![]() | Portail de la ville de Souzy-la-Briche |
![]() | Portail de la ville de Souzy-la-Briche |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 235 | 43 | 225 |
AP | Constructions | 99 543 | 48 730 | 50 813 | 59 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 654 | 223 844 | 25 810 | 29 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 652 | 39 013 | 31 638 | 22 566 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 691 | 22 691 | 22 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 083 | 312 822 | 161 260 | 164 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 984 | 6 348 | 354 636 | 258 356 |
BP | En cours de production de services | 4 560 | 4 560 | 5 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 657 | 19 657 | 11 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 239 | 5 058 | 199 181 | 110 134 |
BZ | Autres créances | 16 575 | 16 575 | 22 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 494 | 87 494 | 87 459 | |
CF | Disponibilités | 130 628 | 130 628 | 176 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 726 | 18 726 | 17 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 791 | 11 406 | 833 385 | 690 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874 | 324 229 | 994 645 | 854 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DG | Autres réserves | 501 460 | 465 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 36 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 981 | 510 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994 | 144 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 | 41 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 875 | 137 877 | ||
EA | Autres dettes | 15 992 | 18 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 665 | 344 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645 | 854 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 665 | 344 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 482 | 37 482 | 39 283 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 357 | 1 078 357 | 1 126 325 | |
FG | Production vendue services | 163 721 | 163 721 | 172 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 560 | 1 279 560 | 1 337 862 | |
FM | Production stockée | 6 984 | -28 626 | ||
FN | Production immobilisée | 4 924 | 1 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 455 | 5 842 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 937 | 1 316 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862 | 28 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 431 | 413 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 280 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 916 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193 | 10 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 520 | 266 534 | ||
FZ | Charges sociales | 155 710 | 148 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 23 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 | 11 812 | ||
GE | Autres charges | 9 475 | 1 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 220 | 1 274 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 717 | 42 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 921 | 4 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 921 | 4 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 771 | 1 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 771 | 1 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 | 2 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 868 | 44 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 2 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 3 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 6 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 6 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -3 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 883 | 4 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 946 | 1 324 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 442 | 1 287 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 36 190 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 93 263 | 82 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 249 | 3 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 127 | 18 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 | 280 | 1 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858 | 22 314 | 4 585 | 311 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812 | 22 594 | 4 585 | 312 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 6 348 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 464 | 3 800 | 4 206 | 5 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 | 4 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 821 | |||
UX | Autres créances clients | 193 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 843 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230 | 228 718 | 33 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 803 | 50 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 411 | 75 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547 | 87 547 | ||
VW | T.V.A. | 30 616 | 30 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302 | 4 302 | ||
VI | Groupe et associés | 181 994 | 181 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992 | 15 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665 | 446 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 235 | 43 | 225 |
AP | Constructions | 99 543 | 48 730 | 50 813 | 59 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 654 | 223 844 | 25 810 | 29 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 652 | 39 013 | 31 638 | 22 566 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 691 | 22 691 | 22 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 083 | 312 822 | 161 260 | 164 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 984 | 6 348 | 354 636 | 258 356 |
BP | En cours de production de services | 4 560 | 4 560 | 5 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 657 | 19 657 | 11 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 239 | 5 058 | 199 181 | 110 134 |
BZ | Autres créances | 16 575 | 16 575 | 22 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 494 | 87 494 | 87 459 | |
CF | Disponibilités | 130 628 | 130 628 | 176 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 726 | 18 726 | 17 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 791 | 11 406 | 833 385 | 690 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874 | 324 229 | 994 645 | 854 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DG | Autres réserves | 501 460 | 465 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 36 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 981 | 510 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994 | 144 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 | 41 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 875 | 137 877 | ||
EA | Autres dettes | 15 992 | 18 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 665 | 344 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645 | 854 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 665 | 344 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 482 | 37 482 | 39 283 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 357 | 1 078 357 | 1 126 325 | |
FG | Production vendue services | 163 721 | 163 721 | 172 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 560 | 1 279 560 | 1 337 862 | |
FM | Production stockée | 6 984 | -28 626 | ||
FN | Production immobilisée | 4 924 | 1 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 455 | 5 842 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 937 | 1 316 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862 | 28 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 431 | 413 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 280 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 916 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193 | 10 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 520 | 266 534 | ||
FZ | Charges sociales | 155 710 | 148 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 23 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 | 11 812 | ||
GE | Autres charges | 9 475 | 1 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 220 | 1 274 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 717 | 42 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 921 | 4 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 921 | 4 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 771 | 1 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 771 | 1 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 | 2 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 868 | 44 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 2 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 3 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 6 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 6 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -3 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 883 | 4 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 946 | 1 324 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 442 | 1 287 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 36 190 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 93 263 | 82 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 249 | 3 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 127 | 18 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 | 280 | 1 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858 | 22 314 | 4 585 | 311 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812 | 22 594 | 4 585 | 312 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 6 348 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 464 | 3 800 | 4 206 | 5 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 | 4 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 821 | |||
UX | Autres créances clients | 193 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 843 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230 | 228 718 | 33 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 803 | 50 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 411 | 75 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547 | 87 547 | ||
VW | T.V.A. | 30 616 | 30 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302 | 4 302 | ||
VI | Groupe et associés | 181 994 | 181 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992 | 15 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665 | 446 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 235 | 43 | 225 |
AP | Constructions | 99 543 | 48 730 | 50 813 | 59 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 654 | 223 844 | 25 810 | 29 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 652 | 39 013 | 31 638 | 22 566 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 691 | 22 691 | 22 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 083 | 312 822 | 161 260 | 164 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 984 | 6 348 | 354 636 | 258 356 |
BP | En cours de production de services | 4 560 | 4 560 | 5 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 657 | 19 657 | 11 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 239 | 5 058 | 199 181 | 110 134 |
BZ | Autres créances | 16 575 | 16 575 | 22 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 494 | 87 494 | 87 459 | |
CF | Disponibilités | 130 628 | 130 628 | 176 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 726 | 18 726 | 17 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 791 | 11 406 | 833 385 | 690 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874 | 324 229 | 994 645 | 854 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DG | Autres réserves | 501 460 | 465 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 36 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 981 | 510 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994 | 144 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 | 41 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 875 | 137 877 | ||
EA | Autres dettes | 15 992 | 18 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 665 | 344 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645 | 854 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 665 | 344 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 482 | 37 482 | 39 283 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 357 | 1 078 357 | 1 126 325 | |
FG | Production vendue services | 163 721 | 163 721 | 172 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 560 | 1 279 560 | 1 337 862 | |
FM | Production stockée | 6 984 | -28 626 | ||
FN | Production immobilisée | 4 924 | 1 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 455 | 5 842 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 937 | 1 316 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862 | 28 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 431 | 413 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 280 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 916 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193 | 10 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 520 | 266 534 | ||
FZ | Charges sociales | 155 710 | 148 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 23 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 | 11 812 | ||
GE | Autres charges | 9 475 | 1 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 220 | 1 274 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 717 | 42 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 921 | 4 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 921 | 4 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 771 | 1 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 771 | 1 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 | 2 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 868 | 44 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 2 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 3 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 6 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 6 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -3 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 883 | 4 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 946 | 1 324 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 442 | 1 287 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 36 190 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 93 263 | 82 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 249 | 3 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 127 | 18 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 | 280 | 1 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858 | 22 314 | 4 585 | 311 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812 | 22 594 | 4 585 | 312 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 6 348 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 464 | 3 800 | 4 206 | 5 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 | 4 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 821 | |||
UX | Autres créances clients | 193 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 843 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230 | 228 718 | 33 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 803 | 50 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 411 | 75 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547 | 87 547 | ||
VW | T.V.A. | 30 616 | 30 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302 | 4 302 | ||
VI | Groupe et associés | 181 994 | 181 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992 | 15 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665 | 446 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 235 | 43 | 225 |
AP | Constructions | 99 543 | 48 730 | 50 813 | 59 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 654 | 223 844 | 25 810 | 29 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 652 | 39 013 | 31 638 | 22 566 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 691 | 22 691 | 22 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 083 | 312 822 | 161 260 | 164 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 984 | 6 348 | 354 636 | 258 356 |
BP | En cours de production de services | 4 560 | 4 560 | 5 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 657 | 19 657 | 11 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 239 | 5 058 | 199 181 | 110 134 |
BZ | Autres créances | 16 575 | 16 575 | 22 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 494 | 87 494 | 87 459 | |
CF | Disponibilités | 130 628 | 130 628 | 176 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 726 | 18 726 | 17 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 791 | 11 406 | 833 385 | 690 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874 | 324 229 | 994 645 | 854 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DG | Autres réserves | 501 460 | 465 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 36 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 981 | 510 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994 | 144 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 | 41 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 875 | 137 877 | ||
EA | Autres dettes | 15 992 | 18 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 665 | 344 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645 | 854 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 665 | 344 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 482 | 37 482 | 39 283 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 357 | 1 078 357 | 1 126 325 | |
FG | Production vendue services | 163 721 | 163 721 | 172 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 560 | 1 279 560 | 1 337 862 | |
FM | Production stockée | 6 984 | -28 626 | ||
FN | Production immobilisée | 4 924 | 1 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 455 | 5 842 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 937 | 1 316 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862 | 28 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 431 | 413 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 280 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 916 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193 | 10 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 520 | 266 534 | ||
FZ | Charges sociales | 155 710 | 148 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 23 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 | 11 812 | ||
GE | Autres charges | 9 475 | 1 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 220 | 1 274 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 717 | 42 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 921 | 4 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 921 | 4 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 771 | 1 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 771 | 1 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 | 2 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 868 | 44 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 2 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 3 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 6 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 6 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -3 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 883 | 4 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 946 | 1 324 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 442 | 1 287 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 36 190 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 93 263 | 82 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 249 | 3 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 127 | 18 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 | 280 | 1 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858 | 22 314 | 4 585 | 311 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812 | 22 594 | 4 585 | 312 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 6 348 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 464 | 3 800 | 4 206 | 5 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 | 4 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 821 | |||
UX | Autres créances clients | 193 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 843 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230 | 228 718 | 33 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 803 | 50 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 411 | 75 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547 | 87 547 | ||
VW | T.V.A. | 30 616 | 30 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302 | 4 302 | ||
VI | Groupe et associés | 181 994 | 181 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992 | 15 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665 | 446 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 235 | 43 | 225 |
AP | Constructions | 99 543 | 48 730 | 50 813 | 59 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 654 | 223 844 | 25 810 | 29 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 652 | 39 013 | 31 638 | 22 566 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 691 | 22 691 | 22 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 083 | 312 822 | 161 260 | 164 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 984 | 6 348 | 354 636 | 258 356 |
BP | En cours de production de services | 4 560 | 4 560 | 5 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 657 | 19 657 | 11 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 239 | 5 058 | 199 181 | 110 134 |
BZ | Autres créances | 16 575 | 16 575 | 22 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 494 | 87 494 | 87 459 | |
CF | Disponibilités | 130 628 | 130 628 | 176 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 726 | 18 726 | 17 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 791 | 11 406 | 833 385 | 690 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874 | 324 229 | 994 645 | 854 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DG | Autres réserves | 501 460 | 465 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 36 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 981 | 510 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994 | 144 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 | 41 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 875 | 137 877 | ||
EA | Autres dettes | 15 992 | 18 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 665 | 344 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645 | 854 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 665 | 344 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 482 | 37 482 | 39 283 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 357 | 1 078 357 | 1 126 325 | |
FG | Production vendue services | 163 721 | 163 721 | 172 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 560 | 1 279 560 | 1 337 862 | |
FM | Production stockée | 6 984 | -28 626 | ||
FN | Production immobilisée | 4 924 | 1 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 455 | 5 842 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 937 | 1 316 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862 | 28 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 431 | 413 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 280 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 916 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193 | 10 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 520 | 266 534 | ||
FZ | Charges sociales | 155 710 | 148 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 23 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 | 11 812 | ||
GE | Autres charges | 9 475 | 1 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 220 | 1 274 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 717 | 42 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 921 | 4 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 921 | 4 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 771 | 1 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 771 | 1 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 | 2 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 868 | 44 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 2 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 3 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 6 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 6 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -3 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 883 | 4 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 946 | 1 324 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 442 | 1 287 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 36 190 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 93 263 | 82 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 249 | 3 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 127 | 18 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 | 280 | 1 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858 | 22 314 | 4 585 | 311 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812 | 22 594 | 4 585 | 312 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 6 348 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 464 | 3 800 | 4 206 | 5 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 | 4 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 821 | |||
UX | Autres créances clients | 193 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 843 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230 | 228 718 | 33 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 803 | 50 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 411 | 75 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547 | 87 547 | ||
VW | T.V.A. | 30 616 | 30 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302 | 4 302 | ||
VI | Groupe et associés | 181 994 | 181 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992 | 15 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665 | 446 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 235 | 43 | 225 |
AP | Constructions | 99 543 | 48 730 | 50 813 | 59 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 654 | 223 844 | 25 810 | 29 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 652 | 39 013 | 31 638 | 22 566 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 691 | 22 691 | 22 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 083 | 312 822 | 161 260 | 164 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 984 | 6 348 | 354 636 | 258 356 |
BP | En cours de production de services | 4 560 | 4 560 | 5 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 657 | 19 657 | 11 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 239 | 5 058 | 199 181 | 110 134 |
BZ | Autres créances | 16 575 | 16 575 | 22 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 494 | 87 494 | 87 459 | |
CF | Disponibilités | 130 628 | 130 628 | 176 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 726 | 18 726 | 17 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 791 | 11 406 | 833 385 | 690 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874 | 324 229 | 994 645 | 854 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DG | Autres réserves | 501 460 | 465 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 36 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 981 | 510 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994 | 144 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 | 41 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 875 | 137 877 | ||
EA | Autres dettes | 15 992 | 18 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 665 | 344 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645 | 854 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 665 | 344 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 482 | 37 482 | 39 283 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 357 | 1 078 357 | 1 126 325 | |
FG | Production vendue services | 163 721 | 163 721 | 172 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 560 | 1 279 560 | 1 337 862 | |
FM | Production stockée | 6 984 | -28 626 | ||
FN | Production immobilisée | 4 924 | 1 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 455 | 5 842 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 937 | 1 316 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862 | 28 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 431 | 413 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 280 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 916 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193 | 10 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 520 | 266 534 | ||
FZ | Charges sociales | 155 710 | 148 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 23 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 | 11 812 | ||
GE | Autres charges | 9 475 | 1 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 220 | 1 274 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 717 | 42 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 921 | 4 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 921 | 4 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 771 | 1 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 771 | 1 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 | 2 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 868 | 44 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 2 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 3 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 6 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 6 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -3 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 883 | 4 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 946 | 1 324 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 442 | 1 287 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 36 190 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 93 263 | 82 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 249 | 3 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 127 | 18 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 | 280 | 1 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858 | 22 314 | 4 585 | 311 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812 | 22 594 | 4 585 | 312 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 6 348 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 464 | 3 800 | 4 206 | 5 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 | 4 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 821 | |||
UX | Autres créances clients | 193 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 843 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230 | 228 718 | 33 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 803 | 50 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 411 | 75 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547 | 87 547 | ||
VW | T.V.A. | 30 616 | 30 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302 | 4 302 | ||
VI | Groupe et associés | 181 994 | 181 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992 | 15 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665 | 446 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 | 1 235 | 43 | 225 |
AP | Constructions | 99 543 | 48 730 | 50 813 | 59 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 654 | 223 844 | 25 810 | 29 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 652 | 39 013 | 31 638 | 22 566 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 691 | 22 691 | 22 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 083 | 312 822 | 161 260 | 164 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 984 | 6 348 | 354 636 | 258 356 |
BP | En cours de production de services | 4 560 | 4 560 | 5 440 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 657 | 19 657 | 11 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 239 | 5 058 | 199 181 | 110 134 |
BZ | Autres créances | 16 575 | 16 575 | 22 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 494 | 87 494 | 87 459 | |
CF | Disponibilités | 130 628 | 130 628 | 176 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 726 | 18 726 | 17 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 791 | 11 406 | 833 385 | 690 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874 | 324 229 | 994 645 | 854 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 016 | 1 016 | ||
DG | Autres réserves | 501 460 | 465 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505 | 36 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 981 | 510 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994 | 144 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 | 41 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 875 | 137 877 | ||
EA | Autres dettes | 15 992 | 18 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 665 | 344 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 645 | 854 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 665 | 344 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 482 | 37 482 | 39 283 | |
FD | Production vendue biens | 1 078 357 | 1 078 357 | 1 126 325 | |
FG | Production vendue services | 163 721 | 163 721 | 172 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 560 | 1 279 560 | 1 337 862 | |
FM | Production stockée | 6 984 | -28 626 | ||
FN | Production immobilisée | 4 924 | 1 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 455 | 5 842 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 937 | 1 316 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862 | 28 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 431 | 413 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 280 | 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 916 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 193 | 10 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 520 | 266 534 | ||
FZ | Charges sociales | 155 710 | 148 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 23 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800 | 11 812 | ||
GE | Autres charges | 9 475 | 1 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 220 | 1 274 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 717 | 42 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 921 | 4 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 921 | 4 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 771 | 1 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 771 | 1 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 | 2 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 868 | 44 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | 2 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | 3 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 6 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 | 6 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -480 | -3 930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 883 | 4 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 946 | 1 324 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 442 | 1 287 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 505 | 36 190 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 93 263 | 82 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 249 | 3 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 127 | 18 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 | 280 | 1 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858 | 22 314 | 4 585 | 311 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812 | 22 594 | 4 585 | 312 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 348 | 6 348 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 464 | 3 800 | 4 206 | 5 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 812 | 3 800 | 4 206 | 11 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 800 | 4 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 821 | |||
UX | Autres créances clients | 193 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 843 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230 | 228 718 | 33 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 803 | 50 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 411 | 75 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547 | 87 547 | ||
VW | T.V.A. | 30 616 | 30 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302 | 4 302 | ||
VI | Groupe et associés | 181 994 | 181 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992 | 15 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665 | 446 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 |