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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 949 084 | 1 876 199 | 2 072 885 | |
| AV | Immobilisations en cours | 1 552 561 | 1 552 561 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 5 501 645 | 1 876 199 | 3 625 446 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 323 | 11 501 | 5 840 822 | |
| BZ | Autres créances | 258 615 | 258 615 | ||
| CF | Disponibilités | 3 952 494 | 3 952 494 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 10 063 432 | 11 501 | 10 051 932 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 078 | 1 887 700 | 13 677 378 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 066 | |||
| DL | TOTAL (I) | 642 066 | |||
| DN | Avances conditionnées | 2 072 885 | |||
| DO | TOTAL (II) | 2 072 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 638 917 | |||
| DR | TOTAL (III) | 638 917 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 601 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 613 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 622 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 7 757 133 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 829 | |||
| EA | Autres dettes | 295 711 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 10 323 510 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 378 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 8 291 278 | 8 291 278 | ||
| FG | Production vendue services | 546 034 | 546 034 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 837 312 | 8 837 312 | ||
| FN | Production immobilisée | 1 544 217 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 | |||
| FQ | Autres produits | 43 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 381 899 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 493 579 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 827 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 917 | |||
| GE | Autres charges | 10 512 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 172 344 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 554 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 446 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 109 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 043 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 899 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 833 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 066 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 199 | 1 876 199 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 199 | 1 876 199 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 638 917 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 917 | 638 917 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 490 | 7 490 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 844 834 | 5 844 834 | ||
| VB | T. V. A. | 258 615 | 258 615 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 938 | 6 110 938 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 601 | 75 105 | 394 317 | 281 179 |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 622 | 919 622 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 59 043 | 59 043 | ||
| VW | T.V.A. | 91 971 | 91 971 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606 119 | 7 606 119 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 829 | 90 829 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 711 | 295 711 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 813 897 | 9 138 401 | 394 317 | 281 179 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 399 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 949 084 | 1 876 199 | 2 072 885 | |
| AV | Immobilisations en cours | 1 552 561 | 1 552 561 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 5 501 645 | 1 876 199 | 3 625 446 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 323 | 11 501 | 5 840 822 | |
| BZ | Autres créances | 258 615 | 258 615 | ||
| CF | Disponibilités | 3 952 494 | 3 952 494 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 10 063 432 | 11 501 | 10 051 932 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 078 | 1 887 700 | 13 677 378 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 066 | |||
| DL | TOTAL (I) | 642 066 | |||
| DN | Avances conditionnées | 2 072 885 | |||
| DO | TOTAL (II) | 2 072 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 638 917 | |||
| DR | TOTAL (III) | 638 917 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 601 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 613 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 622 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 7 757 133 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 829 | |||
| EA | Autres dettes | 295 711 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 10 323 510 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 378 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 8 291 278 | 8 291 278 | ||
| FG | Production vendue services | 546 034 | 546 034 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 837 312 | 8 837 312 | ||
| FN | Production immobilisée | 1 544 217 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 | |||
| FQ | Autres produits | 43 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 381 899 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 493 579 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 827 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 917 | |||
| GE | Autres charges | 10 512 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 172 344 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 554 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 446 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 109 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 043 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 899 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 833 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 066 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 199 | 1 876 199 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 199 | 1 876 199 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 638 917 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 917 | 638 917 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 490 | 7 490 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 844 834 | 5 844 834 | ||
| VB | T. V. A. | 258 615 | 258 615 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 938 | 6 110 938 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 601 | 75 105 | 394 317 | 281 179 |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 622 | 919 622 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 59 043 | 59 043 | ||
| VW | T.V.A. | 91 971 | 91 971 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606 119 | 7 606 119 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 829 | 90 829 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 711 | 295 711 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 813 897 | 9 138 401 | 394 317 | 281 179 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 399 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 949 084 | 1 876 199 | 2 072 885 | |
| AV | Immobilisations en cours | 1 552 561 | 1 552 561 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 5 501 645 | 1 876 199 | 3 625 446 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 852 323 | 11 501 | 5 840 822 | |
| BZ | Autres créances | 258 615 | 258 615 | ||
| CF | Disponibilités | 3 952 494 | 3 952 494 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 10 063 432 | 11 501 | 10 051 932 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 078 | 1 887 700 | 13 677 378 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 066 | |||
| DL | TOTAL (I) | 642 066 | |||
| DN | Avances conditionnées | 2 072 885 | |||
| DO | TOTAL (II) | 2 072 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 638 917 | |||
| DR | TOTAL (III) | 638 917 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 601 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 613 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 622 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 7 757 133 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 829 | |||
| EA | Autres dettes | 295 711 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 10 323 510 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 378 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 8 291 278 | 8 291 278 | ||
| FG | Production vendue services | 546 034 | 546 034 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 837 312 | 8 837 312 | ||
| FN | Production immobilisée | 1 544 217 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 | |||
| FQ | Autres produits | 43 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 381 899 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 493 579 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 827 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 917 | |||
| GE | Autres charges | 10 512 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 172 344 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 554 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 446 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 109 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 043 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 899 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 833 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 066 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 199 | 1 876 199 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 199 | 1 876 199 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 638 917 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 917 | 638 917 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 7 490 | 7 490 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 844 834 | 5 844 834 | ||
| VB | T. V. A. | 258 615 | 258 615 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 938 | 6 110 938 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 601 | 75 105 | 394 317 | 281 179 |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 622 | 919 622 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 59 043 | 59 043 | ||
| VW | T.V.A. | 91 971 | 91 971 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606 119 | 7 606 119 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 829 | 90 829 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 711 | 295 711 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 813 897 | 9 138 401 | 394 317 | 281 179 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 399 | |||