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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 430 | 8 600 | 26 830 | 13 270 |
044 | Total Actif Immobilisé | 113 430 | 8 600 | 104 830 | 91 270 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 253 | 1 253 | 791 | |
072 | Créances – Autres | 1 421 | 1 421 | 922 | |
084 | Disponibilités | 6 808 | 6 808 | 1 070 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 2 783 | |
110 | Total général Actif | 122 912 | 8 600 | 114 312 | 94 053 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
134 | Report à nouveau | -9 407 | -3 665 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 154 | -5 742 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -3 253 | -6 407 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 24 552 | 7 955 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 | 3 658 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 897 | |||
172 | Autres dettes | 91 847 | 88 847 | ||
176 | Total des dettes | 117 566 | 100 460 | ||
180 | Total général Passif | 114 312 | 94 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 104 552 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 23 430 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 439 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 96 600 | 91 362 | ||
230 | Autres produits | 5 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 605 | 91 376 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 209 | 45 683 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 269 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462 | |||
242 | Autres charges externes* | 30 930 | 35 200 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 | 322 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 13 761 | 7 004 | ||
252 | Charges sociales | 3 654 | 2 401 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 952 | 6 275 | ||
262 | Autres charges | -1 | 4 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 96 394 | 96 889 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 211 | -5 512 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 439 | |||
294 | Charges financières | 483 | 230 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 4 013 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 154 | -5 742 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 738 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 11 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 930 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 128 930 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 430 | 8 600 | 26 830 | 13 270 |
044 | Total Actif Immobilisé | 113 430 | 8 600 | 104 830 | 91 270 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 253 | 1 253 | 791 | |
072 | Créances – Autres | 1 421 | 1 421 | 922 | |
084 | Disponibilités | 6 808 | 6 808 | 1 070 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 2 783 | |
110 | Total général Actif | 122 912 | 8 600 | 114 312 | 94 053 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
134 | Report à nouveau | -9 407 | -3 665 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 154 | -5 742 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -3 253 | -6 407 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 24 552 | 7 955 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 | 3 658 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 897 | |||
172 | Autres dettes | 91 847 | 88 847 | ||
176 | Total des dettes | 117 566 | 100 460 | ||
180 | Total général Passif | 114 312 | 94 053 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 104 552 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 23 430 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 439 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 96 600 | 91 362 | ||
230 | Autres produits | 5 | 14 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 605 | 91 376 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 209 | 45 683 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 269 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462 | |||
242 | Autres charges externes* | 30 930 | 35 200 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 | 322 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 13 761 | 7 004 | ||
252 | Charges sociales | 3 654 | 2 401 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 952 | 6 275 | ||
262 | Autres charges | -1 | 4 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 96 394 | 96 889 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 211 | -5 512 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 439 | |||
294 | Charges financières | 483 | 230 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 4 013 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 154 | -5 742 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 738 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 11 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 930 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 128 930 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500 |