Déposant 1 : LABORATOIRES MADAUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 387573256
Adresse :
40/44 rue Washington
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES MADAUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 387573256
Adresse :
40-44 rue Washington
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 AVENUE Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Laboratoires MADAUS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387573256
Mandataire 1 : BRS & Partners Me Rupp Avocat à la Cour
Déposant 1 : LABORATOIRES MADAUS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 387573256
Mandataire 1 : BRS & PARTNERS Me Rupp Avocat à la Cour
Déposant 1 : LABORATOIRES MADAUS, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 387573256
Adresse :
40-44 RUE WASHINGTON
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES MADAUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 387573256
Adresse :
40-44 RUE WASHINGTON
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, SAS, Mme CHAPIN Florence
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
BF | Prêts | 3 638 170 | 3 638 170 | 3 628 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 024 | 23 000 | 24 | 24 |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 194 | 1 037 000 | 3 638 194 | 3 628 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 042 565 | 2 042 565 | 1 896 100 | |
BZ | Autres créances | 5 787 | 5 787 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 048 352 | 2 048 352 | 1 902 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546 | 1 037 000 | 5 686 546 | 5 531 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 194 | 12 194 | ||
DH | Report à nouveau | 4 940 890 | 4 815 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673 | 125 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 122 758 | 5 053 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 577 | 302 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 577 | 302 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694 | 42 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 126 | 33 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 261 212 | 175 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546 | 5 531 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212 | 75 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 054 | 165 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 776 | 57 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 603 | ||
GE | Autres charges | 227 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 555 | 58 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 499 | 107 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 810 | 18 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 174 | 18 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 673 | 125 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865 | 184 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191 | 58 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 673 | 125 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 577 | 302 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 577 | 325 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 638 170 | 83 137 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 042 565 | |||
VB | T. V. A. | 5 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546 | 2 131 489 | 3 578 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 694 | 41 694 | ||
VW | T.V.A. | 27 126 | 27 126 | ||
VI | Groupe et associés | 92 126 | 92 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212 | 161 212 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
BF | Prêts | 3 638 170 | 3 638 170 | 3 628 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 024 | 23 000 | 24 | 24 |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 194 | 1 037 000 | 3 638 194 | 3 628 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 042 565 | 2 042 565 | 1 896 100 | |
BZ | Autres créances | 5 787 | 5 787 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 048 352 | 2 048 352 | 1 902 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546 | 1 037 000 | 5 686 546 | 5 531 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 194 | 12 194 | ||
DH | Report à nouveau | 4 940 890 | 4 815 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673 | 125 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 122 758 | 5 053 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 577 | 302 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 577 | 302 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694 | 42 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 126 | 33 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 261 212 | 175 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546 | 5 531 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212 | 75 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 054 | 165 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 776 | 57 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 603 | ||
GE | Autres charges | 227 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 555 | 58 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 499 | 107 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 810 | 18 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 174 | 18 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 673 | 125 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865 | 184 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191 | 58 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 673 | 125 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 577 | 302 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 577 | 325 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 638 170 | 83 137 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 042 565 | |||
VB | T. V. A. | 5 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546 | 2 131 489 | 3 578 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 694 | 41 694 | ||
VW | T.V.A. | 27 126 | 27 126 | ||
VI | Groupe et associés | 92 126 | 92 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212 | 161 212 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
BF | Prêts | 3 638 170 | 3 638 170 | 3 628 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 024 | 23 000 | 24 | 24 |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 194 | 1 037 000 | 3 638 194 | 3 628 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 042 565 | 2 042 565 | 1 896 100 | |
BZ | Autres créances | 5 787 | 5 787 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 048 352 | 2 048 352 | 1 902 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546 | 1 037 000 | 5 686 546 | 5 531 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 194 | 12 194 | ||
DH | Report à nouveau | 4 940 890 | 4 815 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673 | 125 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 122 758 | 5 053 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 577 | 302 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 577 | 302 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694 | 42 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 126 | 33 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 261 212 | 175 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546 | 5 531 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212 | 75 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 054 | 165 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 776 | 57 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 603 | ||
GE | Autres charges | 227 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 555 | 58 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 499 | 107 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 810 | 18 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 174 | 18 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 673 | 125 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865 | 184 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191 | 58 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 673 | 125 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 577 | 302 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 577 | 325 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 638 170 | 83 137 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 042 565 | |||
VB | T. V. A. | 5 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546 | 2 131 489 | 3 578 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 694 | 41 694 | ||
VW | T.V.A. | 27 126 | 27 126 | ||
VI | Groupe et associés | 92 126 | 92 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212 | 161 212 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
BF | Prêts | 3 638 170 | 3 638 170 | 3 628 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 024 | 23 000 | 24 | 24 |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 194 | 1 037 000 | 3 638 194 | 3 628 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 042 565 | 2 042 565 | 1 896 100 | |
BZ | Autres créances | 5 787 | 5 787 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 048 352 | 2 048 352 | 1 902 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546 | 1 037 000 | 5 686 546 | 5 531 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 194 | 12 194 | ||
DH | Report à nouveau | 4 940 890 | 4 815 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673 | 125 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 122 758 | 5 053 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 577 | 302 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 577 | 302 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694 | 42 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 126 | 33 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 261 212 | 175 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546 | 5 531 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212 | 75 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 054 | 165 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 776 | 57 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 603 | ||
GE | Autres charges | 227 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 555 | 58 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 499 | 107 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 810 | 18 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 174 | 18 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 673 | 125 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865 | 184 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191 | 58 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 673 | 125 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 577 | 302 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 577 | 325 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 638 170 | 83 137 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 042 565 | |||
VB | T. V. A. | 5 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546 | 2 131 489 | 3 578 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 694 | 41 694 | ||
VW | T.V.A. | 27 126 | 27 126 | ||
VI | Groupe et associés | 92 126 | 92 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212 | 161 212 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
BF | Prêts | 3 638 170 | 3 638 170 | 3 628 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 024 | 23 000 | 24 | 24 |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 194 | 1 037 000 | 3 638 194 | 3 628 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 042 565 | 2 042 565 | 1 896 100 | |
BZ | Autres créances | 5 787 | 5 787 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 048 352 | 2 048 352 | 1 902 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546 | 1 037 000 | 5 686 546 | 5 531 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 194 | 12 194 | ||
DH | Report à nouveau | 4 940 890 | 4 815 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673 | 125 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 122 758 | 5 053 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 577 | 302 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 577 | 302 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694 | 42 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 126 | 33 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 261 212 | 175 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546 | 5 531 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212 | 75 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 054 | 165 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 776 | 57 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 603 | ||
GE | Autres charges | 227 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 555 | 58 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 499 | 107 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 810 | 18 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 174 | 18 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 673 | 125 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865 | 184 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191 | 58 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 673 | 125 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 577 | 302 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 577 | 325 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 638 170 | 83 137 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 042 565 | |||
VB | T. V. A. | 5 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546 | 2 131 489 | 3 578 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 694 | 41 694 | ||
VW | T.V.A. | 27 126 | 27 126 | ||
VI | Groupe et associés | 92 126 | 92 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212 | 161 212 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
BF | Prêts | 3 638 170 | 3 638 170 | 3 628 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 024 | 23 000 | 24 | 24 |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 194 | 1 037 000 | 3 638 194 | 3 628 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 042 565 | 2 042 565 | 1 896 100 | |
BZ | Autres créances | 5 787 | 5 787 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 048 352 | 2 048 352 | 1 902 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546 | 1 037 000 | 5 686 546 | 5 531 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 194 | 12 194 | ||
DH | Report à nouveau | 4 940 890 | 4 815 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673 | 125 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 122 758 | 5 053 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 577 | 302 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 577 | 302 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694 | 42 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 126 | 33 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 261 212 | 175 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546 | 5 531 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212 | 75 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 054 | 165 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 776 | 57 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 603 | ||
GE | Autres charges | 227 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 555 | 58 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 499 | 107 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 810 | 18 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 174 | 18 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 673 | 125 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865 | 184 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191 | 58 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 673 | 125 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 577 | 302 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 577 | 325 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 638 170 | 83 137 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 042 565 | |||
VB | T. V. A. | 5 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546 | 2 131 489 | 3 578 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 694 | 41 694 | ||
VW | T.V.A. | 27 126 | 27 126 | ||
VI | Groupe et associés | 92 126 | 92 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212 | 161 212 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
BF | Prêts | 3 638 170 | 3 638 170 | 3 628 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 024 | 23 000 | 24 | 24 |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 194 | 1 037 000 | 3 638 194 | 3 628 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 042 565 | 2 042 565 | 1 896 100 | |
BZ | Autres créances | 5 787 | 5 787 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 048 352 | 2 048 352 | 1 902 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546 | 1 037 000 | 5 686 546 | 5 531 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 194 | 12 194 | ||
DH | Report à nouveau | 4 940 890 | 4 815 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673 | 125 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 122 758 | 5 053 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 577 | 302 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 577 | 302 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694 | 42 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 126 | 33 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 261 212 | 175 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546 | 5 531 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212 | 75 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 054 | 122 054 | 165 808 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 054 | 165 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 776 | 57 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 603 | ||
GE | Autres charges | 227 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 555 | 58 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 499 | 107 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 18 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 810 | 18 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 174 | 18 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 673 | 125 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865 | 184 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191 | 58 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 673 | 125 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000 | 1 014 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 577 | 302 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 577 | 325 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 638 170 | 83 137 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 042 565 | |||
VB | T. V. A. | 5 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546 | 2 131 489 | 3 578 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 | 266 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 694 | 41 694 | ||
VW | T.V.A. | 27 126 | 27 126 | ||
VI | Groupe et associés | 92 126 | 92 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212 | 161 212 | 100 000 |