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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 475 | 25 475 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 598 | 313 203 | 86 395 | 57 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 975 | 1 454 032 | 88 943 | 96 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 050 | 1 792 711 | 176 338 | 162 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 521 | 235 419 | 1 116 102 | 1 870 863 |
BZ | Autres créances | 2 312 268 | 2 312 268 | 2 471 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 | 81 | 81 | |
CF | Disponibilités | 4 552 536 | 4 552 536 | 4 072 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 140 | 24 140 | 27 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 240 548 | 235 419 | 8 005 129 | 8 442 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 598 | 2 028 130 | 8 181 467 | 8 605 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 936 | 1 200 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 103 | 713 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 407 740 | 1 976 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 261 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 393 | 1 492 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 377 | 3 473 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 187 | 499 709 | ||
EA | Autres dettes | 1 163 387 | 565 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 217 382 | 336 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 727 | 6 628 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 467 | 8 605 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 334 | 5 135 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 195 684 | 345 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 73 928 | ||
FQ | Autres produits | 7 457 | 54 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 098 778 | 12 996 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 206 018 | 10 728 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 146 | 60 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 012 | 1 060 698 | ||
FZ | Charges sociales | 226 307 | 221 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 976 | 65 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 508 | 4 076 | ||
GE | Autres charges | 18 662 | 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 018 632 | 12 140 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 145 | 856 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 463 | 35 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 463 | 35 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 463 | 35 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 608 | 891 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 226 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 332 | 227 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 494 | 226 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 573 | 13 260 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 469 | 12 546 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 103 | 713 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476 | 25 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 503 | 59 977 | 53 243 | 1 767 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 978 | 59 977 | 53 243 | 1 792 711 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 592 657 | |||
VP | Divers | 503 756 | |||
VC | Groupe et associés | 525 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 930 | 3 687 930 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 242 377 | 3 242 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 146 | 52 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 043 | 91 043 | ||
VW | T.V.A. | 150 518 | 150 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 481 | 110 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 388 | 1 163 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 217 382 | 217 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 335 | 5 028 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 475 | 25 475 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 598 | 313 203 | 86 395 | 57 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 975 | 1 454 032 | 88 943 | 96 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 050 | 1 792 711 | 176 338 | 162 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 521 | 235 419 | 1 116 102 | 1 870 863 |
BZ | Autres créances | 2 312 268 | 2 312 268 | 2 471 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 | 81 | 81 | |
CF | Disponibilités | 4 552 536 | 4 552 536 | 4 072 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 140 | 24 140 | 27 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 240 548 | 235 419 | 8 005 129 | 8 442 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 598 | 2 028 130 | 8 181 467 | 8 605 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 936 | 1 200 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 103 | 713 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 407 740 | 1 976 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 261 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 393 | 1 492 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 377 | 3 473 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 187 | 499 709 | ||
EA | Autres dettes | 1 163 387 | 565 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 217 382 | 336 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 727 | 6 628 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 467 | 8 605 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 334 | 5 135 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 195 684 | 345 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 73 928 | ||
FQ | Autres produits | 7 457 | 54 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 098 778 | 12 996 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 206 018 | 10 728 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 146 | 60 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 012 | 1 060 698 | ||
FZ | Charges sociales | 226 307 | 221 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 976 | 65 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 508 | 4 076 | ||
GE | Autres charges | 18 662 | 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 018 632 | 12 140 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 145 | 856 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 463 | 35 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 463 | 35 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 463 | 35 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 608 | 891 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 226 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 332 | 227 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 494 | 226 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 573 | 13 260 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 469 | 12 546 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 103 | 713 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476 | 25 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 503 | 59 977 | 53 243 | 1 767 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 978 | 59 977 | 53 243 | 1 792 711 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 592 657 | |||
VP | Divers | 503 756 | |||
VC | Groupe et associés | 525 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 930 | 3 687 930 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 242 377 | 3 242 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 146 | 52 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 043 | 91 043 | ||
VW | T.V.A. | 150 518 | 150 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 481 | 110 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 388 | 1 163 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 217 382 | 217 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 335 | 5 028 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 475 | 25 475 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 598 | 313 203 | 86 395 | 57 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 975 | 1 454 032 | 88 943 | 96 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 050 | 1 792 711 | 176 338 | 162 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 521 | 235 419 | 1 116 102 | 1 870 863 |
BZ | Autres créances | 2 312 268 | 2 312 268 | 2 471 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 | 81 | 81 | |
CF | Disponibilités | 4 552 536 | 4 552 536 | 4 072 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 140 | 24 140 | 27 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 240 548 | 235 419 | 8 005 129 | 8 442 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 598 | 2 028 130 | 8 181 467 | 8 605 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 936 | 1 200 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 103 | 713 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 407 740 | 1 976 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 261 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 393 | 1 492 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 377 | 3 473 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 187 | 499 709 | ||
EA | Autres dettes | 1 163 387 | 565 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 217 382 | 336 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 727 | 6 628 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 467 | 8 605 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 334 | 5 135 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 195 684 | 345 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 73 928 | ||
FQ | Autres produits | 7 457 | 54 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 098 778 | 12 996 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 206 018 | 10 728 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 146 | 60 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 012 | 1 060 698 | ||
FZ | Charges sociales | 226 307 | 221 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 976 | 65 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 508 | 4 076 | ||
GE | Autres charges | 18 662 | 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 018 632 | 12 140 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 145 | 856 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 463 | 35 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 463 | 35 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 463 | 35 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 608 | 891 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 226 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 332 | 227 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 494 | 226 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 573 | 13 260 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 469 | 12 546 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 103 | 713 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476 | 25 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 503 | 59 977 | 53 243 | 1 767 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 978 | 59 977 | 53 243 | 1 792 711 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 592 657 | |||
VP | Divers | 503 756 | |||
VC | Groupe et associés | 525 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 930 | 3 687 930 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 242 377 | 3 242 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 146 | 52 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 043 | 91 043 | ||
VW | T.V.A. | 150 518 | 150 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 481 | 110 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 388 | 1 163 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 217 382 | 217 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 335 | 5 028 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 475 | 25 475 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 598 | 313 203 | 86 395 | 57 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 542 975 | 1 454 032 | 88 943 | 96 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 050 | 1 792 711 | 176 338 | 162 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 521 | 235 419 | 1 116 102 | 1 870 863 |
BZ | Autres créances | 2 312 268 | 2 312 268 | 2 471 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 | 81 | 81 | |
CF | Disponibilités | 4 552 536 | 4 552 536 | 4 072 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 140 | 24 140 | 27 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 240 548 | 235 419 | 8 005 129 | 8 442 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 598 | 2 028 130 | 8 181 467 | 8 605 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 936 | 1 200 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 103 | 713 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 407 740 | 1 976 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 261 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 393 | 1 492 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 377 | 3 473 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 187 | 499 709 | ||
EA | Autres dettes | 1 163 387 | 565 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 217 382 | 336 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 773 727 | 6 628 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 467 | 8 605 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 334 | 5 135 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 811 129 | 12 811 129 | 12 522 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 195 684 | 345 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 73 928 | ||
FQ | Autres produits | 7 457 | 54 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 098 778 | 12 996 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 206 018 | 10 728 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 146 | 60 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 012 | 1 060 698 | ||
FZ | Charges sociales | 226 307 | 221 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 976 | 65 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 508 | 4 076 | ||
GE | Autres charges | 18 662 | 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 018 632 | 12 140 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 145 | 856 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 463 | 35 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 463 | 35 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 463 | 35 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 608 | 891 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 | 226 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 332 | 227 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837 | 1 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 494 | 226 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 594 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 573 | 13 260 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 469 | 12 546 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 103 | 713 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476 | 25 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 503 | 59 977 | 53 243 | 1 767 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 978 | 59 977 | 53 243 | 1 792 711 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 962 | 213 508 | 51 | 235 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 592 657 | |||
VP | Divers | 503 756 | |||
VC | Groupe et associés | 525 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 930 | 3 687 930 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 242 377 | 3 242 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 146 | 52 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 043 | 91 043 | ||
VW | T.V.A. | 150 518 | 150 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 481 | 110 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 388 | 1 163 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 217 382 | 217 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 335 | 5 028 335 |