Déposant 1 : LABORATOIRE PIERRE CARON, SARL
Numéro de SIREN : 440646636
Adresse :
PARC ACTIVITE DU GROS CHENE, BP100
56460 SERENT
FR
Mandataire 1 : LABORATOIRE PIERRE CARON, M. JEAN CHRISTOPHE CARON
Adresse :
PARC ACTIVITE GROS CHENE, BP100
56460 SERENT
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE PIERRE CARON, SARL
Numéro de SIREN : 440646636
Adresse :
PARC ACTIVITE DU GROS CHENE, BP100
56460 SERENT
FR
Mandataire 1 : LABORATOIRE PIERRE CARON, M. JEAN CHRISTOPHE CARON
Adresse :
PARC ACTIVITE GROS CHENE, BP100
56460 SERENT
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE PIERRE CARON SARL
Numéro de SIREN : 440646636
Mandataire 1 : LABORATOIRE PIERRE CARON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 8 444 | 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 123 | 10 123 | 959 | |
AN | Terrains | 64 757 | 1 084 | 63 673 | 58 301 |
AP | Constructions | 881 810 | 55 037 | 826 772 | 184 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 840 | 433 227 | 224 613 | 269 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 895 | 81 401 | 137 494 | 53 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 288 | |||
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 24 500 | 12 250 | 12 250 | 24 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 646 | 646 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 029 | 601 566 | 1 265 463 | 636 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 383 | 14 656 | 578 727 | 669 180 |
BN | En cours de production de biens | 280 187 | 280 187 | 280 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 279 | 168 279 | 133 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 459 | 2 275 | 412 184 | 404 799 |
BZ | Autres créances | 232 240 | 232 240 | 175 893 | |
CF | Disponibilités | 343 736 | 343 736 | 12 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 218 | 30 218 | 19 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 062 503 | 16 931 | 2 045 572 | 1 696 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 532 | 618 497 | 3 311 035 | 2 333 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 598 311 | 772 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969 | 186 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 007 | 39 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 559 | 12 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 845 | 1 055 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 596 | 517 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057 | 70 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 669 | 455 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 113 | 225 049 | ||
EA | Autres dettes | 20 755 | 9 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 190 | 1 278 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 035 | 2 333 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 337 | 997 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 150 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 249 575 | 97 337 | 6 346 912 | 5 038 813 |
FG | Production vendue services | 58 686 | 857 | 59 543 | 55 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 308 261 | 98 194 | 6 406 455 | 5 094 246 |
FM | Production stockée | 34 434 | 24 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 275 | 28 513 | ||
FQ | Autres produits | 238 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 466 348 | 5 147 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 512 | 3 351 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 870 | -240 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 750 | 656 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 48 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 715 | 688 309 | ||
FZ | Charges sociales | 275 238 | 232 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 90 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 931 | 9 074 | ||
GE | Autres charges | 108 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 189 893 | 4 837 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 455 | 309 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 448 | 19 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 698 | 19 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 587 | -19 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 867 | 290 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 839 | 8 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839 | 8 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 510 | 11 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695 | 9 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 205 | 21 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 366 | -12 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 27 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 533 | 64 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 297 | 5 155 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 328 | 4 969 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 969 | 186 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 201 | 9 020 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 101 | 72 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 115 | 1 451 | 18 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 725 | 100 024 | 570 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 841 | 101 475 | 589 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 864 | 3 695 | 16 559 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 9 074 | 14 656 | 9 074 | 14 656 |
6T | Sur comptes clients | 2 275 | 2 275 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 074 | 29 181 | 9 074 | 29 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 938 | 32 876 | 9 074 | 45 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 931 | 9 074 | ||
UG | - Financières | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 551 | |||
UX | Autres créances clients | 411 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 240 | |||
VB | T. V. A. | 27 698 | |||
VP | Divers | 97 237 | |||
VC | Groupe et associés | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 564 | 676 918 | 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 443 | 100 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 153 | 160 300 | 461 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 770 | 15 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 669 | 532 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 999 | 136 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515 | 76 515 | ||
VW | T.V.A. | 4 966 | 4 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632 | 24 632 | ||
VI | Groupe et associés | 26 287 | 26 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755 | 20 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 190 | 1 099 337 | 461 051 | 314 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 8 444 | 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 123 | 10 123 | 959 | |
AN | Terrains | 64 757 | 1 084 | 63 673 | 58 301 |
AP | Constructions | 881 810 | 55 037 | 826 772 | 184 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 840 | 433 227 | 224 613 | 269 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 895 | 81 401 | 137 494 | 53 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 288 | |||
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 24 500 | 12 250 | 12 250 | 24 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 646 | 646 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 029 | 601 566 | 1 265 463 | 636 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 383 | 14 656 | 578 727 | 669 180 |
BN | En cours de production de biens | 280 187 | 280 187 | 280 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 279 | 168 279 | 133 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 459 | 2 275 | 412 184 | 404 799 |
BZ | Autres créances | 232 240 | 232 240 | 175 893 | |
CF | Disponibilités | 343 736 | 343 736 | 12 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 218 | 30 218 | 19 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 062 503 | 16 931 | 2 045 572 | 1 696 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 532 | 618 497 | 3 311 035 | 2 333 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 598 311 | 772 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969 | 186 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 007 | 39 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 559 | 12 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 845 | 1 055 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 596 | 517 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057 | 70 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 669 | 455 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 113 | 225 049 | ||
EA | Autres dettes | 20 755 | 9 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 190 | 1 278 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 035 | 2 333 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 337 | 997 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 150 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 249 575 | 97 337 | 6 346 912 | 5 038 813 |
FG | Production vendue services | 58 686 | 857 | 59 543 | 55 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 308 261 | 98 194 | 6 406 455 | 5 094 246 |
FM | Production stockée | 34 434 | 24 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 275 | 28 513 | ||
FQ | Autres produits | 238 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 466 348 | 5 147 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 512 | 3 351 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 870 | -240 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 750 | 656 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 48 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 715 | 688 309 | ||
FZ | Charges sociales | 275 238 | 232 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 90 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 931 | 9 074 | ||
GE | Autres charges | 108 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 189 893 | 4 837 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 455 | 309 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 448 | 19 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 698 | 19 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 587 | -19 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 867 | 290 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 839 | 8 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839 | 8 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 510 | 11 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695 | 9 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 205 | 21 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 366 | -12 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 27 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 533 | 64 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 297 | 5 155 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 328 | 4 969 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 969 | 186 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 201 | 9 020 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 101 | 72 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 115 | 1 451 | 18 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 725 | 100 024 | 570 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 841 | 101 475 | 589 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 864 | 3 695 | 16 559 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 9 074 | 14 656 | 9 074 | 14 656 |
6T | Sur comptes clients | 2 275 | 2 275 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 074 | 29 181 | 9 074 | 29 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 938 | 32 876 | 9 074 | 45 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 931 | 9 074 | ||
UG | - Financières | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 551 | |||
UX | Autres créances clients | 411 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 240 | |||
VB | T. V. A. | 27 698 | |||
VP | Divers | 97 237 | |||
VC | Groupe et associés | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 564 | 676 918 | 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 443 | 100 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 153 | 160 300 | 461 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 770 | 15 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 669 | 532 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 999 | 136 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515 | 76 515 | ||
VW | T.V.A. | 4 966 | 4 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632 | 24 632 | ||
VI | Groupe et associés | 26 287 | 26 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755 | 20 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 190 | 1 099 337 | 461 051 | 314 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 8 444 | 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 123 | 10 123 | 959 | |
AN | Terrains | 64 757 | 1 084 | 63 673 | 58 301 |
AP | Constructions | 881 810 | 55 037 | 826 772 | 184 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 840 | 433 227 | 224 613 | 269 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 895 | 81 401 | 137 494 | 53 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 288 | |||
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 24 500 | 12 250 | 12 250 | 24 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 646 | 646 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 029 | 601 566 | 1 265 463 | 636 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 383 | 14 656 | 578 727 | 669 180 |
BN | En cours de production de biens | 280 187 | 280 187 | 280 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 279 | 168 279 | 133 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 459 | 2 275 | 412 184 | 404 799 |
BZ | Autres créances | 232 240 | 232 240 | 175 893 | |
CF | Disponibilités | 343 736 | 343 736 | 12 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 218 | 30 218 | 19 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 062 503 | 16 931 | 2 045 572 | 1 696 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 532 | 618 497 | 3 311 035 | 2 333 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 598 311 | 772 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969 | 186 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 007 | 39 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 559 | 12 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 845 | 1 055 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 596 | 517 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057 | 70 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 669 | 455 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 113 | 225 049 | ||
EA | Autres dettes | 20 755 | 9 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 190 | 1 278 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 035 | 2 333 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 337 | 997 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 150 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 249 575 | 97 337 | 6 346 912 | 5 038 813 |
FG | Production vendue services | 58 686 | 857 | 59 543 | 55 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 308 261 | 98 194 | 6 406 455 | 5 094 246 |
FM | Production stockée | 34 434 | 24 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 275 | 28 513 | ||
FQ | Autres produits | 238 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 466 348 | 5 147 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 512 | 3 351 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 870 | -240 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 750 | 656 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 48 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 715 | 688 309 | ||
FZ | Charges sociales | 275 238 | 232 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 90 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 931 | 9 074 | ||
GE | Autres charges | 108 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 189 893 | 4 837 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 455 | 309 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 448 | 19 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 698 | 19 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 587 | -19 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 867 | 290 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 839 | 8 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839 | 8 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 510 | 11 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695 | 9 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 205 | 21 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 366 | -12 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 27 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 533 | 64 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 297 | 5 155 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 328 | 4 969 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 969 | 186 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 201 | 9 020 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 101 | 72 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 115 | 1 451 | 18 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 725 | 100 024 | 570 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 841 | 101 475 | 589 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 864 | 3 695 | 16 559 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 9 074 | 14 656 | 9 074 | 14 656 |
6T | Sur comptes clients | 2 275 | 2 275 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 074 | 29 181 | 9 074 | 29 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 938 | 32 876 | 9 074 | 45 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 931 | 9 074 | ||
UG | - Financières | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 551 | |||
UX | Autres créances clients | 411 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 240 | |||
VB | T. V. A. | 27 698 | |||
VP | Divers | 97 237 | |||
VC | Groupe et associés | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 564 | 676 918 | 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 443 | 100 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 153 | 160 300 | 461 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 770 | 15 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 669 | 532 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 999 | 136 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515 | 76 515 | ||
VW | T.V.A. | 4 966 | 4 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632 | 24 632 | ||
VI | Groupe et associés | 26 287 | 26 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755 | 20 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 190 | 1 099 337 | 461 051 | 314 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 444 | 8 444 | 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 123 | 10 123 | 959 | |
AN | Terrains | 64 757 | 1 084 | 63 673 | 58 301 |
AP | Constructions | 881 810 | 55 037 | 826 772 | 184 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 840 | 433 227 | 224 613 | 269 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 895 | 81 401 | 137 494 | 53 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 288 | |||
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 24 500 | 12 250 | 12 250 | 24 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 646 | 646 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 867 029 | 601 566 | 1 265 463 | 636 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 383 | 14 656 | 578 727 | 669 180 |
BN | En cours de production de biens | 280 187 | 280 187 | 280 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 279 | 168 279 | 133 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 459 | 2 275 | 412 184 | 404 799 |
BZ | Autres créances | 232 240 | 232 240 | 175 893 | |
CF | Disponibilités | 343 736 | 343 736 | 12 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 218 | 30 218 | 19 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 062 503 | 16 931 | 2 045 572 | 1 696 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 532 | 618 497 | 3 311 035 | 2 333 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 598 311 | 772 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969 | 186 137 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 230 007 | 39 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 559 | 12 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 845 | 1 055 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 596 | 517 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057 | 70 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 669 | 455 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 113 | 225 049 | ||
EA | Autres dettes | 20 755 | 9 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 190 | 1 278 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 035 | 2 333 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 337 | 997 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 150 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 249 575 | 97 337 | 6 346 912 | 5 038 813 |
FG | Production vendue services | 58 686 | 857 | 59 543 | 55 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 308 261 | 98 194 | 6 406 455 | 5 094 246 |
FM | Production stockée | 34 434 | 24 197 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 275 | 28 513 | ||
FQ | Autres produits | 238 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 466 348 | 5 147 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 087 512 | 3 351 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 870 | -240 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 750 | 656 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 48 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 715 | 688 309 | ||
FZ | Charges sociales | 275 238 | 232 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 475 | 90 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 931 | 9 074 | ||
GE | Autres charges | 108 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 189 893 | 4 837 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 455 | 309 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 448 | 19 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 698 | 19 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 587 | -19 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 867 | 290 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 839 | 8 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839 | 8 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 510 | 11 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695 | 9 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 205 | 21 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 366 | -12 845 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000 | 27 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 533 | 64 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 297 | 5 155 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 328 | 4 969 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 969 | 186 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 201 | 9 020 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 101 | 72 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 115 | 1 451 | 18 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 725 | 100 024 | 570 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 841 | 101 475 | 589 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 864 | 3 695 | 16 559 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 9 074 | 14 656 | 9 074 | 14 656 |
6T | Sur comptes clients | 2 275 | 2 275 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 074 | 29 181 | 9 074 | 29 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 938 | 32 876 | 9 074 | 45 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 931 | 9 074 | ||
UG | - Financières | 12 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 551 | |||
UX | Autres créances clients | 411 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 240 | |||
VB | T. V. A. | 27 698 | |||
VP | Divers | 97 237 | |||
VC | Groupe et associés | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 564 | 676 918 | 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 443 | 100 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 153 | 160 300 | 461 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 770 | 15 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 669 | 532 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 999 | 136 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515 | 76 515 | ||
VW | T.V.A. | 4 966 | 4 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632 | 24 632 | ||
VI | Groupe et associés | 26 287 | 26 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755 | 20 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 190 | 1 099 337 | 461 051 | 314 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 066 |