de Servais
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43 rue Victor Hugo
92700 Colombes
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Bénéficiare 1 : STE YON-KA CENTRES ESTHETIQUES SAS
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 738 | 326 706 | 61 033 | 77 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 168 | 87 690 | 26 478 | 13 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 204 | 3 404 085 | 45 119 | 68 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 132 | 705 260 | 62 872 | 76 174 |
AX | Avances et acomptes | 29 345 | 29 345 | ||
CU | Autres participations | 4 603 475 | 4 501 053 | 102 422 | 102 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 188 571 | 188 571 | 188 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 635 | 9 024 794 | 515 840 | 526 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 883 | 16 635 | 1 728 248 | 460 737 |
BN | En cours de production de biens | 180 898 | 5 887 | 175 011 | 75 667 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 197 166 | 149 232 | 1 047 934 | 930 595 |
BT | Marchandises | 70 722 | 70 722 | 37 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 201 | 65 842 | 1 880 359 | 2 270 752 |
BZ | Autres créances | 10 009 683 | 9 420 179 | 589 504 | 621 329 |
CF | Disponibilités | 1 865 490 | 1 865 490 | 796 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 417 202 | 417 202 | 156 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 432 245 | 9 657 775 | 7 774 470 | 6 348 977 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 527 300 | 527 300 | 38 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 500 180 | 18 682 569 | 8 817 610 | 6 914 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 276 | 649 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 928 | 64 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 004 660 | 6 004 660 | ||
DH | Report à nouveau | -3 427 681 | -4 522 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 919 560 | 3 291 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 300 | 250 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 623 435 | 505 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 433 735 | 755 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 291 | 142 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 969 | 381 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 070 | 756 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 605 | 1 224 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 39 895 | ||
EA | Autres dettes | 99 935 | 109 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 292 | 2 654 987 | ||
ED | (V) | 204 024 | 212 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 610 | 6 914 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 611 | 148 871 | 188 482 | 194 049 |
FD | Production vendue biens | 4 294 341 | 9 981 699 | 14 276 040 | 14 294 260 |
FG | Production vendue services | 24 091 | 345 493 | 369 583 | 304 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 358 043 | 10 476 063 | 14 834 106 | 14 792 404 |
FM | Production stockée | 248 040 | -20 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 193 | 4 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 535 | 297 421 | ||
FQ | Autres produits | 11 278 | 6 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 323 152 | 15 080 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 235 | 366 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 513 | -8 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 156 991 | 3 010 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 003 | -76 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 556 856 | 4 353 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 346 | 285 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 619 861 | 4 098 363 | ||
FZ | Charges sociales | 1 593 279 | 1 788 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 975 | 194 640 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 346 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 024 | 546 220 | ||
GE | Autres charges | 49 515 | 33 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 408 659 | 14 592 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 493 | 487 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 143 | 812 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 715 | 1 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 753 561 | 328 122 | ||
GN | Différences positives de change | 195 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 457 614 | 1 142 753 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 952 804 | 625 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 965 423 | 639 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 191 | 503 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 406 684 | 990 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 264 | 13 012 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 280 | 9 467 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 654 | 449 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 343 198 | 472 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 640 | 37 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 517 | 8 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 357 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 157 | 404 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 041 | 67 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 653 | -36 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 963 | 16 695 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 586 | 15 600 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 238 | 162 238 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 992 | 54 031 | 136 627 | 414 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 134 | 69 945 | 601 734 | 4 109 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 364 | 123 975 | 900 599 | 4 523 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 527 300 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 623 435 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 594 | 889 794 | 211 654 | 1 433 735 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 501 053 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 905 | 171 754 | 134 906 | 171 754 |
6T | Sur comptes clients | 50 931 | 51 424 | 36 513 | 65 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 592 351 | 597 389 | 4 769 561 | 9 420 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 005 680 | 5 094 127 | 4 940 979 | 14 158 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 761 274 | 5 983 922 | 5 152 633 | 15 592 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 976 118 | 187 418 | ||
UG | - Financières | 4 952 804 | 4 753 561 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 211 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 870 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 141 | |||
VB | T. V. A. | 172 403 | |||
VC | Groupe et associés | 9 618 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561 658 | 12 373 087 | 188 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 | 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 641 | 62 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 969 | 389 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 070 | 852 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 155 | 341 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 669 | 344 669 | ||
VW | T.V.A. | 2 818 | 2 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 963 | 135 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 30 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 935 | 99 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 292 | 2 260 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 738 | 326 706 | 61 033 | 77 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 168 | 87 690 | 26 478 | 13 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 204 | 3 404 085 | 45 119 | 68 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 132 | 705 260 | 62 872 | 76 174 |
AX | Avances et acomptes | 29 345 | 29 345 | ||
CU | Autres participations | 4 603 475 | 4 501 053 | 102 422 | 102 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 188 571 | 188 571 | 188 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 635 | 9 024 794 | 515 840 | 526 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 883 | 16 635 | 1 728 248 | 460 737 |
BN | En cours de production de biens | 180 898 | 5 887 | 175 011 | 75 667 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 197 166 | 149 232 | 1 047 934 | 930 595 |
BT | Marchandises | 70 722 | 70 722 | 37 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 201 | 65 842 | 1 880 359 | 2 270 752 |
BZ | Autres créances | 10 009 683 | 9 420 179 | 589 504 | 621 329 |
CF | Disponibilités | 1 865 490 | 1 865 490 | 796 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 417 202 | 417 202 | 156 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 432 245 | 9 657 775 | 7 774 470 | 6 348 977 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 527 300 | 527 300 | 38 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 500 180 | 18 682 569 | 8 817 610 | 6 914 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 276 | 649 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 928 | 64 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 004 660 | 6 004 660 | ||
DH | Report à nouveau | -3 427 681 | -4 522 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 919 560 | 3 291 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 300 | 250 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 623 435 | 505 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 433 735 | 755 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 291 | 142 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 969 | 381 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 070 | 756 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 605 | 1 224 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 39 895 | ||
EA | Autres dettes | 99 935 | 109 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 292 | 2 654 987 | ||
ED | (V) | 204 024 | 212 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 610 | 6 914 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 611 | 148 871 | 188 482 | 194 049 |
FD | Production vendue biens | 4 294 341 | 9 981 699 | 14 276 040 | 14 294 260 |
FG | Production vendue services | 24 091 | 345 493 | 369 583 | 304 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 358 043 | 10 476 063 | 14 834 106 | 14 792 404 |
FM | Production stockée | 248 040 | -20 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 193 | 4 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 535 | 297 421 | ||
FQ | Autres produits | 11 278 | 6 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 323 152 | 15 080 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 235 | 366 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 513 | -8 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 156 991 | 3 010 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 003 | -76 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 556 856 | 4 353 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 346 | 285 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 619 861 | 4 098 363 | ||
FZ | Charges sociales | 1 593 279 | 1 788 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 975 | 194 640 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 346 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 024 | 546 220 | ||
GE | Autres charges | 49 515 | 33 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 408 659 | 14 592 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 493 | 487 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 143 | 812 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 715 | 1 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 753 561 | 328 122 | ||
GN | Différences positives de change | 195 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 457 614 | 1 142 753 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 952 804 | 625 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 965 423 | 639 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 191 | 503 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 406 684 | 990 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 264 | 13 012 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 280 | 9 467 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 654 | 449 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 343 198 | 472 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 640 | 37 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 517 | 8 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 357 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 157 | 404 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 041 | 67 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 653 | -36 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 963 | 16 695 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 586 | 15 600 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 238 | 162 238 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 992 | 54 031 | 136 627 | 414 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 134 | 69 945 | 601 734 | 4 109 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 364 | 123 975 | 900 599 | 4 523 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 527 300 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 623 435 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 594 | 889 794 | 211 654 | 1 433 735 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 501 053 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 905 | 171 754 | 134 906 | 171 754 |
6T | Sur comptes clients | 50 931 | 51 424 | 36 513 | 65 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 592 351 | 597 389 | 4 769 561 | 9 420 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 005 680 | 5 094 127 | 4 940 979 | 14 158 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 761 274 | 5 983 922 | 5 152 633 | 15 592 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 976 118 | 187 418 | ||
UG | - Financières | 4 952 804 | 4 753 561 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 211 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 870 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 141 | |||
VB | T. V. A. | 172 403 | |||
VC | Groupe et associés | 9 618 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561 658 | 12 373 087 | 188 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 | 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 641 | 62 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 969 | 389 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 070 | 852 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 155 | 341 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 669 | 344 669 | ||
VW | T.V.A. | 2 818 | 2 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 963 | 135 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 30 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 935 | 99 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 292 | 2 260 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 738 | 326 706 | 61 033 | 77 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 168 | 87 690 | 26 478 | 13 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 204 | 3 404 085 | 45 119 | 68 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 132 | 705 260 | 62 872 | 76 174 |
AX | Avances et acomptes | 29 345 | 29 345 | ||
CU | Autres participations | 4 603 475 | 4 501 053 | 102 422 | 102 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 188 571 | 188 571 | 188 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 635 | 9 024 794 | 515 840 | 526 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 883 | 16 635 | 1 728 248 | 460 737 |
BN | En cours de production de biens | 180 898 | 5 887 | 175 011 | 75 667 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 197 166 | 149 232 | 1 047 934 | 930 595 |
BT | Marchandises | 70 722 | 70 722 | 37 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 201 | 65 842 | 1 880 359 | 2 270 752 |
BZ | Autres créances | 10 009 683 | 9 420 179 | 589 504 | 621 329 |
CF | Disponibilités | 1 865 490 | 1 865 490 | 796 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 417 202 | 417 202 | 156 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 432 245 | 9 657 775 | 7 774 470 | 6 348 977 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 527 300 | 527 300 | 38 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 500 180 | 18 682 569 | 8 817 610 | 6 914 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 276 | 649 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 928 | 64 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 004 660 | 6 004 660 | ||
DH | Report à nouveau | -3 427 681 | -4 522 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 919 560 | 3 291 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 300 | 250 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 623 435 | 505 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 433 735 | 755 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 291 | 142 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 969 | 381 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 070 | 756 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 605 | 1 224 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 39 895 | ||
EA | Autres dettes | 99 935 | 109 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 292 | 2 654 987 | ||
ED | (V) | 204 024 | 212 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 610 | 6 914 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 611 | 148 871 | 188 482 | 194 049 |
FD | Production vendue biens | 4 294 341 | 9 981 699 | 14 276 040 | 14 294 260 |
FG | Production vendue services | 24 091 | 345 493 | 369 583 | 304 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 358 043 | 10 476 063 | 14 834 106 | 14 792 404 |
FM | Production stockée | 248 040 | -20 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 193 | 4 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 535 | 297 421 | ||
FQ | Autres produits | 11 278 | 6 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 323 152 | 15 080 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 235 | 366 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 513 | -8 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 156 991 | 3 010 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 003 | -76 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 556 856 | 4 353 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 346 | 285 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 619 861 | 4 098 363 | ||
FZ | Charges sociales | 1 593 279 | 1 788 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 975 | 194 640 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 346 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 024 | 546 220 | ||
GE | Autres charges | 49 515 | 33 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 408 659 | 14 592 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 493 | 487 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 143 | 812 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 715 | 1 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 753 561 | 328 122 | ||
GN | Différences positives de change | 195 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 457 614 | 1 142 753 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 952 804 | 625 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 965 423 | 639 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 191 | 503 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 406 684 | 990 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 264 | 13 012 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 280 | 9 467 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 654 | 449 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 343 198 | 472 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 640 | 37 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 517 | 8 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 357 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 157 | 404 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 041 | 67 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 653 | -36 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 963 | 16 695 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 586 | 15 600 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 238 | 162 238 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 992 | 54 031 | 136 627 | 414 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 134 | 69 945 | 601 734 | 4 109 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 364 | 123 975 | 900 599 | 4 523 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 527 300 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 623 435 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 594 | 889 794 | 211 654 | 1 433 735 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 501 053 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 905 | 171 754 | 134 906 | 171 754 |
6T | Sur comptes clients | 50 931 | 51 424 | 36 513 | 65 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 592 351 | 597 389 | 4 769 561 | 9 420 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 005 680 | 5 094 127 | 4 940 979 | 14 158 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 761 274 | 5 983 922 | 5 152 633 | 15 592 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 976 118 | 187 418 | ||
UG | - Financières | 4 952 804 | 4 753 561 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 211 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 870 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 141 | |||
VB | T. V. A. | 172 403 | |||
VC | Groupe et associés | 9 618 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561 658 | 12 373 087 | 188 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 | 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 641 | 62 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 969 | 389 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 070 | 852 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 155 | 341 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 669 | 344 669 | ||
VW | T.V.A. | 2 818 | 2 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 963 | 135 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 30 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 935 | 99 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 292 | 2 260 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 738 | 326 706 | 61 033 | 77 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 168 | 87 690 | 26 478 | 13 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 204 | 3 404 085 | 45 119 | 68 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 132 | 705 260 | 62 872 | 76 174 |
AX | Avances et acomptes | 29 345 | 29 345 | ||
CU | Autres participations | 4 603 475 | 4 501 053 | 102 422 | 102 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 188 571 | 188 571 | 188 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 635 | 9 024 794 | 515 840 | 526 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 883 | 16 635 | 1 728 248 | 460 737 |
BN | En cours de production de biens | 180 898 | 5 887 | 175 011 | 75 667 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 197 166 | 149 232 | 1 047 934 | 930 595 |
BT | Marchandises | 70 722 | 70 722 | 37 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 201 | 65 842 | 1 880 359 | 2 270 752 |
BZ | Autres créances | 10 009 683 | 9 420 179 | 589 504 | 621 329 |
CF | Disponibilités | 1 865 490 | 1 865 490 | 796 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 417 202 | 417 202 | 156 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 432 245 | 9 657 775 | 7 774 470 | 6 348 977 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 527 300 | 527 300 | 38 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 500 180 | 18 682 569 | 8 817 610 | 6 914 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 276 | 649 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 928 | 64 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 004 660 | 6 004 660 | ||
DH | Report à nouveau | -3 427 681 | -4 522 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 919 560 | 3 291 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 300 | 250 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 623 435 | 505 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 433 735 | 755 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 291 | 142 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 969 | 381 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 070 | 756 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 605 | 1 224 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 39 895 | ||
EA | Autres dettes | 99 935 | 109 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 292 | 2 654 987 | ||
ED | (V) | 204 024 | 212 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 610 | 6 914 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 611 | 148 871 | 188 482 | 194 049 |
FD | Production vendue biens | 4 294 341 | 9 981 699 | 14 276 040 | 14 294 260 |
FG | Production vendue services | 24 091 | 345 493 | 369 583 | 304 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 358 043 | 10 476 063 | 14 834 106 | 14 792 404 |
FM | Production stockée | 248 040 | -20 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 193 | 4 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 535 | 297 421 | ||
FQ | Autres produits | 11 278 | 6 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 323 152 | 15 080 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 235 | 366 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 513 | -8 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 156 991 | 3 010 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 003 | -76 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 556 856 | 4 353 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 346 | 285 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 619 861 | 4 098 363 | ||
FZ | Charges sociales | 1 593 279 | 1 788 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 975 | 194 640 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 346 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 024 | 546 220 | ||
GE | Autres charges | 49 515 | 33 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 408 659 | 14 592 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 493 | 487 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 143 | 812 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 715 | 1 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 753 561 | 328 122 | ||
GN | Différences positives de change | 195 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 457 614 | 1 142 753 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 952 804 | 625 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 | 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 965 423 | 639 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 191 | 503 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 406 684 | 990 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 264 | 13 012 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 280 | 9 467 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 654 | 449 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 343 198 | 472 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 640 | 37 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 517 | 8 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 357 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 157 | 404 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 041 | 67 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 653 | -36 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 963 | 16 695 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 586 | 15 600 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 628 377 | 1 094 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 238 | 162 238 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 992 | 54 031 | 136 627 | 414 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 134 | 69 945 | 601 734 | 4 109 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 364 | 123 975 | 900 599 | 4 523 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 228 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 527 300 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 623 435 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 755 594 | 889 794 | 211 654 | 1 433 735 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 501 053 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 905 | 171 754 | 134 906 | 171 754 |
6T | Sur comptes clients | 50 931 | 51 424 | 36 513 | 65 842 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 592 351 | 597 389 | 4 769 561 | 9 420 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 005 680 | 5 094 127 | 4 940 979 | 14 158 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 761 274 | 5 983 922 | 5 152 633 | 15 592 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 976 118 | 187 418 | ||
UG | - Financières | 4 952 804 | 4 753 561 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 211 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 870 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 141 | |||
VB | T. V. A. | 172 403 | |||
VC | Groupe et associés | 9 618 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561 658 | 12 373 087 | 188 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 | 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 641 | 62 641 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 389 969 | 389 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 070 | 852 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 155 | 341 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 669 | 344 669 | ||
VW | T.V.A. | 2 818 | 2 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 963 | 135 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423 | 30 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 935 | 99 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 292 | 2 260 292 |