de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 222 | 59 297 | 113 924 | 99 683 |
AH | Fonds commercial | 6 058 344 | 6 058 344 | 5 931 289 | |
AN | Terrains | 19 644 | 19 644 | 19 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 923 | 860 624 | 496 299 | 275 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 912 385 | 3 159 468 | 3 752 918 | 2 180 625 |
AV | Immobilisations en cours | 457 109 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 167 | 4 167 | 312 816 | |
CU | Autres participations | 632 000 | 30 000 | 602 000 | 632 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | 163 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 321 503 | 4 109 389 | 11 212 114 | 10 072 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 123 | 365 123 | 143 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 607 | 67 607 | 103 570 | |
BT | Marchandises | 75 328 | 75 328 | 79 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 323 | 79 041 | 443 282 | 589 719 |
BZ | Autres créances | 3 035 675 | 611 000 | 2 424 675 | 2 309 334 |
CF | Disponibilités | 93 760 | 93 760 | 73 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 501 | 293 501 | 245 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 453 317 | 690 041 | 3 763 275 | 3 545 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 820 | 4 799 430 | 14 975 389 | 13 618 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 164 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 084 490 | 7 084 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 254 | 2 254 | ||
DG | Autres réserves | 8 010 | 8 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 046 387 | -707 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 245 | 5 055 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 404 | 272 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 404 | 272 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 803 | 3 454 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 027 | 1 737 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290 | 1 392 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 887 | 1 529 972 | ||
EA | Autres dettes | 287 733 | 175 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 581 740 | 8 289 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 389 | 13 618 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 349 | 7 377 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 724 | 537 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 147 | 3 061 | 15 339 208 | 14 604 609 |
FD | Production vendue biens | -44 711 | -44 711 | -49 489 | |
FG | Production vendue services | 453 779 | 33 | 453 812 | 563 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 745 215 | 3 093 | 15 748 309 | 15 118 626 |
FM | Production stockée | -35 963 | 15 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 100 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 354 | 117 933 | ||
FQ | Autres produits | 154 430 | 139 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 234 230 | 15 397 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267 002 | 3 056 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 335 | -16 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 705 | 359 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 408 | -2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 736 | 5 236 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 614 | 389 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 427 461 | 5 032 851 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 285 | 1 598 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 893 | 411 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 777 | 216 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 249 | |||
GE | Autres charges | 61 121 | 79 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 519 | 16 587 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 223 290 | -1 190 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 083 | 42 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 42 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 686 | 137 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 686 | 187 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 109 603 | -144 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 892 | -1 335 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238 | 204 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 623 238 | 209 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 508 | 219 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553 | 219 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 685 | -10 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 463 | -7 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 550 | 15 649 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817 295 | 16 987 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 879 | 469 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 332 625 | 333 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 160 | 103 103 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 152 289 | 77 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 666 | 54 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049 | 9 248 | 59 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 918 | 716 173 | 4 020 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 967 | 725 422 | 4 079 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 937 | 58 533 | 214 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 822 | 42 230 | 20 011 | 79 041 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 648 | 611 000 | 185 648 | 611 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 470 | 683 230 | 255 659 | 720 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 408 | 683 230 | 314 192 | 934 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 230 | 264 194 | ||
UG | - Financières | 641 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | |||
UX | Autres créances clients | 521 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 573 | |||
VB | T. V. A. | 472 184 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 317 | 4 016 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 501 | 1 566 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 302 | 1 019 911 | 2 232 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 063 | 93 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 290 | 2 368 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 953 | 858 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 324 | 674 324 | ||
VW | T.V.A. | 9 267 | 9 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 343 | 63 343 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 964 | 2 146 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 733 | 287 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 740 | 9 088 349 | 2 232 214 | 261 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 222 | 59 297 | 113 924 | 99 683 |
AH | Fonds commercial | 6 058 344 | 6 058 344 | 5 931 289 | |
AN | Terrains | 19 644 | 19 644 | 19 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 923 | 860 624 | 496 299 | 275 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 912 385 | 3 159 468 | 3 752 918 | 2 180 625 |
AV | Immobilisations en cours | 457 109 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 167 | 4 167 | 312 816 | |
CU | Autres participations | 632 000 | 30 000 | 602 000 | 632 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | 163 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 321 503 | 4 109 389 | 11 212 114 | 10 072 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 123 | 365 123 | 143 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 607 | 67 607 | 103 570 | |
BT | Marchandises | 75 328 | 75 328 | 79 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 323 | 79 041 | 443 282 | 589 719 |
BZ | Autres créances | 3 035 675 | 611 000 | 2 424 675 | 2 309 334 |
CF | Disponibilités | 93 760 | 93 760 | 73 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 501 | 293 501 | 245 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 453 317 | 690 041 | 3 763 275 | 3 545 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 820 | 4 799 430 | 14 975 389 | 13 618 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 164 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 084 490 | 7 084 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 254 | 2 254 | ||
DG | Autres réserves | 8 010 | 8 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 046 387 | -707 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 245 | 5 055 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 404 | 272 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 404 | 272 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 803 | 3 454 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 027 | 1 737 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290 | 1 392 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 887 | 1 529 972 | ||
EA | Autres dettes | 287 733 | 175 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 581 740 | 8 289 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 389 | 13 618 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 349 | 7 377 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 724 | 537 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 147 | 3 061 | 15 339 208 | 14 604 609 |
FD | Production vendue biens | -44 711 | -44 711 | -49 489 | |
FG | Production vendue services | 453 779 | 33 | 453 812 | 563 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 745 215 | 3 093 | 15 748 309 | 15 118 626 |
FM | Production stockée | -35 963 | 15 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 100 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 354 | 117 933 | ||
FQ | Autres produits | 154 430 | 139 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 234 230 | 15 397 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267 002 | 3 056 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 335 | -16 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 705 | 359 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 408 | -2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 736 | 5 236 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 614 | 389 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 427 461 | 5 032 851 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 285 | 1 598 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 893 | 411 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 777 | 216 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 249 | |||
GE | Autres charges | 61 121 | 79 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 519 | 16 587 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 223 290 | -1 190 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 083 | 42 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 42 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 686 | 137 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 686 | 187 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 109 603 | -144 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 892 | -1 335 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238 | 204 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 623 238 | 209 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 508 | 219 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553 | 219 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 685 | -10 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 463 | -7 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 550 | 15 649 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817 295 | 16 987 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 879 | 469 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 332 625 | 333 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 160 | 103 103 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 152 289 | 77 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 666 | 54 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049 | 9 248 | 59 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 918 | 716 173 | 4 020 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 967 | 725 422 | 4 079 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 937 | 58 533 | 214 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 822 | 42 230 | 20 011 | 79 041 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 648 | 611 000 | 185 648 | 611 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 470 | 683 230 | 255 659 | 720 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 408 | 683 230 | 314 192 | 934 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 230 | 264 194 | ||
UG | - Financières | 641 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | |||
UX | Autres créances clients | 521 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 573 | |||
VB | T. V. A. | 472 184 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 317 | 4 016 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 501 | 1 566 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 302 | 1 019 911 | 2 232 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 063 | 93 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 290 | 2 368 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 953 | 858 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 324 | 674 324 | ||
VW | T.V.A. | 9 267 | 9 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 343 | 63 343 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 964 | 2 146 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 733 | 287 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 740 | 9 088 349 | 2 232 214 | 261 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 222 | 59 297 | 113 924 | 99 683 |
AH | Fonds commercial | 6 058 344 | 6 058 344 | 5 931 289 | |
AN | Terrains | 19 644 | 19 644 | 19 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 923 | 860 624 | 496 299 | 275 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 912 385 | 3 159 468 | 3 752 918 | 2 180 625 |
AV | Immobilisations en cours | 457 109 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 167 | 4 167 | 312 816 | |
CU | Autres participations | 632 000 | 30 000 | 602 000 | 632 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | 163 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 321 503 | 4 109 389 | 11 212 114 | 10 072 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 123 | 365 123 | 143 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 607 | 67 607 | 103 570 | |
BT | Marchandises | 75 328 | 75 328 | 79 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 323 | 79 041 | 443 282 | 589 719 |
BZ | Autres créances | 3 035 675 | 611 000 | 2 424 675 | 2 309 334 |
CF | Disponibilités | 93 760 | 93 760 | 73 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 501 | 293 501 | 245 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 453 317 | 690 041 | 3 763 275 | 3 545 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 820 | 4 799 430 | 14 975 389 | 13 618 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 164 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 084 490 | 7 084 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 254 | 2 254 | ||
DG | Autres réserves | 8 010 | 8 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 046 387 | -707 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 245 | 5 055 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 404 | 272 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 404 | 272 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 803 | 3 454 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 027 | 1 737 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290 | 1 392 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 887 | 1 529 972 | ||
EA | Autres dettes | 287 733 | 175 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 581 740 | 8 289 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 389 | 13 618 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 349 | 7 377 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 724 | 537 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 147 | 3 061 | 15 339 208 | 14 604 609 |
FD | Production vendue biens | -44 711 | -44 711 | -49 489 | |
FG | Production vendue services | 453 779 | 33 | 453 812 | 563 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 745 215 | 3 093 | 15 748 309 | 15 118 626 |
FM | Production stockée | -35 963 | 15 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 100 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 354 | 117 933 | ||
FQ | Autres produits | 154 430 | 139 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 234 230 | 15 397 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267 002 | 3 056 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 335 | -16 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 705 | 359 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 408 | -2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 736 | 5 236 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 614 | 389 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 427 461 | 5 032 851 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 285 | 1 598 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 893 | 411 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 777 | 216 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 249 | |||
GE | Autres charges | 61 121 | 79 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 519 | 16 587 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 223 290 | -1 190 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 083 | 42 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 42 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 686 | 137 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 686 | 187 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 109 603 | -144 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 892 | -1 335 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238 | 204 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 623 238 | 209 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 508 | 219 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553 | 219 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 685 | -10 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 463 | -7 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 550 | 15 649 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817 295 | 16 987 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 879 | 469 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 332 625 | 333 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 160 | 103 103 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 152 289 | 77 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 666 | 54 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049 | 9 248 | 59 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 918 | 716 173 | 4 020 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 967 | 725 422 | 4 079 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 937 | 58 533 | 214 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 822 | 42 230 | 20 011 | 79 041 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 648 | 611 000 | 185 648 | 611 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 470 | 683 230 | 255 659 | 720 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 408 | 683 230 | 314 192 | 934 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 230 | 264 194 | ||
UG | - Financières | 641 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | |||
UX | Autres créances clients | 521 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 573 | |||
VB | T. V. A. | 472 184 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 317 | 4 016 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 501 | 1 566 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 302 | 1 019 911 | 2 232 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 063 | 93 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 290 | 2 368 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 953 | 858 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 324 | 674 324 | ||
VW | T.V.A. | 9 267 | 9 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 343 | 63 343 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 964 | 2 146 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 733 | 287 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 740 | 9 088 349 | 2 232 214 | 261 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 222 | 59 297 | 113 924 | 99 683 |
AH | Fonds commercial | 6 058 344 | 6 058 344 | 5 931 289 | |
AN | Terrains | 19 644 | 19 644 | 19 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 923 | 860 624 | 496 299 | 275 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 912 385 | 3 159 468 | 3 752 918 | 2 180 625 |
AV | Immobilisations en cours | 457 109 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 167 | 4 167 | 312 816 | |
CU | Autres participations | 632 000 | 30 000 | 602 000 | 632 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | 163 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 321 503 | 4 109 389 | 11 212 114 | 10 072 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 123 | 365 123 | 143 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 607 | 67 607 | 103 570 | |
BT | Marchandises | 75 328 | 75 328 | 79 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 323 | 79 041 | 443 282 | 589 719 |
BZ | Autres créances | 3 035 675 | 611 000 | 2 424 675 | 2 309 334 |
CF | Disponibilités | 93 760 | 93 760 | 73 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 501 | 293 501 | 245 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 453 317 | 690 041 | 3 763 275 | 3 545 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 820 | 4 799 430 | 14 975 389 | 13 618 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 164 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 084 490 | 7 084 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 254 | 2 254 | ||
DG | Autres réserves | 8 010 | 8 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 046 387 | -707 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 245 | 5 055 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 404 | 272 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 404 | 272 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 803 | 3 454 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 027 | 1 737 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290 | 1 392 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 887 | 1 529 972 | ||
EA | Autres dettes | 287 733 | 175 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 581 740 | 8 289 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 389 | 13 618 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 349 | 7 377 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 724 | 537 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 147 | 3 061 | 15 339 208 | 14 604 609 |
FD | Production vendue biens | -44 711 | -44 711 | -49 489 | |
FG | Production vendue services | 453 779 | 33 | 453 812 | 563 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 745 215 | 3 093 | 15 748 309 | 15 118 626 |
FM | Production stockée | -35 963 | 15 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 100 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 354 | 117 933 | ||
FQ | Autres produits | 154 430 | 139 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 234 230 | 15 397 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267 002 | 3 056 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 335 | -16 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 705 | 359 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 408 | -2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 736 | 5 236 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 614 | 389 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 427 461 | 5 032 851 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 285 | 1 598 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 893 | 411 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 777 | 216 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 249 | |||
GE | Autres charges | 61 121 | 79 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 519 | 16 587 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 223 290 | -1 190 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 083 | 42 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 42 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 686 | 137 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 686 | 187 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 109 603 | -144 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 892 | -1 335 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238 | 204 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 623 238 | 209 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 508 | 219 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553 | 219 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 685 | -10 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 463 | -7 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 550 | 15 649 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817 295 | 16 987 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 879 | 469 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 332 625 | 333 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 160 | 103 103 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 152 289 | 77 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 666 | 54 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049 | 9 248 | 59 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 918 | 716 173 | 4 020 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 967 | 725 422 | 4 079 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 937 | 58 533 | 214 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 822 | 42 230 | 20 011 | 79 041 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 648 | 611 000 | 185 648 | 611 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 470 | 683 230 | 255 659 | 720 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 408 | 683 230 | 314 192 | 934 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 230 | 264 194 | ||
UG | - Financières | 641 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | |||
UX | Autres créances clients | 521 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 573 | |||
VB | T. V. A. | 472 184 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 317 | 4 016 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 501 | 1 566 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 302 | 1 019 911 | 2 232 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 063 | 93 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 290 | 2 368 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 953 | 858 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 324 | 674 324 | ||
VW | T.V.A. | 9 267 | 9 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 343 | 63 343 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 964 | 2 146 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 733 | 287 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 740 | 9 088 349 | 2 232 214 | 261 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 222 | 59 297 | 113 924 | 99 683 |
AH | Fonds commercial | 6 058 344 | 6 058 344 | 5 931 289 | |
AN | Terrains | 19 644 | 19 644 | 19 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 923 | 860 624 | 496 299 | 275 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 912 385 | 3 159 468 | 3 752 918 | 2 180 625 |
AV | Immobilisations en cours | 457 109 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 167 | 4 167 | 312 816 | |
CU | Autres participations | 632 000 | 30 000 | 602 000 | 632 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | 163 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 321 503 | 4 109 389 | 11 212 114 | 10 072 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 123 | 365 123 | 143 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 607 | 67 607 | 103 570 | |
BT | Marchandises | 75 328 | 75 328 | 79 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 323 | 79 041 | 443 282 | 589 719 |
BZ | Autres créances | 3 035 675 | 611 000 | 2 424 675 | 2 309 334 |
CF | Disponibilités | 93 760 | 93 760 | 73 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 501 | 293 501 | 245 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 453 317 | 690 041 | 3 763 275 | 3 545 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 820 | 4 799 430 | 14 975 389 | 13 618 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 164 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 084 490 | 7 084 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 254 | 2 254 | ||
DG | Autres réserves | 8 010 | 8 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 046 387 | -707 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 245 | 5 055 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 404 | 272 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 404 | 272 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 803 | 3 454 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 027 | 1 737 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290 | 1 392 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 887 | 1 529 972 | ||
EA | Autres dettes | 287 733 | 175 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 581 740 | 8 289 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 389 | 13 618 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 349 | 7 377 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 724 | 537 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 147 | 3 061 | 15 339 208 | 14 604 609 |
FD | Production vendue biens | -44 711 | -44 711 | -49 489 | |
FG | Production vendue services | 453 779 | 33 | 453 812 | 563 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 745 215 | 3 093 | 15 748 309 | 15 118 626 |
FM | Production stockée | -35 963 | 15 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 100 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 354 | 117 933 | ||
FQ | Autres produits | 154 430 | 139 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 234 230 | 15 397 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267 002 | 3 056 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 335 | -16 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 705 | 359 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 408 | -2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 736 | 5 236 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 614 | 389 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 427 461 | 5 032 851 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 285 | 1 598 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 893 | 411 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 777 | 216 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 249 | |||
GE | Autres charges | 61 121 | 79 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 519 | 16 587 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 223 290 | -1 190 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 083 | 42 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 42 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 686 | 137 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 686 | 187 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 109 603 | -144 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 892 | -1 335 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238 | 204 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 623 238 | 209 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 508 | 219 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553 | 219 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 685 | -10 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 463 | -7 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 550 | 15 649 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817 295 | 16 987 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 879 | 469 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 332 625 | 333 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 160 | 103 103 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 152 289 | 77 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 666 | 54 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049 | 9 248 | 59 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 918 | 716 173 | 4 020 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 967 | 725 422 | 4 079 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 937 | 58 533 | 214 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 822 | 42 230 | 20 011 | 79 041 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 648 | 611 000 | 185 648 | 611 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 470 | 683 230 | 255 659 | 720 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 408 | 683 230 | 314 192 | 934 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 230 | 264 194 | ||
UG | - Financières | 641 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | |||
UX | Autres créances clients | 521 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 573 | |||
VB | T. V. A. | 472 184 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 317 | 4 016 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 501 | 1 566 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 302 | 1 019 911 | 2 232 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 063 | 93 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 290 | 2 368 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 953 | 858 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 324 | 674 324 | ||
VW | T.V.A. | 9 267 | 9 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 343 | 63 343 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 964 | 2 146 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 733 | 287 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 740 | 9 088 349 | 2 232 214 | 261 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 222 | 59 297 | 113 924 | 99 683 |
AH | Fonds commercial | 6 058 344 | 6 058 344 | 5 931 289 | |
AN | Terrains | 19 644 | 19 644 | 19 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 923 | 860 624 | 496 299 | 275 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 912 385 | 3 159 468 | 3 752 918 | 2 180 625 |
AV | Immobilisations en cours | 457 109 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 167 | 4 167 | 312 816 | |
CU | Autres participations | 632 000 | 30 000 | 602 000 | 632 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | 163 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 321 503 | 4 109 389 | 11 212 114 | 10 072 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 123 | 365 123 | 143 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 607 | 67 607 | 103 570 | |
BT | Marchandises | 75 328 | 75 328 | 79 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 323 | 79 041 | 443 282 | 589 719 |
BZ | Autres créances | 3 035 675 | 611 000 | 2 424 675 | 2 309 334 |
CF | Disponibilités | 93 760 | 93 760 | 73 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 501 | 293 501 | 245 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 453 317 | 690 041 | 3 763 275 | 3 545 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 820 | 4 799 430 | 14 975 389 | 13 618 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 164 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 084 490 | 7 084 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 254 | 2 254 | ||
DG | Autres réserves | 8 010 | 8 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 046 387 | -707 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 179 245 | 5 055 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 404 | 272 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 404 | 272 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 803 | 3 454 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 027 | 1 737 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290 | 1 392 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 887 | 1 529 972 | ||
EA | Autres dettes | 287 733 | 175 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 581 740 | 8 289 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 389 | 13 618 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 349 | 7 377 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 724 | 537 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 336 147 | 3 061 | 15 339 208 | 14 604 609 |
FD | Production vendue biens | -44 711 | -44 711 | -49 489 | |
FG | Production vendue services | 453 779 | 33 | 453 812 | 563 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 745 215 | 3 093 | 15 748 309 | 15 118 626 |
FM | Production stockée | -35 963 | 15 523 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 100 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 354 | 117 933 | ||
FQ | Autres produits | 154 430 | 139 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 234 230 | 15 397 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267 002 | 3 056 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 335 | -16 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 705 | 359 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 408 | -2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 736 | 5 236 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 614 | 389 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 427 461 | 5 032 851 | ||
FZ | Charges sociales | 1 821 285 | 1 598 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 893 | 411 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 777 | 216 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 249 | |||
GE | Autres charges | 61 121 | 79 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 457 519 | 16 587 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 223 290 | -1 190 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 083 | 42 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 42 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 686 | 137 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 192 686 | 187 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 109 603 | -144 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 892 | -1 335 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238 | 204 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 623 238 | 209 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 508 | 219 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553 | 219 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 685 | -10 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 463 | -7 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 550 | 15 649 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817 295 | 16 987 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 876 745 | -1 338 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 879 | 469 070 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 332 625 | 333 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 160 | 103 103 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 152 289 | 77 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 666 | 54 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049 | 9 248 | 59 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 918 | 716 173 | 4 020 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 967 | 725 422 | 4 079 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 937 | 58 533 | 214 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 822 | 42 230 | 20 011 | 79 041 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 185 648 | 611 000 | 185 648 | 611 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 470 | 683 230 | 255 659 | 720 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 408 | 683 230 | 314 192 | 934 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 230 | 264 194 | ||
UG | - Financières | 641 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 818 | 164 818 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 668 | |||
UX | Autres créances clients | 521 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 573 | |||
VB | T. V. A. | 472 184 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 317 | 4 016 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 501 | 1 566 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 302 | 1 019 911 | 2 232 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 063 | 93 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 368 290 | 2 368 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 953 | 858 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 324 | 674 324 | ||
VW | T.V.A. | 9 267 | 9 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 343 | 63 343 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 964 | 2 146 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 733 | 287 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 740 | 9 088 349 | 2 232 214 | 261 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 314 |