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Déposant 1 : LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE Société par actions simplifiée
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6 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
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21 RUE Clément Marot
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : CABINET ORES
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Déposant 1 : LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE
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Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE
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Mandataire 1 : CABINET ORES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
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Mandataire 1 : Cabinet ORES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 035 | 1 652 272 | 372 764 | 499 127 |
AH | Fonds commercial | 413 | 413 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 003 | 415 003 | ||
AN | Terrains | 215 801 | 83 592 | 132 209 | 138 753 |
AP | Constructions | 1 421 677 | 593 201 | 828 476 | 891 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 510 | 2 229 295 | 2 376 215 | 2 374 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 590 | 980 019 | 294 571 | 259 370 |
AV | Immobilisations en cours | 71 558 | 71 558 | 121 790 | |
CU | Autres participations | 4 158 632 | 1 025 654 | 3 132 978 | 3 033 277 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 977 790 | |||
BF | Prêts | 43 974 | 43 551 | 423 | 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | 47 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 290 341 | 6 607 585 | 7 682 756 | 11 345 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 943 782 | 93 173 | 4 850 609 | 4 536 460 |
BN | En cours de production de biens | 1 193 480 | 1 193 480 | 1 288 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 175 103 | 286 605 | 9 888 498 | 9 251 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 775 184 | 518 844 | 27 256 340 | 21 030 090 |
BZ | Autres créances | 5 802 543 | 5 802 543 | 2 288 580 | |
CF | Disponibilités | 3 974 385 | 3 974 385 | 5 210 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 897 374 | 897 374 | 918 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 761 851 | 898 622 | 53 863 230 | 44 523 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 192 | 7 506 206 | 61 545 986 | 55 868 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 799 999 | ||
DG | Autres réserves | 5 640 000 | 5 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 102 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 000 | 28 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 340 569 | 19 570 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 830 | 517 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 830 | 517 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 | 1 563 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036 | 10 153 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 859 482 | 4 074 741 | ||
EA | Autres dettes | 16 028 441 | 5 276 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 671 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 720 587 | 35 781 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 545 986 | 55 868 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 417 | |||
FD | Production vendue biens | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 212 076 |
FG | Production vendue services | 544 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 285 037 |
FM | Production stockée | 473 485 | -1 864 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 051 | 35 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 413 | 1 294 599 | ||
FQ | Autres produits | 895 329 | 812 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 908 587 | 93 563 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 621 996 | 24 278 622 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 559 | -605 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 814 243 | 35 901 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 160 | 1 579 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 082 289 | 12 066 464 | ||
FZ | Charges sociales | 5 410 152 | 5 575 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 939 | 804 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 394 | 688 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 4 609 025 | 4 678 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 998 138 | 85 098 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 910 449 | 8 464 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 922 | 373 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 700 | |||
GN | Différences positives de change | 113 075 | 172 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 697 | 546 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 594 | 751 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 876 | 203 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 702 470 | 954 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 773 | -408 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 480 676 | 8 055 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 | 23 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 47 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493 | 71 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 949 | 345 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 14 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 359 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 443 | -288 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 586 | 756 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 916 573 | 1 908 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 187 777 | 94 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431 818 | 89 077 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 172 | 196 099 | 1 652 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 307 | 604 840 | 2 036 | 3 886 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 479 | 800 939 | 2 036 | 5 538 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 000 | 14 000 | 42 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 330 | 82 500 | 115 000 | 484 830 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 654 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 567 050 | 121 728 | 309 000 | 379 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 453 | 202 394 | 498 064 | 1 967 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 813 783 | 298 894 | 613 064 | 2 494 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 894 | 513 364 | ||
UG | - Financières | 99 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 974 | 43 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 716 | |||
UX | Autres créances clients | 27 434 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 739 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 306 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 529 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 897 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 222 | 34 577 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333 | 4 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 157 036 | 13 157 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 496 | 2 392 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 622 | 1 954 622 | ||
VW | T.V.A. | 3 380 | 3 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983 | 508 983 | ||
VI | Groupe et associés | 12 789 421 | 12 789 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 020 | 3 239 020 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 671 295 | 671 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 587 | 34 720 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 035 | 1 652 272 | 372 764 | 499 127 |
AH | Fonds commercial | 413 | 413 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 003 | 415 003 | ||
AN | Terrains | 215 801 | 83 592 | 132 209 | 138 753 |
AP | Constructions | 1 421 677 | 593 201 | 828 476 | 891 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 510 | 2 229 295 | 2 376 215 | 2 374 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 590 | 980 019 | 294 571 | 259 370 |
AV | Immobilisations en cours | 71 558 | 71 558 | 121 790 | |
CU | Autres participations | 4 158 632 | 1 025 654 | 3 132 978 | 3 033 277 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 977 790 | |||
BF | Prêts | 43 974 | 43 551 | 423 | 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | 47 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 290 341 | 6 607 585 | 7 682 756 | 11 345 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 943 782 | 93 173 | 4 850 609 | 4 536 460 |
BN | En cours de production de biens | 1 193 480 | 1 193 480 | 1 288 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 175 103 | 286 605 | 9 888 498 | 9 251 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 775 184 | 518 844 | 27 256 340 | 21 030 090 |
BZ | Autres créances | 5 802 543 | 5 802 543 | 2 288 580 | |
CF | Disponibilités | 3 974 385 | 3 974 385 | 5 210 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 897 374 | 897 374 | 918 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 761 851 | 898 622 | 53 863 230 | 44 523 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 192 | 7 506 206 | 61 545 986 | 55 868 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 799 999 | ||
DG | Autres réserves | 5 640 000 | 5 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 102 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 000 | 28 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 340 569 | 19 570 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 830 | 517 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 830 | 517 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 | 1 563 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036 | 10 153 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 859 482 | 4 074 741 | ||
EA | Autres dettes | 16 028 441 | 5 276 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 671 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 720 587 | 35 781 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 545 986 | 55 868 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 417 | |||
FD | Production vendue biens | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 212 076 |
FG | Production vendue services | 544 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 285 037 |
FM | Production stockée | 473 485 | -1 864 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 051 | 35 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 413 | 1 294 599 | ||
FQ | Autres produits | 895 329 | 812 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 908 587 | 93 563 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 621 996 | 24 278 622 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 559 | -605 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 814 243 | 35 901 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 160 | 1 579 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 082 289 | 12 066 464 | ||
FZ | Charges sociales | 5 410 152 | 5 575 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 939 | 804 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 394 | 688 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 4 609 025 | 4 678 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 998 138 | 85 098 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 910 449 | 8 464 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 922 | 373 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 700 | |||
GN | Différences positives de change | 113 075 | 172 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 697 | 546 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 594 | 751 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 876 | 203 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 702 470 | 954 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 773 | -408 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 480 676 | 8 055 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 | 23 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 47 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493 | 71 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 949 | 345 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 14 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 359 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 443 | -288 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 586 | 756 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 916 573 | 1 908 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 187 777 | 94 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431 818 | 89 077 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 172 | 196 099 | 1 652 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 307 | 604 840 | 2 036 | 3 886 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 479 | 800 939 | 2 036 | 5 538 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 000 | 14 000 | 42 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 330 | 82 500 | 115 000 | 484 830 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 654 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 567 050 | 121 728 | 309 000 | 379 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 453 | 202 394 | 498 064 | 1 967 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 813 783 | 298 894 | 613 064 | 2 494 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 894 | 513 364 | ||
UG | - Financières | 99 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 974 | 43 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 716 | |||
UX | Autres créances clients | 27 434 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 739 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 306 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 529 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 897 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 222 | 34 577 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333 | 4 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 157 036 | 13 157 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 496 | 2 392 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 622 | 1 954 622 | ||
VW | T.V.A. | 3 380 | 3 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983 | 508 983 | ||
VI | Groupe et associés | 12 789 421 | 12 789 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 020 | 3 239 020 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 671 295 | 671 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 587 | 34 720 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 035 | 1 652 272 | 372 764 | 499 127 |
AH | Fonds commercial | 413 | 413 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 003 | 415 003 | ||
AN | Terrains | 215 801 | 83 592 | 132 209 | 138 753 |
AP | Constructions | 1 421 677 | 593 201 | 828 476 | 891 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 510 | 2 229 295 | 2 376 215 | 2 374 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 590 | 980 019 | 294 571 | 259 370 |
AV | Immobilisations en cours | 71 558 | 71 558 | 121 790 | |
CU | Autres participations | 4 158 632 | 1 025 654 | 3 132 978 | 3 033 277 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 977 790 | |||
BF | Prêts | 43 974 | 43 551 | 423 | 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | 47 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 290 341 | 6 607 585 | 7 682 756 | 11 345 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 943 782 | 93 173 | 4 850 609 | 4 536 460 |
BN | En cours de production de biens | 1 193 480 | 1 193 480 | 1 288 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 175 103 | 286 605 | 9 888 498 | 9 251 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 775 184 | 518 844 | 27 256 340 | 21 030 090 |
BZ | Autres créances | 5 802 543 | 5 802 543 | 2 288 580 | |
CF | Disponibilités | 3 974 385 | 3 974 385 | 5 210 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 897 374 | 897 374 | 918 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 761 851 | 898 622 | 53 863 230 | 44 523 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 192 | 7 506 206 | 61 545 986 | 55 868 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 799 999 | ||
DG | Autres réserves | 5 640 000 | 5 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 102 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 000 | 28 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 340 569 | 19 570 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 830 | 517 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 830 | 517 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 | 1 563 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036 | 10 153 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 859 482 | 4 074 741 | ||
EA | Autres dettes | 16 028 441 | 5 276 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 671 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 720 587 | 35 781 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 545 986 | 55 868 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 417 | |||
FD | Production vendue biens | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 212 076 |
FG | Production vendue services | 544 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 285 037 |
FM | Production stockée | 473 485 | -1 864 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 051 | 35 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 413 | 1 294 599 | ||
FQ | Autres produits | 895 329 | 812 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 908 587 | 93 563 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 621 996 | 24 278 622 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 559 | -605 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 814 243 | 35 901 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 160 | 1 579 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 082 289 | 12 066 464 | ||
FZ | Charges sociales | 5 410 152 | 5 575 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 939 | 804 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 394 | 688 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 4 609 025 | 4 678 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 998 138 | 85 098 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 910 449 | 8 464 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 922 | 373 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 700 | |||
GN | Différences positives de change | 113 075 | 172 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 697 | 546 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 594 | 751 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 876 | 203 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 702 470 | 954 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 773 | -408 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 480 676 | 8 055 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 | 23 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 47 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493 | 71 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 949 | 345 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 14 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 359 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 443 | -288 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 586 | 756 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 916 573 | 1 908 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 187 777 | 94 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431 818 | 89 077 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 172 | 196 099 | 1 652 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 307 | 604 840 | 2 036 | 3 886 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 479 | 800 939 | 2 036 | 5 538 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 000 | 14 000 | 42 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 330 | 82 500 | 115 000 | 484 830 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 654 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 567 050 | 121 728 | 309 000 | 379 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 453 | 202 394 | 498 064 | 1 967 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 813 783 | 298 894 | 613 064 | 2 494 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 894 | 513 364 | ||
UG | - Financières | 99 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 974 | 43 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 716 | |||
UX | Autres créances clients | 27 434 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 739 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 306 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 529 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 897 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 222 | 34 577 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333 | 4 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 157 036 | 13 157 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 496 | 2 392 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 622 | 1 954 622 | ||
VW | T.V.A. | 3 380 | 3 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983 | 508 983 | ||
VI | Groupe et associés | 12 789 421 | 12 789 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 020 | 3 239 020 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 671 295 | 671 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 587 | 34 720 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 035 | 1 652 272 | 372 764 | 499 127 |
AH | Fonds commercial | 413 | 413 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 003 | 415 003 | ||
AN | Terrains | 215 801 | 83 592 | 132 209 | 138 753 |
AP | Constructions | 1 421 677 | 593 201 | 828 476 | 891 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 510 | 2 229 295 | 2 376 215 | 2 374 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 590 | 980 019 | 294 571 | 259 370 |
AV | Immobilisations en cours | 71 558 | 71 558 | 121 790 | |
CU | Autres participations | 4 158 632 | 1 025 654 | 3 132 978 | 3 033 277 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 977 790 | |||
BF | Prêts | 43 974 | 43 551 | 423 | 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | 47 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 290 341 | 6 607 585 | 7 682 756 | 11 345 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 943 782 | 93 173 | 4 850 609 | 4 536 460 |
BN | En cours de production de biens | 1 193 480 | 1 193 480 | 1 288 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 175 103 | 286 605 | 9 888 498 | 9 251 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 775 184 | 518 844 | 27 256 340 | 21 030 090 |
BZ | Autres créances | 5 802 543 | 5 802 543 | 2 288 580 | |
CF | Disponibilités | 3 974 385 | 3 974 385 | 5 210 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 897 374 | 897 374 | 918 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 761 851 | 898 622 | 53 863 230 | 44 523 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 192 | 7 506 206 | 61 545 986 | 55 868 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 799 999 | ||
DG | Autres réserves | 5 640 000 | 5 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 102 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 000 | 28 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 340 569 | 19 570 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 830 | 517 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 830 | 517 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 | 1 563 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036 | 10 153 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 859 482 | 4 074 741 | ||
EA | Autres dettes | 16 028 441 | 5 276 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 671 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 720 587 | 35 781 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 545 986 | 55 868 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 417 | |||
FD | Production vendue biens | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 212 076 |
FG | Production vendue services | 544 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 285 037 |
FM | Production stockée | 473 485 | -1 864 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 051 | 35 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 413 | 1 294 599 | ||
FQ | Autres produits | 895 329 | 812 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 908 587 | 93 563 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 621 996 | 24 278 622 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 559 | -605 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 814 243 | 35 901 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 160 | 1 579 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 082 289 | 12 066 464 | ||
FZ | Charges sociales | 5 410 152 | 5 575 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 939 | 804 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 394 | 688 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 4 609 025 | 4 678 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 998 138 | 85 098 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 910 449 | 8 464 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 922 | 373 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 700 | |||
GN | Différences positives de change | 113 075 | 172 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 697 | 546 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 594 | 751 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 876 | 203 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 702 470 | 954 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 773 | -408 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 480 676 | 8 055 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 | 23 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 47 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493 | 71 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 949 | 345 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 14 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 359 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 443 | -288 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 586 | 756 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 916 573 | 1 908 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 187 777 | 94 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431 818 | 89 077 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 172 | 196 099 | 1 652 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 307 | 604 840 | 2 036 | 3 886 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 479 | 800 939 | 2 036 | 5 538 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 000 | 14 000 | 42 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 330 | 82 500 | 115 000 | 484 830 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 654 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 567 050 | 121 728 | 309 000 | 379 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 453 | 202 394 | 498 064 | 1 967 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 813 783 | 298 894 | 613 064 | 2 494 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 894 | 513 364 | ||
UG | - Financières | 99 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 974 | 43 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 716 | |||
UX | Autres créances clients | 27 434 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 739 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 306 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 529 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 897 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 222 | 34 577 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333 | 4 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 157 036 | 13 157 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 496 | 2 392 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 622 | 1 954 622 | ||
VW | T.V.A. | 3 380 | 3 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983 | 508 983 | ||
VI | Groupe et associés | 12 789 421 | 12 789 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 020 | 3 239 020 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 671 295 | 671 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 587 | 34 720 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 035 | 1 652 272 | 372 764 | 499 127 |
AH | Fonds commercial | 413 | 413 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 003 | 415 003 | ||
AN | Terrains | 215 801 | 83 592 | 132 209 | 138 753 |
AP | Constructions | 1 421 677 | 593 201 | 828 476 | 891 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 510 | 2 229 295 | 2 376 215 | 2 374 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 590 | 980 019 | 294 571 | 259 370 |
AV | Immobilisations en cours | 71 558 | 71 558 | 121 790 | |
CU | Autres participations | 4 158 632 | 1 025 654 | 3 132 978 | 3 033 277 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 977 790 | |||
BF | Prêts | 43 974 | 43 551 | 423 | 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | 47 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 290 341 | 6 607 585 | 7 682 756 | 11 345 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 943 782 | 93 173 | 4 850 609 | 4 536 460 |
BN | En cours de production de biens | 1 193 480 | 1 193 480 | 1 288 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 175 103 | 286 605 | 9 888 498 | 9 251 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 775 184 | 518 844 | 27 256 340 | 21 030 090 |
BZ | Autres créances | 5 802 543 | 5 802 543 | 2 288 580 | |
CF | Disponibilités | 3 974 385 | 3 974 385 | 5 210 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 897 374 | 897 374 | 918 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 761 851 | 898 622 | 53 863 230 | 44 523 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 192 | 7 506 206 | 61 545 986 | 55 868 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 799 999 | ||
DG | Autres réserves | 5 640 000 | 5 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 102 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 000 | 28 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 340 569 | 19 570 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 830 | 517 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 830 | 517 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 | 1 563 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036 | 10 153 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 859 482 | 4 074 741 | ||
EA | Autres dettes | 16 028 441 | 5 276 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 671 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 720 587 | 35 781 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 545 986 | 55 868 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 417 | |||
FD | Production vendue biens | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 212 076 |
FG | Production vendue services | 544 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 285 037 |
FM | Production stockée | 473 485 | -1 864 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 051 | 35 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 413 | 1 294 599 | ||
FQ | Autres produits | 895 329 | 812 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 908 587 | 93 563 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 621 996 | 24 278 622 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 559 | -605 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 814 243 | 35 901 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 160 | 1 579 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 082 289 | 12 066 464 | ||
FZ | Charges sociales | 5 410 152 | 5 575 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 939 | 804 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 394 | 688 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 4 609 025 | 4 678 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 998 138 | 85 098 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 910 449 | 8 464 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 922 | 373 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 700 | |||
GN | Différences positives de change | 113 075 | 172 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 697 | 546 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 594 | 751 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 876 | 203 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 702 470 | 954 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 773 | -408 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 480 676 | 8 055 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 | 23 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 47 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493 | 71 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 949 | 345 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 14 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 359 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 443 | -288 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 586 | 756 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 916 573 | 1 908 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 187 777 | 94 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431 818 | 89 077 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 172 | 196 099 | 1 652 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 307 | 604 840 | 2 036 | 3 886 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 479 | 800 939 | 2 036 | 5 538 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 000 | 14 000 | 42 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 330 | 82 500 | 115 000 | 484 830 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 654 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 567 050 | 121 728 | 309 000 | 379 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 453 | 202 394 | 498 064 | 1 967 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 813 783 | 298 894 | 613 064 | 2 494 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 894 | 513 364 | ||
UG | - Financières | 99 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 974 | 43 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 716 | |||
UX | Autres créances clients | 27 434 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 739 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 306 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 529 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 897 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 222 | 34 577 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333 | 4 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 157 036 | 13 157 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 496 | 2 392 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 622 | 1 954 622 | ||
VW | T.V.A. | 3 380 | 3 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983 | 508 983 | ||
VI | Groupe et associés | 12 789 421 | 12 789 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 020 | 3 239 020 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 671 295 | 671 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 587 | 34 720 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 035 | 1 652 272 | 372 764 | 499 127 |
AH | Fonds commercial | 413 | 413 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 003 | 415 003 | ||
AN | Terrains | 215 801 | 83 592 | 132 209 | 138 753 |
AP | Constructions | 1 421 677 | 593 201 | 828 476 | 891 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 510 | 2 229 295 | 2 376 215 | 2 374 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 590 | 980 019 | 294 571 | 259 370 |
AV | Immobilisations en cours | 71 558 | 71 558 | 121 790 | |
CU | Autres participations | 4 158 632 | 1 025 654 | 3 132 978 | 3 033 277 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 977 790 | |||
BF | Prêts | 43 974 | 43 551 | 423 | 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | 47 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 290 341 | 6 607 585 | 7 682 756 | 11 345 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 943 782 | 93 173 | 4 850 609 | 4 536 460 |
BN | En cours de production de biens | 1 193 480 | 1 193 480 | 1 288 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 175 103 | 286 605 | 9 888 498 | 9 251 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 775 184 | 518 844 | 27 256 340 | 21 030 090 |
BZ | Autres créances | 5 802 543 | 5 802 543 | 2 288 580 | |
CF | Disponibilités | 3 974 385 | 3 974 385 | 5 210 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 897 374 | 897 374 | 918 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 54 761 851 | 898 622 | 53 863 230 | 44 523 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 052 192 | 7 506 206 | 61 545 986 | 55 868 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 799 999 | ||
DG | Autres réserves | 5 640 000 | 5 640 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 102 609 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 000 | 28 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 340 569 | 19 570 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 830 | 517 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 830 | 517 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 | 1 563 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 036 | 10 153 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 859 482 | 4 074 741 | ||
EA | Autres dettes | 16 028 441 | 5 276 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 671 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 720 587 | 35 781 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 545 986 | 55 868 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 417 | |||
FD | Production vendue biens | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 212 076 |
FG | Production vendue services | 544 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 752 131 | 50 996 177 | 101 748 309 | 93 285 037 |
FM | Production stockée | 473 485 | -1 864 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 051 | 35 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 413 | 1 294 599 | ||
FQ | Autres produits | 895 329 | 812 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 908 587 | 93 563 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 621 996 | 24 278 622 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 559 | -605 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 814 243 | 35 901 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 160 | 1 579 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 082 289 | 12 066 464 | ||
FZ | Charges sociales | 5 410 152 | 5 575 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 939 | 804 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 394 | 688 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500 | 130 000 | ||
GE | Autres charges | 4 609 025 | 4 678 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 998 138 | 85 098 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 910 449 | 8 464 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 922 | 373 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 700 | |||
GN | Différences positives de change | 113 075 | 172 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 697 | 546 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 594 | 751 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 191 876 | 203 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 702 470 | 954 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 773 | -408 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 480 676 | 8 055 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 | 23 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 47 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493 | 71 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 949 | 345 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 14 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 359 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 443 | -288 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 586 | 756 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 916 573 | 1 908 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 187 777 | 94 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431 818 | 89 077 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 755 959 | 5 102 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 172 | 196 099 | 1 652 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 307 | 604 840 | 2 036 | 3 886 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 479 | 800 939 | 2 036 | 5 538 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 000 | 14 000 | 42 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 330 | 82 500 | 115 000 | 484 830 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 025 654 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 567 050 | 121 728 | 309 000 | 379 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 453 | 202 394 | 498 064 | 1 967 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 813 783 | 298 894 | 613 064 | 2 494 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 894 | 513 364 | ||
UG | - Financières | 99 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 974 | 43 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 147 | 58 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 716 | |||
UX | Autres créances clients | 27 434 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 739 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 543 | |||
VB | T. V. A. | 1 306 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 529 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 897 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 222 | 34 577 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333 | 4 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 157 036 | 13 157 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 496 | 2 392 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 622 | 1 954 622 | ||
VW | T.V.A. | 3 380 | 3 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983 | 508 983 | ||
VI | Groupe et associés | 12 789 421 | 12 789 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 020 | 3 239 020 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 671 295 | 671 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 587 | 34 720 587 |