Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 179 | 10 669 | 5 509 | 7 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 70 478 | 10 895 | 14 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 191 134 | 820 308 | 1 370 825 | 1 508 371 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 332 588 | 901 457 | 1 431 130 | 1 572 018 |
BT | Marchandises | 5 306 | 5 306 | 5 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586 | 1 586 | 16 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 944 | 107 944 | 150 311 | |
BZ | Autres créances | 112 206 | 112 206 | 72 738 | |
CF | Disponibilités | 133 420 | 133 420 | 149 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 376 | 40 376 | 42 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 841 | 400 841 | 436 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 429 | 901 457 | 1 831 972 | 2 008 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 406 | ||
DG | Autres réserves | 99 764 | 7 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303 | 96 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 319 | 185 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 227 | 1 086 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296 | 57 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 091 | 78 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672 | 172 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 748 | 94 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 270 | |||
EA | Autres dettes | 253 616 | 274 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 652 | 1 786 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 972 | 2 008 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 976 | 2 165 | ||
FG | Production vendue services | 1 841 694 | 1 967 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 671 | 1 969 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 251 | 6 038 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 725 | 9 774 | ||
FQ | Autres produits | 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 984 | 1 985 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 | 1 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 247 | 446 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 284 | 685 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 777 | 31 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 382 054 | 343 392 | ||
FZ | Charges sociales | 96 609 | 96 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 810 | 173 547 | ||
GE | Autres charges | 1 707 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 955 | 1 779 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 028 | 205 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 649 | 47 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 649 | 47 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 308 | -46 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 279 | 158 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632 | 1 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 | 1 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 721 | 5 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 721 | 27 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 354 | -26 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 229 | 35 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958 | 1 986 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 654 | 1 889 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 303 | 96 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 303 | 96 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572 | 2 771 | 673 | 10 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 954 | 171 039 | 13 206 | 890 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 526 | 173 810 | 13 879 | 901 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 36 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 500 | 36 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 428 | 262 928 | 37 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 227 | 140 091 | 606 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 296 | 102 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 673 | 132 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 616 | 253 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 561 | 706 425 | 606 945 | 204 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 179 | 10 669 | 5 509 | 7 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 70 478 | 10 895 | 14 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 191 134 | 820 308 | 1 370 825 | 1 508 371 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 332 588 | 901 457 | 1 431 130 | 1 572 018 |
BT | Marchandises | 5 306 | 5 306 | 5 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586 | 1 586 | 16 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 944 | 107 944 | 150 311 | |
BZ | Autres créances | 112 206 | 112 206 | 72 738 | |
CF | Disponibilités | 133 420 | 133 420 | 149 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 376 | 40 376 | 42 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 841 | 400 841 | 436 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 429 | 901 457 | 1 831 972 | 2 008 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 406 | ||
DG | Autres réserves | 99 764 | 7 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303 | 96 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 319 | 185 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 227 | 1 086 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296 | 57 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 091 | 78 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672 | 172 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 748 | 94 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 270 | |||
EA | Autres dettes | 253 616 | 274 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 652 | 1 786 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 972 | 2 008 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 976 | 2 165 | ||
FG | Production vendue services | 1 841 694 | 1 967 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 671 | 1 969 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 251 | 6 038 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 725 | 9 774 | ||
FQ | Autres produits | 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 984 | 1 985 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 | 1 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 247 | 446 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 284 | 685 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 777 | 31 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 382 054 | 343 392 | ||
FZ | Charges sociales | 96 609 | 96 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 810 | 173 547 | ||
GE | Autres charges | 1 707 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 955 | 1 779 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 028 | 205 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 649 | 47 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 649 | 47 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 308 | -46 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 279 | 158 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632 | 1 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 | 1 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 721 | 5 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 721 | 27 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 354 | -26 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 229 | 35 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958 | 1 986 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 654 | 1 889 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 303 | 96 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 303 | 96 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572 | 2 771 | 673 | 10 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 954 | 171 039 | 13 206 | 890 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 526 | 173 810 | 13 879 | 901 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 36 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 500 | 36 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 428 | 262 928 | 37 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 227 | 140 091 | 606 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 296 | 102 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 673 | 132 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 616 | 253 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 561 | 706 425 | 606 945 | 204 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 179 | 10 669 | 5 509 | 7 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 70 478 | 10 895 | 14 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 191 134 | 820 308 | 1 370 825 | 1 508 371 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 332 588 | 901 457 | 1 431 130 | 1 572 018 |
BT | Marchandises | 5 306 | 5 306 | 5 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586 | 1 586 | 16 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 944 | 107 944 | 150 311 | |
BZ | Autres créances | 112 206 | 112 206 | 72 738 | |
CF | Disponibilités | 133 420 | 133 420 | 149 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 376 | 40 376 | 42 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 841 | 400 841 | 436 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 429 | 901 457 | 1 831 972 | 2 008 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 406 | ||
DG | Autres réserves | 99 764 | 7 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303 | 96 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 319 | 185 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 227 | 1 086 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296 | 57 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 091 | 78 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672 | 172 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 748 | 94 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 270 | |||
EA | Autres dettes | 253 616 | 274 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 652 | 1 786 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 972 | 2 008 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 976 | 2 165 | ||
FG | Production vendue services | 1 841 694 | 1 967 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 671 | 1 969 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 251 | 6 038 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 725 | 9 774 | ||
FQ | Autres produits | 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 984 | 1 985 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 | 1 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 247 | 446 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 284 | 685 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 777 | 31 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 382 054 | 343 392 | ||
FZ | Charges sociales | 96 609 | 96 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 810 | 173 547 | ||
GE | Autres charges | 1 707 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 955 | 1 779 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 028 | 205 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 649 | 47 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 649 | 47 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 308 | -46 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 279 | 158 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632 | 1 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 | 1 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 721 | 5 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 721 | 27 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 354 | -26 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 229 | 35 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958 | 1 986 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 654 | 1 889 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 303 | 96 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 303 | 96 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572 | 2 771 | 673 | 10 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 954 | 171 039 | 13 206 | 890 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 526 | 173 810 | 13 879 | 901 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 36 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 500 | 36 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 428 | 262 928 | 37 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 227 | 140 091 | 606 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 296 | 102 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 673 | 132 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 616 | 253 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 561 | 706 425 | 606 945 | 204 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 179 | 10 669 | 5 509 | 7 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 70 478 | 10 895 | 14 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 191 134 | 820 308 | 1 370 825 | 1 508 371 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 332 588 | 901 457 | 1 431 130 | 1 572 018 |
BT | Marchandises | 5 306 | 5 306 | 5 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586 | 1 586 | 16 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 944 | 107 944 | 150 311 | |
BZ | Autres créances | 112 206 | 112 206 | 72 738 | |
CF | Disponibilités | 133 420 | 133 420 | 149 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 376 | 40 376 | 42 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 841 | 400 841 | 436 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 429 | 901 457 | 1 831 972 | 2 008 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 406 | ||
DG | Autres réserves | 99 764 | 7 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303 | 96 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 319 | 185 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 227 | 1 086 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296 | 57 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 091 | 78 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672 | 172 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 748 | 94 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 270 | |||
EA | Autres dettes | 253 616 | 274 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 652 | 1 786 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 972 | 2 008 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 976 | 2 165 | ||
FG | Production vendue services | 1 841 694 | 1 967 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 671 | 1 969 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 251 | 6 038 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 725 | 9 774 | ||
FQ | Autres produits | 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 984 | 1 985 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 | 1 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 247 | 446 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 284 | 685 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 777 | 31 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 382 054 | 343 392 | ||
FZ | Charges sociales | 96 609 | 96 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 810 | 173 547 | ||
GE | Autres charges | 1 707 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 955 | 1 779 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 028 | 205 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 649 | 47 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 649 | 47 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 308 | -46 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 279 | 158 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632 | 1 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 | 1 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 721 | 5 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 721 | 27 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 354 | -26 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 229 | 35 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958 | 1 986 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 654 | 1 889 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 303 | 96 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 303 | 96 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572 | 2 771 | 673 | 10 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 954 | 171 039 | 13 206 | 890 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 526 | 173 810 | 13 879 | 901 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 36 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 500 | 36 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 428 | 262 928 | 37 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 227 | 140 091 | 606 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 296 | 102 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 673 | 132 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 616 | 253 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 561 | 706 425 | 606 945 | 204 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 179 | 10 669 | 5 509 | 7 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 70 478 | 10 895 | 14 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 191 134 | 820 308 | 1 370 825 | 1 508 371 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 332 588 | 901 457 | 1 431 130 | 1 572 018 |
BT | Marchandises | 5 306 | 5 306 | 5 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586 | 1 586 | 16 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 944 | 107 944 | 150 311 | |
BZ | Autres créances | 112 206 | 112 206 | 72 738 | |
CF | Disponibilités | 133 420 | 133 420 | 149 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 376 | 40 376 | 42 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 841 | 400 841 | 436 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 429 | 901 457 | 1 831 972 | 2 008 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 406 | ||
DG | Autres réserves | 99 764 | 7 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303 | 96 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 319 | 185 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 227 | 1 086 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296 | 57 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 091 | 78 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672 | 172 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 748 | 94 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 270 | |||
EA | Autres dettes | 253 616 | 274 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 652 | 1 786 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 972 | 2 008 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 976 | 2 165 | ||
FG | Production vendue services | 1 841 694 | 1 967 219 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 671 | 1 969 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 251 | 6 038 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 725 | 9 774 | ||
FQ | Autres produits | 335 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 984 | 1 985 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 | 1 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -256 | -78 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 247 | 446 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 284 | 685 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 777 | 31 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 382 054 | 343 392 | ||
FZ | Charges sociales | 96 609 | 96 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 810 | 173 547 | ||
GE | Autres charges | 1 707 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 955 | 1 779 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 028 | 205 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 649 | 47 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 649 | 47 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 308 | -46 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 279 | 158 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632 | 1 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 | 1 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 721 | 5 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 721 | 27 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 354 | -26 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 229 | 35 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958 | 1 986 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 654 | 1 889 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 303 | 96 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 303 | 96 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572 | 2 771 | 673 | 10 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 954 | 171 039 | 13 206 | 890 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 526 | 173 810 | 13 879 | 901 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 36 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 500 | 36 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 428 | 262 928 | 37 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 227 | 140 091 | 606 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 296 | 102 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 673 | 132 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 616 | 253 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 561 | 706 425 | 606 945 | 204 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 728 |