Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 964 | 1 964 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 201 | 10 516 | 10 685 | 8 646 |
AH | Fonds commercial | 741 750 | 330 000 | 411 750 | 741 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 207 | 32 182 | 1 025 | 1 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 432 | 470 194 | 124 238 | 200 383 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 124 | 844 856 | 556 268 | 967 846 |
BT | Marchandises | 295 096 | 727 | 294 369 | 280 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | 19 | 19 | |
BZ | Autres créances | 29 871 | 29 871 | 41 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 329 929 | 329 929 | 80 046 | |
CF | Disponibilités | 627 265 | 627 265 | 549 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 591 | 78 591 | 95 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 769 | 727 | 1 360 042 | 1 046 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 893 | 845 583 | 1 916 310 | 2 014 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 700 | 94 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 557 551 | 1 514 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 337 | 43 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 423 913 | 1 663 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 074 | 165 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 | 1 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 964 | 113 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 813 | 68 493 | ||
EA | Autres dettes | 3 560 | 1 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 397 | 351 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 310 | 2 014 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 791 | 267 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 392 | 1 504 392 | 2 016 747 | |
FG | Production vendue services | 454 | 454 | 1 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 846 | 1 504 846 | 2 018 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 367 | 13 496 | ||
FQ | Autres produits | 194 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 073 | 2 031 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742 803 | 1 032 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 077 | -30 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 722 | 12 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 804 | 300 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 966 | 23 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 909 | 443 374 | ||
FZ | Charges sociales | 67 380 | 125 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 570 | 77 885 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 330 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 | 850 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 1 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 781 380 | 1 988 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 307 | 43 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 023 | 15 249 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 023 | 17 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 2 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 2 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 126 | 14 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 181 | 58 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 4 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -4 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 940 | 2 048 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 277 | 2 005 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -239 337 | 43 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 517 | 4 056 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | 1 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964 | 1 964 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585 | 1 931 | 10 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 738 | 77 639 | 502 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 286 | 79 570 | 514 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 850 | 727 | 850 | 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 330 727 | 850 | 330 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 330 727 | 850 | 330 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 330 727 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | 8 832 | ||
VB | T. V. A. | 7 163 | 7 163 | ||
VP | Divers | 941 | 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814 | 12 814 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 591 | 78 591 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461 | 116 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 097 | 225 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 977 | 60 371 | 57 491 | 7 115 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 964 | 99 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 779 | 17 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464 | 11 464 | ||
VW | T.V.A. | 4 995 | 4 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 986 | 1 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560 | 3 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 397 | 427 791 | 57 491 | 7 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 964 | 1 964 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 201 | 10 516 | 10 685 | 8 646 |
AH | Fonds commercial | 741 750 | 330 000 | 411 750 | 741 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 207 | 32 182 | 1 025 | 1 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 432 | 470 194 | 124 238 | 200 383 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 124 | 844 856 | 556 268 | 967 846 |
BT | Marchandises | 295 096 | 727 | 294 369 | 280 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | 19 | 19 | |
BZ | Autres créances | 29 871 | 29 871 | 41 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 329 929 | 329 929 | 80 046 | |
CF | Disponibilités | 627 265 | 627 265 | 549 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 591 | 78 591 | 95 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 769 | 727 | 1 360 042 | 1 046 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 893 | 845 583 | 1 916 310 | 2 014 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 700 | 94 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 557 551 | 1 514 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 337 | 43 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 423 913 | 1 663 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 074 | 165 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 | 1 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 964 | 113 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 813 | 68 493 | ||
EA | Autres dettes | 3 560 | 1 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 397 | 351 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 310 | 2 014 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 791 | 267 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 392 | 1 504 392 | 2 016 747 | |
FG | Production vendue services | 454 | 454 | 1 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 846 | 1 504 846 | 2 018 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 367 | 13 496 | ||
FQ | Autres produits | 194 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 073 | 2 031 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742 803 | 1 032 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 077 | -30 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 722 | 12 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 804 | 300 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 966 | 23 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 909 | 443 374 | ||
FZ | Charges sociales | 67 380 | 125 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 570 | 77 885 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 330 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 | 850 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 1 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 781 380 | 1 988 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 307 | 43 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 023 | 15 249 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 023 | 17 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 2 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 2 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 126 | 14 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 181 | 58 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 4 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 844 | -4 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 940 | 2 048 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 277 | 2 005 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -239 337 | 43 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 517 | 4 056 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | 1 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964 | 1 964 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585 | 1 931 | 10 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 738 | 77 639 | 502 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 286 | 79 570 | 514 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 850 | 727 | 850 | 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 330 727 | 850 | 330 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 330 727 | 850 | 330 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 330 727 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 832 | 8 832 | ||
VB | T. V. A. | 7 163 | 7 163 | ||
VP | Divers | 941 | 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814 | 12 814 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 591 | 78 591 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461 | 116 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 097 | 225 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 977 | 60 371 | 57 491 | 7 115 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 964 | 99 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 779 | 17 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464 | 11 464 | ||
VW | T.V.A. | 4 995 | 4 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 986 | 1 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560 | 3 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 397 | 427 791 | 57 491 | 7 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 303 |