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Déposant 1 : LA ROSALYCE, eurl
Numéro de SIREN : 490184934
Adresse :
zone commerciale, 14 route de st pourçain
03110 CHARMEIL
FR
Mandataire 1 : M. THERRIAUD stephane, rking Mr Bricolage
Adresse :
14 RUE de saint pourçain
03110 CHARMEIL
FR
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Mandataire 1 : M. stephane THERRIAUD, rking Mr Bricolage
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14 RUE de saint pourçain
03110 CHARMEIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AP | Constructions | 35 250 | 24 984 | 10 266 | 12 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 431 | 93 349 | 170 083 | 80 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 539 | 39 601 | 131 938 | 26 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 959 | 157 934 | 408 025 | 119 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 120 | 27 120 | 10 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 1 820 | |
BZ | Autres créances | 57 084 | 57 084 | 20 340 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 103 | 10 103 | 34 920 | |
CF | Disponibilités | 65 300 | 65 300 | 39 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 406 | 184 406 | 111 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 365 | 157 934 | 592 432 | 230 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790 | 15 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 790 | 26 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 218 | 65 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972 | 1 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 466 | 83 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 890 | 48 246 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 642 | 199 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 432 | 230 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 743 | 157 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 039 | 1 256 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897 664 | 820 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 670 | -1 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 650 | 113 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203 | 7 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 572 | 176 054 | ||
FZ | Charges sociales | 74 083 | 66 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 26 764 | ||
GE | Autres charges | 25 797 | 19 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 804 | 1 229 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 235 | 27 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 262 | 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 275 | 6 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 275 | 6 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 013 | -5 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 221 | 21 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792 | 6 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133 | 5 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 11 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 432 | -5 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 093 | 1 263 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 303 | 1 247 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 790 | 15 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 887 | 19 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 710 | 19 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | 14 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 074 | 10 074 | ||
VB | T. V. A. | 43 852 | 43 852 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 | 3 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622 | 80 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000 | 38 110 | 187 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 466 | 144 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085 | 20 085 | ||
VW | T.V.A. | 16 980 | 16 980 | ||
VI | Groupe et associés | 38 972 | 38 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633 | 291 743 | 187 319 | 104 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AP | Constructions | 35 250 | 24 984 | 10 266 | 12 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 431 | 93 349 | 170 083 | 80 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 539 | 39 601 | 131 938 | 26 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 959 | 157 934 | 408 025 | 119 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 120 | 27 120 | 10 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 1 820 | |
BZ | Autres créances | 57 084 | 57 084 | 20 340 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 103 | 10 103 | 34 920 | |
CF | Disponibilités | 65 300 | 65 300 | 39 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 406 | 184 406 | 111 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 365 | 157 934 | 592 432 | 230 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790 | 15 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 790 | 26 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 218 | 65 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972 | 1 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 466 | 83 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 890 | 48 246 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 642 | 199 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 432 | 230 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 743 | 157 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 039 | 1 256 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897 664 | 820 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 670 | -1 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 650 | 113 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203 | 7 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 572 | 176 054 | ||
FZ | Charges sociales | 74 083 | 66 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 26 764 | ||
GE | Autres charges | 25 797 | 19 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 804 | 1 229 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 235 | 27 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 262 | 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 275 | 6 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 275 | 6 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 013 | -5 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 221 | 21 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792 | 6 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133 | 5 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 11 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 432 | -5 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 093 | 1 263 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 303 | 1 247 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 790 | 15 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 887 | 19 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 710 | 19 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | 14 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 074 | 10 074 | ||
VB | T. V. A. | 43 852 | 43 852 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 | 3 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622 | 80 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000 | 38 110 | 187 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 466 | 144 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085 | 20 085 | ||
VW | T.V.A. | 16 980 | 16 980 | ||
VI | Groupe et associés | 38 972 | 38 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633 | 291 743 | 187 319 | 104 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AP | Constructions | 35 250 | 24 984 | 10 266 | 12 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 431 | 93 349 | 170 083 | 80 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 539 | 39 601 | 131 938 | 26 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 959 | 157 934 | 408 025 | 119 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 120 | 27 120 | 10 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 1 820 | |
BZ | Autres créances | 57 084 | 57 084 | 20 340 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 103 | 10 103 | 34 920 | |
CF | Disponibilités | 65 300 | 65 300 | 39 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 406 | 184 406 | 111 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 365 | 157 934 | 592 432 | 230 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790 | 15 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 790 | 26 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 218 | 65 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972 | 1 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 466 | 83 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 890 | 48 246 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 642 | 199 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 432 | 230 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 743 | 157 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 039 | 1 256 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897 664 | 820 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 670 | -1 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 650 | 113 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203 | 7 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 572 | 176 054 | ||
FZ | Charges sociales | 74 083 | 66 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 26 764 | ||
GE | Autres charges | 25 797 | 19 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 804 | 1 229 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 235 | 27 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 262 | 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 275 | 6 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 275 | 6 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 013 | -5 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 221 | 21 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792 | 6 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133 | 5 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 11 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 432 | -5 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 093 | 1 263 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 303 | 1 247 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 790 | 15 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 887 | 19 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 710 | 19 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | 14 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 074 | 10 074 | ||
VB | T. V. A. | 43 852 | 43 852 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 | 3 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622 | 80 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000 | 38 110 | 187 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 466 | 144 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085 | 20 085 | ||
VW | T.V.A. | 16 980 | 16 980 | ||
VI | Groupe et associés | 38 972 | 38 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633 | 291 743 | 187 319 | 104 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AP | Constructions | 35 250 | 24 984 | 10 266 | 12 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 431 | 93 349 | 170 083 | 80 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 539 | 39 601 | 131 938 | 26 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 959 | 157 934 | 408 025 | 119 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 120 | 27 120 | 10 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 1 820 | |
BZ | Autres créances | 57 084 | 57 084 | 20 340 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 103 | 10 103 | 34 920 | |
CF | Disponibilités | 65 300 | 65 300 | 39 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 406 | 184 406 | 111 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 365 | 157 934 | 592 432 | 230 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790 | 15 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 790 | 26 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 218 | 65 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972 | 1 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 466 | 83 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 890 | 48 246 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 642 | 199 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 432 | 230 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 743 | 157 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 039 | 1 256 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897 664 | 820 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 670 | -1 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 650 | 113 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203 | 7 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 572 | 176 054 | ||
FZ | Charges sociales | 74 083 | 66 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 26 764 | ||
GE | Autres charges | 25 797 | 19 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 804 | 1 229 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 235 | 27 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 262 | 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 275 | 6 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 275 | 6 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 013 | -5 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 221 | 21 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792 | 6 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133 | 5 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 11 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 432 | -5 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 093 | 1 263 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 303 | 1 247 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 790 | 15 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 887 | 19 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 710 | 19 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | 14 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 074 | 10 074 | ||
VB | T. V. A. | 43 852 | 43 852 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 | 3 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622 | 80 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000 | 38 110 | 187 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 466 | 144 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085 | 20 085 | ||
VW | T.V.A. | 16 980 | 16 980 | ||
VI | Groupe et associés | 38 972 | 38 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633 | 291 743 | 187 319 | 104 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AP | Constructions | 35 250 | 24 984 | 10 266 | 12 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 431 | 93 349 | 170 083 | 80 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 539 | 39 601 | 131 938 | 26 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 959 | 157 934 | 408 025 | 119 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 120 | 27 120 | 10 450 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 1 820 | |
BZ | Autres créances | 57 084 | 57 084 | 20 340 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 103 | 10 103 | 34 920 | |
CF | Disponibilités | 65 300 | 65 300 | 39 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 406 | 184 406 | 111 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 365 | 157 934 | 592 432 | 230 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790 | 15 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 790 | 26 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 218 | 65 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972 | 1 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 466 | 83 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 890 | 48 246 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 642 | 199 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 592 432 | 230 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 743 | 157 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 073 | 1 423 073 | 1 252 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 039 | 1 256 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897 664 | 820 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 670 | -1 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 650 | 113 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203 | 7 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 572 | 176 054 | ||
FZ | Charges sociales | 74 083 | 66 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 26 764 | ||
GE | Autres charges | 25 797 | 19 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 804 | 1 229 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 235 | 27 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 262 | 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 275 | 6 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 275 | 6 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 013 | -5 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 221 | 21 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792 | 6 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792 | 6 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133 | 5 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 11 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 432 | -5 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 093 | 1 263 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 303 | 1 247 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 790 | 15 743 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 | 2 530 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 887 | 19 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 710 | 19 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 716 | 40 505 | 24 287 | 157 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | 14 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 074 | 10 074 | ||
VB | T. V. A. | 43 852 | 43 852 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 | 3 158 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 800 | 8 800 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622 | 80 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 | 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000 | 38 110 | 187 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 466 | 144 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 825 | 32 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085 | 20 085 | ||
VW | T.V.A. | 16 980 | 16 980 | ||
VI | Groupe et associés | 38 972 | 38 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633 | 291 743 | 187 319 | 104 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355 |