Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 4 386 608 | 4 386 608 | 2 598 608 | |
AN | Terrains | 232 822 | 232 822 | 232 822 | |
AP | Constructions | 2 227 288 | 1 562 825 | 664 463 | 757 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335 | 169 765 | 2 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 213 | 409 138 | 61 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 34 195 384 | 1 098 000 | 33 097 384 | 34 842 696 |
BD | Autres titres immobilisés | 665 073 | 665 073 | 665 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 566 | 374 566 | 329 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 725 887 | 3 241 327 | 39 484 560 | 39 425 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 403 | 145 403 | 378 618 | |
BZ | Autres créances | 3 038 660 | 3 038 660 | 1 717 797 | |
CF | Disponibilités | 16 568 | 16 568 | 34 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 466 | 50 466 | 4 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 097 | 3 251 097 | 2 136 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 976 985 | 3 241 327 | 42 735 657 | 41 561 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 440 075 | 9 440 075 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 649 | 8 702 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 008 | 944 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 230 | 468 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 303 000 | 2 303 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 613 679 | 2 105 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 665 | 9 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 509 172 | 26 951 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602 | 429 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121 | 74 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999 | 169 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 152 | 91 993 | ||
EA | Autres dettes | 14 820 652 | 13 839 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 960 | 4 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 485 | 14 610 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 735 657 | 41 561 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 597 | 2 136 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 827 | 1 168 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 690 | 60 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 658 | 109 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 176 | 1 354 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 421 | 781 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 464 538 | 2 069 235 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 242 | 8 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 876 | 14 407 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 298 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 656 | 2 389 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 000 | 344 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 057 | 161 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 057 | 505 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 134 599 | 1 883 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 020 | 2 665 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000 | 1 033 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 109 | 88 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 109 | 1 121 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060 339 | 587 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 767 | 599 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 341 | 521 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 506 | 208 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 361 | 5 647 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 493 | 2 668 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 729 | 51 129 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 115 | 1 147 504 | 551 891 | 2 141 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 115 | 1 200 233 | 603 020 | 2 143 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 237 | 2 428 | 10 000 | 1 665 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 374 | 36 374 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 272 735 | 1 272 735 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000 | 1 360 735 | 1 907 735 | 1 098 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 237 | 1 399 537 | 1 954 109 | 1 099 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 566 | |||
UX | Autres créances clients | 145 403 | |||
VB | T. V. A. | 3 266 | |||
VC | Groupe et associés | 2 928 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 095 | 3 234 529 | 374 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 150 | 116 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 121 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 999 | 86 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 73 958 | 73 958 | ||
VI | Groupe et associés | 14 819 000 | 14 819 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 960 | 4 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 485 | 15 103 364 | 123 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 4 386 608 | 4 386 608 | 2 598 608 | |
AN | Terrains | 232 822 | 232 822 | 232 822 | |
AP | Constructions | 2 227 288 | 1 562 825 | 664 463 | 757 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335 | 169 765 | 2 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 213 | 409 138 | 61 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 34 195 384 | 1 098 000 | 33 097 384 | 34 842 696 |
BD | Autres titres immobilisés | 665 073 | 665 073 | 665 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 566 | 374 566 | 329 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 725 887 | 3 241 327 | 39 484 560 | 39 425 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 403 | 145 403 | 378 618 | |
BZ | Autres créances | 3 038 660 | 3 038 660 | 1 717 797 | |
CF | Disponibilités | 16 568 | 16 568 | 34 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 466 | 50 466 | 4 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 097 | 3 251 097 | 2 136 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 976 985 | 3 241 327 | 42 735 657 | 41 561 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 440 075 | 9 440 075 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 649 | 8 702 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 008 | 944 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 230 | 468 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 303 000 | 2 303 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 613 679 | 2 105 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 665 | 9 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 509 172 | 26 951 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602 | 429 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121 | 74 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999 | 169 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 152 | 91 993 | ||
EA | Autres dettes | 14 820 652 | 13 839 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 960 | 4 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 485 | 14 610 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 735 657 | 41 561 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 597 | 2 136 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 827 | 1 168 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 690 | 60 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 658 | 109 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 176 | 1 354 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 421 | 781 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 464 538 | 2 069 235 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 242 | 8 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 876 | 14 407 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 298 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 656 | 2 389 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 000 | 344 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 057 | 161 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 057 | 505 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 134 599 | 1 883 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 020 | 2 665 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000 | 1 033 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 109 | 88 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 109 | 1 121 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060 339 | 587 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 767 | 599 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 341 | 521 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 506 | 208 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 361 | 5 647 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 493 | 2 668 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 729 | 51 129 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 115 | 1 147 504 | 551 891 | 2 141 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 115 | 1 200 233 | 603 020 | 2 143 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 237 | 2 428 | 10 000 | 1 665 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 374 | 36 374 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 272 735 | 1 272 735 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000 | 1 360 735 | 1 907 735 | 1 098 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 237 | 1 399 537 | 1 954 109 | 1 099 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 566 | |||
UX | Autres créances clients | 145 403 | |||
VB | T. V. A. | 3 266 | |||
VC | Groupe et associés | 2 928 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 095 | 3 234 529 | 374 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 150 | 116 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 121 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 999 | 86 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 73 958 | 73 958 | ||
VI | Groupe et associés | 14 819 000 | 14 819 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 960 | 4 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 485 | 15 103 364 | 123 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 4 386 608 | 4 386 608 | 2 598 608 | |
AN | Terrains | 232 822 | 232 822 | 232 822 | |
AP | Constructions | 2 227 288 | 1 562 825 | 664 463 | 757 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335 | 169 765 | 2 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 213 | 409 138 | 61 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 34 195 384 | 1 098 000 | 33 097 384 | 34 842 696 |
BD | Autres titres immobilisés | 665 073 | 665 073 | 665 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 566 | 374 566 | 329 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 725 887 | 3 241 327 | 39 484 560 | 39 425 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 403 | 145 403 | 378 618 | |
BZ | Autres créances | 3 038 660 | 3 038 660 | 1 717 797 | |
CF | Disponibilités | 16 568 | 16 568 | 34 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 466 | 50 466 | 4 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 097 | 3 251 097 | 2 136 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 976 985 | 3 241 327 | 42 735 657 | 41 561 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 440 075 | 9 440 075 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 649 | 8 702 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 008 | 944 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 230 | 468 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 303 000 | 2 303 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 613 679 | 2 105 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 665 | 9 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 509 172 | 26 951 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602 | 429 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121 | 74 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999 | 169 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 152 | 91 993 | ||
EA | Autres dettes | 14 820 652 | 13 839 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 960 | 4 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 485 | 14 610 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 735 657 | 41 561 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 597 | 2 136 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 827 | 1 168 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 690 | 60 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 658 | 109 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 176 | 1 354 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 421 | 781 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 464 538 | 2 069 235 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 242 | 8 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 876 | 14 407 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 298 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 656 | 2 389 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 000 | 344 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 057 | 161 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 057 | 505 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 134 599 | 1 883 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 020 | 2 665 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000 | 1 033 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 109 | 88 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 109 | 1 121 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060 339 | 587 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 767 | 599 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 341 | 521 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 506 | 208 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 361 | 5 647 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 493 | 2 668 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 729 | 51 129 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 115 | 1 147 504 | 551 891 | 2 141 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 115 | 1 200 233 | 603 020 | 2 143 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 237 | 2 428 | 10 000 | 1 665 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 374 | 36 374 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 272 735 | 1 272 735 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000 | 1 360 735 | 1 907 735 | 1 098 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 237 | 1 399 537 | 1 954 109 | 1 099 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 566 | |||
UX | Autres créances clients | 145 403 | |||
VB | T. V. A. | 3 266 | |||
VC | Groupe et associés | 2 928 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 095 | 3 234 529 | 374 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 150 | 116 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 121 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 999 | 86 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 73 958 | 73 958 | ||
VI | Groupe et associés | 14 819 000 | 14 819 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 960 | 4 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 485 | 15 103 364 | 123 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 4 386 608 | 4 386 608 | 2 598 608 | |
AN | Terrains | 232 822 | 232 822 | 232 822 | |
AP | Constructions | 2 227 288 | 1 562 825 | 664 463 | 757 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335 | 169 765 | 2 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 213 | 409 138 | 61 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 34 195 384 | 1 098 000 | 33 097 384 | 34 842 696 |
BD | Autres titres immobilisés | 665 073 | 665 073 | 665 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 566 | 374 566 | 329 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 725 887 | 3 241 327 | 39 484 560 | 39 425 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 403 | 145 403 | 378 618 | |
BZ | Autres créances | 3 038 660 | 3 038 660 | 1 717 797 | |
CF | Disponibilités | 16 568 | 16 568 | 34 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 466 | 50 466 | 4 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 097 | 3 251 097 | 2 136 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 976 985 | 3 241 327 | 42 735 657 | 41 561 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 440 075 | 9 440 075 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 649 | 8 702 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 008 | 944 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 230 | 468 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 303 000 | 2 303 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 613 679 | 2 105 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 665 | 9 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 509 172 | 26 951 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602 | 429 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121 | 74 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999 | 169 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 152 | 91 993 | ||
EA | Autres dettes | 14 820 652 | 13 839 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 960 | 4 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 485 | 14 610 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 735 657 | 41 561 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 597 | 2 136 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 827 | 1 168 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 690 | 60 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 658 | 109 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 176 | 1 354 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 421 | 781 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 464 538 | 2 069 235 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 242 | 8 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 876 | 14 407 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 298 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 656 | 2 389 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 000 | 344 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 057 | 161 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 057 | 505 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 134 599 | 1 883 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 020 | 2 665 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000 | 1 033 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 109 | 88 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 109 | 1 121 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060 339 | 587 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 767 | 599 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 341 | 521 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 506 | 208 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 361 | 5 647 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 493 | 2 668 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 729 | 51 129 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 115 | 1 147 504 | 551 891 | 2 141 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 115 | 1 200 233 | 603 020 | 2 143 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 237 | 2 428 | 10 000 | 1 665 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 374 | 36 374 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 272 735 | 1 272 735 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000 | 1 360 735 | 1 907 735 | 1 098 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 237 | 1 399 537 | 1 954 109 | 1 099 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 566 | |||
UX | Autres créances clients | 145 403 | |||
VB | T. V. A. | 3 266 | |||
VC | Groupe et associés | 2 928 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 095 | 3 234 529 | 374 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 150 | 116 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 121 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 999 | 86 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 73 958 | 73 958 | ||
VI | Groupe et associés | 14 819 000 | 14 819 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 960 | 4 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 485 | 15 103 364 | 123 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 4 386 608 | 4 386 608 | 2 598 608 | |
AN | Terrains | 232 822 | 232 822 | 232 822 | |
AP | Constructions | 2 227 288 | 1 562 825 | 664 463 | 757 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335 | 169 765 | 2 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 213 | 409 138 | 61 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 34 195 384 | 1 098 000 | 33 097 384 | 34 842 696 |
BD | Autres titres immobilisés | 665 073 | 665 073 | 665 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 566 | 374 566 | 329 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 725 887 | 3 241 327 | 39 484 560 | 39 425 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 403 | 145 403 | 378 618 | |
BZ | Autres créances | 3 038 660 | 3 038 660 | 1 717 797 | |
CF | Disponibilités | 16 568 | 16 568 | 34 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 466 | 50 466 | 4 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 097 | 3 251 097 | 2 136 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 976 985 | 3 241 327 | 42 735 657 | 41 561 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 440 075 | 9 440 075 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 649 | 8 702 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 008 | 944 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 230 | 468 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 303 000 | 2 303 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 613 679 | 2 105 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 665 | 9 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 509 172 | 26 951 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602 | 429 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121 | 74 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999 | 169 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 152 | 91 993 | ||
EA | Autres dettes | 14 820 652 | 13 839 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 960 | 4 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 485 | 14 610 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 735 657 | 41 561 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 597 | 2 136 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 827 | 1 168 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 690 | 60 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 658 | 109 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 176 | 1 354 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 421 | 781 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 464 538 | 2 069 235 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 242 | 8 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 876 | 14 407 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 298 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 656 | 2 389 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 000 | 344 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 057 | 161 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 057 | 505 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 134 599 | 1 883 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 020 | 2 665 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000 | 1 033 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 109 | 88 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 109 | 1 121 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060 339 | 587 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 767 | 599 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 341 | 521 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 506 | 208 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 361 | 5 647 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 493 | 2 668 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 729 | 51 129 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 115 | 1 147 504 | 551 891 | 2 141 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 115 | 1 200 233 | 603 020 | 2 143 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 237 | 2 428 | 10 000 | 1 665 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 374 | 36 374 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 272 735 | 1 272 735 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000 | 1 360 735 | 1 907 735 | 1 098 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 237 | 1 399 537 | 1 954 109 | 1 099 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 566 | |||
UX | Autres créances clients | 145 403 | |||
VB | T. V. A. | 3 266 | |||
VC | Groupe et associés | 2 928 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 095 | 3 234 529 | 374 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 150 | 116 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 121 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 999 | 86 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 73 958 | 73 958 | ||
VI | Groupe et associés | 14 819 000 | 14 819 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 960 | 4 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 485 | 15 103 364 | 123 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 4 386 608 | 4 386 608 | 2 598 608 | |
AN | Terrains | 232 822 | 232 822 | 232 822 | |
AP | Constructions | 2 227 288 | 1 562 825 | 664 463 | 757 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335 | 169 765 | 2 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 213 | 409 138 | 61 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 34 195 384 | 1 098 000 | 33 097 384 | 34 842 696 |
BD | Autres titres immobilisés | 665 073 | 665 073 | 665 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 566 | 374 566 | 329 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 725 887 | 3 241 327 | 39 484 560 | 39 425 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 403 | 145 403 | 378 618 | |
BZ | Autres créances | 3 038 660 | 3 038 660 | 1 717 797 | |
CF | Disponibilités | 16 568 | 16 568 | 34 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 466 | 50 466 | 4 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 097 | 3 251 097 | 2 136 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 976 985 | 3 241 327 | 42 735 657 | 41 561 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 440 075 | 9 440 075 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 649 | 8 702 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 008 | 944 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 230 | 468 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 303 000 | 2 303 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 613 679 | 2 105 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 665 | 9 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 509 172 | 26 951 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602 | 429 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121 | 74 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999 | 169 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 152 | 91 993 | ||
EA | Autres dettes | 14 820 652 | 13 839 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 960 | 4 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 485 | 14 610 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 735 657 | 41 561 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 050 596 | 2 050 596 | 2 136 139 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 597 | 2 136 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 827 | 1 168 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 690 | 60 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 658 | 109 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 176 | 1 354 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 421 | 781 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 464 538 | 2 069 235 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 242 | 8 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 876 | 14 407 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 298 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 656 | 2 389 746 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 000 | 344 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 057 | 161 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 057 | 505 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 134 599 | 1 883 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 020 | 2 665 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000 | 1 033 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 109 | 88 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 109 | 1 121 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060 339 | 587 172 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | 5 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 767 | 599 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 341 | 521 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 506 | 208 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 361 | 5 647 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 493 | 2 668 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 035 868 | 2 978 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 729 | 51 129 | 1 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 115 | 1 147 504 | 551 891 | 2 141 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 115 | 1 200 233 | 603 020 | 2 143 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 237 | 2 428 | 10 000 | 1 665 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 374 | 36 374 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 272 735 | 1 272 735 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 098 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000 | 1 360 735 | 1 907 735 | 1 098 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 237 | 1 399 537 | 1 954 109 | 1 099 665 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 374 566 | |||
UX | Autres créances clients | 145 403 | |||
VB | T. V. A. | 3 266 | |||
VC | Groupe et associés | 2 928 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 095 | 3 234 529 | 374 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 150 | 116 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 121 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 999 | 86 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 73 958 | 73 958 | ||
VI | Groupe et associés | 14 819 000 | 14 819 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 | 1 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 960 | 4 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 485 | 15 103 364 | 123 121 |