Déposant 1 : Laboratoire Rosier Davenne Société Anonyme
Numéro de SIREN : 394894653
Mandataire 1 : Laboratoire Rosier Davenne
Déposant 1 : Laboratoire Rosier Davenne, SA
Numéro de SIREN : 394894653
Adresse :
789 Avenue Sainte Catherine
84140 MONTFAVET
FR
Mandataire 1 : Laboratoire Rosier Davenne
Adresse :
789 Avenue Sainte Catherine
84140 MONTFAVET
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRE ROSIER DAVENNE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 172 | 3 108 | 6 064 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234 | 89 250 | 37 984 | 55 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 730 | 617 826 | 82 904 | 133 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 928 | 54 928 | 47 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 064 | 710 184 | 181 880 | 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | 38 701 | |
BT | Marchandises | 889 993 | 95 003 | 794 990 | 754 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 305 | 4 722 | 941 583 | 764 083 |
BZ | Autres créances | 128 120 | 128 120 | 54 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 481 | 300 481 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 278 840 | 278 840 | 118 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 202 | 34 202 | 15 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 224 | 99 725 | 2 498 499 | 1 986 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288 | 809 909 | 2 680 379 | 2 222 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 992 | 838 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710 | 184 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 803 | 83 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 505 | 1 205 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988 | 615 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 | 40 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870 | 1 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625 | 282 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 093 | 60 449 | ||
EA | Autres dettes | 5 778 | 8 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 385 | 1 009 612 | ||
ED | (V) | 4 489 | 7 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379 | 2 222 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787 | 542 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 439 | 580 274 | 1 489 713 | |
FD | Production vendue biens | 800 485 | 402 517 | 1 203 002 | |
FG | Production vendue services | 21 220 | 31 311 | 52 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 144 | 1 014 102 | 2 745 246 | |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 439 | |||
FZ | Charges sociales | 64 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GE | Autres charges | 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 540 | |||
GN | Différences positives de change | 2 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 741 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 661 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998 | 11 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998 | 11 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 998 | -11 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 156 | -18 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970 | 2 383 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260 | 2 199 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 710 | 184 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 297 | 6 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 2 237 | 570 | 3 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627 | 71 099 | 13 650 | 707 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068 | 73 336 | 14 220 | 710 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 83 805 | 43 998 | 127 803 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 698 | 7 288 | 983 | 95 003 |
6T | Sur comptes clients | 3 203 | 1 519 | 4 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 901 | 8 807 | 983 | 99 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 706 | 52 805 | 983 | 227 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 807 | 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 465 | |||
UX | Autres créances clients | 939 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 209 | |||
VB | T. V. A. | 75 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555 | 1 108 627 | 54 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988 | 496 260 | 574 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 031 | 19 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 625 | 242 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114 | 32 114 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 | 6 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 | 5 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515 | 814 787 | 574 082 | 127 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 172 | 3 108 | 6 064 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234 | 89 250 | 37 984 | 55 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 730 | 617 826 | 82 904 | 133 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 928 | 54 928 | 47 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 064 | 710 184 | 181 880 | 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | 38 701 | |
BT | Marchandises | 889 993 | 95 003 | 794 990 | 754 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 305 | 4 722 | 941 583 | 764 083 |
BZ | Autres créances | 128 120 | 128 120 | 54 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 481 | 300 481 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 278 840 | 278 840 | 118 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 202 | 34 202 | 15 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 224 | 99 725 | 2 498 499 | 1 986 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288 | 809 909 | 2 680 379 | 2 222 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 992 | 838 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710 | 184 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 803 | 83 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 505 | 1 205 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988 | 615 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 | 40 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870 | 1 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625 | 282 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 093 | 60 449 | ||
EA | Autres dettes | 5 778 | 8 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 385 | 1 009 612 | ||
ED | (V) | 4 489 | 7 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379 | 2 222 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787 | 542 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 439 | 580 274 | 1 489 713 | |
FD | Production vendue biens | 800 485 | 402 517 | 1 203 002 | |
FG | Production vendue services | 21 220 | 31 311 | 52 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 144 | 1 014 102 | 2 745 246 | |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 439 | |||
FZ | Charges sociales | 64 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GE | Autres charges | 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 540 | |||
GN | Différences positives de change | 2 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 741 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 661 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998 | 11 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998 | 11 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 998 | -11 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 156 | -18 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970 | 2 383 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260 | 2 199 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 710 | 184 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 297 | 6 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 2 237 | 570 | 3 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627 | 71 099 | 13 650 | 707 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068 | 73 336 | 14 220 | 710 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 83 805 | 43 998 | 127 803 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 698 | 7 288 | 983 | 95 003 |
6T | Sur comptes clients | 3 203 | 1 519 | 4 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 901 | 8 807 | 983 | 99 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 706 | 52 805 | 983 | 227 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 807 | 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 465 | |||
UX | Autres créances clients | 939 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 209 | |||
VB | T. V. A. | 75 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555 | 1 108 627 | 54 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988 | 496 260 | 574 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 031 | 19 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 625 | 242 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114 | 32 114 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 | 6 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 | 5 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515 | 814 787 | 574 082 | 127 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 172 | 3 108 | 6 064 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234 | 89 250 | 37 984 | 55 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 730 | 617 826 | 82 904 | 133 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 928 | 54 928 | 47 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 064 | 710 184 | 181 880 | 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | 38 701 | |
BT | Marchandises | 889 993 | 95 003 | 794 990 | 754 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 305 | 4 722 | 941 583 | 764 083 |
BZ | Autres créances | 128 120 | 128 120 | 54 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 481 | 300 481 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 278 840 | 278 840 | 118 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 202 | 34 202 | 15 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 224 | 99 725 | 2 498 499 | 1 986 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288 | 809 909 | 2 680 379 | 2 222 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 992 | 838 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710 | 184 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 803 | 83 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 505 | 1 205 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988 | 615 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 | 40 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870 | 1 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625 | 282 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 093 | 60 449 | ||
EA | Autres dettes | 5 778 | 8 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 385 | 1 009 612 | ||
ED | (V) | 4 489 | 7 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379 | 2 222 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787 | 542 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 439 | 580 274 | 1 489 713 | |
FD | Production vendue biens | 800 485 | 402 517 | 1 203 002 | |
FG | Production vendue services | 21 220 | 31 311 | 52 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 144 | 1 014 102 | 2 745 246 | |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 439 | |||
FZ | Charges sociales | 64 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GE | Autres charges | 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 540 | |||
GN | Différences positives de change | 2 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 741 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 661 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998 | 11 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998 | 11 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 998 | -11 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 156 | -18 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970 | 2 383 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260 | 2 199 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 710 | 184 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 297 | 6 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 2 237 | 570 | 3 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627 | 71 099 | 13 650 | 707 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068 | 73 336 | 14 220 | 710 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 83 805 | 43 998 | 127 803 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 698 | 7 288 | 983 | 95 003 |
6T | Sur comptes clients | 3 203 | 1 519 | 4 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 901 | 8 807 | 983 | 99 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 706 | 52 805 | 983 | 227 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 807 | 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 465 | |||
UX | Autres créances clients | 939 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 209 | |||
VB | T. V. A. | 75 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555 | 1 108 627 | 54 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988 | 496 260 | 574 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 031 | 19 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 625 | 242 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114 | 32 114 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 | 6 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 | 5 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515 | 814 787 | 574 082 | 127 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 172 | 3 108 | 6 064 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234 | 89 250 | 37 984 | 55 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 730 | 617 826 | 82 904 | 133 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 928 | 54 928 | 47 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 064 | 710 184 | 181 880 | 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | 38 701 | |
BT | Marchandises | 889 993 | 95 003 | 794 990 | 754 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 305 | 4 722 | 941 583 | 764 083 |
BZ | Autres créances | 128 120 | 128 120 | 54 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 481 | 300 481 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 278 840 | 278 840 | 118 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 202 | 34 202 | 15 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 224 | 99 725 | 2 498 499 | 1 986 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288 | 809 909 | 2 680 379 | 2 222 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 992 | 838 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710 | 184 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 803 | 83 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 505 | 1 205 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988 | 615 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 | 40 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870 | 1 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625 | 282 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 093 | 60 449 | ||
EA | Autres dettes | 5 778 | 8 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 385 | 1 009 612 | ||
ED | (V) | 4 489 | 7 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379 | 2 222 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787 | 542 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 439 | 580 274 | 1 489 713 | |
FD | Production vendue biens | 800 485 | 402 517 | 1 203 002 | |
FG | Production vendue services | 21 220 | 31 311 | 52 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 144 | 1 014 102 | 2 745 246 | |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 439 | |||
FZ | Charges sociales | 64 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GE | Autres charges | 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 540 | |||
GN | Différences positives de change | 2 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 741 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 661 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998 | 11 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998 | 11 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 998 | -11 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 156 | -18 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970 | 2 383 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260 | 2 199 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 710 | 184 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 297 | 6 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 2 237 | 570 | 3 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627 | 71 099 | 13 650 | 707 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068 | 73 336 | 14 220 | 710 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 83 805 | 43 998 | 127 803 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 698 | 7 288 | 983 | 95 003 |
6T | Sur comptes clients | 3 203 | 1 519 | 4 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 901 | 8 807 | 983 | 99 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 706 | 52 805 | 983 | 227 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 807 | 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 465 | |||
UX | Autres créances clients | 939 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 209 | |||
VB | T. V. A. | 75 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555 | 1 108 627 | 54 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988 | 496 260 | 574 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 031 | 19 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 625 | 242 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114 | 32 114 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 | 6 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 | 5 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515 | 814 787 | 574 082 | 127 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 172 | 3 108 | 6 064 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234 | 89 250 | 37 984 | 55 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 730 | 617 826 | 82 904 | 133 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 928 | 54 928 | 47 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 064 | 710 184 | 181 880 | 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | 38 701 | |
BT | Marchandises | 889 993 | 95 003 | 794 990 | 754 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 305 | 4 722 | 941 583 | 764 083 |
BZ | Autres créances | 128 120 | 128 120 | 54 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 481 | 300 481 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 278 840 | 278 840 | 118 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 202 | 34 202 | 15 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 224 | 99 725 | 2 498 499 | 1 986 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288 | 809 909 | 2 680 379 | 2 222 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 992 | 838 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710 | 184 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 803 | 83 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 505 | 1 205 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988 | 615 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 | 40 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870 | 1 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625 | 282 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 093 | 60 449 | ||
EA | Autres dettes | 5 778 | 8 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 385 | 1 009 612 | ||
ED | (V) | 4 489 | 7 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379 | 2 222 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787 | 542 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 439 | 580 274 | 1 489 713 | |
FD | Production vendue biens | 800 485 | 402 517 | 1 203 002 | |
FG | Production vendue services | 21 220 | 31 311 | 52 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 144 | 1 014 102 | 2 745 246 | |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 439 | |||
FZ | Charges sociales | 64 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GE | Autres charges | 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 540 | |||
GN | Différences positives de change | 2 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 741 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 661 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998 | 11 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998 | 11 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 998 | -11 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 156 | -18 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970 | 2 383 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260 | 2 199 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 710 | 184 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 297 | 6 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 2 237 | 570 | 3 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627 | 71 099 | 13 650 | 707 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068 | 73 336 | 14 220 | 710 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 83 805 | 43 998 | 127 803 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 698 | 7 288 | 983 | 95 003 |
6T | Sur comptes clients | 3 203 | 1 519 | 4 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 901 | 8 807 | 983 | 99 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 706 | 52 805 | 983 | 227 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 807 | 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 465 | |||
UX | Autres créances clients | 939 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 209 | |||
VB | T. V. A. | 75 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555 | 1 108 627 | 54 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988 | 496 260 | 574 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 031 | 19 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 625 | 242 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114 | 32 114 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 | 6 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 | 5 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515 | 814 787 | 574 082 | 127 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 172 | 3 108 | 6 064 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234 | 89 250 | 37 984 | 55 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 730 | 617 826 | 82 904 | 133 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 928 | 54 928 | 47 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 064 | 710 184 | 181 880 | 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | 38 701 | |
BT | Marchandises | 889 993 | 95 003 | 794 990 | 754 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 305 | 4 722 | 941 583 | 764 083 |
BZ | Autres créances | 128 120 | 128 120 | 54 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 481 | 300 481 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 278 840 | 278 840 | 118 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 202 | 34 202 | 15 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 224 | 99 725 | 2 498 499 | 1 986 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288 | 809 909 | 2 680 379 | 2 222 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 992 | 838 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710 | 184 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 803 | 83 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 505 | 1 205 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988 | 615 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 | 40 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870 | 1 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625 | 282 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 093 | 60 449 | ||
EA | Autres dettes | 5 778 | 8 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 385 | 1 009 612 | ||
ED | (V) | 4 489 | 7 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379 | 2 222 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787 | 542 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 439 | 580 274 | 1 489 713 | |
FD | Production vendue biens | 800 485 | 402 517 | 1 203 002 | |
FG | Production vendue services | 21 220 | 31 311 | 52 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 144 | 1 014 102 | 2 745 246 | |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 439 | |||
FZ | Charges sociales | 64 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GE | Autres charges | 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 540 | |||
GN | Différences positives de change | 2 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 741 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 661 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998 | 11 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998 | 11 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 998 | -11 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 156 | -18 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970 | 2 383 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260 | 2 199 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 710 | 184 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 297 | 6 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 2 237 | 570 | 3 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627 | 71 099 | 13 650 | 707 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068 | 73 336 | 14 220 | 710 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 83 805 | 43 998 | 127 803 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 698 | 7 288 | 983 | 95 003 |
6T | Sur comptes clients | 3 203 | 1 519 | 4 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 901 | 8 807 | 983 | 99 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 706 | 52 805 | 983 | 227 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 807 | 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 465 | |||
UX | Autres créances clients | 939 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 209 | |||
VB | T. V. A. | 75 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555 | 1 108 627 | 54 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988 | 496 260 | 574 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 031 | 19 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 625 | 242 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114 | 32 114 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 | 6 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 | 5 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515 | 814 787 | 574 082 | 127 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 172 | 3 108 | 6 064 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234 | 89 250 | 37 984 | 55 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 730 | 617 826 | 82 904 | 133 440 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 928 | 54 928 | 47 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 892 064 | 710 184 | 181 880 | 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 | 283 | 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 000 | 20 000 | 38 701 | |
BT | Marchandises | 889 993 | 95 003 | 794 990 | 754 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 305 | 4 722 | 941 583 | 764 083 |
BZ | Autres créances | 128 120 | 128 120 | 54 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 481 | 300 481 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 278 840 | 278 840 | 118 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 202 | 34 202 | 15 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 224 | 99 725 | 2 498 499 | 1 986 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288 | 809 909 | 2 680 379 | 2 222 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 691 992 | 838 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710 | 184 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 803 | 83 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 154 505 | 1 205 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988 | 615 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 | 40 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870 | 1 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625 | 282 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 093 | 60 449 | ||
EA | Autres dettes | 5 778 | 8 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 385 | 1 009 612 | ||
ED | (V) | 4 489 | 7 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379 | 2 222 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787 | 542 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 439 | 580 274 | 1 489 713 | |
FD | Production vendue biens | 800 485 | 402 517 | 1 203 002 | |
FG | Production vendue services | 21 220 | 31 311 | 52 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 144 | 1 014 102 | 2 745 246 | |
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 864 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 578 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 439 | |||
FZ | Charges sociales | 64 453 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GE | Autres charges | 830 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 540 | |||
GN | Différences positives de change | 2 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 741 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 661 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 402 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998 | 11 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998 | 11 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 998 | -11 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 156 | -18 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970 | 2 383 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260 | 2 199 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 710 | 184 227 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 297 | 6 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 2 237 | 570 | 3 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627 | 71 099 | 13 650 | 707 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068 | 73 336 | 14 220 | 710 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 83 805 | 43 998 | 127 803 | |
6N | Sur stocks et en cours | 88 698 | 7 288 | 983 | 95 003 |
6T | Sur comptes clients | 3 203 | 1 519 | 4 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 901 | 8 807 | 983 | 99 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 706 | 52 805 | 983 | 227 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 807 | 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 465 | |||
UX | Autres créances clients | 939 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 209 | |||
VB | T. V. A. | 75 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555 | 1 108 627 | 54 928 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988 | 496 260 | 574 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 031 | 19 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 625 | 242 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114 | 32 114 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 | 6 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 | 5 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515 | 814 787 | 574 082 | 127 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648 |