Déposant 1 : Laboratoires Mayoly Spindler, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 709807408
Adresse :
6 avenue de l'Europe
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET Nathalie
Adresse :
3 cours du Triangle, IMMEUBLE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 709807408
Adresse :
6 avenue de l'Europe
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET Nathalie
Adresse :
3 cours du Triangle, IMMEUBLE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Déposant 1 : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 709807408
Adresse :
6 avenue de l'Europe
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 709807408
Adresse :
6 Avenue de l'Europe
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : L'OREAL
Déposant 1 : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 709807408
Adresse :
6 Avenue de l'Europe
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : GEVERS ET ORES, Mme ROUSSET Nathalie
Adresse :
3 Cours du TRIANGLE, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 709807408
Mandataire 1 : CABINET ORES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 651 370 | 1 738 084 | 19 913 286 | 19 484 330 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 617 993 | 5 271 | 5 612 722 | 5 505 357 |
AP | Constructions | 2 435 | 1 201 | 1 234 | 1 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507 350 | 8 528 991 | 3 978 359 | 3 982 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 419 222 | 6 833 285 | 2 585 937 | 2 636 125 |
AV | Immobilisations en cours | 259 718 | 259 718 | 216 860 | |
CU | Autres participations | 12 004 350 | 7 622 | 11 996 727 | 11 996 727 |
BF | Prêts | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | 2 542 877 | 2 702 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 857 764 | 17 266 904 | 51 590 860 | 52 425 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 495 607 | 95 451 | 2 400 156 | 1 293 276 |
BN | En cours de production de biens | 118 066 | 118 066 | 87 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 003 602 | 24 575 | 3 979 026 | 3 528 288 |
BT | Marchandises | 5 205 881 | 454 818 | 4 751 062 | 3 980 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 721 | 101 721 | 58 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 044 137 | 241 780 | 16 802 357 | 18 304 584 |
BZ | Autres créances | 18 757 912 | 18 757 912 | 8 616 872 | |
CF | Disponibilités | 770 140 | 770 140 | 4 627 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 121 | 611 121 | 475 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 885 271 | 816 624 | 49 068 646 | 41 960 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 836 | 131 836 | 309 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874 870 | 18 083 529 | 100 791 342 | 94 695 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 635 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 000 | 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 500 | 77 500 | ||
DG | Autres réserves | 55 285 218 | 50 282 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 498 565 | 56 137 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 622 | 1 450 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 307 549 | 1 076 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 560 171 | 2 527 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 025 | 5 538 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341 | 700 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069 | 21 225 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 642 295 | 6 775 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 331 548 | ||
EA | Autres dettes | 576 048 | 1 393 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 546 430 | 35 965 158 | ||
ED | (V) | 186 174 | 64 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 791 342 | 94 695 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617 568 | 31 048 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157 | 410 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 183 904 | 15 923 115 | 54 107 020 | 38 977 004 |
FD | Production vendue biens | 41 473 093 | 30 185 450 | 71 658 543 | 83 305 544 |
FG | Production vendue services | 2 500 164 | 334 234 | 2 834 398 | 3 696 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 157 161 | 46 442 800 | 128 599 961 | 125 978 620 |
FM | Production stockée | 412 712 | -1 246 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 379 | 572 480 | ||
FQ | Autres produits | 1 971 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 898 022 | 125 305 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 823 537 | 6 368 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -776 640 | -2 040 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 125 | 23 784 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 098 892 | 1 371 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 294 181 | 65 511 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 356 | 4 422 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 691 204 | 10 522 943 | ||
FZ | Charges sociales | 4 989 405 | 4 960 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 175 | 1 112 104 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 143 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 845 | 737 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 150 | 87 523 | ||
GE | Autres charges | 9 573 637 | 9 486 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 796 089 | 126 325 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 898 067 | -1 019 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 005 291 | 3 885 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 083 | 320 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 11 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 523 | 2 299 027 | ||
GN | Différences positives de change | 1 296 573 | 2 428 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 143 | 8 944 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 836 | 309 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 633 | 453 730 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 252 142 | 4 985 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 792 611 | 5 748 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 093 532 | 3 195 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 464 | 2 175 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921 | 4 066 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 921 | 4 205 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159 | 3 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254 | 247 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 626 | 6 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039 | 257 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 882 | 3 948 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 391 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -209 892 | 1 021 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 086 | 138 455 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 629 239 | 133 453 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 325 | 105 373 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 971 | 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 568 418 | 9 486 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 4 741 | 7 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 667 | 1 173 810 | 15 363 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 383 | 1 197 331 | 15 769 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 307 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 063 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 527 628 | 446 612 | 414 068 | 2 560 171 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 499 009 | 143 006 | 1 642 015 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 645 509 | 574 845 | 645 509 | 574 845 |
6T | Sur comptes clients | 241 780 | 241 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 920 | 717 851 | 645 509 | 2 466 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 921 548 | 1 164 463 | 1 059 577 | 5 026 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 001 | 750 054 | ||
UG | - Financières | 131 836 | 309 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 700 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 557 | |||
UX | Autres créances clients | 16 409 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 735 048 | |||
VB | T. V. A. | 3 361 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 552 | |||
VC | Groupe et associés | 11 165 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656 047 | 36 977 903 | 6 678 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117 | 15 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 908 | 966 046 | 2 688 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 394 350 | 394 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 812 069 | 27 812 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 781 611 | 2 781 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 379 | 3 404 379 | ||
VW | T.V.A. | 137 060 | 137 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 245 | 319 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 178 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 991 | 1 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 048 | 576 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515 150 | 36 586 288 | 2 688 886 | 1 239 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 651 370 | 1 738 084 | 19 913 286 | 19 484 330 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 617 993 | 5 271 | 5 612 722 | 5 505 357 |
AP | Constructions | 2 435 | 1 201 | 1 234 | 1 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507 350 | 8 528 991 | 3 978 359 | 3 982 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 419 222 | 6 833 285 | 2 585 937 | 2 636 125 |
AV | Immobilisations en cours | 259 718 | 259 718 | 216 860 | |
CU | Autres participations | 12 004 350 | 7 622 | 11 996 727 | 11 996 727 |
BF | Prêts | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | 2 542 877 | 2 702 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 857 764 | 17 266 904 | 51 590 860 | 52 425 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 495 607 | 95 451 | 2 400 156 | 1 293 276 |
BN | En cours de production de biens | 118 066 | 118 066 | 87 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 003 602 | 24 575 | 3 979 026 | 3 528 288 |
BT | Marchandises | 5 205 881 | 454 818 | 4 751 062 | 3 980 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 721 | 101 721 | 58 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 044 137 | 241 780 | 16 802 357 | 18 304 584 |
BZ | Autres créances | 18 757 912 | 18 757 912 | 8 616 872 | |
CF | Disponibilités | 770 140 | 770 140 | 4 627 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 121 | 611 121 | 475 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 885 271 | 816 624 | 49 068 646 | 41 960 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 836 | 131 836 | 309 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874 870 | 18 083 529 | 100 791 342 | 94 695 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 635 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 000 | 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 500 | 77 500 | ||
DG | Autres réserves | 55 285 218 | 50 282 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 498 565 | 56 137 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 622 | 1 450 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 307 549 | 1 076 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 560 171 | 2 527 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 025 | 5 538 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341 | 700 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069 | 21 225 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 642 295 | 6 775 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 331 548 | ||
EA | Autres dettes | 576 048 | 1 393 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 546 430 | 35 965 158 | ||
ED | (V) | 186 174 | 64 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 791 342 | 94 695 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617 568 | 31 048 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157 | 410 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 183 904 | 15 923 115 | 54 107 020 | 38 977 004 |
FD | Production vendue biens | 41 473 093 | 30 185 450 | 71 658 543 | 83 305 544 |
FG | Production vendue services | 2 500 164 | 334 234 | 2 834 398 | 3 696 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 157 161 | 46 442 800 | 128 599 961 | 125 978 620 |
FM | Production stockée | 412 712 | -1 246 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 379 | 572 480 | ||
FQ | Autres produits | 1 971 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 898 022 | 125 305 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 823 537 | 6 368 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -776 640 | -2 040 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 125 | 23 784 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 098 892 | 1 371 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 294 181 | 65 511 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 356 | 4 422 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 691 204 | 10 522 943 | ||
FZ | Charges sociales | 4 989 405 | 4 960 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 175 | 1 112 104 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 143 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 845 | 737 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 150 | 87 523 | ||
GE | Autres charges | 9 573 637 | 9 486 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 796 089 | 126 325 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 898 067 | -1 019 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 005 291 | 3 885 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 083 | 320 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 11 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 523 | 2 299 027 | ||
GN | Différences positives de change | 1 296 573 | 2 428 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 143 | 8 944 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 836 | 309 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 633 | 453 730 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 252 142 | 4 985 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 792 611 | 5 748 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 093 532 | 3 195 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 464 | 2 175 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921 | 4 066 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 921 | 4 205 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159 | 3 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254 | 247 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 626 | 6 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039 | 257 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 882 | 3 948 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 391 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -209 892 | 1 021 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 086 | 138 455 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 629 239 | 133 453 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 325 | 105 373 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 971 | 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 568 418 | 9 486 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 4 741 | 7 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 667 | 1 173 810 | 15 363 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 383 | 1 197 331 | 15 769 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 307 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 063 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 527 628 | 446 612 | 414 068 | 2 560 171 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 499 009 | 143 006 | 1 642 015 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 645 509 | 574 845 | 645 509 | 574 845 |
6T | Sur comptes clients | 241 780 | 241 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 920 | 717 851 | 645 509 | 2 466 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 921 548 | 1 164 463 | 1 059 577 | 5 026 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 001 | 750 054 | ||
UG | - Financières | 131 836 | 309 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 700 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 557 | |||
UX | Autres créances clients | 16 409 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 735 048 | |||
VB | T. V. A. | 3 361 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 552 | |||
VC | Groupe et associés | 11 165 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656 047 | 36 977 903 | 6 678 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117 | 15 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 908 | 966 046 | 2 688 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 394 350 | 394 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 812 069 | 27 812 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 781 611 | 2 781 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 379 | 3 404 379 | ||
VW | T.V.A. | 137 060 | 137 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 245 | 319 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 178 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 991 | 1 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 048 | 576 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515 150 | 36 586 288 | 2 688 886 | 1 239 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 651 370 | 1 738 084 | 19 913 286 | 19 484 330 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 617 993 | 5 271 | 5 612 722 | 5 505 357 |
AP | Constructions | 2 435 | 1 201 | 1 234 | 1 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507 350 | 8 528 991 | 3 978 359 | 3 982 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 419 222 | 6 833 285 | 2 585 937 | 2 636 125 |
AV | Immobilisations en cours | 259 718 | 259 718 | 216 860 | |
CU | Autres participations | 12 004 350 | 7 622 | 11 996 727 | 11 996 727 |
BF | Prêts | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | 2 542 877 | 2 702 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 857 764 | 17 266 904 | 51 590 860 | 52 425 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 495 607 | 95 451 | 2 400 156 | 1 293 276 |
BN | En cours de production de biens | 118 066 | 118 066 | 87 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 003 602 | 24 575 | 3 979 026 | 3 528 288 |
BT | Marchandises | 5 205 881 | 454 818 | 4 751 062 | 3 980 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 721 | 101 721 | 58 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 044 137 | 241 780 | 16 802 357 | 18 304 584 |
BZ | Autres créances | 18 757 912 | 18 757 912 | 8 616 872 | |
CF | Disponibilités | 770 140 | 770 140 | 4 627 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 121 | 611 121 | 475 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 885 271 | 816 624 | 49 068 646 | 41 960 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 836 | 131 836 | 309 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874 870 | 18 083 529 | 100 791 342 | 94 695 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 635 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 000 | 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 500 | 77 500 | ||
DG | Autres réserves | 55 285 218 | 50 282 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 498 565 | 56 137 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 622 | 1 450 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 307 549 | 1 076 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 560 171 | 2 527 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 025 | 5 538 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341 | 700 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069 | 21 225 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 642 295 | 6 775 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 331 548 | ||
EA | Autres dettes | 576 048 | 1 393 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 546 430 | 35 965 158 | ||
ED | (V) | 186 174 | 64 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 791 342 | 94 695 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617 568 | 31 048 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157 | 410 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 183 904 | 15 923 115 | 54 107 020 | 38 977 004 |
FD | Production vendue biens | 41 473 093 | 30 185 450 | 71 658 543 | 83 305 544 |
FG | Production vendue services | 2 500 164 | 334 234 | 2 834 398 | 3 696 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 157 161 | 46 442 800 | 128 599 961 | 125 978 620 |
FM | Production stockée | 412 712 | -1 246 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 379 | 572 480 | ||
FQ | Autres produits | 1 971 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 898 022 | 125 305 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 823 537 | 6 368 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -776 640 | -2 040 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 125 | 23 784 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 098 892 | 1 371 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 294 181 | 65 511 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 356 | 4 422 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 691 204 | 10 522 943 | ||
FZ | Charges sociales | 4 989 405 | 4 960 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 175 | 1 112 104 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 143 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 845 | 737 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 150 | 87 523 | ||
GE | Autres charges | 9 573 637 | 9 486 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 796 089 | 126 325 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 898 067 | -1 019 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 005 291 | 3 885 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 083 | 320 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 11 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 523 | 2 299 027 | ||
GN | Différences positives de change | 1 296 573 | 2 428 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 143 | 8 944 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 836 | 309 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 633 | 453 730 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 252 142 | 4 985 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 792 611 | 5 748 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 093 532 | 3 195 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 464 | 2 175 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921 | 4 066 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 921 | 4 205 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159 | 3 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254 | 247 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 626 | 6 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039 | 257 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 882 | 3 948 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 391 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -209 892 | 1 021 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 086 | 138 455 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 629 239 | 133 453 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 325 | 105 373 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 971 | 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 568 418 | 9 486 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 4 741 | 7 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 667 | 1 173 810 | 15 363 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 383 | 1 197 331 | 15 769 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 307 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 063 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 527 628 | 446 612 | 414 068 | 2 560 171 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 499 009 | 143 006 | 1 642 015 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 645 509 | 574 845 | 645 509 | 574 845 |
6T | Sur comptes clients | 241 780 | 241 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 920 | 717 851 | 645 509 | 2 466 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 921 548 | 1 164 463 | 1 059 577 | 5 026 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 001 | 750 054 | ||
UG | - Financières | 131 836 | 309 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 700 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 557 | |||
UX | Autres créances clients | 16 409 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 735 048 | |||
VB | T. V. A. | 3 361 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 552 | |||
VC | Groupe et associés | 11 165 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656 047 | 36 977 903 | 6 678 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117 | 15 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 908 | 966 046 | 2 688 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 394 350 | 394 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 812 069 | 27 812 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 781 611 | 2 781 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 379 | 3 404 379 | ||
VW | T.V.A. | 137 060 | 137 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 245 | 319 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 178 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 991 | 1 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 048 | 576 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515 150 | 36 586 288 | 2 688 886 | 1 239 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 447 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 651 370 | 1 738 084 | 19 913 286 | 19 484 330 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 617 993 | 5 271 | 5 612 722 | 5 505 357 |
AP | Constructions | 2 435 | 1 201 | 1 234 | 1 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507 350 | 8 528 991 | 3 978 359 | 3 982 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 419 222 | 6 833 285 | 2 585 937 | 2 636 125 |
AV | Immobilisations en cours | 259 718 | 259 718 | 216 860 | |
CU | Autres participations | 12 004 350 | 7 622 | 11 996 727 | 11 996 727 |
BF | Prêts | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | 2 542 877 | 2 702 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 857 764 | 17 266 904 | 51 590 860 | 52 425 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 495 607 | 95 451 | 2 400 156 | 1 293 276 |
BN | En cours de production de biens | 118 066 | 118 066 | 87 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 003 602 | 24 575 | 3 979 026 | 3 528 288 |
BT | Marchandises | 5 205 881 | 454 818 | 4 751 062 | 3 980 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 721 | 101 721 | 58 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 044 137 | 241 780 | 16 802 357 | 18 304 584 |
BZ | Autres créances | 18 757 912 | 18 757 912 | 8 616 872 | |
CF | Disponibilités | 770 140 | 770 140 | 4 627 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 121 | 611 121 | 475 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 885 271 | 816 624 | 49 068 646 | 41 960 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 836 | 131 836 | 309 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874 870 | 18 083 529 | 100 791 342 | 94 695 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 635 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 000 | 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 500 | 77 500 | ||
DG | Autres réserves | 55 285 218 | 50 282 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 498 565 | 56 137 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 622 | 1 450 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 307 549 | 1 076 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 560 171 | 2 527 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 025 | 5 538 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341 | 700 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069 | 21 225 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 642 295 | 6 775 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 331 548 | ||
EA | Autres dettes | 576 048 | 1 393 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 546 430 | 35 965 158 | ||
ED | (V) | 186 174 | 64 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 791 342 | 94 695 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617 568 | 31 048 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157 | 410 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 183 904 | 15 923 115 | 54 107 020 | 38 977 004 |
FD | Production vendue biens | 41 473 093 | 30 185 450 | 71 658 543 | 83 305 544 |
FG | Production vendue services | 2 500 164 | 334 234 | 2 834 398 | 3 696 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 157 161 | 46 442 800 | 128 599 961 | 125 978 620 |
FM | Production stockée | 412 712 | -1 246 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 379 | 572 480 | ||
FQ | Autres produits | 1 971 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 898 022 | 125 305 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 823 537 | 6 368 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -776 640 | -2 040 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 125 | 23 784 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 098 892 | 1 371 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 294 181 | 65 511 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 356 | 4 422 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 691 204 | 10 522 943 | ||
FZ | Charges sociales | 4 989 405 | 4 960 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 175 | 1 112 104 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 143 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 845 | 737 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 150 | 87 523 | ||
GE | Autres charges | 9 573 637 | 9 486 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 796 089 | 126 325 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 898 067 | -1 019 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 005 291 | 3 885 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 083 | 320 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 11 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 523 | 2 299 027 | ||
GN | Différences positives de change | 1 296 573 | 2 428 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 143 | 8 944 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 836 | 309 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 633 | 453 730 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 252 142 | 4 985 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 792 611 | 5 748 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 093 532 | 3 195 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 464 | 2 175 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921 | 4 066 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 921 | 4 205 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159 | 3 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254 | 247 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 626 | 6 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039 | 257 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 882 | 3 948 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 391 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -209 892 | 1 021 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 086 | 138 455 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 629 239 | 133 453 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 325 | 105 373 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 971 | 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 568 418 | 9 486 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 4 741 | 7 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 667 | 1 173 810 | 15 363 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 383 | 1 197 331 | 15 769 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 307 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 063 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 527 628 | 446 612 | 414 068 | 2 560 171 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 499 009 | 143 006 | 1 642 015 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 645 509 | 574 845 | 645 509 | 574 845 |
6T | Sur comptes clients | 241 780 | 241 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 920 | 717 851 | 645 509 | 2 466 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 921 548 | 1 164 463 | 1 059 577 | 5 026 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 001 | 750 054 | ||
UG | - Financières | 131 836 | 309 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 700 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 557 | |||
UX | Autres créances clients | 16 409 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 735 048 | |||
VB | T. V. A. | 3 361 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 552 | |||
VC | Groupe et associés | 11 165 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656 047 | 36 977 903 | 6 678 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117 | 15 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 908 | 966 046 | 2 688 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 394 350 | 394 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 812 069 | 27 812 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 781 611 | 2 781 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 379 | 3 404 379 | ||
VW | T.V.A. | 137 060 | 137 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 245 | 319 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 178 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 991 | 1 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 048 | 576 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515 150 | 36 586 288 | 2 688 886 | 1 239 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 651 370 | 1 738 084 | 19 913 286 | 19 484 330 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 617 993 | 5 271 | 5 612 722 | 5 505 357 |
AP | Constructions | 2 435 | 1 201 | 1 234 | 1 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507 350 | 8 528 991 | 3 978 359 | 3 982 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 419 222 | 6 833 285 | 2 585 937 | 2 636 125 |
AV | Immobilisations en cours | 259 718 | 259 718 | 216 860 | |
CU | Autres participations | 12 004 350 | 7 622 | 11 996 727 | 11 996 727 |
BF | Prêts | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | 2 542 877 | 2 702 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 857 764 | 17 266 904 | 51 590 860 | 52 425 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 495 607 | 95 451 | 2 400 156 | 1 293 276 |
BN | En cours de production de biens | 118 066 | 118 066 | 87 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 003 602 | 24 575 | 3 979 026 | 3 528 288 |
BT | Marchandises | 5 205 881 | 454 818 | 4 751 062 | 3 980 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 721 | 101 721 | 58 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 044 137 | 241 780 | 16 802 357 | 18 304 584 |
BZ | Autres créances | 18 757 912 | 18 757 912 | 8 616 872 | |
CF | Disponibilités | 770 140 | 770 140 | 4 627 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 121 | 611 121 | 475 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 885 271 | 816 624 | 49 068 646 | 41 960 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 836 | 131 836 | 309 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874 870 | 18 083 529 | 100 791 342 | 94 695 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 635 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 000 | 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 500 | 77 500 | ||
DG | Autres réserves | 55 285 218 | 50 282 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 498 565 | 56 137 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 622 | 1 450 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 307 549 | 1 076 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 560 171 | 2 527 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 025 | 5 538 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341 | 700 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069 | 21 225 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 642 295 | 6 775 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 331 548 | ||
EA | Autres dettes | 576 048 | 1 393 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 546 430 | 35 965 158 | ||
ED | (V) | 186 174 | 64 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 791 342 | 94 695 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617 568 | 31 048 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157 | 410 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 183 904 | 15 923 115 | 54 107 020 | 38 977 004 |
FD | Production vendue biens | 41 473 093 | 30 185 450 | 71 658 543 | 83 305 544 |
FG | Production vendue services | 2 500 164 | 334 234 | 2 834 398 | 3 696 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 157 161 | 46 442 800 | 128 599 961 | 125 978 620 |
FM | Production stockée | 412 712 | -1 246 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 379 | 572 480 | ||
FQ | Autres produits | 1 971 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 898 022 | 125 305 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 823 537 | 6 368 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -776 640 | -2 040 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 125 | 23 784 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 098 892 | 1 371 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 294 181 | 65 511 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 356 | 4 422 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 691 204 | 10 522 943 | ||
FZ | Charges sociales | 4 989 405 | 4 960 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 175 | 1 112 104 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 143 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 845 | 737 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 150 | 87 523 | ||
GE | Autres charges | 9 573 637 | 9 486 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 796 089 | 126 325 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 898 067 | -1 019 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 005 291 | 3 885 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 083 | 320 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 11 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 523 | 2 299 027 | ||
GN | Différences positives de change | 1 296 573 | 2 428 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 143 | 8 944 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 836 | 309 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 633 | 453 730 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 252 142 | 4 985 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 792 611 | 5 748 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 093 532 | 3 195 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 464 | 2 175 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921 | 4 066 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 921 | 4 205 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159 | 3 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254 | 247 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 626 | 6 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039 | 257 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 882 | 3 948 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 391 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -209 892 | 1 021 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 086 | 138 455 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 629 239 | 133 453 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 325 | 105 373 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 971 | 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 568 418 | 9 486 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 4 741 | 7 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 667 | 1 173 810 | 15 363 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 383 | 1 197 331 | 15 769 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 307 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 063 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 527 628 | 446 612 | 414 068 | 2 560 171 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 499 009 | 143 006 | 1 642 015 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 645 509 | 574 845 | 645 509 | 574 845 |
6T | Sur comptes clients | 241 780 | 241 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 920 | 717 851 | 645 509 | 2 466 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 921 548 | 1 164 463 | 1 059 577 | 5 026 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 001 | 750 054 | ||
UG | - Financières | 131 836 | 309 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 700 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 557 | |||
UX | Autres créances clients | 16 409 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 735 048 | |||
VB | T. V. A. | 3 361 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 552 | |||
VC | Groupe et associés | 11 165 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656 047 | 36 977 903 | 6 678 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117 | 15 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 908 | 966 046 | 2 688 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 394 350 | 394 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 812 069 | 27 812 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 781 611 | 2 781 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 379 | 3 404 379 | ||
VW | T.V.A. | 137 060 | 137 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 245 | 319 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 178 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 991 | 1 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 048 | 576 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515 150 | 36 586 288 | 2 688 886 | 1 239 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 651 370 | 1 738 084 | 19 913 286 | 19 484 330 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 617 993 | 5 271 | 5 612 722 | 5 505 357 |
AP | Constructions | 2 435 | 1 201 | 1 234 | 1 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507 350 | 8 528 991 | 3 978 359 | 3 982 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 419 222 | 6 833 285 | 2 585 937 | 2 636 125 |
AV | Immobilisations en cours | 259 718 | 259 718 | 216 860 | |
CU | Autres participations | 12 004 350 | 7 622 | 11 996 727 | 11 996 727 |
BF | Prêts | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | 2 542 877 | 2 702 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 857 764 | 17 266 904 | 51 590 860 | 52 425 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 495 607 | 95 451 | 2 400 156 | 1 293 276 |
BN | En cours de production de biens | 118 066 | 118 066 | 87 304 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 003 602 | 24 575 | 3 979 026 | 3 528 288 |
BT | Marchandises | 5 205 881 | 454 818 | 4 751 062 | 3 980 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 721 | 101 721 | 58 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 044 137 | 241 780 | 16 802 357 | 18 304 584 |
BZ | Autres créances | 18 757 912 | 18 757 912 | 8 616 872 | |
CF | Disponibilités | 770 140 | 770 140 | 4 627 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 121 | 611 121 | 475 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 885 271 | 816 624 | 49 068 646 | 41 960 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 131 836 | 131 836 | 309 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 874 870 | 18 083 529 | 100 791 342 | 94 695 478 |
CR | Parts à plus d’un an | 635 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 000 | 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 500 | 77 500 | ||
DG | Autres réserves | 55 285 218 | 50 282 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 498 565 | 56 137 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 622 | 1 450 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 307 549 | 1 076 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 560 171 | 2 527 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 025 | 5 538 884 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341 | 700 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812 069 | 21 225 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 642 295 | 6 775 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 331 548 | ||
EA | Autres dettes | 576 048 | 1 393 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 546 430 | 35 965 158 | ||
ED | (V) | 186 174 | 64 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 100 791 342 | 94 695 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617 568 | 31 048 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157 | 410 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 183 904 | 15 923 115 | 54 107 020 | 38 977 004 |
FD | Production vendue biens | 41 473 093 | 30 185 450 | 71 658 543 | 83 305 544 |
FG | Production vendue services | 2 500 164 | 334 234 | 2 834 398 | 3 696 072 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 157 161 | 46 442 800 | 128 599 961 | 125 978 620 |
FM | Production stockée | 412 712 | -1 246 314 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 379 | 572 480 | ||
FQ | Autres produits | 1 971 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 898 022 | 125 305 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 823 537 | 6 368 996 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -776 640 | -2 040 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 125 | 23 784 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 098 892 | 1 371 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 294 181 | 65 511 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 356 | 4 422 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 691 204 | 10 522 943 | ||
FZ | Charges sociales | 4 989 405 | 4 960 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 197 175 | 1 112 104 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 143 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574 845 | 737 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 150 | 87 523 | ||
GE | Autres charges | 9 573 637 | 9 486 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 796 089 | 126 325 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 898 067 | -1 019 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 005 291 | 3 885 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 083 | 320 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 11 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 523 | 2 299 027 | ||
GN | Différences positives de change | 1 296 573 | 2 428 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 143 | 8 944 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 836 | 309 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 633 | 453 730 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 252 142 | 4 985 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 792 611 | 5 748 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 093 532 | 3 195 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 464 | 2 175 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921 | 4 066 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 921 | 4 205 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159 | 3 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 254 | 247 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 626 | 6 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 039 | 257 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 882 | 3 948 100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 391 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -209 892 | 1 021 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 990 086 | 138 455 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 629 239 | 133 453 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 360 847 | 5 002 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 325 | 105 373 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 971 | 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 568 418 | 9 486 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 4 741 | 7 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189 667 | 1 173 810 | 15 363 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 383 | 1 197 331 | 15 769 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 131 836 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 307 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 063 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 527 628 | 446 612 | 414 068 | 2 560 171 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 499 009 | 143 006 | 1 642 015 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 645 509 | 574 845 | 645 509 | 574 845 |
6T | Sur comptes clients | 241 780 | 241 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 920 | 717 851 | 645 509 | 2 466 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 921 548 | 1 164 463 | 1 059 577 | 5 026 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 001 | 750 054 | ||
UG | - Financières | 131 836 | 309 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 700 000 | 1 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 542 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 557 | |||
UX | Autres créances clients | 16 409 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 735 048 | |||
VB | T. V. A. | 3 361 121 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 552 | |||
VC | Groupe et associés | 11 165 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656 047 | 36 977 903 | 6 678 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117 | 15 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 908 | 966 046 | 2 688 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 394 350 | 394 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 812 069 | 27 812 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 781 611 | 2 781 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 379 | 3 404 379 | ||
VW | T.V.A. | 137 060 | 137 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 245 | 319 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 372 | 178 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 991 | 1 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 048 | 576 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515 150 | 36 586 288 | 2 688 886 | 1 239 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 447 |