Déposant 1 : CADRAZUR SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 402876619
Mandataire 1 : CADRAZUR
Déposant 1 : CADRAZUR SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 402876619
Mandataire 1 : CADRAZUR
Déposant 1 : CADRAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 402876619
Adresse :
ZI CAMP LAURENT
83500 LA SEYNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CADRAZUR
Adresse :
ZI CAMP LAURENT
83500 LA SEYNE SUR MER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 413 | 50 413 | 19 990 | |
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170 | 51 376 | 3 793 | 6 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 691 | 108 258 | 13 433 | 15 495 |
BJ | TOTAL (I) | 577 906 | 210 047 | 367 859 | 392 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 859 | 280 859 | 316 826 | |
BZ | Autres créances | 12 938 | 12 938 | 26 609 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 4 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 706 | 6 706 | 7 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 743 | 300 743 | 355 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649 | 210 047 | 668 602 | 748 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 803 | 60 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 | 5 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 364 | 131 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 137 | 245 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242 | 46 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 255 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 304 | 49 876 | ||
EA | Autres dettes | 15 622 | 20 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 238 | 616 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602 | 748 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 610 | 490 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 943 | 70 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 095 | 1 174 095 | 1 393 455 | |
FG | Production vendue services | 73 374 | 73 374 | 97 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 470 | 1 247 470 | 1 491 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
FQ | Autres produits | 5 016 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 255 | 1 501 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 910 | 555 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 802 | 169 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 967 | -66 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 300 | 464 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 522 | 241 743 | ||
FZ | Charges sociales | 81 446 | 82 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 23 965 | ||
GE | Autres charges | 478 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 686 | 1 490 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 569 | 11 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 9 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 9 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 008 | -9 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 561 | 2 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255 | 1 521 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 694 | 1 516 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 561 | 5 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 896 | 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 258 | 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 19 990 | 50 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 391 | 10 244 | 159 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 813 | 30 234 | 210 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 413 | 50 413 | 19 990 | |
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170 | 51 376 | 3 793 | 6 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 691 | 108 258 | 13 433 | 15 495 |
BJ | TOTAL (I) | 577 906 | 210 047 | 367 859 | 392 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 859 | 280 859 | 316 826 | |
BZ | Autres créances | 12 938 | 12 938 | 26 609 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 4 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 706 | 6 706 | 7 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 743 | 300 743 | 355 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649 | 210 047 | 668 602 | 748 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 803 | 60 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 | 5 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 364 | 131 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 137 | 245 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242 | 46 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 255 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 304 | 49 876 | ||
EA | Autres dettes | 15 622 | 20 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 238 | 616 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602 | 748 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 610 | 490 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 943 | 70 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 095 | 1 174 095 | 1 393 455 | |
FG | Production vendue services | 73 374 | 73 374 | 97 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 470 | 1 247 470 | 1 491 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
FQ | Autres produits | 5 016 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 255 | 1 501 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 910 | 555 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 802 | 169 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 967 | -66 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 300 | 464 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 522 | 241 743 | ||
FZ | Charges sociales | 81 446 | 82 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 23 965 | ||
GE | Autres charges | 478 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 686 | 1 490 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 569 | 11 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 9 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 9 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 008 | -9 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 561 | 2 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255 | 1 521 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 694 | 1 516 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 561 | 5 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 896 | 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 258 | 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 19 990 | 50 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 391 | 10 244 | 159 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 813 | 30 234 | 210 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 413 | 50 413 | 19 990 | |
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170 | 51 376 | 3 793 | 6 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 691 | 108 258 | 13 433 | 15 495 |
BJ | TOTAL (I) | 577 906 | 210 047 | 367 859 | 392 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 859 | 280 859 | 316 826 | |
BZ | Autres créances | 12 938 | 12 938 | 26 609 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 4 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 706 | 6 706 | 7 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 743 | 300 743 | 355 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649 | 210 047 | 668 602 | 748 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 803 | 60 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 | 5 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 364 | 131 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 137 | 245 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242 | 46 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 255 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 304 | 49 876 | ||
EA | Autres dettes | 15 622 | 20 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 238 | 616 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602 | 748 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 610 | 490 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 943 | 70 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 095 | 1 174 095 | 1 393 455 | |
FG | Production vendue services | 73 374 | 73 374 | 97 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 470 | 1 247 470 | 1 491 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
FQ | Autres produits | 5 016 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 255 | 1 501 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 910 | 555 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 802 | 169 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 967 | -66 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 300 | 464 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 522 | 241 743 | ||
FZ | Charges sociales | 81 446 | 82 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 23 965 | ||
GE | Autres charges | 478 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 686 | 1 490 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 569 | 11 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 9 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 9 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 008 | -9 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 561 | 2 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255 | 1 521 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 694 | 1 516 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 561 | 5 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 896 | 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 258 | 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 19 990 | 50 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 391 | 10 244 | 159 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 813 | 30 234 | 210 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 413 | 50 413 | 19 990 | |
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170 | 51 376 | 3 793 | 6 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 691 | 108 258 | 13 433 | 15 495 |
BJ | TOTAL (I) | 577 906 | 210 047 | 367 859 | 392 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 859 | 280 859 | 316 826 | |
BZ | Autres créances | 12 938 | 12 938 | 26 609 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 4 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 706 | 6 706 | 7 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 743 | 300 743 | 355 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649 | 210 047 | 668 602 | 748 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 803 | 60 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 | 5 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 364 | 131 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 137 | 245 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242 | 46 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 255 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 304 | 49 876 | ||
EA | Autres dettes | 15 622 | 20 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 238 | 616 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602 | 748 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 610 | 490 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 943 | 70 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 095 | 1 174 095 | 1 393 455 | |
FG | Production vendue services | 73 374 | 73 374 | 97 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 470 | 1 247 470 | 1 491 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
FQ | Autres produits | 5 016 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 255 | 1 501 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 910 | 555 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 802 | 169 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 967 | -66 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 300 | 464 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 522 | 241 743 | ||
FZ | Charges sociales | 81 446 | 82 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 23 965 | ||
GE | Autres charges | 478 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 686 | 1 490 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 569 | 11 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 9 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 9 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 008 | -9 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 561 | 2 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255 | 1 521 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 694 | 1 516 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 561 | 5 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 896 | 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 258 | 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 19 990 | 50 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 391 | 10 244 | 159 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 813 | 30 234 | 210 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 413 | 50 413 | 19 990 | |
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170 | 51 376 | 3 793 | 6 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 691 | 108 258 | 13 433 | 15 495 |
BJ | TOTAL (I) | 577 906 | 210 047 | 367 859 | 392 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 859 | 280 859 | 316 826 | |
BZ | Autres créances | 12 938 | 12 938 | 26 609 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 4 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 706 | 6 706 | 7 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 743 | 300 743 | 355 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649 | 210 047 | 668 602 | 748 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 803 | 60 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 | 5 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 364 | 131 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 137 | 245 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242 | 46 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 255 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 304 | 49 876 | ||
EA | Autres dettes | 15 622 | 20 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 238 | 616 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602 | 748 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 610 | 490 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 943 | 70 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 095 | 1 174 095 | 1 393 455 | |
FG | Production vendue services | 73 374 | 73 374 | 97 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 470 | 1 247 470 | 1 491 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
FQ | Autres produits | 5 016 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 255 | 1 501 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 910 | 555 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 802 | 169 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 967 | -66 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 300 | 464 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 522 | 241 743 | ||
FZ | Charges sociales | 81 446 | 82 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 23 965 | ||
GE | Autres charges | 478 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 686 | 1 490 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 569 | 11 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 9 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 9 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 008 | -9 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 561 | 2 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255 | 1 521 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 694 | 1 516 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 561 | 5 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 896 | 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 258 | 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 19 990 | 50 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 391 | 10 244 | 159 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 813 | 30 234 | 210 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 413 | 50 413 | 19 990 | |
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170 | 51 376 | 3 793 | 6 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 691 | 108 258 | 13 433 | 15 495 |
BJ | TOTAL (I) | 577 906 | 210 047 | 367 859 | 392 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 859 | 280 859 | 316 826 | |
BZ | Autres créances | 12 938 | 12 938 | 26 609 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 4 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 706 | 6 706 | 7 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 743 | 300 743 | 355 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649 | 210 047 | 668 602 | 748 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 803 | 60 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 | 5 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 364 | 131 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 137 | 245 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242 | 46 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 255 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 304 | 49 876 | ||
EA | Autres dettes | 15 622 | 20 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 238 | 616 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602 | 748 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 610 | 490 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 943 | 70 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 095 | 1 174 095 | 1 393 455 | |
FG | Production vendue services | 73 374 | 73 374 | 97 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 470 | 1 247 470 | 1 491 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
FQ | Autres produits | 5 016 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 255 | 1 501 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 910 | 555 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 802 | 169 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 967 | -66 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 300 | 464 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 522 | 241 743 | ||
FZ | Charges sociales | 81 446 | 82 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 23 965 | ||
GE | Autres charges | 478 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 686 | 1 490 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 569 | 11 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 9 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 9 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 008 | -9 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 561 | 2 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255 | 1 521 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 694 | 1 516 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 561 | 5 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 896 | 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 258 | 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 19 990 | 50 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 391 | 10 244 | 159 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 813 | 30 234 | 210 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 413 | 50 413 | 19 990 | |
AH | Fonds commercial | 350 633 | 350 633 | 350 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170 | 51 376 | 3 793 | 6 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 691 | 108 258 | 13 433 | 15 495 |
BJ | TOTAL (I) | 577 906 | 210 047 | 367 859 | 392 775 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 859 | 280 859 | 316 826 | |
BZ | Autres créances | 12 938 | 12 938 | 26 609 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 4 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 706 | 6 706 | 7 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 743 | 300 743 | 355 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649 | 210 047 | 668 602 | 748 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 803 | 60 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 | 5 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 364 | 131 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 137 | 245 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 242 | 46 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 255 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 304 | 49 876 | ||
EA | Autres dettes | 15 622 | 20 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 238 | 616 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602 | 748 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 610 | 490 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 943 | 70 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 095 | 1 174 095 | 1 393 455 | |
FG | Production vendue services | 73 374 | 73 374 | 97 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 470 | 1 247 470 | 1 491 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
FQ | Autres produits | 5 016 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 255 | 1 501 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 910 | 555 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 802 | 169 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 967 | -66 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 300 | 464 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 522 | 241 743 | ||
FZ | Charges sociales | 81 446 | 82 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 234 | 23 965 | ||
GE | Autres charges | 478 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 686 | 1 490 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 569 | 11 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 9 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 9 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 008 | -9 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 561 | 2 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255 | 1 521 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 694 | 1 516 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 561 | 5 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 896 | 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 769 | 6 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 258 | 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 19 990 | 50 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 391 | 10 244 | 159 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 813 | 30 234 | 210 047 |