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d'Entre-deux-Eaux
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Déposant 1 : LA ROSE DE MONS, SARL
Numéro de SIREN : 525318374
Adresse :
12, AVENUE DE VIANA
33650 LA BREDE
FR
Mandataire 1 : SYNERGIES@VENIR, Mme. Marion FAVRE LAURIN
Adresse :
12 RUE LATAPIE
33650 LA BREDE
FR
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FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 833 | 10 833 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526 | 41 283 | 10 244 | 11 341 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 127 424 | 93 710 | 33 714 | 43 957 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 383 | 2 383 | 2 383 | |
| BJ | TOTAL (I) | 192 167 | 145 826 | 46 341 | 57 681 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 10 144 | 10 144 | 7 402 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 177 485 | 29 795 | 147 691 | 142 628 |
| BZ | Autres créances | 192 508 | 192 508 | 177 950 | |
| CF | Disponibilités | 447 | 447 | 19 755 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 691 | 2 691 | 2 179 | |
| CJ | TOTAL (II) | 383 276 | 29 795 | 353 481 | 349 915 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 443 | 175 621 | 399 822 | 407 596 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -332 491 | -317 697 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 122 | -14 794 | ||
| DL | TOTAL (I) | -646 614 | -322 491 | ||
| DP | Provisions pour risques | 765 | 4 883 | ||
| DR | TOTAL (III) | 765 | 4 883 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 414 | 10 100 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 029 | 82 734 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 011 | 239 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 23 542 | 31 343 | ||
| EA | Autres dettes | 548 675 | 361 688 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 045 671 | 725 204 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 822 | 407 596 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 507 | 989 | ||
| FD | Production vendue biens | 1 513 019 | 1 687 657 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 526 | 1 688 646 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 233 | |||
| FQ | Autres produits | 40 411 | 18 544 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 553 937 | 1 707 423 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 | -850 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 189 | 213 057 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -948 | -3 312 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 437 883 | 1 341 998 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 | 13 691 | ||
| FY | Salaires et traitements | 86 549 | 100 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 27 223 | 28 022 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 213 | 29 895 | ||
| GE | Autres charges | 32 383 | 393 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 827 542 | 1 723 721 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 605 | -16 298 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 173 | 10 286 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 173 | -10 286 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 778 | -26 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789 | 23 589 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 134 | 11 799 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 345 | 11 790 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 726 | 1 731 012 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 848 | 1 745 806 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 122 | -14 794 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833 | 10 833 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 575 | 16 418 | 134 993 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 408 | 16 418 | 145 826 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 765 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 883 | 765 | 4 883 | 765 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 4 883 | 765 | 4 883 | 765 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 383 | 2 383 | ||
| UX | Autres créances clients | 125 324 | 125 324 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 669 | 244 669 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 691 | 2 691 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 068 | 372 684 | 2 383 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 414 | 22 414 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 883 | 62 883 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 011 | 382 011 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542 | 23 542 | ||
| VI | Groupe et associés | 6 146 | 6 146 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 674 | 548 674 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 671 | 1 045 671 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 833 | 10 833 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526 | 41 283 | 10 244 | 11 341 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 127 424 | 93 710 | 33 714 | 43 957 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 383 | 2 383 | 2 383 | |
| BJ | TOTAL (I) | 192 167 | 145 826 | 46 341 | 57 681 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 10 144 | 10 144 | 7 402 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 177 485 | 29 795 | 147 691 | 142 628 |
| BZ | Autres créances | 192 508 | 192 508 | 177 950 | |
| CF | Disponibilités | 447 | 447 | 19 755 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 691 | 2 691 | 2 179 | |
| CJ | TOTAL (II) | 383 276 | 29 795 | 353 481 | 349 915 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 443 | 175 621 | 399 822 | 407 596 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -332 491 | -317 697 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 122 | -14 794 | ||
| DL | TOTAL (I) | -646 614 | -322 491 | ||
| DP | Provisions pour risques | 765 | 4 883 | ||
| DR | TOTAL (III) | 765 | 4 883 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 414 | 10 100 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 029 | 82 734 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 011 | 239 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 23 542 | 31 343 | ||
| EA | Autres dettes | 548 675 | 361 688 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 045 671 | 725 204 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 399 822 | 407 596 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 507 | 989 | ||
| FD | Production vendue biens | 1 513 019 | 1 687 657 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 526 | 1 688 646 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 233 | |||
| FQ | Autres produits | 40 411 | 18 544 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 553 937 | 1 707 423 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 | -850 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 189 | 213 057 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -948 | -3 312 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 437 883 | 1 341 998 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 | 13 691 | ||
| FY | Salaires et traitements | 86 549 | 100 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 27 223 | 28 022 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 213 | 29 895 | ||
| GE | Autres charges | 32 383 | 393 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 827 542 | 1 723 721 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 605 | -16 298 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 173 | 10 286 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 173 | -10 286 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 778 | -26 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789 | 23 589 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 134 | 11 799 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 345 | 11 790 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 726 | 1 731 012 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 848 | 1 745 806 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 122 | -14 794 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833 | 10 833 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 575 | 16 418 | 134 993 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 408 | 16 418 | 145 826 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 765 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 883 | 765 | 4 883 | 765 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 4 883 | 765 | 4 883 | 765 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 383 | 2 383 | ||
| UX | Autres créances clients | 125 324 | 125 324 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 669 | 244 669 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 691 | 2 691 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 068 | 372 684 | 2 383 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 414 | 22 414 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 883 | 62 883 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 011 | 382 011 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542 | 23 542 | ||
| VI | Groupe et associés | 6 146 | 6 146 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 674 | 548 674 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 671 | 1 045 671 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473 | |||