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de Loulle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 032 | 3 990 | 42 | 1 261 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 | 330 | 192 | 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 300 | 35 299 | 69 001 | 55 916 |
CU | Autres participations | 3 373 200 | 3 373 200 | 3 373 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 482 054 | 39 618 | 3 442 436 | 3 430 744 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | 98 359 | |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 413 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 000 | 319 000 | 269 500 | |
CF | Disponibilités | 84 119 | 84 119 | 23 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 359 | 860 359 | 806 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 413 | 39 618 | 4 302 795 | 4 237 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 200 | 3 358 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 581 385 | 214 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809 | 387 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 394 | 3 974 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489 | 13 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877 | 181 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 | 2 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 752 | 47 411 | ||
EA | Autres dettes | 22 990 | 17 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 402 | 262 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 795 | 4 237 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 623 | 255 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 836 | 122 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 333 | 5 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | 3 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 585 | 74 985 | ||
FZ | Charges sociales | 19 004 | 21 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 679 | 15 686 | ||
GE | Autres charges | 63 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 368 | 121 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 532 | 1 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 760 | 387 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 019 | 4 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 779 | 391 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 353 | 390 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 821 | 391 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 575 | 4 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 615 | 513 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 806 | 126 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 809 | 387 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770 | 1 220 | 3 990 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 | 174 | 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014 | 20 285 | 35 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940 | 21 679 | 39 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 032 | 3 990 | 42 | 1 261 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 | 330 | 192 | 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 300 | 35 299 | 69 001 | 55 916 |
CU | Autres participations | 3 373 200 | 3 373 200 | 3 373 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 482 054 | 39 618 | 3 442 436 | 3 430 744 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | 98 359 | |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 413 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 000 | 319 000 | 269 500 | |
CF | Disponibilités | 84 119 | 84 119 | 23 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 359 | 860 359 | 806 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 413 | 39 618 | 4 302 795 | 4 237 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 200 | 3 358 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 581 385 | 214 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809 | 387 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 394 | 3 974 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489 | 13 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877 | 181 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 | 2 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 752 | 47 411 | ||
EA | Autres dettes | 22 990 | 17 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 402 | 262 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 795 | 4 237 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 623 | 255 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 836 | 122 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 333 | 5 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | 3 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 585 | 74 985 | ||
FZ | Charges sociales | 19 004 | 21 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 679 | 15 686 | ||
GE | Autres charges | 63 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 368 | 121 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 532 | 1 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 760 | 387 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 019 | 4 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 779 | 391 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 353 | 390 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 821 | 391 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 575 | 4 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 615 | 513 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 806 | 126 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 809 | 387 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770 | 1 220 | 3 990 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 | 174 | 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014 | 20 285 | 35 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940 | 21 679 | 39 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 032 | 3 990 | 42 | 1 261 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 | 330 | 192 | 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 300 | 35 299 | 69 001 | 55 916 |
CU | Autres participations | 3 373 200 | 3 373 200 | 3 373 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 482 054 | 39 618 | 3 442 436 | 3 430 744 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | 98 359 | |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 413 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 000 | 319 000 | 269 500 | |
CF | Disponibilités | 84 119 | 84 119 | 23 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 359 | 860 359 | 806 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 413 | 39 618 | 4 302 795 | 4 237 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 200 | 3 358 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 581 385 | 214 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809 | 387 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 394 | 3 974 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489 | 13 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877 | 181 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 | 2 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 752 | 47 411 | ||
EA | Autres dettes | 22 990 | 17 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 402 | 262 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 795 | 4 237 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 623 | 255 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 836 | 122 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 333 | 5 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | 3 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 585 | 74 985 | ||
FZ | Charges sociales | 19 004 | 21 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 679 | 15 686 | ||
GE | Autres charges | 63 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 368 | 121 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 532 | 1 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 760 | 387 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 019 | 4 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 779 | 391 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 353 | 390 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 821 | 391 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 575 | 4 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 615 | 513 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 806 | 126 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 809 | 387 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770 | 1 220 | 3 990 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 | 174 | 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014 | 20 285 | 35 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940 | 21 679 | 39 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 032 | 3 990 | 42 | 1 261 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 | 330 | 192 | 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 300 | 35 299 | 69 001 | 55 916 |
CU | Autres participations | 3 373 200 | 3 373 200 | 3 373 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 482 054 | 39 618 | 3 442 436 | 3 430 744 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | 98 359 | |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 413 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 000 | 319 000 | 269 500 | |
CF | Disponibilités | 84 119 | 84 119 | 23 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 359 | 860 359 | 806 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 413 | 39 618 | 4 302 795 | 4 237 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 200 | 3 358 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 581 385 | 214 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809 | 387 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 394 | 3 974 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489 | 13 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877 | 181 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 | 2 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 752 | 47 411 | ||
EA | Autres dettes | 22 990 | 17 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 402 | 262 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 795 | 4 237 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 623 | 255 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 836 | 122 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 333 | 5 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | 3 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 585 | 74 985 | ||
FZ | Charges sociales | 19 004 | 21 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 679 | 15 686 | ||
GE | Autres charges | 63 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 368 | 121 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 532 | 1 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 760 | 387 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 019 | 4 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 779 | 391 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 353 | 390 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 821 | 391 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 575 | 4 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 615 | 513 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 806 | 126 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 809 | 387 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770 | 1 220 | 3 990 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 | 174 | 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014 | 20 285 | 35 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940 | 21 679 | 39 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 032 | 3 990 | 42 | 1 261 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 | 330 | 192 | 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 300 | 35 299 | 69 001 | 55 916 |
CU | Autres participations | 3 373 200 | 3 373 200 | 3 373 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 482 054 | 39 618 | 3 442 436 | 3 430 744 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | 98 359 | |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 413 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 000 | 319 000 | 269 500 | |
CF | Disponibilités | 84 119 | 84 119 | 23 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 359 | 860 359 | 806 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 413 | 39 618 | 4 302 795 | 4 237 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 200 | 3 358 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 581 385 | 214 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809 | 387 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 394 | 3 974 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489 | 13 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877 | 181 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 | 2 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 752 | 47 411 | ||
EA | Autres dettes | 22 990 | 17 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 402 | 262 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 795 | 4 237 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 623 | 255 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 836 | 122 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 333 | 5 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | 3 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 585 | 74 985 | ||
FZ | Charges sociales | 19 004 | 21 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 679 | 15 686 | ||
GE | Autres charges | 63 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 368 | 121 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 532 | 1 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 760 | 387 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 019 | 4 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 779 | 391 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 353 | 390 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 821 | 391 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 575 | 4 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 615 | 513 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 806 | 126 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 809 | 387 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770 | 1 220 | 3 990 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 | 174 | 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014 | 20 285 | 35 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940 | 21 679 | 39 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 032 | 3 990 | 42 | 1 261 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 | 330 | 192 | 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 300 | 35 299 | 69 001 | 55 916 |
CU | Autres participations | 3 373 200 | 3 373 200 | 3 373 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 482 054 | 39 618 | 3 442 436 | 3 430 744 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | 98 359 | |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 413 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 000 | 319 000 | 269 500 | |
CF | Disponibilités | 84 119 | 84 119 | 23 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 359 | 860 359 | 806 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 413 | 39 618 | 4 302 795 | 4 237 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 200 | 3 358 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 581 385 | 214 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809 | 387 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 394 | 3 974 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489 | 13 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 877 | 181 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 | 2 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 752 | 47 411 | ||
EA | Autres dettes | 22 990 | 17 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 402 | 262 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 795 | 4 237 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 623 | 255 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 780 | 97 780 | 115 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 836 | 122 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 333 | 5 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | 3 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 585 | 74 985 | ||
FZ | Charges sociales | 19 004 | 21 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 679 | 15 686 | ||
GE | Autres charges | 63 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 368 | 121 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 532 | 1 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 760 | 387 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 019 | 4 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 779 | 391 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 | 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 | 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 353 | 390 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 821 | 391 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 575 | 4 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 615 | 513 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 806 | 126 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 809 | 387 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | 6 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770 | 1 220 | 3 990 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 | 174 | 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014 | 20 285 | 35 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940 | 21 679 | 39 619 |