Déposant 1 : LA MANDORLE, SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Adresse :
23 avenue reille
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : LA MANDORLE, M. Guillaume Vannier-Moreau
Adresse :
23 avenue reille
75014 Paris
FR
Déposant 1 : LA MANDORLE, SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Adresse :
23 avenue reille
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : LA MANDORLE, M. Guillaume Vannier-Moreau
Adresse :
23 avenue reille
75014 Paris
FR
Déposant 1 : LA MANDORLE, SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Adresse :
23 avenue reille
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : LA MANDORLE, M. Guillaume Vannier-Moreau
Adresse :
23 avenue reille
75014 Paris
FR
Déposant 1 : LA MANDORLE, SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Adresse :
89 rue Broca
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : LA MANDORLE, M. VANNIER-MOREAU Arnaud
Adresse :
89 rue Broca
75013 PARIS
FR
Déposant 1 : LA MANDORLE, SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Adresse :
89 RUE BROCA
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : LA MANDORLE
Adresse :
89 RUE BROCA
75013 PARIS
FR
Déposant 1 : LA MANDORLE, sarl
Numéro de SIREN : 421384579
Adresse :
89 Rue BROCA
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : LA MANDORLE
Adresse :
23 avenue REILLE
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : LA MANDORLE SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Mandataire 1 : LA MANDORLE
Déposant 1 : LA MANDORLE SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Mandataire 1 : LA MANDORLE
Déposant 1 : LA MANDORLE Laboratoire SARL
Numéro de SIREN : 421384579
Mandataire 1 : LA MANDORLE Laboratoire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 771 | 13 218 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 977 | 70 499 | 94 477 | 101 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 51 825 | 44 233 | 50 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 733 | 137 042 | 200 691 | 213 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 864 | 460 864 | 206 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 343 | 179 343 | 238 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 698 748 | 1 381 | 697 368 | 587 118 |
BZ | Autres créances | 335 855 | 335 855 | 274 555 | |
CF | Disponibilités | 105 391 | 105 391 | 48 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 196 | 13 196 | 13 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 397 | 1 381 | 1 792 016 | 1 398 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 130 | 138 422 | 1 992 707 | 1 611 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 275 467 | 226 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014 | 48 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 281 | 284 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 946 | 172 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 822 | 311 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 442 | 650 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 521 | 115 607 | ||
EA | Autres dettes | 57 695 | 74 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 427 | 1 327 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 707 | 1 611 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 427 | 1 218 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 372 | 2 | 3 374 | 4 611 |
FD | Production vendue biens | 3 253 951 | 337 179 | 3 591 130 | 2 663 944 |
FG | Production vendue services | 179 358 | 3 638 | 182 996 | 180 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 436 681 | 340 818 | 3 777 500 | 2 849 413 |
FM | Production stockée | -58 924 | 59 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 199 | 6 133 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 734 702 | 2 915 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 774 | 1 080 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 316 | -50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 362 951 | 1 071 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088 | 7 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 923 | 353 567 | ||
FZ | Charges sociales | 136 151 | 121 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 145 | 28 509 | ||
GE | Autres charges | 323 512 | 245 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 228 | 2 858 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 474 | 56 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 077 | 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 077 | 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 913 | 8 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 913 | 8 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 836 | -7 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 638 | 49 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889 | 5 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 | 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 608 | 4 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 667 | 2 921 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 653 | 2 872 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 014 | 48 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 5 672 | 13 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850 | 38 473 | 122 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896 | 44 145 | 137 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 381 | 1 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 | 1 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 381 | 1 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 697 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 905 | |||
VB | T. V. A. | 92 215 | |||
VP | Divers | 2 431 | |||
VC | Groupe et associés | 190 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 247 | 1 047 799 | 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437 | 12 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 509 | 217 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 442 | 810 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 236 | 48 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760 | 39 760 | ||
VW | T.V.A. | 32 170 | 32 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354 | 7 354 | ||
VI | Groupe et associés | 449 727 | 449 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 695 | 57 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 427 | 1 675 427 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 771 | 13 218 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 977 | 70 499 | 94 477 | 101 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 51 825 | 44 233 | 50 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 733 | 137 042 | 200 691 | 213 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 864 | 460 864 | 206 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 343 | 179 343 | 238 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 698 748 | 1 381 | 697 368 | 587 118 |
BZ | Autres créances | 335 855 | 335 855 | 274 555 | |
CF | Disponibilités | 105 391 | 105 391 | 48 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 196 | 13 196 | 13 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 397 | 1 381 | 1 792 016 | 1 398 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 130 | 138 422 | 1 992 707 | 1 611 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 275 467 | 226 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014 | 48 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 281 | 284 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 946 | 172 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 822 | 311 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 442 | 650 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 521 | 115 607 | ||
EA | Autres dettes | 57 695 | 74 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 427 | 1 327 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 707 | 1 611 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 427 | 1 218 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 372 | 2 | 3 374 | 4 611 |
FD | Production vendue biens | 3 253 951 | 337 179 | 3 591 130 | 2 663 944 |
FG | Production vendue services | 179 358 | 3 638 | 182 996 | 180 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 436 681 | 340 818 | 3 777 500 | 2 849 413 |
FM | Production stockée | -58 924 | 59 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 199 | 6 133 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 734 702 | 2 915 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 774 | 1 080 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 316 | -50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 362 951 | 1 071 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088 | 7 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 923 | 353 567 | ||
FZ | Charges sociales | 136 151 | 121 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 145 | 28 509 | ||
GE | Autres charges | 323 512 | 245 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 228 | 2 858 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 474 | 56 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 077 | 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 077 | 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 913 | 8 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 913 | 8 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 836 | -7 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 638 | 49 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889 | 5 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 | 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 608 | 4 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 667 | 2 921 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 653 | 2 872 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 014 | 48 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 5 672 | 13 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850 | 38 473 | 122 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896 | 44 145 | 137 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 381 | 1 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 | 1 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 381 | 1 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 697 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 905 | |||
VB | T. V. A. | 92 215 | |||
VP | Divers | 2 431 | |||
VC | Groupe et associés | 190 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 247 | 1 047 799 | 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437 | 12 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 509 | 217 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 442 | 810 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 236 | 48 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760 | 39 760 | ||
VW | T.V.A. | 32 170 | 32 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354 | 7 354 | ||
VI | Groupe et associés | 449 727 | 449 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 695 | 57 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 427 | 1 675 427 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 771 | 13 218 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 977 | 70 499 | 94 477 | 101 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 51 825 | 44 233 | 50 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 733 | 137 042 | 200 691 | 213 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 864 | 460 864 | 206 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 343 | 179 343 | 238 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 698 748 | 1 381 | 697 368 | 587 118 |
BZ | Autres créances | 335 855 | 335 855 | 274 555 | |
CF | Disponibilités | 105 391 | 105 391 | 48 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 196 | 13 196 | 13 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 397 | 1 381 | 1 792 016 | 1 398 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 130 | 138 422 | 1 992 707 | 1 611 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 275 467 | 226 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014 | 48 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 281 | 284 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 946 | 172 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 822 | 311 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 442 | 650 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 521 | 115 607 | ||
EA | Autres dettes | 57 695 | 74 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 427 | 1 327 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 707 | 1 611 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 427 | 1 218 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 372 | 2 | 3 374 | 4 611 |
FD | Production vendue biens | 3 253 951 | 337 179 | 3 591 130 | 2 663 944 |
FG | Production vendue services | 179 358 | 3 638 | 182 996 | 180 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 436 681 | 340 818 | 3 777 500 | 2 849 413 |
FM | Production stockée | -58 924 | 59 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 199 | 6 133 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 734 702 | 2 915 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 774 | 1 080 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 316 | -50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 362 951 | 1 071 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088 | 7 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 923 | 353 567 | ||
FZ | Charges sociales | 136 151 | 121 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 145 | 28 509 | ||
GE | Autres charges | 323 512 | 245 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 228 | 2 858 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 474 | 56 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 077 | 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 077 | 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 913 | 8 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 913 | 8 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 836 | -7 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 638 | 49 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889 | 5 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 | 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 608 | 4 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 667 | 2 921 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 653 | 2 872 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 014 | 48 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 5 672 | 13 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850 | 38 473 | 122 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896 | 44 145 | 137 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 381 | 1 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 | 1 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 381 | 1 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 697 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 905 | |||
VB | T. V. A. | 92 215 | |||
VP | Divers | 2 431 | |||
VC | Groupe et associés | 190 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 247 | 1 047 799 | 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437 | 12 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 509 | 217 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 442 | 810 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 236 | 48 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760 | 39 760 | ||
VW | T.V.A. | 32 170 | 32 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354 | 7 354 | ||
VI | Groupe et associés | 449 727 | 449 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 695 | 57 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 427 | 1 675 427 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 771 | 13 218 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 977 | 70 499 | 94 477 | 101 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 51 825 | 44 233 | 50 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 733 | 137 042 | 200 691 | 213 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 864 | 460 864 | 206 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 343 | 179 343 | 238 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 698 748 | 1 381 | 697 368 | 587 118 |
BZ | Autres créances | 335 855 | 335 855 | 274 555 | |
CF | Disponibilités | 105 391 | 105 391 | 48 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 196 | 13 196 | 13 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 397 | 1 381 | 1 792 016 | 1 398 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 130 | 138 422 | 1 992 707 | 1 611 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 275 467 | 226 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014 | 48 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 281 | 284 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 946 | 172 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 822 | 311 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 442 | 650 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 521 | 115 607 | ||
EA | Autres dettes | 57 695 | 74 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 427 | 1 327 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 707 | 1 611 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 427 | 1 218 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 372 | 2 | 3 374 | 4 611 |
FD | Production vendue biens | 3 253 951 | 337 179 | 3 591 130 | 2 663 944 |
FG | Production vendue services | 179 358 | 3 638 | 182 996 | 180 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 436 681 | 340 818 | 3 777 500 | 2 849 413 |
FM | Production stockée | -58 924 | 59 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 199 | 6 133 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 734 702 | 2 915 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 774 | 1 080 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 316 | -50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 362 951 | 1 071 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088 | 7 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 923 | 353 567 | ||
FZ | Charges sociales | 136 151 | 121 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 145 | 28 509 | ||
GE | Autres charges | 323 512 | 245 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 228 | 2 858 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 474 | 56 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 077 | 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 077 | 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 913 | 8 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 913 | 8 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 836 | -7 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 638 | 49 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889 | 5 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 | 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 608 | 4 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 667 | 2 921 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 653 | 2 872 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 014 | 48 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 5 672 | 13 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850 | 38 473 | 122 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896 | 44 145 | 137 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 381 | 1 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 | 1 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 381 | 1 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 697 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 905 | |||
VB | T. V. A. | 92 215 | |||
VP | Divers | 2 431 | |||
VC | Groupe et associés | 190 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 247 | 1 047 799 | 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437 | 12 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 509 | 217 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 442 | 810 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 236 | 48 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760 | 39 760 | ||
VW | T.V.A. | 32 170 | 32 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354 | 7 354 | ||
VI | Groupe et associés | 449 727 | 449 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 695 | 57 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 427 | 1 675 427 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 771 | 13 218 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 977 | 70 499 | 94 477 | 101 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 51 825 | 44 233 | 50 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 733 | 137 042 | 200 691 | 213 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 864 | 460 864 | 206 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 343 | 179 343 | 238 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 698 748 | 1 381 | 697 368 | 587 118 |
BZ | Autres créances | 335 855 | 335 855 | 274 555 | |
CF | Disponibilités | 105 391 | 105 391 | 48 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 196 | 13 196 | 13 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 397 | 1 381 | 1 792 016 | 1 398 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 130 | 138 422 | 1 992 707 | 1 611 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 275 467 | 226 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014 | 48 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 281 | 284 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 946 | 172 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 822 | 311 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 442 | 650 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 521 | 115 607 | ||
EA | Autres dettes | 57 695 | 74 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 427 | 1 327 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 707 | 1 611 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 427 | 1 218 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 372 | 2 | 3 374 | 4 611 |
FD | Production vendue biens | 3 253 951 | 337 179 | 3 591 130 | 2 663 944 |
FG | Production vendue services | 179 358 | 3 638 | 182 996 | 180 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 436 681 | 340 818 | 3 777 500 | 2 849 413 |
FM | Production stockée | -58 924 | 59 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 199 | 6 133 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 734 702 | 2 915 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 774 | 1 080 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 316 | -50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 362 951 | 1 071 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088 | 7 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 923 | 353 567 | ||
FZ | Charges sociales | 136 151 | 121 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 145 | 28 509 | ||
GE | Autres charges | 323 512 | 245 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 228 | 2 858 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 474 | 56 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 077 | 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 077 | 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 913 | 8 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 913 | 8 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 836 | -7 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 638 | 49 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889 | 5 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 | 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 608 | 4 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 667 | 2 921 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 653 | 2 872 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 014 | 48 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 5 672 | 13 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850 | 38 473 | 122 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896 | 44 145 | 137 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 381 | 1 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 | 1 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 381 | 1 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 697 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 905 | |||
VB | T. V. A. | 92 215 | |||
VP | Divers | 2 431 | |||
VC | Groupe et associés | 190 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 247 | 1 047 799 | 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437 | 12 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 509 | 217 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 442 | 810 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 236 | 48 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760 | 39 760 | ||
VW | T.V.A. | 32 170 | 32 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354 | 7 354 | ||
VI | Groupe et associés | 449 727 | 449 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 695 | 57 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 427 | 1 675 427 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 771 | 13 218 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 977 | 70 499 | 94 477 | 101 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 51 825 | 44 233 | 50 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 448 | 448 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 733 | 137 042 | 200 691 | 213 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 864 | 460 864 | 206 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 343 | 179 343 | 238 268 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 698 748 | 1 381 | 697 368 | 587 118 |
BZ | Autres créances | 335 855 | 335 855 | 274 555 | |
CF | Disponibilités | 105 391 | 105 391 | 48 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 196 | 13 196 | 13 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 397 | 1 381 | 1 792 016 | 1 398 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 130 | 138 422 | 1 992 707 | 1 611 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 275 467 | 226 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014 | 48 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 317 281 | 284 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 946 | 172 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 822 | 311 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 442 | 650 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 521 | 115 607 | ||
EA | Autres dettes | 57 695 | 74 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 427 | 1 327 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 707 | 1 611 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 427 | 1 218 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 372 | 2 | 3 374 | 4 611 |
FD | Production vendue biens | 3 253 951 | 337 179 | 3 591 130 | 2 663 944 |
FG | Production vendue services | 179 358 | 3 638 | 182 996 | 180 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 436 681 | 340 818 | 3 777 500 | 2 849 413 |
FM | Production stockée | -58 924 | 59 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 199 | 6 133 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 734 702 | 2 915 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 655 774 | 1 080 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 316 | -50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 362 951 | 1 071 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088 | 7 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 417 923 | 353 567 | ||
FZ | Charges sociales | 136 151 | 121 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 145 | 28 509 | ||
GE | Autres charges | 323 512 | 245 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 228 | 2 858 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 474 | 56 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 077 | 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 077 | 858 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 913 | 8 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 913 | 8 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 836 | -7 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 638 | 49 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889 | 5 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889 | 5 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 | 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 608 | 4 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 5 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 667 | 2 921 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 653 | 2 872 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 014 | 48 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 5 672 | 13 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850 | 38 473 | 122 324 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896 | 44 145 | 137 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 381 | 1 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 381 | 1 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 381 | 1 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 697 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 905 | |||
VB | T. V. A. | 92 215 | |||
VP | Divers | 2 431 | |||
VC | Groupe et associés | 190 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 247 | 1 047 799 | 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437 | 12 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 509 | 217 509 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 442 | 810 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 236 | 48 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760 | 39 760 | ||
VW | T.V.A. | 32 170 | 32 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354 | 7 354 | ||
VI | Groupe et associés | 449 727 | 449 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 695 | 57 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 427 | 1 675 427 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221 |