Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 272 | 12 478 | 12 794 | 12 794 |
AH | Fonds commercial | 1 921 251 | 1 921 251 | 1 400 941 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 590 533 | 1 930 591 | 659 943 | 625 761 |
AN | Terrains | 33 233 | 23 988 | 9 245 | 12 568 |
AP | Constructions | 111 691 | 44 013 | 67 678 | 8 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 140 | 119 521 | 81 619 | 25 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 857 | 729 054 | 286 803 | 277 762 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 145 000 | 145 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 156 278 | 2 859 645 | 3 296 633 | 2 511 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 209 | 58 209 | 55 315 | |
BT | Marchandises | 1 213 252 | 1 213 252 | 1 035 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 208 | 395 702 | 2 305 506 | 2 077 204 |
BZ | Autres créances | 6 966 897 | 6 966 897 | 5 382 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 251 | 1 236 251 | 1 213 200 | |
CF | Disponibilités | 2 578 805 | 2 578 805 | 2 062 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 001 | 152 001 | 174 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 906 623 | 395 702 | 14 510 921 | 12 000 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 902 | 3 255 347 | 17 807 554 | 14 531 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 016 694 | 4 686 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 087 | 1 829 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 686 | 64 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 205 466 | 6 625 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 467 | 62 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 467 | 62 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 194 | 779 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 818 | 2 448 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 668 | 1 146 388 | ||
EA | Autres dettes | 3 801 941 | 3 467 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 000 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 539 621 | 7 843 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 807 554 | 14 531 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797 763 | 7 355 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 099 | 22 521 099 | 19 143 752 | |
FG | Production vendue services | 1 191 776 | 1 191 776 | 831 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 712 874 | 23 712 874 | 19 975 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 725 | 385 938 | ||
FQ | Autres produits | 5 322 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 001 922 | 20 363 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 287 | 12 271 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 171 | 48 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 409 | 107 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 037 | -55 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 029 | 1 889 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 491 | 160 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 103 305 | 1 754 822 | ||
FZ | Charges sociales | 747 982 | 627 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 953 | 479 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 874 | 286 075 | ||
GE | Autres charges | 38 306 | 63 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 937 428 | 17 633 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 064 494 | 2 730 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 644 | 25 294 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 965 | 26 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 789 | 29 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 789 | 29 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 176 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 670 | 2 727 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785 | 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 085 | 6 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 243 | 26 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 113 | 33 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 680 | 5 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 790 | 13 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 292 | 17 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 761 | 36 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 352 | -2 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 935 | 894 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 000 | 20 423 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 913 | 18 593 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 087 | 1 829 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 533 | 44 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 585 | 294 355 | 67 371 | 1 923 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 605 | 171 599 | 16 627 | 916 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 190 | 465 954 | 83 998 | 2 840 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 686 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 636 | 13 292 | 14 243 | 63 686 |
5B | Provisions pour impôts | 62 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 467 | 62 467 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 500 | 19 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 020 | 230 874 | 220 192 | 395 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 520 | 230 874 | 220 192 | 415 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 623 | 244 166 | 234 435 | 541 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 874 | 220 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 292 | 14 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 000 | 145 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 443 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 191 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 406 | 9 977 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497 | 2 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 697 | 347 839 | 656 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 818 | 3 460 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 198 | 377 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 107 | 267 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 019 | 47 019 | ||
VW | T.V.A. | 417 362 | 417 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 982 | 19 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 941 | 3 801 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 000 | 56 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 621 | 8 797 763 | 656 569 | 85 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 440 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 272 | 12 478 | 12 794 | 12 794 |
AH | Fonds commercial | 1 921 251 | 1 921 251 | 1 400 941 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 590 533 | 1 930 591 | 659 943 | 625 761 |
AN | Terrains | 33 233 | 23 988 | 9 245 | 12 568 |
AP | Constructions | 111 691 | 44 013 | 67 678 | 8 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 140 | 119 521 | 81 619 | 25 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 857 | 729 054 | 286 803 | 277 762 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 145 000 | 145 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 156 278 | 2 859 645 | 3 296 633 | 2 511 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 209 | 58 209 | 55 315 | |
BT | Marchandises | 1 213 252 | 1 213 252 | 1 035 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 208 | 395 702 | 2 305 506 | 2 077 204 |
BZ | Autres créances | 6 966 897 | 6 966 897 | 5 382 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 251 | 1 236 251 | 1 213 200 | |
CF | Disponibilités | 2 578 805 | 2 578 805 | 2 062 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 001 | 152 001 | 174 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 906 623 | 395 702 | 14 510 921 | 12 000 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 902 | 3 255 347 | 17 807 554 | 14 531 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 016 694 | 4 686 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 087 | 1 829 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 686 | 64 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 205 466 | 6 625 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 467 | 62 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 467 | 62 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 194 | 779 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 818 | 2 448 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 668 | 1 146 388 | ||
EA | Autres dettes | 3 801 941 | 3 467 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 000 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 539 621 | 7 843 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 807 554 | 14 531 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797 763 | 7 355 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 099 | 22 521 099 | 19 143 752 | |
FG | Production vendue services | 1 191 776 | 1 191 776 | 831 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 712 874 | 23 712 874 | 19 975 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 725 | 385 938 | ||
FQ | Autres produits | 5 322 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 001 922 | 20 363 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 287 | 12 271 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 171 | 48 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 409 | 107 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 037 | -55 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 029 | 1 889 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 491 | 160 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 103 305 | 1 754 822 | ||
FZ | Charges sociales | 747 982 | 627 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 953 | 479 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 874 | 286 075 | ||
GE | Autres charges | 38 306 | 63 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 937 428 | 17 633 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 064 494 | 2 730 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 644 | 25 294 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 965 | 26 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 789 | 29 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 789 | 29 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 176 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 670 | 2 727 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785 | 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 085 | 6 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 243 | 26 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 113 | 33 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 680 | 5 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 790 | 13 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 292 | 17 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 761 | 36 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 352 | -2 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 935 | 894 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 000 | 20 423 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 913 | 18 593 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 087 | 1 829 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 533 | 44 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 585 | 294 355 | 67 371 | 1 923 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 605 | 171 599 | 16 627 | 916 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 190 | 465 954 | 83 998 | 2 840 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 686 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 636 | 13 292 | 14 243 | 63 686 |
5B | Provisions pour impôts | 62 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 467 | 62 467 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 500 | 19 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 020 | 230 874 | 220 192 | 395 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 520 | 230 874 | 220 192 | 415 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 623 | 244 166 | 234 435 | 541 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 874 | 220 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 292 | 14 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 000 | 145 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 443 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 191 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 406 | 9 977 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497 | 2 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 697 | 347 839 | 656 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 818 | 3 460 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 198 | 377 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 107 | 267 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 019 | 47 019 | ||
VW | T.V.A. | 417 362 | 417 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 982 | 19 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 941 | 3 801 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 000 | 56 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 621 | 8 797 763 | 656 569 | 85 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 440 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 272 | 12 478 | 12 794 | 12 794 |
AH | Fonds commercial | 1 921 251 | 1 921 251 | 1 400 941 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 590 533 | 1 930 591 | 659 943 | 625 761 |
AN | Terrains | 33 233 | 23 988 | 9 245 | 12 568 |
AP | Constructions | 111 691 | 44 013 | 67 678 | 8 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 140 | 119 521 | 81 619 | 25 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 857 | 729 054 | 286 803 | 277 762 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 145 000 | 145 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 156 278 | 2 859 645 | 3 296 633 | 2 511 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 209 | 58 209 | 55 315 | |
BT | Marchandises | 1 213 252 | 1 213 252 | 1 035 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 208 | 395 702 | 2 305 506 | 2 077 204 |
BZ | Autres créances | 6 966 897 | 6 966 897 | 5 382 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 251 | 1 236 251 | 1 213 200 | |
CF | Disponibilités | 2 578 805 | 2 578 805 | 2 062 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 001 | 152 001 | 174 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 906 623 | 395 702 | 14 510 921 | 12 000 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 902 | 3 255 347 | 17 807 554 | 14 531 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 016 694 | 4 686 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 087 | 1 829 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 686 | 64 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 205 466 | 6 625 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 467 | 62 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 467 | 62 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 194 | 779 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 818 | 2 448 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 668 | 1 146 388 | ||
EA | Autres dettes | 3 801 941 | 3 467 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 000 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 539 621 | 7 843 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 807 554 | 14 531 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797 763 | 7 355 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 099 | 22 521 099 | 19 143 752 | |
FG | Production vendue services | 1 191 776 | 1 191 776 | 831 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 712 874 | 23 712 874 | 19 975 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 725 | 385 938 | ||
FQ | Autres produits | 5 322 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 001 922 | 20 363 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 287 | 12 271 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 171 | 48 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 409 | 107 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 037 | -55 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 029 | 1 889 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 491 | 160 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 103 305 | 1 754 822 | ||
FZ | Charges sociales | 747 982 | 627 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 953 | 479 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 874 | 286 075 | ||
GE | Autres charges | 38 306 | 63 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 937 428 | 17 633 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 064 494 | 2 730 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 644 | 25 294 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 965 | 26 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 789 | 29 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 789 | 29 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 176 | -3 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 087 670 | 2 727 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785 | 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 085 | 6 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 243 | 26 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 113 | 33 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 680 | 5 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 790 | 13 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 292 | 17 268 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 761 | 36 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 352 | -2 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 935 | 894 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 000 | 20 423 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 913 | 18 593 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 087 | 1 829 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 533 | 44 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 585 | 294 355 | 67 371 | 1 923 569 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 605 | 171 599 | 16 627 | 916 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 190 | 465 954 | 83 998 | 2 840 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 686 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 636 | 13 292 | 14 243 | 63 686 |
5B | Provisions pour impôts | 62 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 467 | 62 467 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 500 | 19 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 020 | 230 874 | 220 192 | 395 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 520 | 230 874 | 220 192 | 415 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 623 | 244 166 | 234 435 | 541 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 874 | 220 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 292 | 14 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 000 | 145 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 443 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 191 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 406 | 9 977 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497 | 2 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 697 | 347 839 | 656 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 818 | 3 460 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 198 | 377 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 107 | 267 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 019 | 47 019 | ||
VW | T.V.A. | 417 362 | 417 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 982 | 19 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 941 | 3 801 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 000 | 56 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 621 | 8 797 763 | 656 569 | 85 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 440 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 627 |