4618Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | | |
AH | Fonds commercial | 80 205 | | 80 205 | |
AP | Constructions | 749 | 433 | 316 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833 | 8 017 | 3 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 870 | 7 344 | 1 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 177 | | 1 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 835 | 16 794 | 87 041 | |
BT | Marchandises | 125 152 | | 125 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 805 | | 147 805 | |
BZ | Autres créances | 454 124 | | 454 124 | |
CF | Disponibilités | 11 496 | | 11 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | | 20 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 541 | | 759 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 376 | 16 794 | 846 582 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 201 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 406 | | | |
DL | TOTAL (I) | 424 406 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 920 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 762 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 494 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 422 176 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 582 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 256 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 731 415 | | 1 731 415 | |
FG | Production vendue services | 26 057 | | 26 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 472 | | 1 757 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821 | |
FQ | Autres produits | | | 217 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 509 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 849 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -44 931 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 448 392 | |
FY | Salaires et traitements | | | 172 004 | |
FZ | Charges sociales | | | 30 402 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 571 | |
GE | Autres charges | | | 5 297 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 585 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 286 924 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 565 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 565 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 565 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 284 360 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 610 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 060 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 670 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 136 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 136 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 534 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 487 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 179 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 773 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 406 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 206 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 175 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | | | 1 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 223 | 2 571 | | 15 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223 | 2 571 | | 16 794 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 43 060 | 43 060 | |
6T | Sur comptes clients | | | 2 646 | -2 646 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | | 2 646 | -2 646 |
7C | TOTAL GENERAL | | 43 060 | 45 706 | -2 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 2 646 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 43 060 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 177 | | 1 177 | |
UX | Autres créances clients | 147 805 | 147 805 | | |
VB | T. V. A. | 13 075 | 13 075 | | |
VC | Groupe et associés | 440 005 | 440 005 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 | 1 044 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 071 | 622 894 | 1 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 762 | 267 762 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 167 | 31 167 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299 | 25 299 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 487 | 74 487 | | |
VW | T.V.A. | 5 271 | 5 271 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 256 | 404 256 | | |