de Plabennec
Déposant 1 : LA TOLERIE PLASTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 395135395
Adresse :
Route d'Etretat
76930 Octeville sur mer
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. Bastien Masson
Adresse :
1 Rue Claude BLOCH
14078 Caen Cedex 05
FR
Déposant 1 : LA TOLERIE PLASTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 395135395
Adresse :
Route d'Etretat
76930 Octeville sur mer
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. Bastien Masson
Adresse :
1 Rue Claude BLOCH
14078 Caen Cedex 05
FR
Déposant 1 : LA TOLERIE PLASTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 395135395
Adresse :
Route d'Etretat
76930 Octeville sur mer
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. Bastien Masson
Adresse :
1 Rue Claude BLOCH
14078 Caen Cedex 05
FR
Déposant 1 : LA TOLERIE PLASTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 395135395
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE, RTE D ETRETAT
76930 OCTEVILLE SUR MER
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 RUE Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
Bénéficiare 1 : MY DECORATION
Bénéficiare 1 : VADELI
Bénéficiare 1 : LA TOLERIE PLASTIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 307 553 | 305 785 | 1 768 | 25 092 |
AH | Fonds commercial | 1 339 221 | 339 221 | 1 000 000 | 1 100 000 |
AP | Constructions | 39 084 | 17 945 | 21 139 | 13 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 111 | 1 275 995 | 107 116 | 44 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 763 | 354 382 | 61 381 | 62 528 |
AV | Immobilisations en cours | 16 190 | 16 190 | 20 925 | |
BF | Prêts | 1 150 | 1 150 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 | 1 573 | 2 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 092 | 21 140 | 313 952 | 277 912 |
BN | En cours de production de biens | 83 116 | 83 116 | 132 546 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 | 4 635 | 22 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 346 | 23 364 | 664 981 | 737 928 |
BZ | Autres créances | 156 380 | 156 380 | 157 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 214 | 502 214 | 320 214 | |
CF | Disponibilités | 116 956 | 116 956 | 70 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 143 | 13 143 | 25 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 885 | 44 504 | 1 855 380 | 1 744 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 264 | 2 337 834 | 3 068 430 | 3 017 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 953 | 1 189 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 101 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 162 882 | 2 065 769 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 107 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 107 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157 | 140 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288 | 16 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 844 | 36 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 878 | 311 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 172 | 316 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 14 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 547 | 836 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 430 | 3 017 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 022 | 18 085 | 22 107 | 44 850 |
FD | Production vendue biens | 1 908 679 | 1 906 023 | 3 814 702 | 3 633 814 |
FG | Production vendue services | 10 713 | 33 198 | 43 911 | 44 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 414 | 1 957 306 | 3 880 721 | 3 723 145 |
FM | Production stockée | -49 430 | -35 603 | ||
FN | Production immobilisée | 1 030 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 016 | 22 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 720 | 46 685 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 162 | 3 756 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 865 | 865 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 680 | 18 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 281 | 1 127 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 642 | 76 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 324 | 1 138 794 | ||
FZ | Charges sociales | 431 965 | 406 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 690 | 64 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 7 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 106 | 17 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 836 | 3 729 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 326 | 26 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 5 375 | ||
GN | Différences positives de change | 3 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 8 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 266 | 11 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 309 | 11 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 405 | 23 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215 | 2 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | 2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 132 | -75 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 101 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 459 | 15 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 554 | 24 463 | 6 232 | 305 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193 | 39 227 | 18 097 | 1 648 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 748 | 63 690 | 24 330 | 1 954 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 307 553 | 305 785 | 1 768 | 25 092 |
AH | Fonds commercial | 1 339 221 | 339 221 | 1 000 000 | 1 100 000 |
AP | Constructions | 39 084 | 17 945 | 21 139 | 13 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 111 | 1 275 995 | 107 116 | 44 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 763 | 354 382 | 61 381 | 62 528 |
AV | Immobilisations en cours | 16 190 | 16 190 | 20 925 | |
BF | Prêts | 1 150 | 1 150 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 | 1 573 | 2 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 092 | 21 140 | 313 952 | 277 912 |
BN | En cours de production de biens | 83 116 | 83 116 | 132 546 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 | 4 635 | 22 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 346 | 23 364 | 664 981 | 737 928 |
BZ | Autres créances | 156 380 | 156 380 | 157 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 214 | 502 214 | 320 214 | |
CF | Disponibilités | 116 956 | 116 956 | 70 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 143 | 13 143 | 25 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 885 | 44 504 | 1 855 380 | 1 744 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 264 | 2 337 834 | 3 068 430 | 3 017 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 953 | 1 189 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 101 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 162 882 | 2 065 769 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 107 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 107 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157 | 140 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288 | 16 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 844 | 36 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 878 | 311 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 172 | 316 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 14 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 547 | 836 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 430 | 3 017 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 022 | 18 085 | 22 107 | 44 850 |
FD | Production vendue biens | 1 908 679 | 1 906 023 | 3 814 702 | 3 633 814 |
FG | Production vendue services | 10 713 | 33 198 | 43 911 | 44 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 414 | 1 957 306 | 3 880 721 | 3 723 145 |
FM | Production stockée | -49 430 | -35 603 | ||
FN | Production immobilisée | 1 030 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 016 | 22 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 720 | 46 685 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 162 | 3 756 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 865 | 865 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 680 | 18 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 281 | 1 127 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 642 | 76 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 324 | 1 138 794 | ||
FZ | Charges sociales | 431 965 | 406 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 690 | 64 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 7 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 106 | 17 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 836 | 3 729 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 326 | 26 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 5 375 | ||
GN | Différences positives de change | 3 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 8 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 266 | 11 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 309 | 11 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 405 | 23 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215 | 2 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | 2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 132 | -75 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 101 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 459 | 15 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 554 | 24 463 | 6 232 | 305 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193 | 39 227 | 18 097 | 1 648 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 748 | 63 690 | 24 330 | 1 954 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 307 553 | 305 785 | 1 768 | 25 092 |
AH | Fonds commercial | 1 339 221 | 339 221 | 1 000 000 | 1 100 000 |
AP | Constructions | 39 084 | 17 945 | 21 139 | 13 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 111 | 1 275 995 | 107 116 | 44 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 763 | 354 382 | 61 381 | 62 528 |
AV | Immobilisations en cours | 16 190 | 16 190 | 20 925 | |
BF | Prêts | 1 150 | 1 150 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 | 1 573 | 2 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 092 | 21 140 | 313 952 | 277 912 |
BN | En cours de production de biens | 83 116 | 83 116 | 132 546 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 | 4 635 | 22 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 346 | 23 364 | 664 981 | 737 928 |
BZ | Autres créances | 156 380 | 156 380 | 157 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 214 | 502 214 | 320 214 | |
CF | Disponibilités | 116 956 | 116 956 | 70 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 143 | 13 143 | 25 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 885 | 44 504 | 1 855 380 | 1 744 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 264 | 2 337 834 | 3 068 430 | 3 017 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 953 | 1 189 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 101 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 162 882 | 2 065 769 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 107 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 107 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157 | 140 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288 | 16 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 844 | 36 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 878 | 311 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 172 | 316 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 14 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 547 | 836 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 430 | 3 017 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 022 | 18 085 | 22 107 | 44 850 |
FD | Production vendue biens | 1 908 679 | 1 906 023 | 3 814 702 | 3 633 814 |
FG | Production vendue services | 10 713 | 33 198 | 43 911 | 44 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 414 | 1 957 306 | 3 880 721 | 3 723 145 |
FM | Production stockée | -49 430 | -35 603 | ||
FN | Production immobilisée | 1 030 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 016 | 22 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 720 | 46 685 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 162 | 3 756 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 865 | 865 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 680 | 18 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 281 | 1 127 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 642 | 76 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 324 | 1 138 794 | ||
FZ | Charges sociales | 431 965 | 406 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 690 | 64 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 7 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 106 | 17 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 836 | 3 729 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 326 | 26 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 5 375 | ||
GN | Différences positives de change | 3 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 8 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 266 | 11 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 309 | 11 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 405 | 23 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215 | 2 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | 2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 132 | -75 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 101 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 459 | 15 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 554 | 24 463 | 6 232 | 305 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193 | 39 227 | 18 097 | 1 648 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 748 | 63 690 | 24 330 | 1 954 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 307 553 | 305 785 | 1 768 | 25 092 |
AH | Fonds commercial | 1 339 221 | 339 221 | 1 000 000 | 1 100 000 |
AP | Constructions | 39 084 | 17 945 | 21 139 | 13 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 111 | 1 275 995 | 107 116 | 44 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 763 | 354 382 | 61 381 | 62 528 |
AV | Immobilisations en cours | 16 190 | 16 190 | 20 925 | |
BF | Prêts | 1 150 | 1 150 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 | 1 573 | 2 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 092 | 21 140 | 313 952 | 277 912 |
BN | En cours de production de biens | 83 116 | 83 116 | 132 546 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 | 4 635 | 22 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 346 | 23 364 | 664 981 | 737 928 |
BZ | Autres créances | 156 380 | 156 380 | 157 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 214 | 502 214 | 320 214 | |
CF | Disponibilités | 116 956 | 116 956 | 70 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 143 | 13 143 | 25 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 885 | 44 504 | 1 855 380 | 1 744 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 264 | 2 337 834 | 3 068 430 | 3 017 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 953 | 1 189 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 101 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 162 882 | 2 065 769 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 107 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 107 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157 | 140 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288 | 16 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 844 | 36 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 878 | 311 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 172 | 316 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 14 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 547 | 836 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 430 | 3 017 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 022 | 18 085 | 22 107 | 44 850 |
FD | Production vendue biens | 1 908 679 | 1 906 023 | 3 814 702 | 3 633 814 |
FG | Production vendue services | 10 713 | 33 198 | 43 911 | 44 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 414 | 1 957 306 | 3 880 721 | 3 723 145 |
FM | Production stockée | -49 430 | -35 603 | ||
FN | Production immobilisée | 1 030 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 016 | 22 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 720 | 46 685 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 162 | 3 756 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 865 | 865 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 680 | 18 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 281 | 1 127 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 642 | 76 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 324 | 1 138 794 | ||
FZ | Charges sociales | 431 965 | 406 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 690 | 64 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 7 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 106 | 17 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 836 | 3 729 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 326 | 26 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 5 375 | ||
GN | Différences positives de change | 3 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 8 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 266 | 11 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 309 | 11 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 405 | 23 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215 | 2 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | 2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 132 | -75 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 101 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 459 | 15 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 554 | 24 463 | 6 232 | 305 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193 | 39 227 | 18 097 | 1 648 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 748 | 63 690 | 24 330 | 1 954 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 307 553 | 305 785 | 1 768 | 25 092 |
AH | Fonds commercial | 1 339 221 | 339 221 | 1 000 000 | 1 100 000 |
AP | Constructions | 39 084 | 17 945 | 21 139 | 13 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 111 | 1 275 995 | 107 116 | 44 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 763 | 354 382 | 61 381 | 62 528 |
AV | Immobilisations en cours | 16 190 | 16 190 | 20 925 | |
BF | Prêts | 1 150 | 1 150 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 | 1 573 | 2 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 092 | 21 140 | 313 952 | 277 912 |
BN | En cours de production de biens | 83 116 | 83 116 | 132 546 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 | 4 635 | 22 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 346 | 23 364 | 664 981 | 737 928 |
BZ | Autres créances | 156 380 | 156 380 | 157 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 214 | 502 214 | 320 214 | |
CF | Disponibilités | 116 956 | 116 956 | 70 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 143 | 13 143 | 25 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 885 | 44 504 | 1 855 380 | 1 744 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 264 | 2 337 834 | 3 068 430 | 3 017 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 953 | 1 189 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 101 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 162 882 | 2 065 769 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 107 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 107 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157 | 140 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288 | 16 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 844 | 36 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 878 | 311 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 172 | 316 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 14 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 547 | 836 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 430 | 3 017 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 022 | 18 085 | 22 107 | 44 850 |
FD | Production vendue biens | 1 908 679 | 1 906 023 | 3 814 702 | 3 633 814 |
FG | Production vendue services | 10 713 | 33 198 | 43 911 | 44 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 414 | 1 957 306 | 3 880 721 | 3 723 145 |
FM | Production stockée | -49 430 | -35 603 | ||
FN | Production immobilisée | 1 030 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 016 | 22 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 720 | 46 685 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 162 | 3 756 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 865 | 865 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 680 | 18 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 281 | 1 127 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 642 | 76 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 324 | 1 138 794 | ||
FZ | Charges sociales | 431 965 | 406 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 690 | 64 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 7 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 106 | 17 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 836 | 3 729 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 326 | 26 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 5 375 | ||
GN | Différences positives de change | 3 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 8 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 266 | 11 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 309 | 11 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 405 | 23 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215 | 2 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | 2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 132 | -75 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 101 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 459 | 15 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 554 | 24 463 | 6 232 | 305 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193 | 39 227 | 18 097 | 1 648 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 748 | 63 690 | 24 330 | 1 954 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 307 553 | 305 785 | 1 768 | 25 092 |
AH | Fonds commercial | 1 339 221 | 339 221 | 1 000 000 | 1 100 000 |
AP | Constructions | 39 084 | 17 945 | 21 139 | 13 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 111 | 1 275 995 | 107 116 | 44 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 763 | 354 382 | 61 381 | 62 528 |
AV | Immobilisations en cours | 16 190 | 16 190 | 20 925 | |
BF | Prêts | 1 150 | 1 150 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 | 1 573 | 2 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 092 | 21 140 | 313 952 | 277 912 |
BN | En cours de production de biens | 83 116 | 83 116 | 132 546 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 | 4 635 | 22 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 346 | 23 364 | 664 981 | 737 928 |
BZ | Autres créances | 156 380 | 156 380 | 157 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 214 | 502 214 | 320 214 | |
CF | Disponibilités | 116 956 | 116 956 | 70 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 143 | 13 143 | 25 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 885 | 44 504 | 1 855 380 | 1 744 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 264 | 2 337 834 | 3 068 430 | 3 017 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 953 | 1 189 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 101 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 162 882 | 2 065 769 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 107 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 107 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157 | 140 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288 | 16 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 844 | 36 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 878 | 311 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 172 | 316 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 14 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 547 | 836 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 430 | 3 017 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 022 | 18 085 | 22 107 | 44 850 |
FD | Production vendue biens | 1 908 679 | 1 906 023 | 3 814 702 | 3 633 814 |
FG | Production vendue services | 10 713 | 33 198 | 43 911 | 44 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 414 | 1 957 306 | 3 880 721 | 3 723 145 |
FM | Production stockée | -49 430 | -35 603 | ||
FN | Production immobilisée | 1 030 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 016 | 22 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 720 | 46 685 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 162 | 3 756 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 865 | 865 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 680 | 18 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 281 | 1 127 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 642 | 76 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 324 | 1 138 794 | ||
FZ | Charges sociales | 431 965 | 406 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 690 | 64 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 7 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 106 | 17 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 836 | 3 729 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 326 | 26 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 5 375 | ||
GN | Différences positives de change | 3 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 8 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 266 | 11 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 309 | 11 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 405 | 23 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215 | 2 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | 2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 132 | -75 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 101 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 459 | 15 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 554 | 24 463 | 6 232 | 305 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193 | 39 227 | 18 097 | 1 648 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 748 | 63 690 | 24 330 | 1 954 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 307 553 | 305 785 | 1 768 | 25 092 |
AH | Fonds commercial | 1 339 221 | 339 221 | 1 000 000 | 1 100 000 |
AP | Constructions | 39 084 | 17 945 | 21 139 | 13 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 111 | 1 275 995 | 107 116 | 44 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 763 | 354 382 | 61 381 | 62 528 |
AV | Immobilisations en cours | 16 190 | 16 190 | 20 925 | |
BF | Prêts | 1 150 | 1 150 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 | 1 573 | 2 713 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 092 | 21 140 | 313 952 | 277 912 |
BN | En cours de production de biens | 83 116 | 83 116 | 132 546 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635 | 4 635 | 22 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 346 | 23 364 | 664 981 | 737 928 |
BZ | Autres créances | 156 380 | 156 380 | 157 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 502 214 | 502 214 | 320 214 | |
CF | Disponibilités | 116 956 | 116 956 | 70 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 143 | 13 143 | 25 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 885 | 44 504 | 1 855 380 | 1 744 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 264 | 2 337 834 | 3 068 430 | 3 017 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 953 | 1 189 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 101 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 162 882 | 2 065 769 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 107 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 107 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157 | 140 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288 | 16 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 844 | 36 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 878 | 311 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 172 | 316 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 14 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 547 | 836 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 430 | 3 017 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 022 | 18 085 | 22 107 | 44 850 |
FD | Production vendue biens | 1 908 679 | 1 906 023 | 3 814 702 | 3 633 814 |
FG | Production vendue services | 10 713 | 33 198 | 43 911 | 44 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 923 414 | 1 957 306 | 3 880 721 | 3 723 145 |
FM | Production stockée | -49 430 | -35 603 | ||
FN | Production immobilisée | 1 030 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 016 | 22 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 720 | 46 685 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 162 | 3 756 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 865 | 865 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 680 | 18 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 281 | 1 127 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 642 | 76 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 324 | 1 138 794 | ||
FZ | Charges sociales | 431 965 | 406 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 690 | 64 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 | 7 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 106 | 17 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 836 | 3 729 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 326 | 26 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 5 375 | ||
GN | Différences positives de change | 3 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 8 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 266 | 11 833 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 309 | 11 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -3 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 405 | 23 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215 | 2 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880 | 2 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | 2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 132 | -75 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 101 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 459 | 15 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 554 | 24 463 | 6 232 | 305 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193 | 39 227 | 18 097 | 1 648 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 748 | 63 690 | 24 330 | 1 954 108 |