Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
Adresse :
267 avenue Pierre Sémard, BP 119
46000 CAHORS
FR
Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
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Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
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Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
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Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
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Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
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35 Rue Lancefoc
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
Adresse :
267 avenue Pierre Sémard, BP 119
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Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
Adresse :
267 avenue Pierre Sémard, BP 119
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Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
Adresse :
267 avenue Pierre Sémard, BP 119
46000 CAHORS
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Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
Adresse :
267 avenue Pierre Sémard, BP 119
46000 CAHORS
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Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
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Déposant 1 : LA QUERCYNOISE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Numéro de SIREN : 439772948
Mandataire 1 : MICHEL BELON
Déposant 1 : LA QUERCYNOISE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Numéro de SIREN : 439772948
Mandataire 1 : LA QUERCYNOISE
Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
Adresse :
267 avenue Pierre Sémard, BP119
46000 CAHORS
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : CLOS SAINT SOZY
Bénéficiare 1 : LA QUERCYNOISE
Déposant 1 : LA QUERCYNOISE, Union de coopératives agricoles à capital variable
Numéro de SIREN : 439772948
Mandataire 1 : IPSILON,
M. MAURISSET Philippe
Bénéficiare 1 : SARL QUERIGORD
Bénéficiare 1 : CLOS SAINT SOZY
Bénéficiare 1 : LA QUERCYNOISE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 849 371 | 769 755 | 79 615 | 133 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461 | 47 420 | 1 412 041 | 1 412 041 |
AN | Terrains | 448 130 | 448 130 | 448 130 | |
AP | Constructions | 10 378 084 | 4 442 143 | 5 935 941 | 6 139 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 749 | 5 610 739 | 4 323 010 | 3 998 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 809 | 335 013 | 60 795 | 92 629 |
AV | Immobilisations en cours | 113 080 | |||
CU | Autres participations | 220 413 | 220 413 | 220 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 687 494 | 11 205 072 | 12 482 422 | 12 558 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 401 871 | 75 521 | 1 326 350 | 1 283 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 411 141 | 158 425 | 6 252 715 | 7 575 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 255 648 | 1 121 696 | 16 133 951 | 16 173 976 |
BZ | Autres créances | 4 519 991 | 4 519 991 | 3 702 986 | |
CF | Disponibilités | 4 136 420 | 4 136 420 | 3 665 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 835 | 74 835 | 59 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 799 908 | 1 355 644 | 32 444 264 | 32 460 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 403 | 12 560 716 | 44 926 687 | 45 018 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 334 500 | 5 334 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 363 | 274 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 525 635 | 2 348 911 | ||
DG | Autres réserves | 2 789 898 | 1 624 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 746 526 | 10 938 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 000 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 145 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 505 | 8 576 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 595 | 2 015 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 377 | 8 226 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 745 | 2 252 048 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 589 | ||
EA | Autres dettes | 12 461 183 | 12 945 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 696 015 | 34 021 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 926 687 | 45 018 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 798 | 28 888 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 696 | 3 625 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 488 581 | 3 667 970 | 67 156 552 | 63 002 868 |
FG | Production vendue services | 3 343 383 | 15 863 | 3 359 247 | 3 266 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 831 965 | 3 683 834 | 70 515 800 | 66 269 847 |
FM | Production stockée | -1 774 883 | 1 217 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 150 | 119 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 768 | 306 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 643 835 | 67 913 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 062 513 | 33 954 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -644 | -473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 718 325 | 3 644 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 140 | -7 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 117 511 | 14 772 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 443 | 935 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 704 506 | 6 885 380 | ||
FZ | Charges sociales | 3 205 080 | 2 959 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 556 368 | 1 242 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 169 | 781 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 145 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 23 456 | 23 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 642 735 | 65 225 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 001 099 | 2 688 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 720 | 5 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 857 | 18 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 577 | 23 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 804 | 490 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 804 | 490 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -420 227 | -466 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 580 872 | 2 221 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255 | 42 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 35 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555 | 77 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 660 | 639 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 098 | 45 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 759 | 684 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -517 204 | -607 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 426 | 228 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 113 | 30 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 731 967 | 68 014 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 039 839 | 66 659 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 957 | 220 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 863 | 95 551 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 398 | 1 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 813 | 83 993 | 51 | 769 755 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420 | 47 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 114 | 1 472 375 | 75 593 | 10 387 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 347 | 1 556 368 | 75 644 | 11 205 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 450 145 | 25 000 | 484 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 610 374 | 233 947 | 610 374 | 233 947 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 004 | 142 222 | 58 530 | 1 121 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 379 | 376 169 | 668 904 | 1 355 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 379 | 826 314 | 693 904 | 1 839 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 314 | 693 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 404 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 210 109 | |||
UX | Autres créances clients | 16 045 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 325 | |||
VB | T. V. A. | 613 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 949 | 21 852 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 232 | 372 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 273 | 914 055 | 2 427 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 724 595 | 759 840 | 611 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 762 377 | 8 762 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 017 033 | 1 017 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 843 | 1 643 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 909 | 41 909 | ||
VW | T.V.A. | 129 692 | 129 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267 | 251 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 607 | ||
VI | Groupe et associés | 518 723 | 518 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942 460 | 11 942 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696 015 | 26 359 042 | 3 039 640 | 2 297 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 849 371 | 769 755 | 79 615 | 133 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461 | 47 420 | 1 412 041 | 1 412 041 |
AN | Terrains | 448 130 | 448 130 | 448 130 | |
AP | Constructions | 10 378 084 | 4 442 143 | 5 935 941 | 6 139 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 749 | 5 610 739 | 4 323 010 | 3 998 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 809 | 335 013 | 60 795 | 92 629 |
AV | Immobilisations en cours | 113 080 | |||
CU | Autres participations | 220 413 | 220 413 | 220 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 687 494 | 11 205 072 | 12 482 422 | 12 558 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 401 871 | 75 521 | 1 326 350 | 1 283 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 411 141 | 158 425 | 6 252 715 | 7 575 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 255 648 | 1 121 696 | 16 133 951 | 16 173 976 |
BZ | Autres créances | 4 519 991 | 4 519 991 | 3 702 986 | |
CF | Disponibilités | 4 136 420 | 4 136 420 | 3 665 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 835 | 74 835 | 59 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 799 908 | 1 355 644 | 32 444 264 | 32 460 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 403 | 12 560 716 | 44 926 687 | 45 018 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 334 500 | 5 334 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 363 | 274 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 525 635 | 2 348 911 | ||
DG | Autres réserves | 2 789 898 | 1 624 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 746 526 | 10 938 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 000 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 145 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 505 | 8 576 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 595 | 2 015 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 377 | 8 226 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 745 | 2 252 048 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 589 | ||
EA | Autres dettes | 12 461 183 | 12 945 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 696 015 | 34 021 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 926 687 | 45 018 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 798 | 28 888 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 696 | 3 625 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 488 581 | 3 667 970 | 67 156 552 | 63 002 868 |
FG | Production vendue services | 3 343 383 | 15 863 | 3 359 247 | 3 266 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 831 965 | 3 683 834 | 70 515 800 | 66 269 847 |
FM | Production stockée | -1 774 883 | 1 217 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 150 | 119 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 768 | 306 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 643 835 | 67 913 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 062 513 | 33 954 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -644 | -473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 718 325 | 3 644 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 140 | -7 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 117 511 | 14 772 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 443 | 935 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 704 506 | 6 885 380 | ||
FZ | Charges sociales | 3 205 080 | 2 959 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 556 368 | 1 242 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 169 | 781 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 145 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 23 456 | 23 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 642 735 | 65 225 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 001 099 | 2 688 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 720 | 5 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 857 | 18 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 577 | 23 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 804 | 490 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 804 | 490 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -420 227 | -466 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 580 872 | 2 221 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255 | 42 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 35 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555 | 77 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 660 | 639 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 098 | 45 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 759 | 684 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -517 204 | -607 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 426 | 228 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 113 | 30 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 731 967 | 68 014 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 039 839 | 66 659 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 957 | 220 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 863 | 95 551 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 398 | 1 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 813 | 83 993 | 51 | 769 755 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420 | 47 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 114 | 1 472 375 | 75 593 | 10 387 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 347 | 1 556 368 | 75 644 | 11 205 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 450 145 | 25 000 | 484 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 610 374 | 233 947 | 610 374 | 233 947 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 004 | 142 222 | 58 530 | 1 121 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 379 | 376 169 | 668 904 | 1 355 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 379 | 826 314 | 693 904 | 1 839 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 314 | 693 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 404 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 210 109 | |||
UX | Autres créances clients | 16 045 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 325 | |||
VB | T. V. A. | 613 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 949 | 21 852 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 232 | 372 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 273 | 914 055 | 2 427 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 724 595 | 759 840 | 611 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 762 377 | 8 762 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 017 033 | 1 017 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 843 | 1 643 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 909 | 41 909 | ||
VW | T.V.A. | 129 692 | 129 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267 | 251 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 607 | ||
VI | Groupe et associés | 518 723 | 518 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942 460 | 11 942 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696 015 | 26 359 042 | 3 039 640 | 2 297 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 849 371 | 769 755 | 79 615 | 133 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461 | 47 420 | 1 412 041 | 1 412 041 |
AN | Terrains | 448 130 | 448 130 | 448 130 | |
AP | Constructions | 10 378 084 | 4 442 143 | 5 935 941 | 6 139 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 749 | 5 610 739 | 4 323 010 | 3 998 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 809 | 335 013 | 60 795 | 92 629 |
AV | Immobilisations en cours | 113 080 | |||
CU | Autres participations | 220 413 | 220 413 | 220 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 687 494 | 11 205 072 | 12 482 422 | 12 558 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 401 871 | 75 521 | 1 326 350 | 1 283 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 411 141 | 158 425 | 6 252 715 | 7 575 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 255 648 | 1 121 696 | 16 133 951 | 16 173 976 |
BZ | Autres créances | 4 519 991 | 4 519 991 | 3 702 986 | |
CF | Disponibilités | 4 136 420 | 4 136 420 | 3 665 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 835 | 74 835 | 59 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 799 908 | 1 355 644 | 32 444 264 | 32 460 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 403 | 12 560 716 | 44 926 687 | 45 018 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 334 500 | 5 334 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 363 | 274 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 525 635 | 2 348 911 | ||
DG | Autres réserves | 2 789 898 | 1 624 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 746 526 | 10 938 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 000 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 145 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 505 | 8 576 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 595 | 2 015 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 377 | 8 226 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 745 | 2 252 048 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 589 | ||
EA | Autres dettes | 12 461 183 | 12 945 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 696 015 | 34 021 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 926 687 | 45 018 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 798 | 28 888 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 696 | 3 625 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 488 581 | 3 667 970 | 67 156 552 | 63 002 868 |
FG | Production vendue services | 3 343 383 | 15 863 | 3 359 247 | 3 266 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 831 965 | 3 683 834 | 70 515 800 | 66 269 847 |
FM | Production stockée | -1 774 883 | 1 217 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 150 | 119 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 768 | 306 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 643 835 | 67 913 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 062 513 | 33 954 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -644 | -473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 718 325 | 3 644 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 140 | -7 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 117 511 | 14 772 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 443 | 935 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 704 506 | 6 885 380 | ||
FZ | Charges sociales | 3 205 080 | 2 959 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 556 368 | 1 242 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 169 | 781 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 145 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 23 456 | 23 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 642 735 | 65 225 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 001 099 | 2 688 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 720 | 5 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 857 | 18 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 577 | 23 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 804 | 490 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 804 | 490 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -420 227 | -466 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 580 872 | 2 221 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255 | 42 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 35 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555 | 77 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 660 | 639 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 098 | 45 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 759 | 684 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -517 204 | -607 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 426 | 228 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 113 | 30 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 731 967 | 68 014 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 039 839 | 66 659 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 957 | 220 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 863 | 95 551 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 398 | 1 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 813 | 83 993 | 51 | 769 755 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420 | 47 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 114 | 1 472 375 | 75 593 | 10 387 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 347 | 1 556 368 | 75 644 | 11 205 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 450 145 | 25 000 | 484 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 610 374 | 233 947 | 610 374 | 233 947 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 004 | 142 222 | 58 530 | 1 121 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 379 | 376 169 | 668 904 | 1 355 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 379 | 826 314 | 693 904 | 1 839 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 314 | 693 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 404 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 210 109 | |||
UX | Autres créances clients | 16 045 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 325 | |||
VB | T. V. A. | 613 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 949 | 21 852 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 232 | 372 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 273 | 914 055 | 2 427 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 724 595 | 759 840 | 611 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 762 377 | 8 762 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 017 033 | 1 017 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 843 | 1 643 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 909 | 41 909 | ||
VW | T.V.A. | 129 692 | 129 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267 | 251 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 607 | ||
VI | Groupe et associés | 518 723 | 518 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942 460 | 11 942 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696 015 | 26 359 042 | 3 039 640 | 2 297 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 849 371 | 769 755 | 79 615 | 133 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461 | 47 420 | 1 412 041 | 1 412 041 |
AN | Terrains | 448 130 | 448 130 | 448 130 | |
AP | Constructions | 10 378 084 | 4 442 143 | 5 935 941 | 6 139 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 749 | 5 610 739 | 4 323 010 | 3 998 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 809 | 335 013 | 60 795 | 92 629 |
AV | Immobilisations en cours | 113 080 | |||
CU | Autres participations | 220 413 | 220 413 | 220 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 687 494 | 11 205 072 | 12 482 422 | 12 558 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 401 871 | 75 521 | 1 326 350 | 1 283 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 411 141 | 158 425 | 6 252 715 | 7 575 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 255 648 | 1 121 696 | 16 133 951 | 16 173 976 |
BZ | Autres créances | 4 519 991 | 4 519 991 | 3 702 986 | |
CF | Disponibilités | 4 136 420 | 4 136 420 | 3 665 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 835 | 74 835 | 59 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 799 908 | 1 355 644 | 32 444 264 | 32 460 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 403 | 12 560 716 | 44 926 687 | 45 018 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 334 500 | 5 334 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 363 | 274 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 525 635 | 2 348 911 | ||
DG | Autres réserves | 2 789 898 | 1 624 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 746 526 | 10 938 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 000 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 145 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 505 | 8 576 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 595 | 2 015 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 377 | 8 226 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 745 | 2 252 048 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 589 | ||
EA | Autres dettes | 12 461 183 | 12 945 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 696 015 | 34 021 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 926 687 | 45 018 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 798 | 28 888 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 696 | 3 625 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 488 581 | 3 667 970 | 67 156 552 | 63 002 868 |
FG | Production vendue services | 3 343 383 | 15 863 | 3 359 247 | 3 266 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 831 965 | 3 683 834 | 70 515 800 | 66 269 847 |
FM | Production stockée | -1 774 883 | 1 217 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 150 | 119 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 768 | 306 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 643 835 | 67 913 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 062 513 | 33 954 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -644 | -473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 718 325 | 3 644 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 140 | -7 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 117 511 | 14 772 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 443 | 935 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 704 506 | 6 885 380 | ||
FZ | Charges sociales | 3 205 080 | 2 959 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 556 368 | 1 242 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 169 | 781 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 145 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 23 456 | 23 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 642 735 | 65 225 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 001 099 | 2 688 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 720 | 5 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 857 | 18 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 577 | 23 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 804 | 490 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 804 | 490 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -420 227 | -466 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 580 872 | 2 221 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255 | 42 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 35 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555 | 77 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 660 | 639 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 098 | 45 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 759 | 684 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -517 204 | -607 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 426 | 228 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 113 | 30 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 731 967 | 68 014 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 039 839 | 66 659 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 957 | 220 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 863 | 95 551 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 398 | 1 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 813 | 83 993 | 51 | 769 755 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420 | 47 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 114 | 1 472 375 | 75 593 | 10 387 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 347 | 1 556 368 | 75 644 | 11 205 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 450 145 | 25 000 | 484 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 610 374 | 233 947 | 610 374 | 233 947 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 004 | 142 222 | 58 530 | 1 121 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 379 | 376 169 | 668 904 | 1 355 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 379 | 826 314 | 693 904 | 1 839 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 314 | 693 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 404 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 210 109 | |||
UX | Autres créances clients | 16 045 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 325 | |||
VB | T. V. A. | 613 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 949 | 21 852 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 232 | 372 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 273 | 914 055 | 2 427 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 724 595 | 759 840 | 611 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 762 377 | 8 762 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 017 033 | 1 017 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 843 | 1 643 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 909 | 41 909 | ||
VW | T.V.A. | 129 692 | 129 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267 | 251 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 607 | ||
VI | Groupe et associés | 518 723 | 518 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942 460 | 11 942 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696 015 | 26 359 042 | 3 039 640 | 2 297 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 849 371 | 769 755 | 79 615 | 133 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461 | 47 420 | 1 412 041 | 1 412 041 |
AN | Terrains | 448 130 | 448 130 | 448 130 | |
AP | Constructions | 10 378 084 | 4 442 143 | 5 935 941 | 6 139 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 749 | 5 610 739 | 4 323 010 | 3 998 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 809 | 335 013 | 60 795 | 92 629 |
AV | Immobilisations en cours | 113 080 | |||
CU | Autres participations | 220 413 | 220 413 | 220 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 687 494 | 11 205 072 | 12 482 422 | 12 558 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 401 871 | 75 521 | 1 326 350 | 1 283 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 411 141 | 158 425 | 6 252 715 | 7 575 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 255 648 | 1 121 696 | 16 133 951 | 16 173 976 |
BZ | Autres créances | 4 519 991 | 4 519 991 | 3 702 986 | |
CF | Disponibilités | 4 136 420 | 4 136 420 | 3 665 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 835 | 74 835 | 59 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 799 908 | 1 355 644 | 32 444 264 | 32 460 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 403 | 12 560 716 | 44 926 687 | 45 018 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 334 500 | 5 334 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 363 | 274 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 525 635 | 2 348 911 | ||
DG | Autres réserves | 2 789 898 | 1 624 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 746 526 | 10 938 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 000 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 145 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 505 | 8 576 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 595 | 2 015 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 377 | 8 226 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 745 | 2 252 048 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 589 | ||
EA | Autres dettes | 12 461 183 | 12 945 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 696 015 | 34 021 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 926 687 | 45 018 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 798 | 28 888 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 696 | 3 625 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 488 581 | 3 667 970 | 67 156 552 | 63 002 868 |
FG | Production vendue services | 3 343 383 | 15 863 | 3 359 247 | 3 266 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 831 965 | 3 683 834 | 70 515 800 | 66 269 847 |
FM | Production stockée | -1 774 883 | 1 217 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 150 | 119 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 768 | 306 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 643 835 | 67 913 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 062 513 | 33 954 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -644 | -473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 718 325 | 3 644 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 140 | -7 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 117 511 | 14 772 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 443 | 935 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 704 506 | 6 885 380 | ||
FZ | Charges sociales | 3 205 080 | 2 959 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 556 368 | 1 242 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 169 | 781 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 145 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 23 456 | 23 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 642 735 | 65 225 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 001 099 | 2 688 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 720 | 5 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 857 | 18 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 577 | 23 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 804 | 490 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 804 | 490 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -420 227 | -466 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 580 872 | 2 221 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255 | 42 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 35 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555 | 77 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 660 | 639 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 098 | 45 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 759 | 684 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -517 204 | -607 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 426 | 228 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 113 | 30 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 731 967 | 68 014 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 039 839 | 66 659 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 957 | 220 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 863 | 95 551 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 398 | 1 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 813 | 83 993 | 51 | 769 755 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420 | 47 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 114 | 1 472 375 | 75 593 | 10 387 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 347 | 1 556 368 | 75 644 | 11 205 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 450 145 | 25 000 | 484 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 610 374 | 233 947 | 610 374 | 233 947 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 004 | 142 222 | 58 530 | 1 121 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 379 | 376 169 | 668 904 | 1 355 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 379 | 826 314 | 693 904 | 1 839 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 314 | 693 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 404 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 210 109 | |||
UX | Autres créances clients | 16 045 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 325 | |||
VB | T. V. A. | 613 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 949 | 21 852 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 232 | 372 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 273 | 914 055 | 2 427 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 724 595 | 759 840 | 611 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 762 377 | 8 762 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 017 033 | 1 017 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 843 | 1 643 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 909 | 41 909 | ||
VW | T.V.A. | 129 692 | 129 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267 | 251 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 607 | ||
VI | Groupe et associés | 518 723 | 518 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942 460 | 11 942 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696 015 | 26 359 042 | 3 039 640 | 2 297 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 849 371 | 769 755 | 79 615 | 133 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461 | 47 420 | 1 412 041 | 1 412 041 |
AN | Terrains | 448 130 | 448 130 | 448 130 | |
AP | Constructions | 10 378 084 | 4 442 143 | 5 935 941 | 6 139 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 749 | 5 610 739 | 4 323 010 | 3 998 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 809 | 335 013 | 60 795 | 92 629 |
AV | Immobilisations en cours | 113 080 | |||
CU | Autres participations | 220 413 | 220 413 | 220 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 687 494 | 11 205 072 | 12 482 422 | 12 558 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 401 871 | 75 521 | 1 326 350 | 1 283 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 411 141 | 158 425 | 6 252 715 | 7 575 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 255 648 | 1 121 696 | 16 133 951 | 16 173 976 |
BZ | Autres créances | 4 519 991 | 4 519 991 | 3 702 986 | |
CF | Disponibilités | 4 136 420 | 4 136 420 | 3 665 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 835 | 74 835 | 59 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 799 908 | 1 355 644 | 32 444 264 | 32 460 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 403 | 12 560 716 | 44 926 687 | 45 018 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 334 500 | 5 334 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 363 | 274 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 525 635 | 2 348 911 | ||
DG | Autres réserves | 2 789 898 | 1 624 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 746 526 | 10 938 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 000 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 145 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 505 | 8 576 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 595 | 2 015 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 377 | 8 226 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 745 | 2 252 048 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 589 | ||
EA | Autres dettes | 12 461 183 | 12 945 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 696 015 | 34 021 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 926 687 | 45 018 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 798 | 28 888 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 696 | 3 625 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 488 581 | 3 667 970 | 67 156 552 | 63 002 868 |
FG | Production vendue services | 3 343 383 | 15 863 | 3 359 247 | 3 266 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 831 965 | 3 683 834 | 70 515 800 | 66 269 847 |
FM | Production stockée | -1 774 883 | 1 217 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 150 | 119 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 768 | 306 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 643 835 | 67 913 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 062 513 | 33 954 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -644 | -473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 718 325 | 3 644 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 140 | -7 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 117 511 | 14 772 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 443 | 935 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 704 506 | 6 885 380 | ||
FZ | Charges sociales | 3 205 080 | 2 959 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 556 368 | 1 242 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 169 | 781 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 145 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 23 456 | 23 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 642 735 | 65 225 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 001 099 | 2 688 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 720 | 5 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 857 | 18 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 577 | 23 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 804 | 490 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 804 | 490 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -420 227 | -466 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 580 872 | 2 221 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255 | 42 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 35 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555 | 77 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 660 | 639 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 098 | 45 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 759 | 684 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -517 204 | -607 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 426 | 228 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 113 | 30 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 731 967 | 68 014 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 039 839 | 66 659 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 957 | 220 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 863 | 95 551 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 398 | 1 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 813 | 83 993 | 51 | 769 755 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420 | 47 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 114 | 1 472 375 | 75 593 | 10 387 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 347 | 1 556 368 | 75 644 | 11 205 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 450 145 | 25 000 | 484 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 610 374 | 233 947 | 610 374 | 233 947 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 004 | 142 222 | 58 530 | 1 121 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 379 | 376 169 | 668 904 | 1 355 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 379 | 826 314 | 693 904 | 1 839 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 314 | 693 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 404 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 210 109 | |||
UX | Autres créances clients | 16 045 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 325 | |||
VB | T. V. A. | 613 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 949 | 21 852 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 232 | 372 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 273 | 914 055 | 2 427 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 724 595 | 759 840 | 611 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 762 377 | 8 762 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 017 033 | 1 017 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 843 | 1 643 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 909 | 41 909 | ||
VW | T.V.A. | 129 692 | 129 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267 | 251 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 607 | ||
VI | Groupe et associés | 518 723 | 518 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942 460 | 11 942 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696 015 | 26 359 042 | 3 039 640 | 2 297 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 849 371 | 769 755 | 79 615 | 133 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461 | 47 420 | 1 412 041 | 1 412 041 |
AN | Terrains | 448 130 | 448 130 | 448 130 | |
AP | Constructions | 10 378 084 | 4 442 143 | 5 935 941 | 6 139 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 749 | 5 610 739 | 4 323 010 | 3 998 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 809 | 335 013 | 60 795 | 92 629 |
AV | Immobilisations en cours | 113 080 | |||
CU | Autres participations | 220 413 | 220 413 | 220 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 687 494 | 11 205 072 | 12 482 422 | 12 558 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 401 871 | 75 521 | 1 326 350 | 1 283 731 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 411 141 | 158 425 | 6 252 715 | 7 575 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 255 648 | 1 121 696 | 16 133 951 | 16 173 976 |
BZ | Autres créances | 4 519 991 | 4 519 991 | 3 702 986 | |
CF | Disponibilités | 4 136 420 | 4 136 420 | 3 665 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 835 | 74 835 | 59 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 799 908 | 1 355 644 | 32 444 264 | 32 460 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 403 | 12 560 716 | 44 926 687 | 45 018 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 334 500 | 5 334 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 363 | 274 845 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 525 635 | 2 348 911 | ||
DG | Autres réserves | 2 789 898 | 1 624 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 746 526 | 10 938 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 000 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 145 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 505 | 8 576 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 595 | 2 015 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 377 | 8 226 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 083 745 | 2 252 048 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 589 | ||
EA | Autres dettes | 12 461 183 | 12 945 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 696 015 | 34 021 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 926 687 | 45 018 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 798 | 28 888 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 696 | 3 625 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 488 581 | 3 667 970 | 67 156 552 | 63 002 868 |
FG | Production vendue services | 3 343 383 | 15 863 | 3 359 247 | 3 266 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 831 965 | 3 683 834 | 70 515 800 | 66 269 847 |
FM | Production stockée | -1 774 883 | 1 217 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 150 | 119 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 768 | 306 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 643 835 | 67 913 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 062 513 | 33 954 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -644 | -473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 718 325 | 3 644 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 140 | -7 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 117 511 | 14 772 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 443 | 935 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 704 506 | 6 885 380 | ||
FZ | Charges sociales | 3 205 080 | 2 959 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 556 368 | 1 242 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 169 | 781 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 145 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 23 456 | 23 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 642 735 | 65 225 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 001 099 | 2 688 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 720 | 5 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 857 | 18 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 577 | 23 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 804 | 490 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 804 | 490 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -420 227 | -466 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 580 872 | 2 221 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255 | 42 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 35 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555 | 77 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 660 | 639 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 098 | 45 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 759 | 684 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -517 204 | -607 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 426 | 228 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 113 | 30 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 731 967 | 68 014 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 039 839 | 66 659 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 128 | 1 355 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 239 957 | 220 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 863 | 95 551 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 398 | 1 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 813 | 83 993 | 51 | 769 755 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420 | 47 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 114 | 1 472 375 | 75 593 | 10 387 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 347 | 1 556 368 | 75 644 | 11 205 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 450 145 | 25 000 | 484 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 610 374 | 233 947 | 610 374 | 233 947 |
6T | Sur comptes clients | 1 038 004 | 142 222 | 58 530 | 1 121 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 379 | 376 169 | 668 904 | 1 355 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 707 379 | 826 314 | 693 904 | 1 839 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 422 314 | 693 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 404 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 474 | 2 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 210 109 | |||
UX | Autres créances clients | 16 045 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 325 | |||
VB | T. V. A. | 613 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 949 | 21 852 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 232 | 372 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 273 | 914 055 | 2 427 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 724 595 | 759 840 | 611 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 762 377 | 8 762 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 017 033 | 1 017 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 843 | 1 643 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 909 | 41 909 | ||
VW | T.V.A. | 129 692 | 129 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267 | 251 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 607 | 5 607 | ||
VI | Groupe et associés | 518 723 | 518 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942 460 | 11 942 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696 015 | 26 359 042 | 3 039 640 | 2 297 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 325 |