Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 919 831 | 1 030 800 | 889 031 | 1 011 929 |
AN | Terrains | 488 470 | 488 470 | 208 052 | |
AP | Constructions | 839 252 | 314 292 | 524 960 | 839 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 427 | 3 170 506 | 1 287 922 | 1 197 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 309 923 | 1 921 994 | 1 387 929 | 1 387 786 |
AV | Immobilisations en cours | 16 625 | 16 625 | 25 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 032 528 | 6 437 591 | 4 594 936 | 4 669 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 048 261 | 2 400 380 | 5 647 881 | 6 611 735 |
BN | En cours de production de biens | 1 416 484 | 403 638 | 1 012 846 | 826 095 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 269 | 578 966 | 271 303 | 275 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | 3 554 | 228 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 931 811 | 6 931 811 | 8 763 459 | |
BZ | Autres créances | 8 321 837 | 8 321 837 | 4 013 269 | |
CF | Disponibilités | 24 561 | 24 561 | 700 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 636 | 2 636 | 3 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 599 414 | 3 382 984 | 22 216 430 | 21 423 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 631 941 | 9 820 575 | 26 811 366 | 26 092 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 726 765 | 12 726 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 475 264 | 325 990 | ||
DH | Report à nouveau | 3 175 692 | 2 884 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 404 845 | 301 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 574 432 | 19 224 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 431 | 242 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 431 739 | 379 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 170 | 622 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 663 | 2 664 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 506 794 | 3 353 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 94 884 | ||
EA | Autres dettes | 132 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 756 764 | 6 245 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 811 366 | 26 092 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 441 215 | 43 441 215 | 36 705 243 | |
FG | Production vendue services | 554 976 | 554 976 | 665 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 996 192 | 43 996 192 | 37 370 511 | |
FM | Production stockée | -79 928 | 609 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 556 | 5 255 979 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 37 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 094 | 43 274 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 061 | 1 205 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 486 900 | 18 577 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 996 | 2 231 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 721 535 | 4 810 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 279 | 359 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 257 286 | 4 095 098 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 726 | 2 083 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 957 | 723 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 382 984 | 4 123 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 308 | 300 262 | ||
GE | Autres charges | 684 | 36 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 324 717 | 38 546 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 990 377 | 4 727 746 | ||
GN | Différences positives de change | 1 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 1 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 990 271 | 4 728 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600 | 37 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100 | 46 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 710 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 827 | 152 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777 | 161 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 676 | -115 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 025 | 632 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 524 703 | 995 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 347 195 | 43 322 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 555 328 | 40 337 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 380 | 183 420 | 1 030 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 985 | 520 537 | 183 730 | 5 406 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 365 | 703 957 | 183 730 | 6 437 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 404 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 619 | 131 827 | 28 600 | 404 845 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 622 112 | 115 308 | 257 250 | 480 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 238 | 3 630 119 | 4 409 357 | 4 267 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 292 | 4 380 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 827 | 28 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 931 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 405 | |||
VB | T. V. A. | 617 261 | |||
VC | Groupe et associés | 7 656 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 285 | 15 256 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 663 | 2 151 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 187 054 | 1 598 554 | 588 500 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 202 | 818 202 | 60 000 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 316 481 | 316 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 058 | 125 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 98 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 764 | 5 108 264 | 648 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 919 831 | 1 030 800 | 889 031 | 1 011 929 |
AN | Terrains | 488 470 | 488 470 | 208 052 | |
AP | Constructions | 839 252 | 314 292 | 524 960 | 839 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 427 | 3 170 506 | 1 287 922 | 1 197 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 309 923 | 1 921 994 | 1 387 929 | 1 387 786 |
AV | Immobilisations en cours | 16 625 | 16 625 | 25 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 032 528 | 6 437 591 | 4 594 936 | 4 669 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 048 261 | 2 400 380 | 5 647 881 | 6 611 735 |
BN | En cours de production de biens | 1 416 484 | 403 638 | 1 012 846 | 826 095 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 269 | 578 966 | 271 303 | 275 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | 3 554 | 228 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 931 811 | 6 931 811 | 8 763 459 | |
BZ | Autres créances | 8 321 837 | 8 321 837 | 4 013 269 | |
CF | Disponibilités | 24 561 | 24 561 | 700 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 636 | 2 636 | 3 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 599 414 | 3 382 984 | 22 216 430 | 21 423 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 631 941 | 9 820 575 | 26 811 366 | 26 092 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 726 765 | 12 726 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 475 264 | 325 990 | ||
DH | Report à nouveau | 3 175 692 | 2 884 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 404 845 | 301 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 574 432 | 19 224 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 431 | 242 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 431 739 | 379 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 170 | 622 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 663 | 2 664 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 506 794 | 3 353 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 94 884 | ||
EA | Autres dettes | 132 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 756 764 | 6 245 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 811 366 | 26 092 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 441 215 | 43 441 215 | 36 705 243 | |
FG | Production vendue services | 554 976 | 554 976 | 665 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 996 192 | 43 996 192 | 37 370 511 | |
FM | Production stockée | -79 928 | 609 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 556 | 5 255 979 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 37 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 094 | 43 274 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 061 | 1 205 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 486 900 | 18 577 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 996 | 2 231 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 721 535 | 4 810 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 279 | 359 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 257 286 | 4 095 098 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 726 | 2 083 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 957 | 723 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 382 984 | 4 123 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 308 | 300 262 | ||
GE | Autres charges | 684 | 36 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 324 717 | 38 546 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 990 377 | 4 727 746 | ||
GN | Différences positives de change | 1 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 1 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 990 271 | 4 728 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600 | 37 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100 | 46 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 710 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 827 | 152 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777 | 161 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 676 | -115 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 025 | 632 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 524 703 | 995 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 347 195 | 43 322 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 555 328 | 40 337 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 380 | 183 420 | 1 030 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 985 | 520 537 | 183 730 | 5 406 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 365 | 703 957 | 183 730 | 6 437 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 404 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 619 | 131 827 | 28 600 | 404 845 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 622 112 | 115 308 | 257 250 | 480 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 238 | 3 630 119 | 4 409 357 | 4 267 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 292 | 4 380 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 827 | 28 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 931 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 405 | |||
VB | T. V. A. | 617 261 | |||
VC | Groupe et associés | 7 656 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 285 | 15 256 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 663 | 2 151 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 187 054 | 1 598 554 | 588 500 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 202 | 818 202 | 60 000 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 316 481 | 316 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 058 | 125 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 98 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 764 | 5 108 264 | 648 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 919 831 | 1 030 800 | 889 031 | 1 011 929 |
AN | Terrains | 488 470 | 488 470 | 208 052 | |
AP | Constructions | 839 252 | 314 292 | 524 960 | 839 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 427 | 3 170 506 | 1 287 922 | 1 197 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 309 923 | 1 921 994 | 1 387 929 | 1 387 786 |
AV | Immobilisations en cours | 16 625 | 16 625 | 25 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 032 528 | 6 437 591 | 4 594 936 | 4 669 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 048 261 | 2 400 380 | 5 647 881 | 6 611 735 |
BN | En cours de production de biens | 1 416 484 | 403 638 | 1 012 846 | 826 095 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 269 | 578 966 | 271 303 | 275 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | 3 554 | 228 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 931 811 | 6 931 811 | 8 763 459 | |
BZ | Autres créances | 8 321 837 | 8 321 837 | 4 013 269 | |
CF | Disponibilités | 24 561 | 24 561 | 700 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 636 | 2 636 | 3 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 599 414 | 3 382 984 | 22 216 430 | 21 423 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 631 941 | 9 820 575 | 26 811 366 | 26 092 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 726 765 | 12 726 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 475 264 | 325 990 | ||
DH | Report à nouveau | 3 175 692 | 2 884 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 404 845 | 301 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 574 432 | 19 224 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 431 | 242 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 431 739 | 379 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 170 | 622 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 663 | 2 664 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 506 794 | 3 353 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 94 884 | ||
EA | Autres dettes | 132 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 756 764 | 6 245 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 811 366 | 26 092 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 441 215 | 43 441 215 | 36 705 243 | |
FG | Production vendue services | 554 976 | 554 976 | 665 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 996 192 | 43 996 192 | 37 370 511 | |
FM | Production stockée | -79 928 | 609 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 556 | 5 255 979 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 37 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 094 | 43 274 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 061 | 1 205 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 486 900 | 18 577 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 996 | 2 231 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 721 535 | 4 810 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 279 | 359 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 257 286 | 4 095 098 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 726 | 2 083 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 957 | 723 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 382 984 | 4 123 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 308 | 300 262 | ||
GE | Autres charges | 684 | 36 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 324 717 | 38 546 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 990 377 | 4 727 746 | ||
GN | Différences positives de change | 1 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 1 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 990 271 | 4 728 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600 | 37 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100 | 46 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 710 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 827 | 152 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777 | 161 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 676 | -115 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 025 | 632 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 524 703 | 995 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 347 195 | 43 322 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 555 328 | 40 337 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 380 | 183 420 | 1 030 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 985 | 520 537 | 183 730 | 5 406 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 365 | 703 957 | 183 730 | 6 437 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 404 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 619 | 131 827 | 28 600 | 404 845 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 622 112 | 115 308 | 257 250 | 480 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 238 | 3 630 119 | 4 409 357 | 4 267 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 292 | 4 380 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 827 | 28 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 931 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 405 | |||
VB | T. V. A. | 617 261 | |||
VC | Groupe et associés | 7 656 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 285 | 15 256 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 663 | 2 151 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 187 054 | 1 598 554 | 588 500 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 202 | 818 202 | 60 000 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 316 481 | 316 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 058 | 125 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 98 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 764 | 5 108 264 | 648 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 919 831 | 1 030 800 | 889 031 | 1 011 929 |
AN | Terrains | 488 470 | 488 470 | 208 052 | |
AP | Constructions | 839 252 | 314 292 | 524 960 | 839 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 427 | 3 170 506 | 1 287 922 | 1 197 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 309 923 | 1 921 994 | 1 387 929 | 1 387 786 |
AV | Immobilisations en cours | 16 625 | 16 625 | 25 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 032 528 | 6 437 591 | 4 594 936 | 4 669 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 048 261 | 2 400 380 | 5 647 881 | 6 611 735 |
BN | En cours de production de biens | 1 416 484 | 403 638 | 1 012 846 | 826 095 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 269 | 578 966 | 271 303 | 275 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | 3 554 | 228 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 931 811 | 6 931 811 | 8 763 459 | |
BZ | Autres créances | 8 321 837 | 8 321 837 | 4 013 269 | |
CF | Disponibilités | 24 561 | 24 561 | 700 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 636 | 2 636 | 3 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 599 414 | 3 382 984 | 22 216 430 | 21 423 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 631 941 | 9 820 575 | 26 811 366 | 26 092 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 726 765 | 12 726 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 475 264 | 325 990 | ||
DH | Report à nouveau | 3 175 692 | 2 884 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 404 845 | 301 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 574 432 | 19 224 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 431 | 242 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 431 739 | 379 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 170 | 622 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 663 | 2 664 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 506 794 | 3 353 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 94 884 | ||
EA | Autres dettes | 132 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 756 764 | 6 245 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 811 366 | 26 092 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 441 215 | 43 441 215 | 36 705 243 | |
FG | Production vendue services | 554 976 | 554 976 | 665 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 996 192 | 43 996 192 | 37 370 511 | |
FM | Production stockée | -79 928 | 609 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 556 | 5 255 979 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 37 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 094 | 43 274 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 061 | 1 205 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 486 900 | 18 577 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 996 | 2 231 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 721 535 | 4 810 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 279 | 359 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 257 286 | 4 095 098 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 726 | 2 083 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 957 | 723 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 382 984 | 4 123 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 308 | 300 262 | ||
GE | Autres charges | 684 | 36 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 324 717 | 38 546 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 990 377 | 4 727 746 | ||
GN | Différences positives de change | 1 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 1 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 990 271 | 4 728 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600 | 37 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100 | 46 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 710 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 827 | 152 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777 | 161 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 676 | -115 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 025 | 632 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 524 703 | 995 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 347 195 | 43 322 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 555 328 | 40 337 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 380 | 183 420 | 1 030 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 985 | 520 537 | 183 730 | 5 406 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 365 | 703 957 | 183 730 | 6 437 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 404 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 619 | 131 827 | 28 600 | 404 845 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 622 112 | 115 308 | 257 250 | 480 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 238 | 3 630 119 | 4 409 357 | 4 267 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 292 | 4 380 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 827 | 28 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 931 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 405 | |||
VB | T. V. A. | 617 261 | |||
VC | Groupe et associés | 7 656 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 285 | 15 256 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 663 | 2 151 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 187 054 | 1 598 554 | 588 500 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 202 | 818 202 | 60 000 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 316 481 | 316 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 058 | 125 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 98 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 764 | 5 108 264 | 648 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 919 831 | 1 030 800 | 889 031 | 1 011 929 |
AN | Terrains | 488 470 | 488 470 | 208 052 | |
AP | Constructions | 839 252 | 314 292 | 524 960 | 839 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 427 | 3 170 506 | 1 287 922 | 1 197 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 309 923 | 1 921 994 | 1 387 929 | 1 387 786 |
AV | Immobilisations en cours | 16 625 | 16 625 | 25 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 032 528 | 6 437 591 | 4 594 936 | 4 669 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 048 261 | 2 400 380 | 5 647 881 | 6 611 735 |
BN | En cours de production de biens | 1 416 484 | 403 638 | 1 012 846 | 826 095 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 269 | 578 966 | 271 303 | 275 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | 3 554 | 228 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 931 811 | 6 931 811 | 8 763 459 | |
BZ | Autres créances | 8 321 837 | 8 321 837 | 4 013 269 | |
CF | Disponibilités | 24 561 | 24 561 | 700 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 636 | 2 636 | 3 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 599 414 | 3 382 984 | 22 216 430 | 21 423 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 631 941 | 9 820 575 | 26 811 366 | 26 092 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 726 765 | 12 726 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 475 264 | 325 990 | ||
DH | Report à nouveau | 3 175 692 | 2 884 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 404 845 | 301 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 574 432 | 19 224 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 431 | 242 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 431 739 | 379 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 170 | 622 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 663 | 2 664 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 506 794 | 3 353 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 94 884 | ||
EA | Autres dettes | 132 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 756 764 | 6 245 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 811 366 | 26 092 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 441 215 | 43 441 215 | 36 705 243 | |
FG | Production vendue services | 554 976 | 554 976 | 665 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 996 192 | 43 996 192 | 37 370 511 | |
FM | Production stockée | -79 928 | 609 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 556 | 5 255 979 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 37 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 094 | 43 274 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 061 | 1 205 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 486 900 | 18 577 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 996 | 2 231 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 721 535 | 4 810 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 279 | 359 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 257 286 | 4 095 098 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 726 | 2 083 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 957 | 723 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 382 984 | 4 123 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 308 | 300 262 | ||
GE | Autres charges | 684 | 36 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 324 717 | 38 546 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 990 377 | 4 727 746 | ||
GN | Différences positives de change | 1 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 1 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 990 271 | 4 728 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600 | 37 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100 | 46 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 710 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 827 | 152 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777 | 161 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 676 | -115 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 025 | 632 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 524 703 | 995 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 347 195 | 43 322 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 555 328 | 40 337 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 380 | 183 420 | 1 030 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 985 | 520 537 | 183 730 | 5 406 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 365 | 703 957 | 183 730 | 6 437 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 404 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 619 | 131 827 | 28 600 | 404 845 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 622 112 | 115 308 | 257 250 | 480 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 238 | 3 630 119 | 4 409 357 | 4 267 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 292 | 4 380 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 827 | 28 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 931 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 405 | |||
VB | T. V. A. | 617 261 | |||
VC | Groupe et associés | 7 656 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 285 | 15 256 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 663 | 2 151 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 187 054 | 1 598 554 | 588 500 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 202 | 818 202 | 60 000 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 316 481 | 316 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 058 | 125 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 98 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 764 | 5 108 264 | 648 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 919 831 | 1 030 800 | 889 031 | 1 011 929 |
AN | Terrains | 488 470 | 488 470 | 208 052 | |
AP | Constructions | 839 252 | 314 292 | 524 960 | 839 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 427 | 3 170 506 | 1 287 922 | 1 197 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 309 923 | 1 921 994 | 1 387 929 | 1 387 786 |
AV | Immobilisations en cours | 16 625 | 16 625 | 25 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 032 528 | 6 437 591 | 4 594 936 | 4 669 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 048 261 | 2 400 380 | 5 647 881 | 6 611 735 |
BN | En cours de production de biens | 1 416 484 | 403 638 | 1 012 846 | 826 095 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 269 | 578 966 | 271 303 | 275 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554 | 3 554 | 228 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 931 811 | 6 931 811 | 8 763 459 | |
BZ | Autres créances | 8 321 837 | 8 321 837 | 4 013 269 | |
CF | Disponibilités | 24 561 | 24 561 | 700 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 636 | 2 636 | 3 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 599 414 | 3 382 984 | 22 216 430 | 21 423 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 631 941 | 9 820 575 | 26 811 366 | 26 092 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 726 765 | 12 726 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 475 264 | 325 990 | ||
DH | Report à nouveau | 3 175 692 | 2 884 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
DK | Provisions réglementées | 404 845 | 301 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 574 432 | 19 224 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 431 | 242 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 431 739 | 379 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 170 | 622 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 663 | 2 664 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 506 794 | 3 353 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 94 884 | ||
EA | Autres dettes | 132 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 756 764 | 6 245 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 811 366 | 26 092 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 441 215 | 43 441 215 | 36 705 243 | |
FG | Production vendue services | 554 976 | 554 976 | 665 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 996 192 | 43 996 192 | 37 370 511 | |
FM | Production stockée | -79 928 | 609 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 394 556 | 5 255 979 | ||
FQ | Autres produits | 4 275 | 37 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 094 | 43 274 047 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 061 | 1 205 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 486 900 | 18 577 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 996 | 2 231 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 721 535 | 4 810 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 279 | 359 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 257 286 | 4 095 098 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 726 | 2 083 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 957 | 723 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 382 984 | 4 123 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 308 | 300 262 | ||
GE | Autres charges | 684 | 36 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 324 717 | 38 546 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 990 377 | 4 727 746 | ||
GN | Différences positives de change | 1 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 758 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 1 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 1 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 990 271 | 4 728 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600 | 37 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100 | 46 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 710 | 9 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 827 | 152 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777 | 161 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 676 | -115 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 025 | 632 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 524 703 | 995 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 347 195 | 43 322 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 555 328 | 40 337 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 791 867 | 2 985 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 380 | 183 420 | 1 030 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 985 | 520 537 | 183 730 | 5 406 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 365 | 703 957 | 183 730 | 6 437 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 404 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 619 | 131 827 | 28 600 | 404 845 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 431 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 622 112 | 115 308 | 257 250 | 480 170 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 123 507 | 3 382 984 | 4 123 507 | 3 382 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 047 238 | 3 630 119 | 4 409 357 | 4 267 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 498 292 | 4 380 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 131 827 | 28 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 931 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 405 | |||
VB | T. V. A. | 617 261 | |||
VC | Groupe et associés | 7 656 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 285 | 15 256 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 151 663 | 2 151 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 187 054 | 1 598 554 | 588 500 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 202 | 818 202 | 60 000 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 316 481 | 316 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 058 | 125 058 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 306 | 98 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 764 | 5 108 264 | 648 500 |