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de Ruisseauville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 528 | 51 931 | 8 596 | 8 596 |
AN | Terrains | 155 208 | 65 759 | 89 449 | 89 449 |
AP | Constructions | 5 324 572 | 4 321 327 | 1 003 245 | 1 028 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366 154 | 5 095 539 | 2 270 615 | 2 297 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 652 | 407 130 | 86 523 | 34 905 |
AV | Immobilisations en cours | 269 355 | 269 355 | 21 538 | |
AX | Avances et acomptes | 78 320 | 78 320 | 15 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 872 | 872 | 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 748 660 | 9 941 686 | 3 806 975 | 3 497 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 182 497 | 125 145 | 5 057 352 | 2 690 110 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 710 | 19 114 | 3 596 | 29 528 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 365 119 | 365 119 | 9 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 393 583 | 4 393 583 | 3 379 369 | |
BZ | Autres créances | 6 867 068 | 6 867 068 | 4 699 494 | |
CF | Disponibilités | 7 746 | 7 746 | 61 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 800 | 175 800 | 152 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 014 523 | 144 259 | 16 870 265 | 11 022 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 763 184 | 10 085 944 | 20 677 239 | 14 519 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 006 | 442 006 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740 994 | 1 740 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 201 | 44 201 | ||
DG | Autres réserves | 6 198 750 | 4 267 305 | ||
DH | Report à nouveau | 1 897 926 | 1 931 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 924 | 1 897 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 410 | 10 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 709 988 | 610 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 083 198 | 10 945 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 428 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 439 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671 | 132 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 431 | 2 089 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 575 | 1 017 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 718 | 322 541 | ||
EA | Autres dettes | 839 646 | 1 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 155 041 | 3 563 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 677 239 | 14 519 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 240 574 | 2 240 574 | 527 306 | |
FD | Production vendue biens | 26 782 153 | 14 083 | 26 796 236 | 19 789 804 |
FG | Production vendue services | 682 667 | 555 | 683 222 | 822 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 705 394 | 14 638 | 29 720 032 | 21 139 372 |
FM | Production stockée | -6 817 | -68 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 390 | 106 721 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 12 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 827 041 | 21 186 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 581 | 156 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 088 158 | 12 098 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 437 933 | 191 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 692 680 | 1 643 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 580 | 284 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 589 246 | 2 262 349 | ||
FZ | Charges sociales | 990 935 | 817 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 823 700 | 715 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 744 | 43 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 000 | |||
GE | Autres charges | 110 475 | 80 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 869 165 | 18 294 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 957 876 | 2 892 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 | 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 957 805 | 2 892 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974 | 2 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 759 | 131 422 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 733 | 133 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 845 | 13 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 774 | 189 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 619 | 207 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -142 886 | -74 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 778 | 216 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 382 217 | 704 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 962 880 | 21 320 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 921 955 | 19 422 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 040 924 | 1 897 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 147 | 4 384 | 15 600 | 51 931 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 547 | 819 315 | 465 109 | 9 889 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 598 694 | 823 700 | 480 708 | 9 941 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 709 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 610 973 | 232 774 | 133 759 | 709 988 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 428 000 | 439 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 54 453 | 133 744 | 43 939 | 144 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 453 | 133 744 | 43 939 | 144 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 426 | 794 518 | 177 697 | 1 293 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 744 | 43 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 774 | 133 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 872 | 872 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 686 | 686 | ||
UX | Autres créances clients | 4 392 897 | 4 392 897 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 582 | 4 582 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 889 | 33 889 | ||
VB | T. V. A. | 441 278 | 441 278 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 | 267 | ||
VC | Groupe et associés | 6 327 133 | 6 327 133 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 920 | 59 920 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 175 800 | 169 046 | 6 754 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 437 323 | 11 429 011 | 8 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 671 | 26 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 773 431 | 3 773 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 751 334 | 751 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 027 | 438 027 | ||
VW | T.V.A. | 49 173 | 49 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 042 | 76 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 718 | 200 718 | ||
VI | Groupe et associés | 673 974 | 673 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 672 | 165 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 041 | 6 155 041 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 000 |