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de Vergons
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Déposant 1 : Laboratoire Gefa, SAS
Numéro de SIREN : 381666361
Adresse :
28 rue de la Croix Bosset
92310 SEVRES
FR
Mandataire 1 : Laboratoire Gefa
Adresse :
28 rue de la Croix Bosset
92310 SEVRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 711 | 14 569 | 142 | 327 |
AN | Terrains | 76 300 | 13 352 | 62 948 | 63 203 |
AP | Constructions | 1 852 789 | 1 035 033 | 817 756 | 815 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006 | 5 333 475 | 1 326 532 | 1 514 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 476 693 | 1 241 245 | 235 449 | 265 723 |
AV | Immobilisations en cours | 95 962 | 95 962 | 2 275 | |
AX | Avances et acomptes | 20 263 | 20 263 | ||
CU | Autres participations | 5 075 013 | 5 075 013 | 5 075 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BF | Prêts | 40 689 | 40 689 | 34 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 314 910 | 7 637 674 | 7 677 236 | 7 773 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 181 | 59 144 | 1 944 037 | 2 016 186 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 022 772 | 8 023 | 1 014 749 | 992 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 393 | 28 755 | 3 557 638 | 2 686 438 |
BZ | Autres créances | 5 063 843 | 5 063 843 | 4 152 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 521 716 | |||
CF | Disponibilités | 443 150 | 443 150 | 200 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 785 | 29 785 | 32 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 175 | 95 922 | 12 055 253 | 10 602 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085 | 7 733 596 | 19 732 489 | 18 376 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 489 774 | 2 489 774 | ||
DH | Report à nouveau | 7 251 352 | 5 669 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 605 | 14 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 716 775 | 664 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 675 398 | 12 576 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 277 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402 | 3 234 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584 | 1 780 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 468 | 591 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484 | |||
EA | Autres dettes | 362 654 | 152 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 092 | 5 777 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489 | 18 376 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072 | 3 609 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 080 108 | 6 987 230 | 23 067 339 | 21 362 722 |
FG | Production vendue services | 170 005 | 65 732 | 235 737 | 185 839 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 250 113 | 7 052 962 | 23 303 075 | 21 548 562 |
FM | Production stockée | 6 750 | 239 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 522 | 110 228 | ||
FQ | Autres produits | 3 225 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 405 573 | 21 898 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 627 017 | 11 106 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 262 | -173 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 011 | 2 546 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 353 | 359 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 802 | 1 355 812 | ||
FZ | Charges sociales | 532 445 | 540 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 338 | 478 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 167 | 86 817 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 076 407 | 16 310 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 329 166 | 5 588 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 060 | 26 291 | ||
GN | Différences positives de change | 155 | 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 | 1 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 578 | 28 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 288 | 92 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 478 | 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 766 | 93 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 188 | -64 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 299 978 | 5 523 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | 12 444 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204 | 92 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554 | 104 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653 | 11 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356 | 155 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009 | 167 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 456 | -62 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208 | 238 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 422 | 1 639 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705 | 22 031 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813 | 18 448 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 16 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384 | 185 | 14 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905 | 419 634 | 10 434 | 7 623 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289 | 419 819 | 10 434 | 7 637 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 716 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 827 | 116 875 | 64 927 | 716 775 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 277 | 22 277 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 000 | 67 167 | 78 000 | 67 167 |
6T | Sur comptes clients | 28 755 | 28 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 754 | 67 167 | 78 000 | 95 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 858 | 184 042 | 165 203 | 812 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 167 | 78 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 116 875 | 87 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 085 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 177 232 | |||
VC | Groupe et associés | 4 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111 | 8 681 422 | 40 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402 | 936 382 | 1 236 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 584 | 1 970 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 858 | 337 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336 | 197 336 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 | 1 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206 | 12 206 | ||
VI | Groupe et associés | 203 675 | 203 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979 | 158 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 984 | 2 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092 | 3 821 072 | 1 236 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 711 | 14 569 | 142 | 327 |
AN | Terrains | 76 300 | 13 352 | 62 948 | 63 203 |
AP | Constructions | 1 852 789 | 1 035 033 | 817 756 | 815 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006 | 5 333 475 | 1 326 532 | 1 514 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 476 693 | 1 241 245 | 235 449 | 265 723 |
AV | Immobilisations en cours | 95 962 | 95 962 | 2 275 | |
AX | Avances et acomptes | 20 263 | 20 263 | ||
CU | Autres participations | 5 075 013 | 5 075 013 | 5 075 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BF | Prêts | 40 689 | 40 689 | 34 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 314 910 | 7 637 674 | 7 677 236 | 7 773 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 181 | 59 144 | 1 944 037 | 2 016 186 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 022 772 | 8 023 | 1 014 749 | 992 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 393 | 28 755 | 3 557 638 | 2 686 438 |
BZ | Autres créances | 5 063 843 | 5 063 843 | 4 152 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 521 716 | |||
CF | Disponibilités | 443 150 | 443 150 | 200 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 785 | 29 785 | 32 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 175 | 95 922 | 12 055 253 | 10 602 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085 | 7 733 596 | 19 732 489 | 18 376 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 489 774 | 2 489 774 | ||
DH | Report à nouveau | 7 251 352 | 5 669 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 605 | 14 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 716 775 | 664 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 675 398 | 12 576 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 277 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402 | 3 234 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584 | 1 780 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 468 | 591 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484 | |||
EA | Autres dettes | 362 654 | 152 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 092 | 5 777 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489 | 18 376 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072 | 3 609 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 080 108 | 6 987 230 | 23 067 339 | 21 362 722 |
FG | Production vendue services | 170 005 | 65 732 | 235 737 | 185 839 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 250 113 | 7 052 962 | 23 303 075 | 21 548 562 |
FM | Production stockée | 6 750 | 239 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 522 | 110 228 | ||
FQ | Autres produits | 3 225 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 405 573 | 21 898 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 627 017 | 11 106 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 262 | -173 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 011 | 2 546 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 353 | 359 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 802 | 1 355 812 | ||
FZ | Charges sociales | 532 445 | 540 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 338 | 478 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 167 | 86 817 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 076 407 | 16 310 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 329 166 | 5 588 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 060 | 26 291 | ||
GN | Différences positives de change | 155 | 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 | 1 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 578 | 28 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 288 | 92 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 478 | 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 766 | 93 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 188 | -64 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 299 978 | 5 523 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | 12 444 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204 | 92 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554 | 104 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653 | 11 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356 | 155 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009 | 167 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 456 | -62 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208 | 238 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 422 | 1 639 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705 | 22 031 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813 | 18 448 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 16 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384 | 185 | 14 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905 | 419 634 | 10 434 | 7 623 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289 | 419 819 | 10 434 | 7 637 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 716 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 827 | 116 875 | 64 927 | 716 775 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 277 | 22 277 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 000 | 67 167 | 78 000 | 67 167 |
6T | Sur comptes clients | 28 755 | 28 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 754 | 67 167 | 78 000 | 95 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 858 | 184 042 | 165 203 | 812 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 167 | 78 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 116 875 | 87 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 085 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 177 232 | |||
VC | Groupe et associés | 4 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111 | 8 681 422 | 40 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402 | 936 382 | 1 236 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 584 | 1 970 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 858 | 337 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336 | 197 336 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 | 1 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206 | 12 206 | ||
VI | Groupe et associés | 203 675 | 203 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979 | 158 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 984 | 2 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092 | 3 821 072 | 1 236 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 711 | 14 569 | 142 | 327 |
AN | Terrains | 76 300 | 13 352 | 62 948 | 63 203 |
AP | Constructions | 1 852 789 | 1 035 033 | 817 756 | 815 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006 | 5 333 475 | 1 326 532 | 1 514 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 476 693 | 1 241 245 | 235 449 | 265 723 |
AV | Immobilisations en cours | 95 962 | 95 962 | 2 275 | |
AX | Avances et acomptes | 20 263 | 20 263 | ||
CU | Autres participations | 5 075 013 | 5 075 013 | 5 075 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BF | Prêts | 40 689 | 40 689 | 34 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 314 910 | 7 637 674 | 7 677 236 | 7 773 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 181 | 59 144 | 1 944 037 | 2 016 186 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 022 772 | 8 023 | 1 014 749 | 992 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 393 | 28 755 | 3 557 638 | 2 686 438 |
BZ | Autres créances | 5 063 843 | 5 063 843 | 4 152 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 521 716 | |||
CF | Disponibilités | 443 150 | 443 150 | 200 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 785 | 29 785 | 32 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 175 | 95 922 | 12 055 253 | 10 602 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085 | 7 733 596 | 19 732 489 | 18 376 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 489 774 | 2 489 774 | ||
DH | Report à nouveau | 7 251 352 | 5 669 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 605 | 14 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 716 775 | 664 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 675 398 | 12 576 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 277 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402 | 3 234 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584 | 1 780 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 468 | 591 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484 | |||
EA | Autres dettes | 362 654 | 152 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 092 | 5 777 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489 | 18 376 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072 | 3 609 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 080 108 | 6 987 230 | 23 067 339 | 21 362 722 |
FG | Production vendue services | 170 005 | 65 732 | 235 737 | 185 839 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 250 113 | 7 052 962 | 23 303 075 | 21 548 562 |
FM | Production stockée | 6 750 | 239 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 522 | 110 228 | ||
FQ | Autres produits | 3 225 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 405 573 | 21 898 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 627 017 | 11 106 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 262 | -173 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 011 | 2 546 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 353 | 359 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 802 | 1 355 812 | ||
FZ | Charges sociales | 532 445 | 540 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 338 | 478 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 167 | 86 817 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 076 407 | 16 310 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 329 166 | 5 588 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 060 | 26 291 | ||
GN | Différences positives de change | 155 | 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 | 1 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 578 | 28 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 288 | 92 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 478 | 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 766 | 93 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 188 | -64 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 299 978 | 5 523 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | 12 444 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204 | 92 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554 | 104 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653 | 11 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356 | 155 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009 | 167 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 456 | -62 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208 | 238 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 422 | 1 639 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705 | 22 031 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813 | 18 448 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 16 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384 | 185 | 14 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905 | 419 634 | 10 434 | 7 623 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289 | 419 819 | 10 434 | 7 637 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 716 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 827 | 116 875 | 64 927 | 716 775 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 277 | 22 277 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 000 | 67 167 | 78 000 | 67 167 |
6T | Sur comptes clients | 28 755 | 28 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 754 | 67 167 | 78 000 | 95 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 858 | 184 042 | 165 203 | 812 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 167 | 78 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 116 875 | 87 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 085 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 177 232 | |||
VC | Groupe et associés | 4 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111 | 8 681 422 | 40 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402 | 936 382 | 1 236 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 584 | 1 970 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 858 | 337 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336 | 197 336 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 | 1 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206 | 12 206 | ||
VI | Groupe et associés | 203 675 | 203 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979 | 158 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 984 | 2 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092 | 3 821 072 | 1 236 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 711 | 14 569 | 142 | 327 |
AN | Terrains | 76 300 | 13 352 | 62 948 | 63 203 |
AP | Constructions | 1 852 789 | 1 035 033 | 817 756 | 815 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006 | 5 333 475 | 1 326 532 | 1 514 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 476 693 | 1 241 245 | 235 449 | 265 723 |
AV | Immobilisations en cours | 95 962 | 95 962 | 2 275 | |
AX | Avances et acomptes | 20 263 | 20 263 | ||
CU | Autres participations | 5 075 013 | 5 075 013 | 5 075 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BF | Prêts | 40 689 | 40 689 | 34 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 314 910 | 7 637 674 | 7 677 236 | 7 773 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 181 | 59 144 | 1 944 037 | 2 016 186 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 022 772 | 8 023 | 1 014 749 | 992 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 393 | 28 755 | 3 557 638 | 2 686 438 |
BZ | Autres créances | 5 063 843 | 5 063 843 | 4 152 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 521 716 | |||
CF | Disponibilités | 443 150 | 443 150 | 200 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 785 | 29 785 | 32 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 175 | 95 922 | 12 055 253 | 10 602 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085 | 7 733 596 | 19 732 489 | 18 376 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 489 774 | 2 489 774 | ||
DH | Report à nouveau | 7 251 352 | 5 669 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 605 | 14 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 716 775 | 664 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 675 398 | 12 576 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 277 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402 | 3 234 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584 | 1 780 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 468 | 591 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484 | |||
EA | Autres dettes | 362 654 | 152 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 092 | 5 777 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489 | 18 376 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072 | 3 609 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 080 108 | 6 987 230 | 23 067 339 | 21 362 722 |
FG | Production vendue services | 170 005 | 65 732 | 235 737 | 185 839 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 250 113 | 7 052 962 | 23 303 075 | 21 548 562 |
FM | Production stockée | 6 750 | 239 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 522 | 110 228 | ||
FQ | Autres produits | 3 225 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 405 573 | 21 898 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 627 017 | 11 106 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 262 | -173 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 011 | 2 546 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 353 | 359 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 802 | 1 355 812 | ||
FZ | Charges sociales | 532 445 | 540 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 338 | 478 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 167 | 86 817 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 076 407 | 16 310 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 329 166 | 5 588 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 060 | 26 291 | ||
GN | Différences positives de change | 155 | 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 | 1 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 578 | 28 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 288 | 92 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 478 | 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 766 | 93 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 188 | -64 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 299 978 | 5 523 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | 12 444 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204 | 92 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554 | 104 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653 | 11 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356 | 155 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009 | 167 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 456 | -62 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208 | 238 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 422 | 1 639 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705 | 22 031 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813 | 18 448 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 16 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384 | 185 | 14 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905 | 419 634 | 10 434 | 7 623 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289 | 419 819 | 10 434 | 7 637 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 716 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 827 | 116 875 | 64 927 | 716 775 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 277 | 22 277 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 000 | 67 167 | 78 000 | 67 167 |
6T | Sur comptes clients | 28 755 | 28 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 754 | 67 167 | 78 000 | 95 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 858 | 184 042 | 165 203 | 812 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 167 | 78 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 116 875 | 87 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 085 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 177 232 | |||
VC | Groupe et associés | 4 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111 | 8 681 422 | 40 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402 | 936 382 | 1 236 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 584 | 1 970 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 858 | 337 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336 | 197 336 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 | 1 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206 | 12 206 | ||
VI | Groupe et associés | 203 675 | 203 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979 | 158 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 984 | 2 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092 | 3 821 072 | 1 236 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 711 | 14 569 | 142 | 327 |
AN | Terrains | 76 300 | 13 352 | 62 948 | 63 203 |
AP | Constructions | 1 852 789 | 1 035 033 | 817 756 | 815 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006 | 5 333 475 | 1 326 532 | 1 514 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 476 693 | 1 241 245 | 235 449 | 265 723 |
AV | Immobilisations en cours | 95 962 | 95 962 | 2 275 | |
AX | Avances et acomptes | 20 263 | 20 263 | ||
CU | Autres participations | 5 075 013 | 5 075 013 | 5 075 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BF | Prêts | 40 689 | 40 689 | 34 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 314 910 | 7 637 674 | 7 677 236 | 7 773 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 181 | 59 144 | 1 944 037 | 2 016 186 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 022 772 | 8 023 | 1 014 749 | 992 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 393 | 28 755 | 3 557 638 | 2 686 438 |
BZ | Autres créances | 5 063 843 | 5 063 843 | 4 152 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 521 716 | |||
CF | Disponibilités | 443 150 | 443 150 | 200 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 785 | 29 785 | 32 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 175 | 95 922 | 12 055 253 | 10 602 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085 | 7 733 596 | 19 732 489 | 18 376 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 489 774 | 2 489 774 | ||
DH | Report à nouveau | 7 251 352 | 5 669 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 605 | 14 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 716 775 | 664 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 675 398 | 12 576 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 277 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402 | 3 234 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584 | 1 780 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 468 | 591 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484 | |||
EA | Autres dettes | 362 654 | 152 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 092 | 5 777 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489 | 18 376 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072 | 3 609 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 080 108 | 6 987 230 | 23 067 339 | 21 362 722 |
FG | Production vendue services | 170 005 | 65 732 | 235 737 | 185 839 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 250 113 | 7 052 962 | 23 303 075 | 21 548 562 |
FM | Production stockée | 6 750 | 239 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 522 | 110 228 | ||
FQ | Autres produits | 3 225 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 405 573 | 21 898 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 627 017 | 11 106 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 262 | -173 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 011 | 2 546 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 353 | 359 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 802 | 1 355 812 | ||
FZ | Charges sociales | 532 445 | 540 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 338 | 478 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 167 | 86 817 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 076 407 | 16 310 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 329 166 | 5 588 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 060 | 26 291 | ||
GN | Différences positives de change | 155 | 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 | 1 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 578 | 28 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 288 | 92 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 478 | 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 766 | 93 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 188 | -64 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 299 978 | 5 523 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | 12 444 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204 | 92 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554 | 104 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653 | 11 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356 | 155 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009 | 167 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 456 | -62 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208 | 238 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 422 | 1 639 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705 | 22 031 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813 | 18 448 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 16 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384 | 185 | 14 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905 | 419 634 | 10 434 | 7 623 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289 | 419 819 | 10 434 | 7 637 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 716 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 827 | 116 875 | 64 927 | 716 775 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 277 | 22 277 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 000 | 67 167 | 78 000 | 67 167 |
6T | Sur comptes clients | 28 755 | 28 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 754 | 67 167 | 78 000 | 95 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 858 | 184 042 | 165 203 | 812 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 167 | 78 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 116 875 | 87 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 085 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 177 232 | |||
VC | Groupe et associés | 4 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111 | 8 681 422 | 40 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402 | 936 382 | 1 236 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 584 | 1 970 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 858 | 337 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336 | 197 336 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 | 1 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206 | 12 206 | ||
VI | Groupe et associés | 203 675 | 203 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979 | 158 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 984 | 2 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092 | 3 821 072 | 1 236 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 711 | 14 569 | 142 | 327 |
AN | Terrains | 76 300 | 13 352 | 62 948 | 63 203 |
AP | Constructions | 1 852 789 | 1 035 033 | 817 756 | 815 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006 | 5 333 475 | 1 326 532 | 1 514 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 476 693 | 1 241 245 | 235 449 | 265 723 |
AV | Immobilisations en cours | 95 962 | 95 962 | 2 275 | |
AX | Avances et acomptes | 20 263 | 20 263 | ||
CU | Autres participations | 5 075 013 | 5 075 013 | 5 075 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BF | Prêts | 40 689 | 40 689 | 34 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 314 910 | 7 637 674 | 7 677 236 | 7 773 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 181 | 59 144 | 1 944 037 | 2 016 186 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 022 772 | 8 023 | 1 014 749 | 992 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 393 | 28 755 | 3 557 638 | 2 686 438 |
BZ | Autres créances | 5 063 843 | 5 063 843 | 4 152 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 521 716 | |||
CF | Disponibilités | 443 150 | 443 150 | 200 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 785 | 29 785 | 32 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 175 | 95 922 | 12 055 253 | 10 602 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085 | 7 733 596 | 19 732 489 | 18 376 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 489 774 | 2 489 774 | ||
DH | Report à nouveau | 7 251 352 | 5 669 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 605 | 14 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 716 775 | 664 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 675 398 | 12 576 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 277 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402 | 3 234 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584 | 1 780 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 468 | 591 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484 | |||
EA | Autres dettes | 362 654 | 152 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 092 | 5 777 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489 | 18 376 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072 | 3 609 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 080 108 | 6 987 230 | 23 067 339 | 21 362 722 |
FG | Production vendue services | 170 005 | 65 732 | 235 737 | 185 839 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 250 113 | 7 052 962 | 23 303 075 | 21 548 562 |
FM | Production stockée | 6 750 | 239 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 522 | 110 228 | ||
FQ | Autres produits | 3 225 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 405 573 | 21 898 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 627 017 | 11 106 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 262 | -173 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 011 | 2 546 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 353 | 359 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 802 | 1 355 812 | ||
FZ | Charges sociales | 532 445 | 540 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 338 | 478 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 167 | 86 817 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 076 407 | 16 310 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 329 166 | 5 588 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 060 | 26 291 | ||
GN | Différences positives de change | 155 | 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 | 1 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 578 | 28 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 288 | 92 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 478 | 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 766 | 93 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 188 | -64 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 299 978 | 5 523 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | 12 444 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204 | 92 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554 | 104 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653 | 11 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356 | 155 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009 | 167 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 456 | -62 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208 | 238 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 422 | 1 639 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705 | 22 031 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813 | 18 448 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 16 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384 | 185 | 14 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905 | 419 634 | 10 434 | 7 623 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289 | 419 819 | 10 434 | 7 637 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 716 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 827 | 116 875 | 64 927 | 716 775 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 277 | 22 277 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 000 | 67 167 | 78 000 | 67 167 |
6T | Sur comptes clients | 28 755 | 28 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 754 | 67 167 | 78 000 | 95 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 858 | 184 042 | 165 203 | 812 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 167 | 78 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 116 875 | 87 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 085 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 177 232 | |||
VC | Groupe et associés | 4 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111 | 8 681 422 | 40 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402 | 936 382 | 1 236 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 584 | 1 970 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 858 | 337 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336 | 197 336 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 | 1 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206 | 12 206 | ||
VI | Groupe et associés | 203 675 | 203 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979 | 158 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 984 | 2 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092 | 3 821 072 | 1 236 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 711 | 14 569 | 142 | 327 |
AN | Terrains | 76 300 | 13 352 | 62 948 | 63 203 |
AP | Constructions | 1 852 789 | 1 035 033 | 817 756 | 815 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 006 | 5 333 475 | 1 326 532 | 1 514 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 476 693 | 1 241 245 | 235 449 | 265 723 |
AV | Immobilisations en cours | 95 962 | 95 962 | 2 275 | |
AX | Avances et acomptes | 20 263 | 20 263 | ||
CU | Autres participations | 5 075 013 | 5 075 013 | 5 075 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BF | Prêts | 40 689 | 40 689 | 34 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 314 910 | 7 637 674 | 7 677 236 | 7 773 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 181 | 59 144 | 1 944 037 | 2 016 186 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 022 772 | 8 023 | 1 014 749 | 992 280 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 | 2 050 | 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 393 | 28 755 | 3 557 638 | 2 686 438 |
BZ | Autres créances | 5 063 843 | 5 063 843 | 4 152 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 521 716 | |||
CF | Disponibilités | 443 150 | 443 150 | 200 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 785 | 29 785 | 32 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 151 175 | 95 922 | 12 055 253 | 10 602 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 085 | 7 733 596 | 19 732 489 | 18 376 420 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 489 774 | 2 489 774 | ||
DH | Report à nouveau | 7 251 352 | 5 669 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 605 | 14 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 716 775 | 664 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 675 398 | 12 576 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 277 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 402 | 3 234 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 584 | 1 780 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 468 | 591 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 484 | |||
EA | Autres dettes | 362 654 | 152 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 092 | 5 777 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 489 | 18 376 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 072 | 3 609 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 080 108 | 6 987 230 | 23 067 339 | 21 362 722 |
FG | Production vendue services | 170 005 | 65 732 | 235 737 | 185 839 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 250 113 | 7 052 962 | 23 303 075 | 21 548 562 |
FM | Production stockée | 6 750 | 239 172 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 522 | 110 228 | ||
FQ | Autres produits | 3 225 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 405 573 | 21 898 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 627 017 | 11 106 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 262 | -173 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 723 011 | 2 546 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 353 | 359 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 802 | 1 355 812 | ||
FZ | Charges sociales | 532 445 | 540 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 338 | 478 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 167 | 86 817 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 076 407 | 16 310 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 329 166 | 5 588 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 060 | 26 291 | ||
GN | Différences positives de change | 155 | 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 | 1 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 578 | 28 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 288 | 92 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 478 | 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 766 | 93 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 188 | -64 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 299 978 | 5 523 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 | 12 444 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204 | 92 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554 | 104 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 653 | 11 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 356 | 155 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 009 | 167 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 456 | -62 572 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 208 | 238 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 928 422 | 1 639 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 705 | 22 031 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 813 | 18 448 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 049 892 | 3 583 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 16 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384 | 185 | 14 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 905 | 419 634 | 10 434 | 7 623 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 289 | 419 819 | 10 434 | 7 637 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 716 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 827 | 116 875 | 64 927 | 716 775 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 277 | 22 277 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 000 | 67 167 | 78 000 | 67 167 |
6T | Sur comptes clients | 28 755 | 28 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 754 | 67 167 | 78 000 | 95 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 858 | 184 042 | 165 203 | 812 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 167 | 78 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 116 875 | 87 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 085 | |||
UX | Autres créances clients | 3 555 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 177 232 | |||
VC | Groupe et associés | 4 850 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 111 | 8 681 422 | 40 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 402 | 936 382 | 1 236 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 584 | 1 970 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 858 | 337 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336 | 197 336 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 | 1 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206 | 12 206 | ||
VI | Groupe et associés | 203 675 | 203 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979 | 158 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 984 | 2 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 092 | 3 821 072 | 1 236 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 530 |