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de Sainte-Geneviève-des-Bois
de Sainte-Geneviève-des-Bois
Déposant 1 : LABORATOIRE CEVRAI-FCV, SA
Numéro de SIREN : 380307843
Adresse :
16 Promenade J B Marty
34200 SETE
FR
Mandataire 1 : LABORATOIRE CEVRAI-FCV
Adresse :
16 Promenade J B Marty
34200 SETE
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE CEVRAI FCV SA
Numéro de SIREN : 380307843
Mandataire 1 : LABORATOIRE CEVRAI FCV
Déposant 1 : Laboratoire CEVRAI S.A
Numéro de SIREN : 380307843
Mandataire 1 : Laboratoire CEVRAI
Déposant 1 : Laboratoire CEVRAI – FCV société anonyme
Numéro de SIREN : 380307843
Mandataire 1 : Laboratoire CEVRAI – FCV
Déposant 1 : Laboratoire CEVRAI – FCV société anonyme
Numéro de SIREN : 380307843
Mandataire 1 : Laboratoire CEVRAI – FCV
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987 | 95 987 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 269 | 31 269 | 977 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AP | Constructions | 14 954 | 14 633 | 321 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910 | 47 069 | 8 841 | 5 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 002 | 48 088 | 1 914 | 1 030 |
CU | Autres participations | 107 100 | 107 100 | 107 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | 36 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 938 | 237 046 | 158 892 | 155 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 842 | 230 842 | 191 733 | |
BT | Marchandises | 857 962 | 58 463 | 799 499 | 1 132 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246 | 10 246 | 38 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 970 | 25 499 | 322 471 | 246 927 |
BZ | Autres créances | 148 039 | 148 039 | 211 781 | |
CF | Disponibilités | 44 076 | 44 076 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 751 | 28 751 | 15 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 887 | 83 962 | 1 583 925 | 1 878 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 825 | 321 008 | 1 742 817 | 2 034 748 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 870 | 270 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643 | 148 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 835 | 20 303 | ||
DG | Autres réserves | 373 126 | 350 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753 | 30 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 227 | 821 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 282 | 292 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561 | 169 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 912 | 707 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 835 | 40 799 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | 2 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 591 | 1 213 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 817 | 2 034 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 591 | 1 213 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 282 | 292 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 576 696 | 918 485 | 3 495 181 | 3 074 486 |
FG | Production vendue services | 54 439 | 55 123 | 109 562 | 82 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 631 135 | 973 608 | 3 604 743 | 3 156 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 303 | 56 819 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 114 | 3 213 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 934 | 1 748 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 753 | -38 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 741 | 355 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 109 | 18 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 654 | 845 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783 | 6 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 249 | 154 160 | ||
FZ | Charges sociales | 41 153 | 38 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 | 17 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 499 | |||
GE | Autres charges | 155 | 7 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 061 | 3 154 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 053 | 58 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 242 | 5 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 463 | 10 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 723 | 7 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 491 | 10 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 214 | 17 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 751 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 303 | 52 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 761 | 3 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454 | 13 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 433 | 9 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187 | 22 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 426 | -18 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 124 | 2 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 339 | 3 227 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 197 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 753 | 30 627 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | 50 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987 | 95 987 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292 | 977 | 31 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519 | 5 271 | 109 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798 | 6 249 | 237 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 030 | 49 433 | 58 463 | |
6T | Sur comptes clients | 10 303 | 25 499 | 10 303 | 25 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 499 | 10 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 710 | |||
UX | Autres créances clients | 321 261 | |||
VB | T. V. A. | 23 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 476 | 561 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 282 | 279 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 912 | 407 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 053 | 20 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955 | 11 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 444 | 5 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384 | 6 384 | ||
VI | Groupe et associés | 140 561 | 140 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 591 | 891 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987 | 95 987 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 269 | 31 269 | 977 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AP | Constructions | 14 954 | 14 633 | 321 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910 | 47 069 | 8 841 | 5 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 002 | 48 088 | 1 914 | 1 030 |
CU | Autres participations | 107 100 | 107 100 | 107 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | 36 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 938 | 237 046 | 158 892 | 155 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 842 | 230 842 | 191 733 | |
BT | Marchandises | 857 962 | 58 463 | 799 499 | 1 132 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246 | 10 246 | 38 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 970 | 25 499 | 322 471 | 246 927 |
BZ | Autres créances | 148 039 | 148 039 | 211 781 | |
CF | Disponibilités | 44 076 | 44 076 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 751 | 28 751 | 15 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 887 | 83 962 | 1 583 925 | 1 878 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 825 | 321 008 | 1 742 817 | 2 034 748 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 870 | 270 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643 | 148 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 835 | 20 303 | ||
DG | Autres réserves | 373 126 | 350 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753 | 30 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 227 | 821 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 282 | 292 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561 | 169 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 912 | 707 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 835 | 40 799 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | 2 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 591 | 1 213 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 817 | 2 034 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 591 | 1 213 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 282 | 292 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 576 696 | 918 485 | 3 495 181 | 3 074 486 |
FG | Production vendue services | 54 439 | 55 123 | 109 562 | 82 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 631 135 | 973 608 | 3 604 743 | 3 156 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 303 | 56 819 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 114 | 3 213 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 934 | 1 748 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 753 | -38 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 741 | 355 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 109 | 18 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 654 | 845 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783 | 6 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 249 | 154 160 | ||
FZ | Charges sociales | 41 153 | 38 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 | 17 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 499 | |||
GE | Autres charges | 155 | 7 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 061 | 3 154 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 053 | 58 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 242 | 5 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 463 | 10 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 723 | 7 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 491 | 10 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 214 | 17 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 751 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 303 | 52 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 761 | 3 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454 | 13 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 433 | 9 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187 | 22 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 426 | -18 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 124 | 2 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 339 | 3 227 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 197 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 753 | 30 627 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | 50 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987 | 95 987 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292 | 977 | 31 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519 | 5 271 | 109 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798 | 6 249 | 237 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 030 | 49 433 | 58 463 | |
6T | Sur comptes clients | 10 303 | 25 499 | 10 303 | 25 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 499 | 10 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 710 | |||
UX | Autres créances clients | 321 261 | |||
VB | T. V. A. | 23 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 476 | 561 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 282 | 279 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 912 | 407 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 053 | 20 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955 | 11 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 444 | 5 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384 | 6 384 | ||
VI | Groupe et associés | 140 561 | 140 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 591 | 891 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987 | 95 987 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 269 | 31 269 | 977 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AP | Constructions | 14 954 | 14 633 | 321 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910 | 47 069 | 8 841 | 5 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 002 | 48 088 | 1 914 | 1 030 |
CU | Autres participations | 107 100 | 107 100 | 107 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | 36 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 938 | 237 046 | 158 892 | 155 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 842 | 230 842 | 191 733 | |
BT | Marchandises | 857 962 | 58 463 | 799 499 | 1 132 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246 | 10 246 | 38 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 970 | 25 499 | 322 471 | 246 927 |
BZ | Autres créances | 148 039 | 148 039 | 211 781 | |
CF | Disponibilités | 44 076 | 44 076 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 751 | 28 751 | 15 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 887 | 83 962 | 1 583 925 | 1 878 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 825 | 321 008 | 1 742 817 | 2 034 748 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 870 | 270 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643 | 148 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 835 | 20 303 | ||
DG | Autres réserves | 373 126 | 350 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753 | 30 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 227 | 821 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 282 | 292 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561 | 169 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 912 | 707 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 835 | 40 799 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | 2 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 591 | 1 213 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 817 | 2 034 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 591 | 1 213 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 282 | 292 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 576 696 | 918 485 | 3 495 181 | 3 074 486 |
FG | Production vendue services | 54 439 | 55 123 | 109 562 | 82 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 631 135 | 973 608 | 3 604 743 | 3 156 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 303 | 56 819 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 114 | 3 213 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 934 | 1 748 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 753 | -38 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 741 | 355 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 109 | 18 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 654 | 845 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783 | 6 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 249 | 154 160 | ||
FZ | Charges sociales | 41 153 | 38 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 | 17 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 499 | |||
GE | Autres charges | 155 | 7 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 061 | 3 154 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 053 | 58 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 242 | 5 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 463 | 10 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 723 | 7 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 491 | 10 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 214 | 17 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 751 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 303 | 52 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 761 | 3 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454 | 13 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 433 | 9 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187 | 22 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 426 | -18 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 124 | 2 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 339 | 3 227 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 197 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 753 | 30 627 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | 50 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987 | 95 987 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292 | 977 | 31 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519 | 5 271 | 109 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798 | 6 249 | 237 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 030 | 49 433 | 58 463 | |
6T | Sur comptes clients | 10 303 | 25 499 | 10 303 | 25 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 499 | 10 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 710 | |||
UX | Autres créances clients | 321 261 | |||
VB | T. V. A. | 23 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 476 | 561 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 282 | 279 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 912 | 407 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 053 | 20 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955 | 11 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 444 | 5 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384 | 6 384 | ||
VI | Groupe et associés | 140 561 | 140 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 591 | 891 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987 | 95 987 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 269 | 31 269 | 977 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AP | Constructions | 14 954 | 14 633 | 321 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910 | 47 069 | 8 841 | 5 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 002 | 48 088 | 1 914 | 1 030 |
CU | Autres participations | 107 100 | 107 100 | 107 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | 36 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 938 | 237 046 | 158 892 | 155 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 842 | 230 842 | 191 733 | |
BT | Marchandises | 857 962 | 58 463 | 799 499 | 1 132 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246 | 10 246 | 38 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 970 | 25 499 | 322 471 | 246 927 |
BZ | Autres créances | 148 039 | 148 039 | 211 781 | |
CF | Disponibilités | 44 076 | 44 076 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 751 | 28 751 | 15 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 887 | 83 962 | 1 583 925 | 1 878 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 825 | 321 008 | 1 742 817 | 2 034 748 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 870 | 270 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643 | 148 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 835 | 20 303 | ||
DG | Autres réserves | 373 126 | 350 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753 | 30 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 227 | 821 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 282 | 292 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561 | 169 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 912 | 707 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 835 | 40 799 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | 2 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 591 | 1 213 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 817 | 2 034 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 591 | 1 213 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 282 | 292 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 576 696 | 918 485 | 3 495 181 | 3 074 486 |
FG | Production vendue services | 54 439 | 55 123 | 109 562 | 82 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 631 135 | 973 608 | 3 604 743 | 3 156 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 303 | 56 819 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 114 | 3 213 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 934 | 1 748 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 753 | -38 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 741 | 355 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 109 | 18 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 654 | 845 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783 | 6 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 249 | 154 160 | ||
FZ | Charges sociales | 41 153 | 38 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 | 17 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 499 | |||
GE | Autres charges | 155 | 7 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 061 | 3 154 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 053 | 58 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 242 | 5 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 463 | 10 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 723 | 7 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 491 | 10 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 214 | 17 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 751 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 303 | 52 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 761 | 3 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454 | 13 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 433 | 9 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187 | 22 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 426 | -18 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 124 | 2 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 339 | 3 227 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 197 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 753 | 30 627 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | 50 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987 | 95 987 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292 | 977 | 31 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519 | 5 271 | 109 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798 | 6 249 | 237 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 030 | 49 433 | 58 463 | |
6T | Sur comptes clients | 10 303 | 25 499 | 10 303 | 25 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 499 | 10 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 710 | |||
UX | Autres créances clients | 321 261 | |||
VB | T. V. A. | 23 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 476 | 561 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 282 | 279 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 912 | 407 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 053 | 20 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955 | 11 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 444 | 5 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384 | 6 384 | ||
VI | Groupe et associés | 140 561 | 140 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 591 | 891 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987 | 95 987 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 269 | 31 269 | 977 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AP | Constructions | 14 954 | 14 633 | 321 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910 | 47 069 | 8 841 | 5 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 002 | 48 088 | 1 914 | 1 030 |
CU | Autres participations | 107 100 | 107 100 | 107 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | 36 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 938 | 237 046 | 158 892 | 155 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 842 | 230 842 | 191 733 | |
BT | Marchandises | 857 962 | 58 463 | 799 499 | 1 132 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246 | 10 246 | 38 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 970 | 25 499 | 322 471 | 246 927 |
BZ | Autres créances | 148 039 | 148 039 | 211 781 | |
CF | Disponibilités | 44 076 | 44 076 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 751 | 28 751 | 15 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 887 | 83 962 | 1 583 925 | 1 878 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 825 | 321 008 | 1 742 817 | 2 034 748 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 870 | 270 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643 | 148 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 835 | 20 303 | ||
DG | Autres réserves | 373 126 | 350 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753 | 30 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 227 | 821 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 282 | 292 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561 | 169 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 912 | 707 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 835 | 40 799 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | 2 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 591 | 1 213 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 817 | 2 034 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 591 | 1 213 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 282 | 292 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 576 696 | 918 485 | 3 495 181 | 3 074 486 |
FG | Production vendue services | 54 439 | 55 123 | 109 562 | 82 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 631 135 | 973 608 | 3 604 743 | 3 156 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 303 | 56 819 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 114 | 3 213 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 934 | 1 748 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 753 | -38 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 741 | 355 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 109 | 18 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 654 | 845 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783 | 6 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 249 | 154 160 | ||
FZ | Charges sociales | 41 153 | 38 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 | 17 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 499 | |||
GE | Autres charges | 155 | 7 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 061 | 3 154 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 053 | 58 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 242 | 5 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 463 | 10 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 723 | 7 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 491 | 10 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 214 | 17 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 751 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 303 | 52 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 761 | 3 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454 | 13 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 433 | 9 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187 | 22 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 426 | -18 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 124 | 2 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 339 | 3 227 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 197 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 753 | 30 627 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | 50 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987 | 95 987 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292 | 977 | 31 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519 | 5 271 | 109 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798 | 6 249 | 237 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 030 | 49 433 | 58 463 | |
6T | Sur comptes clients | 10 303 | 25 499 | 10 303 | 25 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 499 | 10 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 710 | |||
UX | Autres créances clients | 321 261 | |||
VB | T. V. A. | 23 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 476 | 561 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 282 | 279 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 912 | 407 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 053 | 20 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955 | 11 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 444 | 5 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384 | 6 384 | ||
VI | Groupe et associés | 140 561 | 140 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 591 | 891 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987 | 95 987 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 269 | 31 269 | 977 | |
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
AP | Constructions | 14 954 | 14 633 | 321 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910 | 47 069 | 8 841 | 5 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 002 | 48 088 | 1 914 | 1 030 |
CU | Autres participations | 107 100 | 107 100 | 107 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | 36 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 938 | 237 046 | 158 892 | 155 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 842 | 230 842 | 191 733 | |
BT | Marchandises | 857 962 | 58 463 | 799 499 | 1 132 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246 | 10 246 | 38 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 970 | 25 499 | 322 471 | 246 927 |
BZ | Autres créances | 148 039 | 148 039 | 211 781 | |
CF | Disponibilités | 44 076 | 44 076 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 751 | 28 751 | 15 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 887 | 83 962 | 1 583 925 | 1 878 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 825 | 321 008 | 1 742 817 | 2 034 748 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 870 | 270 870 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643 | 148 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 835 | 20 303 | ||
DG | Autres réserves | 373 126 | 350 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753 | 30 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 227 | 821 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 282 | 292 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561 | 169 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 912 | 707 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 835 | 40 799 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | 2 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 891 591 | 1 213 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 817 | 2 034 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 591 | 1 213 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 282 | 292 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 576 696 | 918 485 | 3 495 181 | 3 074 486 |
FG | Production vendue services | 54 439 | 55 123 | 109 562 | 82 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 631 135 | 973 608 | 3 604 743 | 3 156 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 303 | 56 819 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 114 | 3 213 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 934 | 1 748 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 753 | -38 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 741 | 355 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 109 | 18 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 654 | 845 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783 | 6 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 249 | 154 160 | ||
FZ | Charges sociales | 41 153 | 38 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 | 17 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 499 | |||
GE | Autres charges | 155 | 7 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 061 | 3 154 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 053 | 58 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 221 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 242 | 5 851 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 463 | 10 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 723 | 7 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 491 | 10 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 214 | 17 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 751 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 303 | 52 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761 | 2 491 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 761 | 3 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454 | 13 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 433 | 9 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187 | 22 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 426 | -18 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 124 | 2 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 339 | 3 227 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 197 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 753 | 30 627 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | 50 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987 | 95 987 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292 | 977 | 31 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519 | 5 271 | 109 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798 | 6 249 | 237 046 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 030 | 49 433 | 58 463 | |
6T | Sur comptes clients | 10 303 | 25 499 | 10 303 | 25 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 333 | 74 932 | 10 303 | 83 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 499 | 10 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 716 | 36 716 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 710 | |||
UX | Autres créances clients | 321 261 | |||
VB | T. V. A. | 23 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 476 | 561 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 282 | 279 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 912 | 407 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 053 | 20 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955 | 11 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 444 | 5 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384 | 6 384 | ||
VI | Groupe et associés | 140 561 | 140 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 591 | 891 591 |