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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 715 | 285 | 619 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 15 000 | 1 372 | 13 628 | 14 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 077 | 72 946 | 564 131 | 612 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 577 | 75 033 | 710 544 | 760 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 | 169 | 33 | 830 |
BZ | Autres créances | 42 717 | 3 144 | 39 573 | 161 786 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 325 | 50 325 | 130 125 | |
CF | Disponibilités | 34 700 | 34 700 | 43 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 937 | 33 937 | 49 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 883 | 3 313 | 158 570 | 386 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 461 | 78 346 | 869 115 | 1 146 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 598 | -44 274 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 872 | -34 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 073 | 830 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205 | 51 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740 | 271 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 847 | 25 983 | ||
EA | Autres dettes | 5 121 | 1 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 988 | 1 180 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 115 | 1 146 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 103 | 532 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 616 | 1 486 616 | 674 819 | |
FG | Production vendue services | 2 271 | 2 271 | 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 887 | 1 488 887 | 675 571 | |
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 947 | 675 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 428 | 430 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 188 | 166 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 666 | 4 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 911 | 75 427 | ||
FZ | Charges sociales | 20 925 | 11 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 724 | 20 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 144 | 169 | ||
GE | Autres charges | 628 | 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 615 | 709 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 | -34 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 908 | 4 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 908 | 4 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 625 | -3 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 293 | -38 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 151 | 6 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151 | 6 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 304 | -6 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 077 | 675 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 675 | 719 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 598 | -44 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 334 | 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928 | 54 390 | 74 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309 | 54 724 | 75 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 | 169 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 144 | 3 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 | 3 144 | 3 313 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 | 3 144 | 3 313 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 928 | |||
VB | T. V. A. | 11 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358 | 66 483 | 62 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 994 | 104 314 | 491 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 741 | 61 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 302 | 12 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 759 | 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 225 205 | 225 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122 | 5 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 988 | 209 103 | 716 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 715 | 285 | 619 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 15 000 | 1 372 | 13 628 | 14 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 077 | 72 946 | 564 131 | 612 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 577 | 75 033 | 710 544 | 760 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 | 169 | 33 | 830 |
BZ | Autres créances | 42 717 | 3 144 | 39 573 | 161 786 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 325 | 50 325 | 130 125 | |
CF | Disponibilités | 34 700 | 34 700 | 43 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 937 | 33 937 | 49 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 883 | 3 313 | 158 570 | 386 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 461 | 78 346 | 869 115 | 1 146 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 598 | -44 274 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 872 | -34 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 073 | 830 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205 | 51 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740 | 271 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 847 | 25 983 | ||
EA | Autres dettes | 5 121 | 1 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 988 | 1 180 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 115 | 1 146 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 103 | 532 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 616 | 1 486 616 | 674 819 | |
FG | Production vendue services | 2 271 | 2 271 | 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 887 | 1 488 887 | 675 571 | |
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 947 | 675 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 428 | 430 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 188 | 166 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 666 | 4 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 911 | 75 427 | ||
FZ | Charges sociales | 20 925 | 11 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 724 | 20 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 144 | 169 | ||
GE | Autres charges | 628 | 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 615 | 709 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 | -34 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 908 | 4 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 908 | 4 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 625 | -3 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 293 | -38 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 151 | 6 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151 | 6 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 304 | -6 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 077 | 675 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 675 | 719 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 598 | -44 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 334 | 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928 | 54 390 | 74 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309 | 54 724 | 75 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 | 169 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 144 | 3 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 | 3 144 | 3 313 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 | 3 144 | 3 313 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 928 | |||
VB | T. V. A. | 11 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358 | 66 483 | 62 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 994 | 104 314 | 491 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 741 | 61 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 302 | 12 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 759 | 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 225 205 | 225 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122 | 5 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 988 | 209 103 | 716 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 715 | 285 | 619 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 15 000 | 1 372 | 13 628 | 14 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 077 | 72 946 | 564 131 | 612 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 577 | 75 033 | 710 544 | 760 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 | 169 | 33 | 830 |
BZ | Autres créances | 42 717 | 3 144 | 39 573 | 161 786 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 325 | 50 325 | 130 125 | |
CF | Disponibilités | 34 700 | 34 700 | 43 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 937 | 33 937 | 49 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 883 | 3 313 | 158 570 | 386 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 461 | 78 346 | 869 115 | 1 146 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 598 | -44 274 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 872 | -34 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 073 | 830 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205 | 51 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740 | 271 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 847 | 25 983 | ||
EA | Autres dettes | 5 121 | 1 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 988 | 1 180 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 115 | 1 146 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 103 | 532 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 616 | 1 486 616 | 674 819 | |
FG | Production vendue services | 2 271 | 2 271 | 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 887 | 1 488 887 | 675 571 | |
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 947 | 675 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 428 | 430 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 188 | 166 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 666 | 4 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 911 | 75 427 | ||
FZ | Charges sociales | 20 925 | 11 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 724 | 20 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 144 | 169 | ||
GE | Autres charges | 628 | 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 615 | 709 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 | -34 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 908 | 4 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 908 | 4 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 625 | -3 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 293 | -38 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 151 | 6 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151 | 6 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 304 | -6 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 077 | 675 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 675 | 719 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 598 | -44 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 334 | 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928 | 54 390 | 74 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309 | 54 724 | 75 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 | 169 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 144 | 3 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 | 3 144 | 3 313 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 | 3 144 | 3 313 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 928 | |||
VB | T. V. A. | 11 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358 | 66 483 | 62 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 994 | 104 314 | 491 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 741 | 61 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 302 | 12 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 759 | 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 225 205 | 225 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122 | 5 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 988 | 209 103 | 716 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 715 | 285 | 619 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 15 000 | 1 372 | 13 628 | 14 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 077 | 72 946 | 564 131 | 612 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 577 | 75 033 | 710 544 | 760 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 | 169 | 33 | 830 |
BZ | Autres créances | 42 717 | 3 144 | 39 573 | 161 786 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 325 | 50 325 | 130 125 | |
CF | Disponibilités | 34 700 | 34 700 | 43 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 937 | 33 937 | 49 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 883 | 3 313 | 158 570 | 386 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 461 | 78 346 | 869 115 | 1 146 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 598 | -44 274 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 872 | -34 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 073 | 830 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205 | 51 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740 | 271 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 847 | 25 983 | ||
EA | Autres dettes | 5 121 | 1 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 988 | 1 180 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 115 | 1 146 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 103 | 532 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 616 | 1 486 616 | 674 819 | |
FG | Production vendue services | 2 271 | 2 271 | 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 887 | 1 488 887 | 675 571 | |
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 947 | 675 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 428 | 430 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 188 | 166 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 666 | 4 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 911 | 75 427 | ||
FZ | Charges sociales | 20 925 | 11 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 724 | 20 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 144 | 169 | ||
GE | Autres charges | 628 | 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 615 | 709 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 | -34 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 908 | 4 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 908 | 4 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 625 | -3 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 293 | -38 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 151 | 6 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151 | 6 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 304 | -6 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 077 | 675 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 675 | 719 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 598 | -44 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 334 | 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928 | 54 390 | 74 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309 | 54 724 | 75 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 | 169 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 144 | 3 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 | 3 144 | 3 313 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 | 3 144 | 3 313 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 928 | |||
VB | T. V. A. | 11 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358 | 66 483 | 62 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 994 | 104 314 | 491 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 741 | 61 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 302 | 12 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 759 | 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 225 205 | 225 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122 | 5 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 988 | 209 103 | 716 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 715 | 285 | 619 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 15 000 | 1 372 | 13 628 | 14 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 077 | 72 946 | 564 131 | 612 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 577 | 75 033 | 710 544 | 760 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 | 169 | 33 | 830 |
BZ | Autres créances | 42 717 | 3 144 | 39 573 | 161 786 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 325 | 50 325 | 130 125 | |
CF | Disponibilités | 34 700 | 34 700 | 43 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 937 | 33 937 | 49 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 883 | 3 313 | 158 570 | 386 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 461 | 78 346 | 869 115 | 1 146 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 598 | -44 274 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 872 | -34 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 073 | 830 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205 | 51 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740 | 271 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 847 | 25 983 | ||
EA | Autres dettes | 5 121 | 1 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 988 | 1 180 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 115 | 1 146 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 103 | 532 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 616 | 1 486 616 | 674 819 | |
FG | Production vendue services | 2 271 | 2 271 | 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 887 | 1 488 887 | 675 571 | |
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 947 | 675 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 428 | 430 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 188 | 166 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 666 | 4 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 911 | 75 427 | ||
FZ | Charges sociales | 20 925 | 11 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 724 | 20 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 144 | 169 | ||
GE | Autres charges | 628 | 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 615 | 709 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 | -34 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 908 | 4 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 908 | 4 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 625 | -3 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 293 | -38 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 151 | 6 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151 | 6 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 304 | -6 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 077 | 675 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 675 | 719 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 598 | -44 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 334 | 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928 | 54 390 | 74 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309 | 54 724 | 75 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 | 169 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 144 | 3 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 | 3 144 | 3 313 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 | 3 144 | 3 313 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 928 | |||
VB | T. V. A. | 11 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358 | 66 483 | 62 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 994 | 104 314 | 491 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 741 | 61 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 302 | 12 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 759 | 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 225 205 | 225 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122 | 5 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 988 | 209 103 | 716 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 715 | 285 | 619 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 15 000 | 1 372 | 13 628 | 14 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 077 | 72 946 | 564 131 | 612 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 577 | 75 033 | 710 544 | 760 359 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 | 169 | 33 | 830 |
BZ | Autres créances | 42 717 | 3 144 | 39 573 | 161 786 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 325 | 50 325 | 130 125 | |
CF | Disponibilités | 34 700 | 34 700 | 43 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 937 | 33 937 | 49 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 883 | 3 313 | 158 570 | 386 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 461 | 78 346 | 869 115 | 1 146 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 598 | -44 274 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 872 | -34 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 073 | 830 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 205 | 51 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740 | 271 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 847 | 25 983 | ||
EA | Autres dettes | 5 121 | 1 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 988 | 1 180 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 115 | 1 146 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 103 | 532 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 616 | 1 486 616 | 674 819 | |
FG | Production vendue services | 2 271 | 2 271 | 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 887 | 1 488 887 | 675 571 | |
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 947 | 675 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 956 428 | 430 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 188 | 166 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 666 | 4 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 911 | 75 427 | ||
FZ | Charges sociales | 20 925 | 11 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 724 | 20 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 144 | 169 | ||
GE | Autres charges | 628 | 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 615 | 709 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 | -34 113 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 282 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 908 | 4 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 908 | 4 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 625 | -3 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 293 | -38 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 151 | 6 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151 | 6 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 304 | -6 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 077 | 675 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 675 | 719 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 598 | -44 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 | 334 | 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928 | 54 390 | 74 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309 | 54 724 | 75 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 | 169 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 144 | 3 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 | 3 144 | 3 313 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 | 3 144 | 3 313 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 928 | |||
VB | T. V. A. | 11 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358 | 66 483 | 62 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 994 | 104 314 | 491 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 741 | 61 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 302 | 12 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934 | 8 934 | ||
VW | T.V.A. | 759 | 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852 | 14 852 | ||
VI | Groupe et associés | 225 205 | 225 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122 | 5 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 988 | 209 103 | 716 885 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 337 |