249 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 979 975 | 212 096 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 884 026 | 26 039 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -792 065 | -1 583 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 926 343 | 159 083 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333 911 | 2 627 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 777 770 | 8 551 949 | ||
FZ | Charges sociales | 4 369 128 | 4 498 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 678 304 | 6 106 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 301 497 | 7 872 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 339 | 651 745 | ||
GE | Autres charges | 5 047 229 | 6 567 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 726 483 | 220 414 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 746 508 | -8 318 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 899 | 1 018 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 899 | 1 018 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -957 899 | -1 018 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 704 407 | -9 336 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219 | 96 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 525 | 96 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000 | 13 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 201 | 13 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -872 676 | 82 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 307 500 | 212 192 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 884 583 | 221 446 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 500 | 1 150 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923 863 | 5 919 199 | 13 219 | 24 829 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 813 | 759 105 | 189 735 | 7 429 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783 676 | 6 678 304 | 202 954 | 32 259 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 696 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 663 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 685 035 | 200 339 | 525 763 | 2 359 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 444 056 | 1 200 000 | 32 644 056 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 101 686 | 101 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 234 | 803 573 | 594 234 | 803 573 |
6T | Sur comptes clients | 7 278 451 | 8 497 924 | 7 278 451 | 8 497 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 428 | 10 501 497 | 7 872 685 | 42 047 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 103 463 | 10 701 836 | 8 398 448 | 44 406 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 501 836 | 8 398 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | ||
UX | Autres créances clients | 18 239 198 | 18 239 198 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 521 | 10 521 | ||
VB | T. V. A. | 5 284 046 | 5 284 048 | ||
VP | Divers | 550 754 | 550 754 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 808 | 5 503 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111 945 | 29 948 992 | 2 162 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 576 428 | 1 576 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 666 899 | 56 666 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 763 974 | 1 763 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 782 | 1 990 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 036 204 | 3 036 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 448 | 356 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 775 | 1 287 775 | ||
VI | Groupe et associés | 57 000 090 | 57 000 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 611 | 883 611 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 622 158 | 9 622 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 184 368 | 134 184 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 374 880 | 20 655 004 | 11 719 876 | 9 302 773 |
AH | Fonds commercial | 32 644 056 | 32 644 056 | 1 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 154 670 | 4 174 839 | 979 831 | 2 319 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415 | 29 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 172 | 7 399 768 | 2 622 404 | 1 994 956 |
AV | Immobilisations en cours | 15 070 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 126 110 | 101 686 | 24 424 | 24 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | 138 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 514 256 | 65 004 769 | 17 509 487 | 14 995 336 |
BT | Marchandises | 6 966 492 | 803 573 | 6 162 919 | 5 580 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 239 198 | 8 497 924 | 9 741 274 | 8 418 026 |
BZ | Autres créances | 11 349 131 | 11 349 131 | 9 178 766 | |
CF | Disponibilités | 999 598 | 999 598 | 624 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | 581 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 915 082 | 9 301 497 | 28 613 585 | 24 383 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 429 338 | 74 306 266 | 46 123 072 | 39 378 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -117 843 925 | -108 590 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 420 907 | -82 843 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 086 | 1 120 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 696 525 | 1 564 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 359 611 | 2 685 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 428 | 77 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954 674 | 51 333 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 147 407 | 7 071 569 | ||
EA | Autres dettes | 57 883 700 | 52 368 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 622 158 | 8 686 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 123 072 | 39 378 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 049 | 18 157 049 | 19 639 569 | |
FG | Production vendue services | 195 832 830 | 195 832 830 | 182 164 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 989 879 | 213 989 879 | 201 804 343 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 200 | 10 042 522 | ||
FQ | Autres produits | 360 896 | 249 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 979 975 | 212 096 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 884 026 | 26 039 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -792 065 | -1 583 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 926 343 | 159 083 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333 911 | 2 627 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 777 770 | 8 551 949 | ||
FZ | Charges sociales | 4 369 128 | 4 498 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 678 304 | 6 106 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 301 497 | 7 872 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 339 | 651 745 | ||
GE | Autres charges | 5 047 229 | 6 567 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 726 483 | 220 414 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 746 508 | -8 318 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 899 | 1 018 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 899 | 1 018 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -957 899 | -1 018 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 704 407 | -9 336 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219 | 96 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 525 | 96 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000 | 13 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 201 | 13 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -872 676 | 82 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 307 500 | 212 192 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 884 583 | 221 446 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 500 | 1 150 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923 863 | 5 919 199 | 13 219 | 24 829 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 813 | 759 105 | 189 735 | 7 429 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783 676 | 6 678 304 | 202 954 | 32 259 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 696 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 663 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 685 035 | 200 339 | 525 763 | 2 359 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 444 056 | 1 200 000 | 32 644 056 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 101 686 | 101 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 234 | 803 573 | 594 234 | 803 573 |
6T | Sur comptes clients | 7 278 451 | 8 497 924 | 7 278 451 | 8 497 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 428 | 10 501 497 | 7 872 685 | 42 047 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 103 463 | 10 701 836 | 8 398 448 | 44 406 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 501 836 | 8 398 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | ||
UX | Autres créances clients | 18 239 198 | 18 239 198 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 521 | 10 521 | ||
VB | T. V. A. | 5 284 046 | 5 284 048 | ||
VP | Divers | 550 754 | 550 754 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 808 | 5 503 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111 945 | 29 948 992 | 2 162 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 576 428 | 1 576 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 666 899 | 56 666 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 763 974 | 1 763 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 782 | 1 990 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 036 204 | 3 036 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 448 | 356 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 775 | 1 287 775 | ||
VI | Groupe et associés | 57 000 090 | 57 000 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 611 | 883 611 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 622 158 | 9 622 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 184 368 | 134 184 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 374 880 | 20 655 004 | 11 719 876 | 9 302 773 |
AH | Fonds commercial | 32 644 056 | 32 644 056 | 1 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 154 670 | 4 174 839 | 979 831 | 2 319 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415 | 29 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 172 | 7 399 768 | 2 622 404 | 1 994 956 |
AV | Immobilisations en cours | 15 070 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 126 110 | 101 686 | 24 424 | 24 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | 138 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 514 256 | 65 004 769 | 17 509 487 | 14 995 336 |
BT | Marchandises | 6 966 492 | 803 573 | 6 162 919 | 5 580 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 239 198 | 8 497 924 | 9 741 274 | 8 418 026 |
BZ | Autres créances | 11 349 131 | 11 349 131 | 9 178 766 | |
CF | Disponibilités | 999 598 | 999 598 | 624 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | 581 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 915 082 | 9 301 497 | 28 613 585 | 24 383 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 429 338 | 74 306 266 | 46 123 072 | 39 378 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -117 843 925 | -108 590 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 420 907 | -82 843 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 086 | 1 120 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 696 525 | 1 564 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 359 611 | 2 685 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 428 | 77 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954 674 | 51 333 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 147 407 | 7 071 569 | ||
EA | Autres dettes | 57 883 700 | 52 368 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 622 158 | 8 686 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 123 072 | 39 378 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 049 | 18 157 049 | 19 639 569 | |
FG | Production vendue services | 195 832 830 | 195 832 830 | 182 164 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 989 879 | 213 989 879 | 201 804 343 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 200 | 10 042 522 | ||
FQ | Autres produits | 360 896 | 249 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 979 975 | 212 096 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 884 026 | 26 039 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -792 065 | -1 583 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 926 343 | 159 083 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333 911 | 2 627 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 777 770 | 8 551 949 | ||
FZ | Charges sociales | 4 369 128 | 4 498 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 678 304 | 6 106 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 301 497 | 7 872 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 339 | 651 745 | ||
GE | Autres charges | 5 047 229 | 6 567 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 726 483 | 220 414 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 746 508 | -8 318 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 899 | 1 018 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 899 | 1 018 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -957 899 | -1 018 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 704 407 | -9 336 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219 | 96 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 525 | 96 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000 | 13 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 201 | 13 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -872 676 | 82 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 307 500 | 212 192 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 884 583 | 221 446 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 500 | 1 150 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923 863 | 5 919 199 | 13 219 | 24 829 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 813 | 759 105 | 189 735 | 7 429 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783 676 | 6 678 304 | 202 954 | 32 259 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 696 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 663 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 685 035 | 200 339 | 525 763 | 2 359 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 444 056 | 1 200 000 | 32 644 056 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 101 686 | 101 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 234 | 803 573 | 594 234 | 803 573 |
6T | Sur comptes clients | 7 278 451 | 8 497 924 | 7 278 451 | 8 497 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 428 | 10 501 497 | 7 872 685 | 42 047 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 103 463 | 10 701 836 | 8 398 448 | 44 406 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 501 836 | 8 398 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | ||
UX | Autres créances clients | 18 239 198 | 18 239 198 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 521 | 10 521 | ||
VB | T. V. A. | 5 284 046 | 5 284 048 | ||
VP | Divers | 550 754 | 550 754 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 808 | 5 503 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111 945 | 29 948 992 | 2 162 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 576 428 | 1 576 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 666 899 | 56 666 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 763 974 | 1 763 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 782 | 1 990 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 036 204 | 3 036 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 448 | 356 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 775 | 1 287 775 | ||
VI | Groupe et associés | 57 000 090 | 57 000 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 611 | 883 611 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 622 158 | 9 622 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 184 368 | 134 184 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 374 880 | 20 655 004 | 11 719 876 | 9 302 773 |
AH | Fonds commercial | 32 644 056 | 32 644 056 | 1 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 154 670 | 4 174 839 | 979 831 | 2 319 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415 | 29 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 172 | 7 399 768 | 2 622 404 | 1 994 956 |
AV | Immobilisations en cours | 15 070 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 126 110 | 101 686 | 24 424 | 24 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | 138 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 514 256 | 65 004 769 | 17 509 487 | 14 995 336 |
BT | Marchandises | 6 966 492 | 803 573 | 6 162 919 | 5 580 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 239 198 | 8 497 924 | 9 741 274 | 8 418 026 |
BZ | Autres créances | 11 349 131 | 11 349 131 | 9 178 766 | |
CF | Disponibilités | 999 598 | 999 598 | 624 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | 581 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 915 082 | 9 301 497 | 28 613 585 | 24 383 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 429 338 | 74 306 266 | 46 123 072 | 39 378 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -117 843 925 | -108 590 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 420 907 | -82 843 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 086 | 1 120 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 696 525 | 1 564 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 359 611 | 2 685 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 428 | 77 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954 674 | 51 333 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 147 407 | 7 071 569 | ||
EA | Autres dettes | 57 883 700 | 52 368 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 622 158 | 8 686 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 123 072 | 39 378 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 049 | 18 157 049 | 19 639 569 | |
FG | Production vendue services | 195 832 830 | 195 832 830 | 182 164 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 989 879 | 213 989 879 | 201 804 343 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 200 | 10 042 522 | ||
FQ | Autres produits | 360 896 | 249 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 979 975 | 212 096 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 884 026 | 26 039 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -792 065 | -1 583 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 926 343 | 159 083 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333 911 | 2 627 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 777 770 | 8 551 949 | ||
FZ | Charges sociales | 4 369 128 | 4 498 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 678 304 | 6 106 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 301 497 | 7 872 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 339 | 651 745 | ||
GE | Autres charges | 5 047 229 | 6 567 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 726 483 | 220 414 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 746 508 | -8 318 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 899 | 1 018 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 899 | 1 018 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -957 899 | -1 018 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 704 407 | -9 336 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219 | 96 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 525 | 96 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000 | 13 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 201 | 13 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -872 676 | 82 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 307 500 | 212 192 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 884 583 | 221 446 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 500 | 1 150 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923 863 | 5 919 199 | 13 219 | 24 829 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 813 | 759 105 | 189 735 | 7 429 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783 676 | 6 678 304 | 202 954 | 32 259 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 696 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 663 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 685 035 | 200 339 | 525 763 | 2 359 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 444 056 | 1 200 000 | 32 644 056 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 101 686 | 101 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 234 | 803 573 | 594 234 | 803 573 |
6T | Sur comptes clients | 7 278 451 | 8 497 924 | 7 278 451 | 8 497 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 428 | 10 501 497 | 7 872 685 | 42 047 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 103 463 | 10 701 836 | 8 398 448 | 44 406 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 501 836 | 8 398 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | ||
UX | Autres créances clients | 18 239 198 | 18 239 198 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 521 | 10 521 | ||
VB | T. V. A. | 5 284 046 | 5 284 048 | ||
VP | Divers | 550 754 | 550 754 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 808 | 5 503 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111 945 | 29 948 992 | 2 162 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 576 428 | 1 576 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 666 899 | 56 666 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 763 974 | 1 763 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 782 | 1 990 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 036 204 | 3 036 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 448 | 356 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 775 | 1 287 775 | ||
VI | Groupe et associés | 57 000 090 | 57 000 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 611 | 883 611 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 622 158 | 9 622 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 184 368 | 134 184 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 374 880 | 20 655 004 | 11 719 876 | 9 302 773 |
AH | Fonds commercial | 32 644 056 | 32 644 056 | 1 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 154 670 | 4 174 839 | 979 831 | 2 319 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415 | 29 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 022 172 | 7 399 768 | 2 622 404 | 1 994 956 |
AV | Immobilisations en cours | 15 070 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 126 110 | 101 686 | 24 424 | 24 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | 138 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 514 256 | 65 004 769 | 17 509 487 | 14 995 336 |
BT | Marchandises | 6 966 492 | 803 573 | 6 162 919 | 5 580 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 239 198 | 8 497 924 | 9 741 274 | 8 418 026 |
BZ | Autres créances | 11 349 131 | 11 349 131 | 9 178 766 | |
CF | Disponibilités | 999 598 | 999 598 | 624 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | 581 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 915 082 | 9 301 497 | 28 613 585 | 24 383 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 429 338 | 74 306 266 | 46 123 072 | 39 378 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -117 843 925 | -108 590 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 420 907 | -82 843 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 663 086 | 1 120 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 696 525 | 1 564 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 359 611 | 2 685 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 428 | 77 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954 674 | 51 333 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 147 407 | 7 071 569 | ||
EA | Autres dettes | 57 883 700 | 52 368 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 622 158 | 8 686 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 123 072 | 39 378 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 184 368 | 119 537 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 157 049 | 18 157 049 | 19 639 569 | |
FG | Production vendue services | 195 832 830 | 195 832 830 | 182 164 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 989 879 | 213 989 879 | 201 804 343 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 200 | 10 042 522 | ||
FQ | Autres produits | 360 896 | 249 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 979 975 | 212 096 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 884 026 | 26 039 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -792 065 | -1 583 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 926 343 | 159 083 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333 911 | 2 627 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 777 770 | 8 551 949 | ||
FZ | Charges sociales | 4 369 128 | 4 498 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 678 304 | 6 106 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 301 497 | 7 872 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 339 | 651 745 | ||
GE | Autres charges | 5 047 229 | 6 567 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 726 483 | 220 414 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 746 508 | -8 318 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 957 899 | 1 018 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 957 899 | 1 018 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -957 899 | -1 018 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 704 407 | -9 336 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219 | 96 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 525 | 96 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000 | 13 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 201 | 13 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -872 676 | 82 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 307 500 | 212 192 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 884 583 | 221 446 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 577 082 | -9 253 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 500 | 1 150 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923 863 | 5 919 199 | 13 219 | 24 829 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 813 | 759 105 | 189 735 | 7 429 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783 676 | 6 678 304 | 202 954 | 32 259 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 696 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 663 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 685 035 | 200 339 | 525 763 | 2 359 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 444 056 | 1 200 000 | 32 644 056 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 101 686 | 101 686 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 234 | 803 573 | 594 234 | 803 573 |
6T | Sur comptes clients | 7 278 451 | 8 497 924 | 7 278 451 | 8 497 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 428 | 10 501 497 | 7 872 685 | 42 047 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 103 463 | 10 701 836 | 8 398 448 | 44 406 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 501 836 | 8 398 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 162 953 | 2 162 953 | ||
UX | Autres créances clients | 18 239 198 | 18 239 198 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 521 | 10 521 | ||
VB | T. V. A. | 5 284 046 | 5 284 048 | ||
VP | Divers | 550 754 | 550 754 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503 808 | 5 503 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 360 663 | 360 663 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111 945 | 29 948 992 | 2 162 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 576 428 | 1 576 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 666 899 | 56 666 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 763 974 | 1 763 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 782 | 1 990 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 036 204 | 3 036 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 448 | 356 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 775 | 1 287 775 | ||
VI | Groupe et associés | 57 000 090 | 57 000 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 611 | 883 611 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 622 158 | 9 622 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 184 368 | 134 184 368 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 600 |