Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 302 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 | 2 147 | ||
AH | Fonds commercial | 3 555 000 | 3 555 000 | 9 864 348 | |
AN | Terrains | 224 826 | 224 826 | 224 826 | |
AP | Constructions | 1 045 378 | 1 042 576 | 2 802 | 32 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532 | 220 316 | 27 216 | 32 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 560 | 395 927 | 6 247 633 | 44 079 |
AV | Immobilisations en cours | 22 022 | 22 022 | 58 697 | |
AX | Avances et acomptes | 14 507 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 921 | 22 921 | 22 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 763 885 | 1 660 966 | 10 102 919 | 10 296 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966 | 7 966 | 9 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 109 | 1 566 | 48 542 | 44 062 |
BZ | Autres créances | 172 478 | 172 478 | 157 262 | |
CF | Disponibilités | 41 396 | 41 396 | 51 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 510 | 11 510 | 11 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 458 | 1 566 | 281 892 | 274 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 343 | 1 662 532 | 10 384 811 | 10 570 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 433 268 | 433 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330 | 2 574 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 033 | 102 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 | 7 | ||
DG | Autres réserves | 141 387 | 141 387 | ||
DH | Report à nouveau | -214 444 | -307 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 237 | 93 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 979 | 20 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 323 | 3 056 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 42 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 42 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 354 | 3 916 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 972 | 866 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 579 | 124 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 176 | 261 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | |||
EA | Autres dettes | 2 408 149 | 2 301 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 369 988 | 7 470 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 811 | 10 570 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | 214 | |
FG | Production vendue services | 1 760 298 | 1 760 298 | 1 731 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 548 | 1 760 548 | 1 731 828 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 203 285 | 1 203 056 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 845 | 2 936 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 784 325 | 791 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 984 | 97 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 076 | 1 090 032 | ||
FZ | Charges sociales | 413 519 | 401 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 965 | 83 619 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 547 | 16 270 | ||
GE | Autres charges | 42 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 616 | 2 480 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 230 | 456 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 189 | 364 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 189 | 364 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -350 958 | -364 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 728 | 92 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993 | 5 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761 | 5 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 | 4 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 270 | 4 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 509 | 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 837 | 2 942 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 075 | 2 849 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 237 | 93 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 | 1 302 | 10 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 1 087 | 1 765 | 2 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 950 | 1 295 343 | 1 097 473 | 1 658 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 033 | 1 297 732 | 1 109 798 | 1 660 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 322 | |||
5B | Provisions pour impôts | 96 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 504 | 183 500 | 42 504 | 183 500 |
6T | Sur comptes clients | 1 566 | 1 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 566 | 1 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 070 | 183 500 | 42 504 | 185 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 16 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 953 | 26 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 652 | |||
UX | Autres créances clients | 48 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 021 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 596 | 180 296 | 54 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804 | 17 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 550 | 339 503 | 1 486 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 972 | 798 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 579 | 190 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 901 | 93 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 411 | 105 411 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828 | 61 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | 3 758 | ||
VI | Groupe et associés | 2 384 689 | 2 384 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460 | 23 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 988 | 4 019 950 | 1 486 766 | 1 863 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 302 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 | 2 147 | ||
AH | Fonds commercial | 3 555 000 | 3 555 000 | 9 864 348 | |
AN | Terrains | 224 826 | 224 826 | 224 826 | |
AP | Constructions | 1 045 378 | 1 042 576 | 2 802 | 32 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532 | 220 316 | 27 216 | 32 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 560 | 395 927 | 6 247 633 | 44 079 |
AV | Immobilisations en cours | 22 022 | 22 022 | 58 697 | |
AX | Avances et acomptes | 14 507 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 921 | 22 921 | 22 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 763 885 | 1 660 966 | 10 102 919 | 10 296 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966 | 7 966 | 9 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 109 | 1 566 | 48 542 | 44 062 |
BZ | Autres créances | 172 478 | 172 478 | 157 262 | |
CF | Disponibilités | 41 396 | 41 396 | 51 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 510 | 11 510 | 11 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 458 | 1 566 | 281 892 | 274 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 343 | 1 662 532 | 10 384 811 | 10 570 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 433 268 | 433 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330 | 2 574 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 033 | 102 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 | 7 | ||
DG | Autres réserves | 141 387 | 141 387 | ||
DH | Report à nouveau | -214 444 | -307 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 237 | 93 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 979 | 20 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 323 | 3 056 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 42 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 42 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 354 | 3 916 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 972 | 866 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 579 | 124 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 176 | 261 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | |||
EA | Autres dettes | 2 408 149 | 2 301 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 369 988 | 7 470 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 811 | 10 570 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | 214 | |
FG | Production vendue services | 1 760 298 | 1 760 298 | 1 731 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 548 | 1 760 548 | 1 731 828 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 203 285 | 1 203 056 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 845 | 2 936 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 784 325 | 791 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 984 | 97 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 076 | 1 090 032 | ||
FZ | Charges sociales | 413 519 | 401 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 965 | 83 619 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 547 | 16 270 | ||
GE | Autres charges | 42 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 616 | 2 480 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 230 | 456 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 189 | 364 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 189 | 364 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -350 958 | -364 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 728 | 92 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993 | 5 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761 | 5 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 | 4 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 270 | 4 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 509 | 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 837 | 2 942 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 075 | 2 849 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 237 | 93 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 | 1 302 | 10 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 1 087 | 1 765 | 2 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 950 | 1 295 343 | 1 097 473 | 1 658 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 033 | 1 297 732 | 1 109 798 | 1 660 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 322 | |||
5B | Provisions pour impôts | 96 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 504 | 183 500 | 42 504 | 183 500 |
6T | Sur comptes clients | 1 566 | 1 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 566 | 1 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 070 | 183 500 | 42 504 | 185 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 16 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 953 | 26 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 652 | |||
UX | Autres créances clients | 48 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 021 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 596 | 180 296 | 54 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804 | 17 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 550 | 339 503 | 1 486 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 972 | 798 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 579 | 190 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 901 | 93 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 411 | 105 411 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828 | 61 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | 3 758 | ||
VI | Groupe et associés | 2 384 689 | 2 384 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460 | 23 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 988 | 4 019 950 | 1 486 766 | 1 863 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 302 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 | 2 147 | ||
AH | Fonds commercial | 3 555 000 | 3 555 000 | 9 864 348 | |
AN | Terrains | 224 826 | 224 826 | 224 826 | |
AP | Constructions | 1 045 378 | 1 042 576 | 2 802 | 32 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532 | 220 316 | 27 216 | 32 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 560 | 395 927 | 6 247 633 | 44 079 |
AV | Immobilisations en cours | 22 022 | 22 022 | 58 697 | |
AX | Avances et acomptes | 14 507 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 921 | 22 921 | 22 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 763 885 | 1 660 966 | 10 102 919 | 10 296 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966 | 7 966 | 9 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 109 | 1 566 | 48 542 | 44 062 |
BZ | Autres créances | 172 478 | 172 478 | 157 262 | |
CF | Disponibilités | 41 396 | 41 396 | 51 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 510 | 11 510 | 11 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 458 | 1 566 | 281 892 | 274 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 343 | 1 662 532 | 10 384 811 | 10 570 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 433 268 | 433 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330 | 2 574 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 033 | 102 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 | 7 | ||
DG | Autres réserves | 141 387 | 141 387 | ||
DH | Report à nouveau | -214 444 | -307 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 237 | 93 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 979 | 20 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 323 | 3 056 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 42 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 42 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 354 | 3 916 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 972 | 866 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 579 | 124 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 176 | 261 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | |||
EA | Autres dettes | 2 408 149 | 2 301 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 369 988 | 7 470 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 811 | 10 570 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | 214 | |
FG | Production vendue services | 1 760 298 | 1 760 298 | 1 731 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 548 | 1 760 548 | 1 731 828 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 203 285 | 1 203 056 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 845 | 2 936 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 784 325 | 791 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 984 | 97 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 076 | 1 090 032 | ||
FZ | Charges sociales | 413 519 | 401 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 965 | 83 619 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 547 | 16 270 | ||
GE | Autres charges | 42 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 616 | 2 480 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 230 | 456 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 189 | 364 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 189 | 364 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -350 958 | -364 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 728 | 92 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993 | 5 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761 | 5 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 | 4 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 270 | 4 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 509 | 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 837 | 2 942 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 075 | 2 849 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 237 | 93 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 | 1 302 | 10 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 1 087 | 1 765 | 2 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 950 | 1 295 343 | 1 097 473 | 1 658 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 033 | 1 297 732 | 1 109 798 | 1 660 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 322 | |||
5B | Provisions pour impôts | 96 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 504 | 183 500 | 42 504 | 183 500 |
6T | Sur comptes clients | 1 566 | 1 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 566 | 1 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 070 | 183 500 | 42 504 | 185 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 16 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 953 | 26 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 652 | |||
UX | Autres créances clients | 48 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 021 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 596 | 180 296 | 54 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804 | 17 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 550 | 339 503 | 1 486 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 972 | 798 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 579 | 190 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 901 | 93 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 411 | 105 411 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828 | 61 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | 3 758 | ||
VI | Groupe et associés | 2 384 689 | 2 384 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460 | 23 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 988 | 4 019 950 | 1 486 766 | 1 863 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 302 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 | 2 147 | ||
AH | Fonds commercial | 3 555 000 | 3 555 000 | 9 864 348 | |
AN | Terrains | 224 826 | 224 826 | 224 826 | |
AP | Constructions | 1 045 378 | 1 042 576 | 2 802 | 32 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532 | 220 316 | 27 216 | 32 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 560 | 395 927 | 6 247 633 | 44 079 |
AV | Immobilisations en cours | 22 022 | 22 022 | 58 697 | |
AX | Avances et acomptes | 14 507 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 921 | 22 921 | 22 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 763 885 | 1 660 966 | 10 102 919 | 10 296 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966 | 7 966 | 9 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 109 | 1 566 | 48 542 | 44 062 |
BZ | Autres créances | 172 478 | 172 478 | 157 262 | |
CF | Disponibilités | 41 396 | 41 396 | 51 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 510 | 11 510 | 11 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 458 | 1 566 | 281 892 | 274 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 343 | 1 662 532 | 10 384 811 | 10 570 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 433 268 | 433 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330 | 2 574 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 033 | 102 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 | 7 | ||
DG | Autres réserves | 141 387 | 141 387 | ||
DH | Report à nouveau | -214 444 | -307 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 237 | 93 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 979 | 20 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 323 | 3 056 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 42 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 42 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 354 | 3 916 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 972 | 866 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 579 | 124 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 176 | 261 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | |||
EA | Autres dettes | 2 408 149 | 2 301 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 369 988 | 7 470 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 811 | 10 570 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | 214 | |
FG | Production vendue services | 1 760 298 | 1 760 298 | 1 731 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 548 | 1 760 548 | 1 731 828 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 203 285 | 1 203 056 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 845 | 2 936 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 784 325 | 791 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 984 | 97 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 076 | 1 090 032 | ||
FZ | Charges sociales | 413 519 | 401 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 965 | 83 619 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 547 | 16 270 | ||
GE | Autres charges | 42 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 616 | 2 480 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 230 | 456 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 189 | 364 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 189 | 364 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -350 958 | -364 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 728 | 92 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993 | 5 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761 | 5 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 | 4 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 270 | 4 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 509 | 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 837 | 2 942 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 075 | 2 849 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 237 | 93 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 | 1 302 | 10 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 1 087 | 1 765 | 2 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 950 | 1 295 343 | 1 097 473 | 1 658 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 033 | 1 297 732 | 1 109 798 | 1 660 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 322 | |||
5B | Provisions pour impôts | 96 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 504 | 183 500 | 42 504 | 183 500 |
6T | Sur comptes clients | 1 566 | 1 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 566 | 1 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 070 | 183 500 | 42 504 | 185 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 16 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 953 | 26 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 652 | |||
UX | Autres créances clients | 48 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 021 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 596 | 180 296 | 54 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804 | 17 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 550 | 339 503 | 1 486 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 972 | 798 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 579 | 190 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 901 | 93 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 411 | 105 411 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828 | 61 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | 3 758 | ||
VI | Groupe et associés | 2 384 689 | 2 384 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460 | 23 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 988 | 4 019 950 | 1 486 766 | 1 863 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 302 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 | 2 147 | ||
AH | Fonds commercial | 3 555 000 | 3 555 000 | 9 864 348 | |
AN | Terrains | 224 826 | 224 826 | 224 826 | |
AP | Constructions | 1 045 378 | 1 042 576 | 2 802 | 32 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532 | 220 316 | 27 216 | 32 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 560 | 395 927 | 6 247 633 | 44 079 |
AV | Immobilisations en cours | 22 022 | 22 022 | 58 697 | |
AX | Avances et acomptes | 14 507 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 921 | 22 921 | 22 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 763 885 | 1 660 966 | 10 102 919 | 10 296 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966 | 7 966 | 9 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 109 | 1 566 | 48 542 | 44 062 |
BZ | Autres créances | 172 478 | 172 478 | 157 262 | |
CF | Disponibilités | 41 396 | 41 396 | 51 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 510 | 11 510 | 11 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 458 | 1 566 | 281 892 | 274 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 343 | 1 662 532 | 10 384 811 | 10 570 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 433 268 | 433 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330 | 2 574 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 033 | 102 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 | 7 | ||
DG | Autres réserves | 141 387 | 141 387 | ||
DH | Report à nouveau | -214 444 | -307 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 237 | 93 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 979 | 20 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 323 | 3 056 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 42 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 42 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 354 | 3 916 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 972 | 866 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 579 | 124 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 176 | 261 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | |||
EA | Autres dettes | 2 408 149 | 2 301 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 369 988 | 7 470 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 811 | 10 570 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | 214 | |
FG | Production vendue services | 1 760 298 | 1 760 298 | 1 731 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 548 | 1 760 548 | 1 731 828 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 203 285 | 1 203 056 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 845 | 2 936 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 784 325 | 791 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 984 | 97 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 076 | 1 090 032 | ||
FZ | Charges sociales | 413 519 | 401 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 965 | 83 619 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 547 | 16 270 | ||
GE | Autres charges | 42 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 616 | 2 480 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 230 | 456 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 189 | 364 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 189 | 364 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -350 958 | -364 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 728 | 92 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993 | 5 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761 | 5 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 | 4 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 270 | 4 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 509 | 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 837 | 2 942 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 075 | 2 849 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 237 | 93 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 | 1 302 | 10 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 1 087 | 1 765 | 2 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 950 | 1 295 343 | 1 097 473 | 1 658 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 033 | 1 297 732 | 1 109 798 | 1 660 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 322 | |||
5B | Provisions pour impôts | 96 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 504 | 183 500 | 42 504 | 183 500 |
6T | Sur comptes clients | 1 566 | 1 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 566 | 1 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 070 | 183 500 | 42 504 | 185 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 16 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 953 | 26 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 652 | |||
UX | Autres créances clients | 48 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 021 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 596 | 180 296 | 54 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804 | 17 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 550 | 339 503 | 1 486 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 972 | 798 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 579 | 190 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 901 | 93 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 411 | 105 411 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828 | 61 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | 3 758 | ||
VI | Groupe et associés | 2 384 689 | 2 384 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460 | 23 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 988 | 4 019 950 | 1 486 766 | 1 863 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 302 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 | 2 147 | ||
AH | Fonds commercial | 3 555 000 | 3 555 000 | 9 864 348 | |
AN | Terrains | 224 826 | 224 826 | 224 826 | |
AP | Constructions | 1 045 378 | 1 042 576 | 2 802 | 32 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532 | 220 316 | 27 216 | 32 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 560 | 395 927 | 6 247 633 | 44 079 |
AV | Immobilisations en cours | 22 022 | 22 022 | 58 697 | |
AX | Avances et acomptes | 14 507 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 921 | 22 921 | 22 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 763 885 | 1 660 966 | 10 102 919 | 10 296 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966 | 7 966 | 9 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 109 | 1 566 | 48 542 | 44 062 |
BZ | Autres créances | 172 478 | 172 478 | 157 262 | |
CF | Disponibilités | 41 396 | 41 396 | 51 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 510 | 11 510 | 11 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 458 | 1 566 | 281 892 | 274 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 343 | 1 662 532 | 10 384 811 | 10 570 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 433 268 | 433 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330 | 2 574 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 033 | 102 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 | 7 | ||
DG | Autres réserves | 141 387 | 141 387 | ||
DH | Report à nouveau | -214 444 | -307 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 237 | 93 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 979 | 20 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 323 | 3 056 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 42 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 42 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 354 | 3 916 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 972 | 866 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 579 | 124 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 176 | 261 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | |||
EA | Autres dettes | 2 408 149 | 2 301 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 369 988 | 7 470 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 811 | 10 570 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | 214 | |
FG | Production vendue services | 1 760 298 | 1 760 298 | 1 731 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 548 | 1 760 548 | 1 731 828 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 203 285 | 1 203 056 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 845 | 2 936 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 784 325 | 791 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 984 | 97 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 076 | 1 090 032 | ||
FZ | Charges sociales | 413 519 | 401 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 965 | 83 619 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 547 | 16 270 | ||
GE | Autres charges | 42 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 616 | 2 480 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 230 | 456 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 189 | 364 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 189 | 364 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -350 958 | -364 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 728 | 92 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993 | 5 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761 | 5 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 | 4 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 270 | 4 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 509 | 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 837 | 2 942 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 075 | 2 849 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 237 | 93 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 | 1 302 | 10 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 1 087 | 1 765 | 2 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 950 | 1 295 343 | 1 097 473 | 1 658 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 033 | 1 297 732 | 1 109 798 | 1 660 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 322 | |||
5B | Provisions pour impôts | 96 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 504 | 183 500 | 42 504 | 183 500 |
6T | Sur comptes clients | 1 566 | 1 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 566 | 1 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 070 | 183 500 | 42 504 | 185 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 16 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 953 | 26 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 652 | |||
UX | Autres créances clients | 48 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 021 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 596 | 180 296 | 54 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804 | 17 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 550 | 339 503 | 1 486 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 972 | 798 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 579 | 190 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 901 | 93 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 411 | 105 411 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828 | 61 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | 3 758 | ||
VI | Groupe et associés | 2 384 689 | 2 384 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460 | 23 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 988 | 4 019 950 | 1 486 766 | 1 863 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 302 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 | 2 147 | ||
AH | Fonds commercial | 3 555 000 | 3 555 000 | 9 864 348 | |
AN | Terrains | 224 826 | 224 826 | 224 826 | |
AP | Constructions | 1 045 378 | 1 042 576 | 2 802 | 32 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532 | 220 316 | 27 216 | 32 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 643 560 | 395 927 | 6 247 633 | 44 079 |
AV | Immobilisations en cours | 22 022 | 22 022 | 58 697 | |
AX | Avances et acomptes | 14 507 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 921 | 22 921 | 22 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 763 885 | 1 660 966 | 10 102 919 | 10 296 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966 | 7 966 | 9 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 109 | 1 566 | 48 542 | 44 062 |
BZ | Autres créances | 172 478 | 172 478 | 157 262 | |
CF | Disponibilités | 41 396 | 41 396 | 51 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 510 | 11 510 | 11 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 458 | 1 566 | 281 892 | 274 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 343 | 1 662 532 | 10 384 811 | 10 570 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 433 268 | 433 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330 | 2 574 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 033 | 102 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 | 7 | ||
DG | Autres réserves | 141 387 | 141 387 | ||
DH | Report à nouveau | -214 444 | -307 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 237 | 93 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 979 | 20 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 831 323 | 3 056 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 42 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 42 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 354 | 3 916 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 972 | 866 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 579 | 124 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 176 | 261 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | |||
EA | Autres dettes | 2 408 149 | 2 301 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 369 988 | 7 470 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 811 | 10 570 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | 214 | |
FG | Production vendue services | 1 760 298 | 1 760 298 | 1 731 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 548 | 1 760 548 | 1 731 828 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 203 285 | 1 203 056 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 845 | 2 936 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 | 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 784 325 | 791 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 984 | 97 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 136 076 | 1 090 032 | ||
FZ | Charges sociales | 413 519 | 401 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 965 | 83 619 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 547 | 16 270 | ||
GE | Autres charges | 42 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 616 | 2 480 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 230 | 456 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 189 | 364 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 189 | 364 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -350 958 | -364 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 728 | 92 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993 | 5 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761 | 5 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 | 4 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 270 | 4 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 509 | 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 837 | 2 942 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 075 | 2 849 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 237 | 93 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 258 | 1 302 | 10 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 1 087 | 1 765 | 2 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 950 | 1 295 343 | 1 097 473 | 1 658 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 033 | 1 297 732 | 1 109 798 | 1 660 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 322 | |||
5B | Provisions pour impôts | 96 631 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 504 | 183 500 | 42 504 | 183 500 |
6T | Sur comptes clients | 1 566 | 1 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 566 | 1 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 070 | 183 500 | 42 504 | 185 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 16 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 953 | 26 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 652 | |||
UX | Autres créances clients | 48 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 021 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 596 | 180 296 | 54 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804 | 17 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 550 | 339 503 | 1 486 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 972 | 798 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 579 | 190 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 901 | 93 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 411 | 105 411 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 828 | 61 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758 | 3 758 | ||
VI | Groupe et associés | 2 384 689 | 2 384 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460 | 23 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 988 | 4 019 950 | 1 486 766 | 1 863 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 908 |