Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 099 | 38 619 | 1 480 | 2 490 |
AH | Fonds commercial | 893 519 | 893 519 | 893 519 | |
AN | Terrains | 67 850 | 10 996 | 56 854 | 30 004 |
AP | Constructions | 107 260 | 33 262 | 73 999 | 22 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485 | 754 215 | 150 269 | 163 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 518 | 1 040 756 | 263 762 | 287 101 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 307 562 | 307 562 | 174 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 830 | 52 830 | 52 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 679 174 | 1 877 848 | 1 801 325 | 1 627 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 407 | 22 407 | 10 685 | |
BT | Marchandises | 4 174 483 | 243 300 | 3 931 183 | 4 463 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 590 436 | 208 786 | 4 381 649 | 5 412 941 |
BZ | Autres créances | 1 133 655 | 1 133 655 | 683 140 | |
CF | Disponibilités | 969 922 | 969 922 | 461 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 637 | 51 637 | 47 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 942 540 | 452 086 | 10 490 454 | 11 109 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714 | 2 329 935 | 12 291 779 | 12 736 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 942 | 64 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 319 713 | 1 090 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326 | 573 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 637 | 3 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 617 | 2 742 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836 | 6 091 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830 | 3 093 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 592 | 765 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 3 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 272 | 29 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 356 161 | 9 983 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779 | 12 736 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 473 685 | 55 715 | 33 529 400 | 36 395 036 |
FG | Production vendue services | 600 048 | 600 048 | 572 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 073 732 | 55 715 | 34 129 447 | 36 967 241 |
FN | Production immobilisée | 11 030 | 12 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 4 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 754 | 211 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 321 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 391 753 | 37 197 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 634 528 | 30 644 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 548 140 | -472 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 773 | 250 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 703 944 | 2 517 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 333 | 413 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 863 540 | 1 769 714 | ||
FZ | Charges sociales | 702 765 | 679 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 600 | 170 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 891 | 159 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 824 | |||
GE | Autres charges | 41 585 | 150 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 378 | 36 294 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 375 | 903 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 924 | 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 923 | 7 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 818 | 127 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 818 | 127 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 895 | -119 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 480 | 783 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436 | 12 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124 | 92 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428 | 105 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 | 64 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905 | 3 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532 | 68 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 105 | 36 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 050 | 245 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104 | 37 310 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778 | 36 736 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 326 | 573 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922 | 10 697 | 38 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769 | 160 903 | 28 443 | 1 839 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692 | 171 600 | 28 443 | 1 877 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 124 | 10 124 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 824 | 10 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 258 886 | 15 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 267 336 | 69 891 | 128 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 221 | 69 891 | 144 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 547 169 | 69 891 | 164 973 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 891 | 154 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 568 | |||
UX | Autres créances clients | 4 309 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 84 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055 | |||
VP | Divers | 60 034 | |||
VC | Groupe et associés | 564 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558 | 5 775 728 | 52 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867 | 4 354 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807 | 180 359 | 404 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 553 830 | 3 553 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 110 | 272 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189 | 260 189 | ||
VW | T.V.A. | 38 666 | 38 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627 | 211 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 54 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 | 25 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161 | 8 951 713 | 404 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 099 | 38 619 | 1 480 | 2 490 |
AH | Fonds commercial | 893 519 | 893 519 | 893 519 | |
AN | Terrains | 67 850 | 10 996 | 56 854 | 30 004 |
AP | Constructions | 107 260 | 33 262 | 73 999 | 22 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485 | 754 215 | 150 269 | 163 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 518 | 1 040 756 | 263 762 | 287 101 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 307 562 | 307 562 | 174 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 830 | 52 830 | 52 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 679 174 | 1 877 848 | 1 801 325 | 1 627 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 407 | 22 407 | 10 685 | |
BT | Marchandises | 4 174 483 | 243 300 | 3 931 183 | 4 463 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 590 436 | 208 786 | 4 381 649 | 5 412 941 |
BZ | Autres créances | 1 133 655 | 1 133 655 | 683 140 | |
CF | Disponibilités | 969 922 | 969 922 | 461 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 637 | 51 637 | 47 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 942 540 | 452 086 | 10 490 454 | 11 109 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714 | 2 329 935 | 12 291 779 | 12 736 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 942 | 64 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 319 713 | 1 090 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326 | 573 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 637 | 3 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 617 | 2 742 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836 | 6 091 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830 | 3 093 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 592 | 765 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 3 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 272 | 29 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 356 161 | 9 983 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779 | 12 736 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 473 685 | 55 715 | 33 529 400 | 36 395 036 |
FG | Production vendue services | 600 048 | 600 048 | 572 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 073 732 | 55 715 | 34 129 447 | 36 967 241 |
FN | Production immobilisée | 11 030 | 12 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 4 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 754 | 211 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 321 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 391 753 | 37 197 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 634 528 | 30 644 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 548 140 | -472 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 773 | 250 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 703 944 | 2 517 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 333 | 413 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 863 540 | 1 769 714 | ||
FZ | Charges sociales | 702 765 | 679 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 600 | 170 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 891 | 159 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 824 | |||
GE | Autres charges | 41 585 | 150 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 378 | 36 294 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 375 | 903 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 924 | 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 923 | 7 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 818 | 127 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 818 | 127 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 895 | -119 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 480 | 783 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436 | 12 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124 | 92 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428 | 105 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 | 64 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905 | 3 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532 | 68 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 105 | 36 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 050 | 245 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104 | 37 310 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778 | 36 736 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 326 | 573 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922 | 10 697 | 38 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769 | 160 903 | 28 443 | 1 839 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692 | 171 600 | 28 443 | 1 877 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 124 | 10 124 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 824 | 10 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 258 886 | 15 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 267 336 | 69 891 | 128 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 221 | 69 891 | 144 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 547 169 | 69 891 | 164 973 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 891 | 154 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 568 | |||
UX | Autres créances clients | 4 309 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 84 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055 | |||
VP | Divers | 60 034 | |||
VC | Groupe et associés | 564 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558 | 5 775 728 | 52 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867 | 4 354 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807 | 180 359 | 404 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 553 830 | 3 553 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 110 | 272 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189 | 260 189 | ||
VW | T.V.A. | 38 666 | 38 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627 | 211 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 54 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 | 25 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161 | 8 951 713 | 404 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 099 | 38 619 | 1 480 | 2 490 |
AH | Fonds commercial | 893 519 | 893 519 | 893 519 | |
AN | Terrains | 67 850 | 10 996 | 56 854 | 30 004 |
AP | Constructions | 107 260 | 33 262 | 73 999 | 22 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485 | 754 215 | 150 269 | 163 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 518 | 1 040 756 | 263 762 | 287 101 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 307 562 | 307 562 | 174 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 830 | 52 830 | 52 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 679 174 | 1 877 848 | 1 801 325 | 1 627 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 407 | 22 407 | 10 685 | |
BT | Marchandises | 4 174 483 | 243 300 | 3 931 183 | 4 463 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 590 436 | 208 786 | 4 381 649 | 5 412 941 |
BZ | Autres créances | 1 133 655 | 1 133 655 | 683 140 | |
CF | Disponibilités | 969 922 | 969 922 | 461 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 637 | 51 637 | 47 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 942 540 | 452 086 | 10 490 454 | 11 109 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714 | 2 329 935 | 12 291 779 | 12 736 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 942 | 64 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 319 713 | 1 090 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326 | 573 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 637 | 3 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 617 | 2 742 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836 | 6 091 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830 | 3 093 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 592 | 765 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 3 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 272 | 29 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 356 161 | 9 983 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779 | 12 736 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 473 685 | 55 715 | 33 529 400 | 36 395 036 |
FG | Production vendue services | 600 048 | 600 048 | 572 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 073 732 | 55 715 | 34 129 447 | 36 967 241 |
FN | Production immobilisée | 11 030 | 12 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 4 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 754 | 211 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 321 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 391 753 | 37 197 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 634 528 | 30 644 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 548 140 | -472 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 773 | 250 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 703 944 | 2 517 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 333 | 413 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 863 540 | 1 769 714 | ||
FZ | Charges sociales | 702 765 | 679 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 600 | 170 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 891 | 159 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 824 | |||
GE | Autres charges | 41 585 | 150 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 378 | 36 294 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 375 | 903 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 924 | 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 923 | 7 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 818 | 127 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 818 | 127 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 895 | -119 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 480 | 783 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436 | 12 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124 | 92 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428 | 105 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 | 64 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905 | 3 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532 | 68 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 105 | 36 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 050 | 245 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104 | 37 310 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778 | 36 736 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 326 | 573 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922 | 10 697 | 38 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769 | 160 903 | 28 443 | 1 839 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692 | 171 600 | 28 443 | 1 877 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 124 | 10 124 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 824 | 10 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 258 886 | 15 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 267 336 | 69 891 | 128 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 221 | 69 891 | 144 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 547 169 | 69 891 | 164 973 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 891 | 154 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 568 | |||
UX | Autres créances clients | 4 309 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 84 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055 | |||
VP | Divers | 60 034 | |||
VC | Groupe et associés | 564 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558 | 5 775 728 | 52 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867 | 4 354 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807 | 180 359 | 404 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 553 830 | 3 553 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 110 | 272 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189 | 260 189 | ||
VW | T.V.A. | 38 666 | 38 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627 | 211 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 54 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 | 25 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161 | 8 951 713 | 404 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 099 | 38 619 | 1 480 | 2 490 |
AH | Fonds commercial | 893 519 | 893 519 | 893 519 | |
AN | Terrains | 67 850 | 10 996 | 56 854 | 30 004 |
AP | Constructions | 107 260 | 33 262 | 73 999 | 22 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485 | 754 215 | 150 269 | 163 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 518 | 1 040 756 | 263 762 | 287 101 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 307 562 | 307 562 | 174 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 830 | 52 830 | 52 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 679 174 | 1 877 848 | 1 801 325 | 1 627 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 407 | 22 407 | 10 685 | |
BT | Marchandises | 4 174 483 | 243 300 | 3 931 183 | 4 463 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 590 436 | 208 786 | 4 381 649 | 5 412 941 |
BZ | Autres créances | 1 133 655 | 1 133 655 | 683 140 | |
CF | Disponibilités | 969 922 | 969 922 | 461 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 637 | 51 637 | 47 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 942 540 | 452 086 | 10 490 454 | 11 109 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714 | 2 329 935 | 12 291 779 | 12 736 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 942 | 64 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 319 713 | 1 090 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326 | 573 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 637 | 3 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 617 | 2 742 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836 | 6 091 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830 | 3 093 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 592 | 765 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 3 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 272 | 29 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 356 161 | 9 983 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779 | 12 736 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 473 685 | 55 715 | 33 529 400 | 36 395 036 |
FG | Production vendue services | 600 048 | 600 048 | 572 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 073 732 | 55 715 | 34 129 447 | 36 967 241 |
FN | Production immobilisée | 11 030 | 12 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 4 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 754 | 211 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 321 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 391 753 | 37 197 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 634 528 | 30 644 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 548 140 | -472 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 773 | 250 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 703 944 | 2 517 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 333 | 413 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 863 540 | 1 769 714 | ||
FZ | Charges sociales | 702 765 | 679 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 600 | 170 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 891 | 159 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 824 | |||
GE | Autres charges | 41 585 | 150 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 378 | 36 294 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 375 | 903 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 924 | 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 923 | 7 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 818 | 127 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 818 | 127 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 895 | -119 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 480 | 783 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436 | 12 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124 | 92 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428 | 105 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 | 64 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905 | 3 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532 | 68 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 105 | 36 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 050 | 245 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104 | 37 310 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778 | 36 736 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 326 | 573 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922 | 10 697 | 38 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769 | 160 903 | 28 443 | 1 839 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692 | 171 600 | 28 443 | 1 877 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 124 | 10 124 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 824 | 10 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 258 886 | 15 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 267 336 | 69 891 | 128 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 221 | 69 891 | 144 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 547 169 | 69 891 | 164 973 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 891 | 154 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 568 | |||
UX | Autres créances clients | 4 309 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 84 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055 | |||
VP | Divers | 60 034 | |||
VC | Groupe et associés | 564 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558 | 5 775 728 | 52 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867 | 4 354 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807 | 180 359 | 404 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 553 830 | 3 553 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 110 | 272 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189 | 260 189 | ||
VW | T.V.A. | 38 666 | 38 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627 | 211 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 54 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 | 25 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161 | 8 951 713 | 404 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 099 | 38 619 | 1 480 | 2 490 |
AH | Fonds commercial | 893 519 | 893 519 | 893 519 | |
AN | Terrains | 67 850 | 10 996 | 56 854 | 30 004 |
AP | Constructions | 107 260 | 33 262 | 73 999 | 22 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485 | 754 215 | 150 269 | 163 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 518 | 1 040 756 | 263 762 | 287 101 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 307 562 | 307 562 | 174 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 830 | 52 830 | 52 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 679 174 | 1 877 848 | 1 801 325 | 1 627 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 407 | 22 407 | 10 685 | |
BT | Marchandises | 4 174 483 | 243 300 | 3 931 183 | 4 463 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 590 436 | 208 786 | 4 381 649 | 5 412 941 |
BZ | Autres créances | 1 133 655 | 1 133 655 | 683 140 | |
CF | Disponibilités | 969 922 | 969 922 | 461 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 637 | 51 637 | 47 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 942 540 | 452 086 | 10 490 454 | 11 109 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714 | 2 329 935 | 12 291 779 | 12 736 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 942 | 64 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 319 713 | 1 090 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326 | 573 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 637 | 3 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 617 | 2 742 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836 | 6 091 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830 | 3 093 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 592 | 765 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 3 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 272 | 29 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 356 161 | 9 983 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779 | 12 736 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 473 685 | 55 715 | 33 529 400 | 36 395 036 |
FG | Production vendue services | 600 048 | 600 048 | 572 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 073 732 | 55 715 | 34 129 447 | 36 967 241 |
FN | Production immobilisée | 11 030 | 12 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 4 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 754 | 211 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 321 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 391 753 | 37 197 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 634 528 | 30 644 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 548 140 | -472 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 773 | 250 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 703 944 | 2 517 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 333 | 413 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 863 540 | 1 769 714 | ||
FZ | Charges sociales | 702 765 | 679 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 600 | 170 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 891 | 159 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 824 | |||
GE | Autres charges | 41 585 | 150 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 378 | 36 294 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 375 | 903 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 924 | 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 923 | 7 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 818 | 127 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 818 | 127 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 895 | -119 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 480 | 783 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436 | 12 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124 | 92 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428 | 105 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 | 64 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905 | 3 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532 | 68 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 105 | 36 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 050 | 245 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104 | 37 310 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778 | 36 736 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 326 | 573 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922 | 10 697 | 38 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769 | 160 903 | 28 443 | 1 839 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692 | 171 600 | 28 443 | 1 877 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 124 | 10 124 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 824 | 10 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 258 886 | 15 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 267 336 | 69 891 | 128 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 221 | 69 891 | 144 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 547 169 | 69 891 | 164 973 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 891 | 154 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 568 | |||
UX | Autres créances clients | 4 309 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 84 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055 | |||
VP | Divers | 60 034 | |||
VC | Groupe et associés | 564 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558 | 5 775 728 | 52 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867 | 4 354 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807 | 180 359 | 404 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 553 830 | 3 553 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 110 | 272 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189 | 260 189 | ||
VW | T.V.A. | 38 666 | 38 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627 | 211 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 54 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 | 25 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161 | 8 951 713 | 404 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 099 | 38 619 | 1 480 | 2 490 |
AH | Fonds commercial | 893 519 | 893 519 | 893 519 | |
AN | Terrains | 67 850 | 10 996 | 56 854 | 30 004 |
AP | Constructions | 107 260 | 33 262 | 73 999 | 22 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485 | 754 215 | 150 269 | 163 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 518 | 1 040 756 | 263 762 | 287 101 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 307 562 | 307 562 | 174 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 830 | 52 830 | 52 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 679 174 | 1 877 848 | 1 801 325 | 1 627 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 407 | 22 407 | 10 685 | |
BT | Marchandises | 4 174 483 | 243 300 | 3 931 183 | 4 463 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 590 436 | 208 786 | 4 381 649 | 5 412 941 |
BZ | Autres créances | 1 133 655 | 1 133 655 | 683 140 | |
CF | Disponibilités | 969 922 | 969 922 | 461 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 637 | 51 637 | 47 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 942 540 | 452 086 | 10 490 454 | 11 109 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714 | 2 329 935 | 12 291 779 | 12 736 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 942 | 64 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 319 713 | 1 090 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326 | 573 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 637 | 3 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 617 | 2 742 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836 | 6 091 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830 | 3 093 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 592 | 765 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 3 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 272 | 29 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 356 161 | 9 983 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779 | 12 736 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 473 685 | 55 715 | 33 529 400 | 36 395 036 |
FG | Production vendue services | 600 048 | 600 048 | 572 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 073 732 | 55 715 | 34 129 447 | 36 967 241 |
FN | Production immobilisée | 11 030 | 12 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 4 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 754 | 211 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 321 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 391 753 | 37 197 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 634 528 | 30 644 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 548 140 | -472 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 773 | 250 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 703 944 | 2 517 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 333 | 413 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 863 540 | 1 769 714 | ||
FZ | Charges sociales | 702 765 | 679 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 600 | 170 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 891 | 159 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 824 | |||
GE | Autres charges | 41 585 | 150 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 378 | 36 294 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 375 | 903 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 924 | 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 923 | 7 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 818 | 127 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 818 | 127 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 895 | -119 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 480 | 783 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436 | 12 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124 | 92 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428 | 105 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 | 64 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905 | 3 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532 | 68 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 105 | 36 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 050 | 245 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104 | 37 310 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778 | 36 736 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 326 | 573 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922 | 10 697 | 38 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769 | 160 903 | 28 443 | 1 839 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692 | 171 600 | 28 443 | 1 877 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 124 | 10 124 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 824 | 10 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 258 886 | 15 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 267 336 | 69 891 | 128 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 221 | 69 891 | 144 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 547 169 | 69 891 | 164 973 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 891 | 154 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 568 | |||
UX | Autres créances clients | 4 309 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 84 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055 | |||
VP | Divers | 60 034 | |||
VC | Groupe et associés | 564 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558 | 5 775 728 | 52 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867 | 4 354 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807 | 180 359 | 404 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 553 830 | 3 553 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 110 | 272 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189 | 260 189 | ||
VW | T.V.A. | 38 666 | 38 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627 | 211 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 54 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 | 25 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161 | 8 951 713 | 404 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 099 | 38 619 | 1 480 | 2 490 |
AH | Fonds commercial | 893 519 | 893 519 | 893 519 | |
AN | Terrains | 67 850 | 10 996 | 56 854 | 30 004 |
AP | Constructions | 107 260 | 33 262 | 73 999 | 22 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485 | 754 215 | 150 269 | 163 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 518 | 1 040 756 | 263 762 | 287 101 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 307 562 | 307 562 | 174 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 830 | 52 830 | 52 830 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 679 174 | 1 877 848 | 1 801 325 | 1 627 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 407 | 22 407 | 10 685 | |
BT | Marchandises | 4 174 483 | 243 300 | 3 931 183 | 4 463 737 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 590 436 | 208 786 | 4 381 649 | 5 412 941 |
BZ | Autres créances | 1 133 655 | 1 133 655 | 683 140 | |
CF | Disponibilités | 969 922 | 969 922 | 461 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 637 | 51 637 | 47 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 942 540 | 452 086 | 10 490 454 | 11 109 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714 | 2 329 935 | 12 291 779 | 12 736 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 942 | 64 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 319 713 | 1 090 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326 | 573 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 637 | 3 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 617 | 2 742 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836 | 6 091 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830 | 3 093 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 592 | 765 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 3 102 | ||
EA | Autres dettes | 25 272 | 29 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 356 161 | 9 983 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779 | 12 736 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 473 685 | 55 715 | 33 529 400 | 36 395 036 |
FG | Production vendue services | 600 048 | 600 048 | 572 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 073 732 | 55 715 | 34 129 447 | 36 967 241 |
FN | Production immobilisée | 11 030 | 12 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 4 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 754 | 211 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 321 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 391 753 | 37 197 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 634 528 | 30 644 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 548 140 | -472 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 773 | 250 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 722 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 703 944 | 2 517 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 333 | 413 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 863 540 | 1 769 714 | ||
FZ | Charges sociales | 702 765 | 679 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 600 | 170 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 891 | 159 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 824 | |||
GE | Autres charges | 41 585 | 150 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 378 | 36 294 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 375 | 903 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 924 | 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 923 | 7 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 818 | 127 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 818 | 127 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 895 | -119 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 480 | 783 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436 | 12 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124 | 92 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428 | 105 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627 | 64 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905 | 3 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532 | 68 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 105 | 36 573 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 050 | 245 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104 | 37 310 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778 | 36 736 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 326 | 573 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922 | 10 697 | 38 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769 | 160 903 | 28 443 | 1 839 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692 | 171 600 | 28 443 | 1 877 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 124 | 10 124 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 824 | 10 824 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 258 886 | 15 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 267 336 | 69 891 | 128 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 221 | 69 891 | 144 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 547 169 | 69 891 | 164 973 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 891 | 154 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 568 | |||
UX | Autres créances clients | 4 309 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 617 | |||
VB | T. V. A. | 84 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055 | |||
VP | Divers | 60 034 | |||
VC | Groupe et associés | 564 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558 | 5 775 728 | 52 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867 | 4 354 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807 | 180 359 | 404 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 553 830 | 3 553 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 110 | 272 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189 | 260 189 | ||
VW | T.V.A. | 38 666 | 38 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627 | 211 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794 | 54 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 | 25 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161 | 8 951 713 | 404 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085 |