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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 24 000 | | 24 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 216 | 3 069 | 17 147 | |
028 | Immobilisations corporelles | 252 883 | 9 390 | 243 493 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | | 15 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 297 113 | 12 459 | 284 654 | |
072 | Créances – Autres | 2 476 | | 2 476 | |
084 | Disponibilités | 19 427 | | 19 427 | |
092 | Charges constatées d’avance | 120 | | 120 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 023 | | 22 023 | |
110 | Total général Actif | 319 137 | 12 459 | 306 678 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 3 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 496 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 3 496 | |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 385 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 542 | | |
172 | Autres dettes | | | 300 446 | |
176 | Total des dettes | | | 303 182 | |
180 | Total général Passif | | | 306 678 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 210 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 20 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 37 074 | | | |
230 | Autres produits | 6 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 100 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 | | | |
242 | Autres charges externes* | 14 112 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 553 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 4 792 | | | |
252 | Charges sociales | 2 649 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 12 459 | | | |
262 | Autres charges | 3 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 36 503 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 597 | | | |
294 | Charges financières | 13 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 88 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 496 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000 | | | |
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 313 | | | |
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 97 | | | |
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000 | | | |
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 225 000 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 883 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 297 210 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 97 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 3 708 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 603 | | | |