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de Dompierre-sur-Mer
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 000 | 37 670 | 3 330 | |
AN | Terrains | 122 265 | 58 651 | 63 614 | |
AP | Constructions | 1 294 267 | 596 318 | 697 949 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522 | 873 874 | 778 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 608 | 144 014 | 153 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 042 | 41 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 448 704 | 1 710 527 | 1 738 177 | |
BT | Marchandises | 448 412 | 448 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 217 005 | 196 670 | 2 020 335 | |
BZ | Autres créances | 497 612 | 497 612 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 191 967 | 196 670 | 2 995 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672 | 1 907 197 | 4 733 475 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 660 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 272 831 | |||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EA | Autres dettes | 339 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 628 703 | 543 189 | 8 171 892 | |
FG | Production vendue services | -276 825 | 7 715 | -269 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 878 | 550 904 | 7 902 782 | |
FN | Production immobilisée | 30 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 207 | |||
FQ | Autres produits | 1 393 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 988 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 418 | |||
FZ | Charges sociales | 257 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 097 | |||
GE | Autres charges | 2 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 3 007 | 651 | 37 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095 | 220 090 | 7 328 | 1 672 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410 | 223 097 | 7 980 | 1 710 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 98 000 | 112 000 | |
6T | Sur comptes clients | 196 670 | 196 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 670 | 196 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 670 | 98 000 | 308 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 220 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 400 | |||
VB | T. V. A. | 239 110 | |||
VP | Divers | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 194 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217 | 2 742 175 | 41 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153 | 295 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204 | 198 193 | 67 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 619 | 1 066 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 067 | 72 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101 | 91 101 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VI | Groupe et associés | 172 306 | 172 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591 | 339 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644 | 2 281 633 | 67 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 000 | 37 670 | 3 330 | |
AN | Terrains | 122 265 | 58 651 | 63 614 | |
AP | Constructions | 1 294 267 | 596 318 | 697 949 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522 | 873 874 | 778 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 608 | 144 014 | 153 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 042 | 41 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 448 704 | 1 710 527 | 1 738 177 | |
BT | Marchandises | 448 412 | 448 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 217 005 | 196 670 | 2 020 335 | |
BZ | Autres créances | 497 612 | 497 612 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 191 967 | 196 670 | 2 995 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672 | 1 907 197 | 4 733 475 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 660 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 272 831 | |||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EA | Autres dettes | 339 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 628 703 | 543 189 | 8 171 892 | |
FG | Production vendue services | -276 825 | 7 715 | -269 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 878 | 550 904 | 7 902 782 | |
FN | Production immobilisée | 30 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 207 | |||
FQ | Autres produits | 1 393 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 988 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 418 | |||
FZ | Charges sociales | 257 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 097 | |||
GE | Autres charges | 2 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 3 007 | 651 | 37 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095 | 220 090 | 7 328 | 1 672 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410 | 223 097 | 7 980 | 1 710 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 98 000 | 112 000 | |
6T | Sur comptes clients | 196 670 | 196 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 670 | 196 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 670 | 98 000 | 308 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 220 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 400 | |||
VB | T. V. A. | 239 110 | |||
VP | Divers | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 194 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217 | 2 742 175 | 41 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153 | 295 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204 | 198 193 | 67 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 619 | 1 066 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 067 | 72 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101 | 91 101 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VI | Groupe et associés | 172 306 | 172 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591 | 339 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644 | 2 281 633 | 67 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 000 | 37 670 | 3 330 | |
AN | Terrains | 122 265 | 58 651 | 63 614 | |
AP | Constructions | 1 294 267 | 596 318 | 697 949 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522 | 873 874 | 778 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 608 | 144 014 | 153 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 042 | 41 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 448 704 | 1 710 527 | 1 738 177 | |
BT | Marchandises | 448 412 | 448 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 217 005 | 196 670 | 2 020 335 | |
BZ | Autres créances | 497 612 | 497 612 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 191 967 | 196 670 | 2 995 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672 | 1 907 197 | 4 733 475 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 660 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 272 831 | |||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EA | Autres dettes | 339 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 628 703 | 543 189 | 8 171 892 | |
FG | Production vendue services | -276 825 | 7 715 | -269 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 878 | 550 904 | 7 902 782 | |
FN | Production immobilisée | 30 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 207 | |||
FQ | Autres produits | 1 393 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 988 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 418 | |||
FZ | Charges sociales | 257 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 097 | |||
GE | Autres charges | 2 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 3 007 | 651 | 37 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095 | 220 090 | 7 328 | 1 672 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410 | 223 097 | 7 980 | 1 710 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 98 000 | 112 000 | |
6T | Sur comptes clients | 196 670 | 196 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 670 | 196 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 670 | 98 000 | 308 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 220 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 400 | |||
VB | T. V. A. | 239 110 | |||
VP | Divers | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 194 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217 | 2 742 175 | 41 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153 | 295 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204 | 198 193 | 67 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 619 | 1 066 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 067 | 72 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101 | 91 101 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VI | Groupe et associés | 172 306 | 172 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591 | 339 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644 | 2 281 633 | 67 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 000 | 37 670 | 3 330 | |
AN | Terrains | 122 265 | 58 651 | 63 614 | |
AP | Constructions | 1 294 267 | 596 318 | 697 949 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522 | 873 874 | 778 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 608 | 144 014 | 153 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 042 | 41 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 448 704 | 1 710 527 | 1 738 177 | |
BT | Marchandises | 448 412 | 448 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 217 005 | 196 670 | 2 020 335 | |
BZ | Autres créances | 497 612 | 497 612 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 191 967 | 196 670 | 2 995 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672 | 1 907 197 | 4 733 475 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 660 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 272 831 | |||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EA | Autres dettes | 339 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 628 703 | 543 189 | 8 171 892 | |
FG | Production vendue services | -276 825 | 7 715 | -269 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 878 | 550 904 | 7 902 782 | |
FN | Production immobilisée | 30 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 207 | |||
FQ | Autres produits | 1 393 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 988 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 418 | |||
FZ | Charges sociales | 257 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 097 | |||
GE | Autres charges | 2 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 3 007 | 651 | 37 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095 | 220 090 | 7 328 | 1 672 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410 | 223 097 | 7 980 | 1 710 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 98 000 | 112 000 | |
6T | Sur comptes clients | 196 670 | 196 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 670 | 196 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 670 | 98 000 | 308 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 220 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 400 | |||
VB | T. V. A. | 239 110 | |||
VP | Divers | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 194 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217 | 2 742 175 | 41 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153 | 295 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204 | 198 193 | 67 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 619 | 1 066 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 067 | 72 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101 | 91 101 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VI | Groupe et associés | 172 306 | 172 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591 | 339 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644 | 2 281 633 | 67 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 000 | 37 670 | 3 330 | |
AN | Terrains | 122 265 | 58 651 | 63 614 | |
AP | Constructions | 1 294 267 | 596 318 | 697 949 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522 | 873 874 | 778 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 608 | 144 014 | 153 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 042 | 41 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 448 704 | 1 710 527 | 1 738 177 | |
BT | Marchandises | 448 412 | 448 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 217 005 | 196 670 | 2 020 335 | |
BZ | Autres créances | 497 612 | 497 612 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 191 967 | 196 670 | 2 995 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672 | 1 907 197 | 4 733 475 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 660 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 272 831 | |||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EA | Autres dettes | 339 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 628 703 | 543 189 | 8 171 892 | |
FG | Production vendue services | -276 825 | 7 715 | -269 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 878 | 550 904 | 7 902 782 | |
FN | Production immobilisée | 30 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 207 | |||
FQ | Autres produits | 1 393 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 988 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 418 | |||
FZ | Charges sociales | 257 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 097 | |||
GE | Autres charges | 2 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 3 007 | 651 | 37 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095 | 220 090 | 7 328 | 1 672 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410 | 223 097 | 7 980 | 1 710 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 98 000 | 112 000 | |
6T | Sur comptes clients | 196 670 | 196 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 670 | 196 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 670 | 98 000 | 308 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 220 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 400 | |||
VB | T. V. A. | 239 110 | |||
VP | Divers | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 194 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217 | 2 742 175 | 41 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153 | 295 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204 | 198 193 | 67 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 619 | 1 066 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 067 | 72 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101 | 91 101 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VI | Groupe et associés | 172 306 | 172 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591 | 339 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644 | 2 281 633 | 67 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 000 | 37 670 | 3 330 | |
AN | Terrains | 122 265 | 58 651 | 63 614 | |
AP | Constructions | 1 294 267 | 596 318 | 697 949 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522 | 873 874 | 778 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 608 | 144 014 | 153 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 042 | 41 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 448 704 | 1 710 527 | 1 738 177 | |
BT | Marchandises | 448 412 | 448 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 217 005 | 196 670 | 2 020 335 | |
BZ | Autres créances | 497 612 | 497 612 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 191 967 | 196 670 | 2 995 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672 | 1 907 197 | 4 733 475 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 660 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 272 831 | |||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EA | Autres dettes | 339 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 628 703 | 543 189 | 8 171 892 | |
FG | Production vendue services | -276 825 | 7 715 | -269 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 878 | 550 904 | 7 902 782 | |
FN | Production immobilisée | 30 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 207 | |||
FQ | Autres produits | 1 393 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 988 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 418 | |||
FZ | Charges sociales | 257 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 097 | |||
GE | Autres charges | 2 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 3 007 | 651 | 37 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095 | 220 090 | 7 328 | 1 672 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410 | 223 097 | 7 980 | 1 710 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 98 000 | 112 000 | |
6T | Sur comptes clients | 196 670 | 196 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 670 | 196 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 670 | 98 000 | 308 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 220 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 400 | |||
VB | T. V. A. | 239 110 | |||
VP | Divers | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 194 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217 | 2 742 175 | 41 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153 | 295 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204 | 198 193 | 67 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 619 | 1 066 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 067 | 72 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101 | 91 101 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VI | Groupe et associés | 172 306 | 172 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591 | 339 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644 | 2 281 633 | 67 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 000 | 37 670 | 3 330 | |
AN | Terrains | 122 265 | 58 651 | 63 614 | |
AP | Constructions | 1 294 267 | 596 318 | 697 949 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522 | 873 874 | 778 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 608 | 144 014 | 153 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 042 | 41 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 448 704 | 1 710 527 | 1 738 177 | |
BT | Marchandises | 448 412 | 448 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 217 005 | 196 670 | 2 020 335 | |
BZ | Autres créances | 497 612 | 497 612 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 191 967 | 196 670 | 2 995 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672 | 1 907 197 | 4 733 475 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 660 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 272 831 | |||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EA | Autres dettes | 339 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 628 703 | 543 189 | 8 171 892 | |
FG | Production vendue services | -276 825 | 7 715 | -269 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 878 | 550 904 | 7 902 782 | |
FN | Production immobilisée | 30 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 207 | |||
FQ | Autres produits | 1 393 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 988 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 375 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 418 | |||
FZ | Charges sociales | 257 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 097 | |||
GE | Autres charges | 2 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 800 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 207 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 3 007 | 651 | 37 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095 | 220 090 | 7 328 | 1 672 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410 | 223 097 | 7 980 | 1 710 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 98 000 | 112 000 | |
6T | Sur comptes clients | 196 670 | 196 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 670 | 196 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 210 670 | 98 000 | 308 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 220 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 400 | |||
VB | T. V. A. | 239 110 | |||
VP | Divers | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 194 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217 | 2 742 175 | 41 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153 | 295 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204 | 198 193 | 67 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 619 | 1 066 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 067 | 72 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101 | 91 101 | ||
VW | T.V.A. | 46 603 | 46 603 | ||
VI | Groupe et associés | 172 306 | 172 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591 | 339 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644 | 2 281 633 | 67 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369 |