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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 537 | 62 032 | 7 505 | 2 931 |
AH | Fonds commercial | 984 939 | 984 939 | 984 939 | |
AP | Constructions | 1 119 512 | 789 193 | 330 318 | 398 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 235 | 110 732 | 26 503 | 27 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 022 | 215 347 | 203 674 | 233 782 |
CU | Autres participations | 65 | 65 | 65 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 708 | 20 854 | 20 854 | 20 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 951 | 32 951 | 32 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 804 970 | 1 198 159 | 1 606 810 | 1 701 214 |
BT | Marchandises | 92 476 | 805 | 91 671 | 95 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 | 1 454 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 573 | 49 910 | 522 662 | 674 679 |
BZ | Autres créances | 932 715 | 932 715 | 840 238 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 6 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 206 | 1 206 | 21 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 625 061 | 50 715 | 1 574 345 | 1 638 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 031 | 1 248 875 | 3 181 156 | 3 339 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 920 | 139 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 992 | 13 992 | ||
DG | Autres réserves | 1 026 175 | 916 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239 | 109 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 160 | 2 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 487 | 1 182 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | 10 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 638 | 10 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 637 | 833 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 | 2 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 222 | 36 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 824 | 1 092 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 543 | 173 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 345 | 8 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 030 | 2 146 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 156 | 3 339 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 378 | 1 557 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 673 | 49 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 870 006 | 2 870 006 | 3 842 541 | |
FG | Production vendue services | 39 104 | 39 104 | 49 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 909 111 | 2 909 111 | 3 892 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 708 | 182 366 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 863 | 4 075 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 791 | 914 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 6 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 672 | 1 706 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 580 | 48 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 504 | 733 275 | ||
FZ | Charges sociales | 195 608 | 322 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 890 | 146 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 638 | 10 608 | ||
GE | Autres charges | 419 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 596 | 3 889 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 267 | 186 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 16 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 292 | 16 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 295 | 48 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 295 | 48 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 003 | -31 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 263 | 154 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 | 8 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | 9 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430 | 11 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480 | 12 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 390 | -3 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 633 | 42 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 244 | 4 101 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 004 | 3 992 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 239 | 109 176 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 612 | 3 483 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 181 | 26 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 742 | 151 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 979 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 844 | 7 187 | 62 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 498 | 108 702 | 18 927 | 1 115 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 342 | 115 890 | 18 927 | 1 177 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 608 | 7 638 | 10 608 | 7 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 854 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 805 | 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 278 | 6 991 | 23 358 | 49 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 937 | 6 991 | 23 358 | 71 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 545 | 14 629 | 33 966 | 79 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 629 | 33 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 708 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 736 | |||
UX | Autres créances clients | 481 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 234 | |||
VB | T. V. A. | 131 924 | |||
VP | Divers | 8 258 | |||
VC | Groupe et associés | 767 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 155 | 1 506 495 | 74 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 673 | 62 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 964 | 196 534 | 382 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 274 | 1 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 824 | 994 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 188 | 47 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298 | 78 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 166 | 11 166 | ||
VW | T.V.A. | 9 070 | 9 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
VI | Groupe et associés | 3 182 | 3 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345 | 8 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 807 | 1 429 378 | 382 786 | 25 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 537 | 62 032 | 7 505 | 2 931 |
AH | Fonds commercial | 984 939 | 984 939 | 984 939 | |
AP | Constructions | 1 119 512 | 789 193 | 330 318 | 398 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 235 | 110 732 | 26 503 | 27 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 022 | 215 347 | 203 674 | 233 782 |
CU | Autres participations | 65 | 65 | 65 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 708 | 20 854 | 20 854 | 20 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 951 | 32 951 | 32 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 804 970 | 1 198 159 | 1 606 810 | 1 701 214 |
BT | Marchandises | 92 476 | 805 | 91 671 | 95 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 | 1 454 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 573 | 49 910 | 522 662 | 674 679 |
BZ | Autres créances | 932 715 | 932 715 | 840 238 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 6 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 206 | 1 206 | 21 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 625 061 | 50 715 | 1 574 345 | 1 638 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 031 | 1 248 875 | 3 181 156 | 3 339 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 920 | 139 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 992 | 13 992 | ||
DG | Autres réserves | 1 026 175 | 916 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239 | 109 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 160 | 2 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 487 | 1 182 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | 10 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 638 | 10 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 637 | 833 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 | 2 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 222 | 36 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 824 | 1 092 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 543 | 173 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 345 | 8 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 030 | 2 146 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 156 | 3 339 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 378 | 1 557 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 673 | 49 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 870 006 | 2 870 006 | 3 842 541 | |
FG | Production vendue services | 39 104 | 39 104 | 49 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 909 111 | 2 909 111 | 3 892 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 708 | 182 366 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 863 | 4 075 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 791 | 914 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 6 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 672 | 1 706 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 580 | 48 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 504 | 733 275 | ||
FZ | Charges sociales | 195 608 | 322 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 890 | 146 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 638 | 10 608 | ||
GE | Autres charges | 419 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 596 | 3 889 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 267 | 186 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 16 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 292 | 16 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 295 | 48 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 295 | 48 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 003 | -31 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 263 | 154 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 | 8 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | 9 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430 | 11 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480 | 12 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 390 | -3 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 633 | 42 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 244 | 4 101 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 004 | 3 992 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 239 | 109 176 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 612 | 3 483 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 181 | 26 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 742 | 151 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 979 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 844 | 7 187 | 62 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 498 | 108 702 | 18 927 | 1 115 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 342 | 115 890 | 18 927 | 1 177 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 608 | 7 638 | 10 608 | 7 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 854 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 805 | 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 278 | 6 991 | 23 358 | 49 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 937 | 6 991 | 23 358 | 71 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 545 | 14 629 | 33 966 | 79 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 629 | 33 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 708 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 736 | |||
UX | Autres créances clients | 481 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 234 | |||
VB | T. V. A. | 131 924 | |||
VP | Divers | 8 258 | |||
VC | Groupe et associés | 767 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 155 | 1 506 495 | 74 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 673 | 62 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 964 | 196 534 | 382 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 274 | 1 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 824 | 994 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 188 | 47 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298 | 78 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 166 | 11 166 | ||
VW | T.V.A. | 9 070 | 9 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
VI | Groupe et associés | 3 182 | 3 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345 | 8 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 807 | 1 429 378 | 382 786 | 25 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 537 | 62 032 | 7 505 | 2 931 |
AH | Fonds commercial | 984 939 | 984 939 | 984 939 | |
AP | Constructions | 1 119 512 | 789 193 | 330 318 | 398 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 235 | 110 732 | 26 503 | 27 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 022 | 215 347 | 203 674 | 233 782 |
CU | Autres participations | 65 | 65 | 65 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 708 | 20 854 | 20 854 | 20 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 951 | 32 951 | 32 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 804 970 | 1 198 159 | 1 606 810 | 1 701 214 |
BT | Marchandises | 92 476 | 805 | 91 671 | 95 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 | 1 454 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 573 | 49 910 | 522 662 | 674 679 |
BZ | Autres créances | 932 715 | 932 715 | 840 238 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 6 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 206 | 1 206 | 21 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 625 061 | 50 715 | 1 574 345 | 1 638 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 031 | 1 248 875 | 3 181 156 | 3 339 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 920 | 139 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 992 | 13 992 | ||
DG | Autres réserves | 1 026 175 | 916 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239 | 109 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 160 | 2 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 487 | 1 182 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | 10 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 638 | 10 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 637 | 833 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 | 2 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 222 | 36 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 824 | 1 092 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 543 | 173 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 345 | 8 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 030 | 2 146 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 156 | 3 339 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 378 | 1 557 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 673 | 49 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 870 006 | 2 870 006 | 3 842 541 | |
FG | Production vendue services | 39 104 | 39 104 | 49 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 909 111 | 2 909 111 | 3 892 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 708 | 182 366 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 863 | 4 075 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 791 | 914 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 6 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 672 | 1 706 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 580 | 48 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 504 | 733 275 | ||
FZ | Charges sociales | 195 608 | 322 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 890 | 146 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 638 | 10 608 | ||
GE | Autres charges | 419 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 596 | 3 889 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 267 | 186 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 16 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 292 | 16 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 295 | 48 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 295 | 48 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 003 | -31 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 263 | 154 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 | 8 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | 9 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430 | 11 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480 | 12 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 390 | -3 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 633 | 42 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 244 | 4 101 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 004 | 3 992 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 239 | 109 176 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 612 | 3 483 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 181 | 26 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 742 | 151 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 979 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 844 | 7 187 | 62 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 498 | 108 702 | 18 927 | 1 115 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 342 | 115 890 | 18 927 | 1 177 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 608 | 7 638 | 10 608 | 7 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 854 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 805 | 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 278 | 6 991 | 23 358 | 49 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 937 | 6 991 | 23 358 | 71 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 545 | 14 629 | 33 966 | 79 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 629 | 33 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 708 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 736 | |||
UX | Autres créances clients | 481 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 234 | |||
VB | T. V. A. | 131 924 | |||
VP | Divers | 8 258 | |||
VC | Groupe et associés | 767 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 155 | 1 506 495 | 74 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 673 | 62 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 964 | 196 534 | 382 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 274 | 1 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 824 | 994 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 188 | 47 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298 | 78 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 166 | 11 166 | ||
VW | T.V.A. | 9 070 | 9 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
VI | Groupe et associés | 3 182 | 3 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345 | 8 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 807 | 1 429 378 | 382 786 | 25 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 537 | 62 032 | 7 505 | 2 931 |
AH | Fonds commercial | 984 939 | 984 939 | 984 939 | |
AP | Constructions | 1 119 512 | 789 193 | 330 318 | 398 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 235 | 110 732 | 26 503 | 27 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 022 | 215 347 | 203 674 | 233 782 |
CU | Autres participations | 65 | 65 | 65 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 708 | 20 854 | 20 854 | 20 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 951 | 32 951 | 32 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 804 970 | 1 198 159 | 1 606 810 | 1 701 214 |
BT | Marchandises | 92 476 | 805 | 91 671 | 95 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 | 1 454 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 573 | 49 910 | 522 662 | 674 679 |
BZ | Autres créances | 932 715 | 932 715 | 840 238 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 6 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 206 | 1 206 | 21 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 625 061 | 50 715 | 1 574 345 | 1 638 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 031 | 1 248 875 | 3 181 156 | 3 339 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 920 | 139 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 992 | 13 992 | ||
DG | Autres réserves | 1 026 175 | 916 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239 | 109 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 160 | 2 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 487 | 1 182 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | 10 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 638 | 10 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 637 | 833 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 | 2 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 222 | 36 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 824 | 1 092 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 543 | 173 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 345 | 8 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 030 | 2 146 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 156 | 3 339 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 378 | 1 557 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 673 | 49 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 870 006 | 2 870 006 | 3 842 541 | |
FG | Production vendue services | 39 104 | 39 104 | 49 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 909 111 | 2 909 111 | 3 892 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 708 | 182 366 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 863 | 4 075 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 791 | 914 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 6 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 672 | 1 706 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 580 | 48 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 504 | 733 275 | ||
FZ | Charges sociales | 195 608 | 322 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 890 | 146 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 638 | 10 608 | ||
GE | Autres charges | 419 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 596 | 3 889 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 267 | 186 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 16 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 292 | 16 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 295 | 48 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 295 | 48 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 003 | -31 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 263 | 154 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 | 8 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | 9 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430 | 11 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480 | 12 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 390 | -3 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 633 | 42 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 244 | 4 101 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 004 | 3 992 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 239 | 109 176 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 612 | 3 483 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 181 | 26 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 742 | 151 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 979 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 844 | 7 187 | 62 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 498 | 108 702 | 18 927 | 1 115 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 342 | 115 890 | 18 927 | 1 177 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 608 | 7 638 | 10 608 | 7 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 854 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 805 | 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 278 | 6 991 | 23 358 | 49 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 937 | 6 991 | 23 358 | 71 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 545 | 14 629 | 33 966 | 79 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 629 | 33 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 708 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 736 | |||
UX | Autres créances clients | 481 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 234 | |||
VB | T. V. A. | 131 924 | |||
VP | Divers | 8 258 | |||
VC | Groupe et associés | 767 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 155 | 1 506 495 | 74 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 673 | 62 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 964 | 196 534 | 382 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 274 | 1 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 824 | 994 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 188 | 47 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298 | 78 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 166 | 11 166 | ||
VW | T.V.A. | 9 070 | 9 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
VI | Groupe et associés | 3 182 | 3 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345 | 8 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 807 | 1 429 378 | 382 786 | 25 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 537 | 62 032 | 7 505 | 2 931 |
AH | Fonds commercial | 984 939 | 984 939 | 984 939 | |
AP | Constructions | 1 119 512 | 789 193 | 330 318 | 398 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 235 | 110 732 | 26 503 | 27 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 022 | 215 347 | 203 674 | 233 782 |
CU | Autres participations | 65 | 65 | 65 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 708 | 20 854 | 20 854 | 20 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 951 | 32 951 | 32 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 804 970 | 1 198 159 | 1 606 810 | 1 701 214 |
BT | Marchandises | 92 476 | 805 | 91 671 | 95 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 | 1 454 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 573 | 49 910 | 522 662 | 674 679 |
BZ | Autres créances | 932 715 | 932 715 | 840 238 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 6 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 206 | 1 206 | 21 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 625 061 | 50 715 | 1 574 345 | 1 638 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 031 | 1 248 875 | 3 181 156 | 3 339 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 920 | 139 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 992 | 13 992 | ||
DG | Autres réserves | 1 026 175 | 916 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239 | 109 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 160 | 2 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 487 | 1 182 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | 10 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 638 | 10 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 637 | 833 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 | 2 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 222 | 36 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 824 | 1 092 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 543 | 173 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 345 | 8 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 030 | 2 146 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 156 | 3 339 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 378 | 1 557 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 673 | 49 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 870 006 | 2 870 006 | 3 842 541 | |
FG | Production vendue services | 39 104 | 39 104 | 49 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 909 111 | 2 909 111 | 3 892 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 708 | 182 366 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 863 | 4 075 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 791 | 914 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 500 | 6 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 672 | 1 706 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 580 | 48 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 504 | 733 275 | ||
FZ | Charges sociales | 195 608 | 322 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 890 | 146 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 638 | 10 608 | ||
GE | Autres charges | 419 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 596 | 3 889 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 267 | 186 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 16 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 292 | 16 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 295 | 48 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 295 | 48 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 003 | -31 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 263 | 154 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830 | 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 | 8 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 | 9 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430 | 11 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480 | 12 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 390 | -3 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 633 | 42 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 244 | 4 101 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 004 | 3 992 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 239 | 109 176 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 612 | 3 483 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 181 | 26 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 742 | 151 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 979 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 844 | 7 187 | 62 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 498 | 108 702 | 18 927 | 1 115 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 342 | 115 890 | 18 927 | 1 177 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 608 | 7 638 | 10 608 | 7 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 854 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 805 | 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 278 | 6 991 | 23 358 | 49 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 937 | 6 991 | 23 358 | 71 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 545 | 14 629 | 33 966 | 79 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 629 | 33 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 708 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 736 | |||
UX | Autres créances clients | 481 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 234 | |||
VB | T. V. A. | 131 924 | |||
VP | Divers | 8 258 | |||
VC | Groupe et associés | 767 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 155 | 1 506 495 | 74 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 673 | 62 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 964 | 196 534 | 382 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 274 | 1 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 824 | 994 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 188 | 47 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298 | 78 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 166 | 11 166 | ||
VW | T.V.A. | 9 070 | 9 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
VI | Groupe et associés | 3 182 | 3 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345 | 8 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 807 | 1 429 378 | 382 786 | 25 643 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 486 |