de Feissons-sur-Salins
Déposant 1 : CELLMADE, SAS
Numéro de SIREN : 500084678
Adresse :
Batiment ACTIPRO Technopole d'Archamps
74160 ARCHAMPS
FR
Mandataire 1 : CELLMADE
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 055 | 2 372 | 46 682 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 143 | 78 068 | 12 074 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 124 | 6 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568 | 73 895 | 48 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 705 | 15 705 | ||
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 75 174 | 142 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 580 603 | 263 341 | 317 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 988 | 32 472 | 175 515 | |
BT | Marchandises | 58 090 | 7 267 | 50 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 524 | 307 524 | ||
BZ | Autres créances | 159 904 | 159 904 | ||
CF | Disponibilités | 8 771 | 8 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 742 280 | 39 739 | 702 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 883 | 303 081 | 1 019 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 851 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 391 | |||
DH | Report à nouveau | -458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 017 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 653 | 47 653 | ||
FG | Production vendue services | 5 750 | 306 405 | 312 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 | 354 058 | 359 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 079 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 859 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 272 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 049 | |||
FZ | Charges sociales | 24 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 392 | |||
GE | Autres charges | 6 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 859 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 073 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372 | 2 372 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 040 | 4 153 | 78 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 115 | 17 623 | 24 136 | 89 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 155 | 24 149 | 24 136 | 170 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 75 174 | 75 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 347 | 15 392 | 39 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 1 000 | 216 191 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
UX | Autres créances clients | 307 524 | 307 524 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 689 | 111 689 | ||
VB | T. V. A. | 47 923 | 47 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 060 | 468 429 | 217 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 919 | 30 779 | 250 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 017 | 283 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 070 | 6 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450 | 17 450 | ||
VW | T.V.A. | 31 157 | 31 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426 | 7 426 | ||
VI | Groupe et associés | 74 901 | 74 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 943 | 375 901 | 325 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 055 | 2 372 | 46 682 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 143 | 78 068 | 12 074 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 124 | 6 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568 | 73 895 | 48 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 705 | 15 705 | ||
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 75 174 | 142 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 580 603 | 263 341 | 317 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 988 | 32 472 | 175 515 | |
BT | Marchandises | 58 090 | 7 267 | 50 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 524 | 307 524 | ||
BZ | Autres créances | 159 904 | 159 904 | ||
CF | Disponibilités | 8 771 | 8 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 742 280 | 39 739 | 702 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 883 | 303 081 | 1 019 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 851 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 391 | |||
DH | Report à nouveau | -458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 017 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 653 | 47 653 | ||
FG | Production vendue services | 5 750 | 306 405 | 312 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 | 354 058 | 359 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 079 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 859 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 272 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 049 | |||
FZ | Charges sociales | 24 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 392 | |||
GE | Autres charges | 6 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 859 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 073 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372 | 2 372 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 040 | 4 153 | 78 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 115 | 17 623 | 24 136 | 89 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 155 | 24 149 | 24 136 | 170 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 75 174 | 75 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 347 | 15 392 | 39 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 1 000 | 216 191 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
UX | Autres créances clients | 307 524 | 307 524 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 689 | 111 689 | ||
VB | T. V. A. | 47 923 | 47 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 060 | 468 429 | 217 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 919 | 30 779 | 250 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 017 | 283 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 070 | 6 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450 | 17 450 | ||
VW | T.V.A. | 31 157 | 31 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426 | 7 426 | ||
VI | Groupe et associés | 74 901 | 74 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 943 | 375 901 | 325 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 055 | 2 372 | 46 682 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 143 | 78 068 | 12 074 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 124 | 6 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568 | 73 895 | 48 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 705 | 15 705 | ||
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 75 174 | 142 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 580 603 | 263 341 | 317 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 988 | 32 472 | 175 515 | |
BT | Marchandises | 58 090 | 7 267 | 50 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 524 | 307 524 | ||
BZ | Autres créances | 159 904 | 159 904 | ||
CF | Disponibilités | 8 771 | 8 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 742 280 | 39 739 | 702 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 883 | 303 081 | 1 019 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 851 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 391 | |||
DH | Report à nouveau | -458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 017 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 653 | 47 653 | ||
FG | Production vendue services | 5 750 | 306 405 | 312 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 | 354 058 | 359 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 079 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 859 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 272 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 049 | |||
FZ | Charges sociales | 24 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 392 | |||
GE | Autres charges | 6 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 859 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 073 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372 | 2 372 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 040 | 4 153 | 78 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 115 | 17 623 | 24 136 | 89 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 155 | 24 149 | 24 136 | 170 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 75 174 | 75 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 347 | 15 392 | 39 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 1 000 | 216 191 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
UX | Autres créances clients | 307 524 | 307 524 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 689 | 111 689 | ||
VB | T. V. A. | 47 923 | 47 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 060 | 468 429 | 217 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 919 | 30 779 | 250 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 017 | 283 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 070 | 6 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450 | 17 450 | ||
VW | T.V.A. | 31 157 | 31 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426 | 7 426 | ||
VI | Groupe et associés | 74 901 | 74 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 943 | 375 901 | 325 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 055 | 2 372 | 46 682 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 143 | 78 068 | 12 074 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 124 | 6 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568 | 73 895 | 48 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 705 | 15 705 | ||
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 75 174 | 142 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 580 603 | 263 341 | 317 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 988 | 32 472 | 175 515 | |
BT | Marchandises | 58 090 | 7 267 | 50 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 524 | 307 524 | ||
BZ | Autres créances | 159 904 | 159 904 | ||
CF | Disponibilités | 8 771 | 8 771 | ||
CJ | TOTAL (II) | 742 280 | 39 739 | 702 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 883 | 303 081 | 1 019 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 851 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 391 | |||
DH | Report à nouveau | -458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 017 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 653 | 47 653 | ||
FG | Production vendue services | 5 750 | 306 405 | 312 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 750 | 354 058 | 359 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 079 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 859 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 663 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 272 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 049 | |||
FZ | Charges sociales | 24 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 392 | |||
GE | Autres charges | 6 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 859 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 073 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372 | 2 372 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 040 | 4 153 | 78 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 115 | 17 623 | 24 136 | 89 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 155 | 24 149 | 24 136 | 170 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 75 174 | 75 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 347 | 15 392 | 39 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 521 | 15 392 | 132 913 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 217 191 | 1 000 | 216 191 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
UX | Autres créances clients | 307 524 | 307 524 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 689 | 111 689 | ||
VB | T. V. A. | 47 923 | 47 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 060 | 468 429 | 217 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 919 | 30 779 | 250 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 017 | 283 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 070 | 6 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450 | 17 450 | ||
VW | T.V.A. | 31 157 | 31 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426 | 7 426 | ||
VI | Groupe et associés | 74 901 | 74 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 943 | 375 901 | 325 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379 |