Portail de la ville
de Fresnoy-Andainville
de Fresnoy-Andainville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 590 | 5 590 | ||
AH | Fonds commercial | 200 928 | 200 928 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 471 | 113 722 | 37 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 502 | 519 282 | 516 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 227 | 638 595 | 794 633 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | ||
BT | Marchandises | 268 546 | 2 567 | 265 979 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940 | 3 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 | 2 614 | ||
BZ | Autres créances | 24 005 | 24 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 803 314 | 803 314 | ||
CF | Disponibilités | 450 119 | 450 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 380 | 2 567 | 1 574 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 608 | 641 162 | 2 369 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 473 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 413 | |||
EA | Autres dettes | 51 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 046 | 1 698 046 | ||
FG | Production vendue services | 553 594 | 553 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 251 640 | 2 251 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 190 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 290 832 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 631 | |||
FZ | Charges sociales | 124 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 337 | |||
GE | Autres charges | 61 322 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 040 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590 | 5 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 668 | 118 336 | 633 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 258 | 118 336 | 638 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 567 | 2 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 567 | 2 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 567 | 2 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
UX | Autres créances clients | 2 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 6 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 009 | 82 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 151 | 110 308 | 257 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 547 | 124 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 548 | 97 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437 | 56 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | 8 688 | ||
VW | T.V.A. | 47 557 | 47 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184 | 8 184 | ||
VI | Groupe et associés | 4 652 | 4 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 792 | 51 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 555 | 509 712 | 257 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 590 | 5 590 | ||
AH | Fonds commercial | 200 928 | 200 928 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 471 | 113 722 | 37 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 502 | 519 282 | 516 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 227 | 638 595 | 794 633 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | ||
BT | Marchandises | 268 546 | 2 567 | 265 979 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940 | 3 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 | 2 614 | ||
BZ | Autres créances | 24 005 | 24 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 803 314 | 803 314 | ||
CF | Disponibilités | 450 119 | 450 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 380 | 2 567 | 1 574 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 608 | 641 162 | 2 369 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 473 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 413 | |||
EA | Autres dettes | 51 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 046 | 1 698 046 | ||
FG | Production vendue services | 553 594 | 553 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 251 640 | 2 251 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 190 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 290 832 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 631 | |||
FZ | Charges sociales | 124 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 337 | |||
GE | Autres charges | 61 322 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 040 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590 | 5 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 668 | 118 336 | 633 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 258 | 118 336 | 638 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 567 | 2 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 567 | 2 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 567 | 2 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
UX | Autres créances clients | 2 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 6 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 009 | 82 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 151 | 110 308 | 257 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 547 | 124 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 548 | 97 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437 | 56 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | 8 688 | ||
VW | T.V.A. | 47 557 | 47 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184 | 8 184 | ||
VI | Groupe et associés | 4 652 | 4 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 792 | 51 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 555 | 509 712 | 257 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 590 | 5 590 | ||
AH | Fonds commercial | 200 928 | 200 928 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 471 | 113 722 | 37 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 502 | 519 282 | 516 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 227 | 638 595 | 794 633 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | ||
BT | Marchandises | 268 546 | 2 567 | 265 979 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940 | 3 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 | 2 614 | ||
BZ | Autres créances | 24 005 | 24 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 803 314 | 803 314 | ||
CF | Disponibilités | 450 119 | 450 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 380 | 2 567 | 1 574 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 608 | 641 162 | 2 369 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 473 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 413 | |||
EA | Autres dettes | 51 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 046 | 1 698 046 | ||
FG | Production vendue services | 553 594 | 553 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 251 640 | 2 251 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 190 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 290 832 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 631 | |||
FZ | Charges sociales | 124 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 337 | |||
GE | Autres charges | 61 322 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 040 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590 | 5 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 668 | 118 336 | 633 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 258 | 118 336 | 638 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 567 | 2 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 567 | 2 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 567 | 2 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
UX | Autres créances clients | 2 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 6 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 009 | 82 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 151 | 110 308 | 257 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 547 | 124 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 548 | 97 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437 | 56 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | 8 688 | ||
VW | T.V.A. | 47 557 | 47 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184 | 8 184 | ||
VI | Groupe et associés | 4 652 | 4 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 792 | 51 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 555 | 509 712 | 257 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 590 | 5 590 | ||
AH | Fonds commercial | 200 928 | 200 928 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 471 | 113 722 | 37 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 502 | 519 282 | 516 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 227 | 638 595 | 794 633 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | ||
BT | Marchandises | 268 546 | 2 567 | 265 979 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940 | 3 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 | 2 614 | ||
BZ | Autres créances | 24 005 | 24 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 803 314 | 803 314 | ||
CF | Disponibilités | 450 119 | 450 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 380 | 2 567 | 1 574 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 608 | 641 162 | 2 369 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 473 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 413 | |||
EA | Autres dettes | 51 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 046 | 1 698 046 | ||
FG | Production vendue services | 553 594 | 553 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 251 640 | 2 251 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 190 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 290 832 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 631 | |||
FZ | Charges sociales | 124 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 337 | |||
GE | Autres charges | 61 322 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 040 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590 | 5 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 668 | 118 336 | 633 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 258 | 118 336 | 638 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 567 | 2 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 567 | 2 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 567 | 2 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
UX | Autres créances clients | 2 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 6 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 009 | 82 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 151 | 110 308 | 257 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 547 | 124 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 548 | 97 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437 | 56 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | 8 688 | ||
VW | T.V.A. | 47 557 | 47 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184 | 8 184 | ||
VI | Groupe et associés | 4 652 | 4 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 792 | 51 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 555 | 509 712 | 257 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 590 | 5 590 | ||
AH | Fonds commercial | 200 928 | 200 928 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 471 | 113 722 | 37 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 502 | 519 282 | 516 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 433 227 | 638 595 | 794 633 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 108 | 4 108 | ||
BT | Marchandises | 268 546 | 2 567 | 265 979 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940 | 3 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 | 2 614 | ||
BZ | Autres créances | 24 005 | 24 005 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 803 314 | 803 314 | ||
CF | Disponibilités | 450 119 | 450 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 734 | 20 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 380 | 2 567 | 1 574 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 608 | 641 162 | 2 369 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 473 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 413 | |||
EA | Autres dettes | 51 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 767 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 046 | 1 698 046 | ||
FG | Production vendue services | 553 594 | 553 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 251 640 | 2 251 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 190 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 290 832 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 486 631 | |||
FZ | Charges sociales | 124 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 337 | |||
GE | Autres charges | 61 322 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -679 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 040 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 322 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590 | 5 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 668 | 118 336 | 633 005 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 258 | 118 336 | 638 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 567 | 2 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 567 | 2 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 567 | 2 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 656 | 34 656 | ||
UX | Autres créances clients | 2 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
VB | T. V. A. | 6 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 009 | 82 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 151 | 110 308 | 257 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 547 | 124 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 548 | 97 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437 | 56 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 688 | 8 688 | ||
VW | T.V.A. | 47 557 | 47 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184 | 8 184 | ||
VI | Groupe et associés | 4 652 | 4 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 792 | 51 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 555 | 509 712 | 257 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 192 |