Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 872 | 574 716 | 42 156 | 114 068 |
AH | Fonds commercial | 16 332 321 | 16 332 321 | 16 332 321 | |
AP | Constructions | 64 037 | 29 571 | 34 467 | 40 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 788 | 656 497 | 182 291 | 236 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 074 325 | 1 689 578 | 384 747 | 433 791 |
CU | Autres participations | 59 262 | 59 262 | 259 262 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 655 925 | 439 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 455 | |
BF | Prêts | 242 | 242 | 1 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 722 | 88 722 | 88 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 730 983 | 2 950 362 | 17 780 621 | 17 946 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 769 | 168 769 | 146 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034 | 11 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 836 | 34 168 | 954 668 | 934 769 |
BZ | Autres créances | 162 487 | 162 487 | 209 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 564 | 309 564 | 416 171 | |
CF | Disponibilités | 3 264 553 | 3 264 553 | 356 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 034 | 176 034 | 96 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 081 276 | 34 168 | 5 047 109 | 2 160 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 259 | 2 984 530 | 22 827 729 | 20 107 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 56 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675 | 1 778 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 647 | 6 647 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 058 | 4 516 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 185 118 | 7 746 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 313 | 19 106 | ||
DQ | Provisions pour charges | 990 931 | 990 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 138 244 | 1 010 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 061 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 933 | 9 105 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257 | 761 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 778 | 1 483 488 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 504 368 | 11 350 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 729 | 20 107 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 260 | 3 698 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 478 | 156 854 | ||
FQ | Autres produits | 2 710 | 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 859 | 18 438 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 659 | 2 576 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 451 | 38 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 384 817 | 3 888 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 477 | 923 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 602 887 | 6 017 856 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 517 | 2 020 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 189 | 299 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 61 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 100 508 | 76 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 272 771 | 15 904 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 208 088 | 2 534 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 162 | 26 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 162 | 26 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 613 | 180 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 613 | 180 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 451 | -153 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 982 637 | 2 381 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 439 | 47 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 780 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 825 | 61 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 34 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 964 | 26 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 477 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 472 349 | 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 672 | 258 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 845 127 | 734 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 846 | 18 526 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 659 | 17 138 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 726 | 42 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 287 | 96 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 668 773 | 395 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 782 | 79 934 | 574 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 694 | 171 255 | 98 304 | 2 375 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 476 | 251 189 | 98 304 | 2 950 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 313 | |||
5B | Provisions pour impôts | 990 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 010 037 | 138 813 | 10 606 | 1 138 244 |
6T | Sur comptes clients | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 229 | 172 981 | 71 798 | 1 172 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 168 | 61 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 813 | 10 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 413 792 | ||
UP | Prêts | 242 | 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 168 | |||
UX | Autres créances clients | 954 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 245 | 1 707 223 | 365 022 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 061 400 | 1 347 116 | 5 142 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 933 | 157 110 | 152 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 257 | 1 032 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 191 616 | 1 191 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 390 | 683 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 771 | 220 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 368 | 4 637 260 | 5 295 682 | 2 571 426 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 872 | 574 716 | 42 156 | 114 068 |
AH | Fonds commercial | 16 332 321 | 16 332 321 | 16 332 321 | |
AP | Constructions | 64 037 | 29 571 | 34 467 | 40 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 788 | 656 497 | 182 291 | 236 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 074 325 | 1 689 578 | 384 747 | 433 791 |
CU | Autres participations | 59 262 | 59 262 | 259 262 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 655 925 | 439 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 455 | |
BF | Prêts | 242 | 242 | 1 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 722 | 88 722 | 88 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 730 983 | 2 950 362 | 17 780 621 | 17 946 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 769 | 168 769 | 146 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034 | 11 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 836 | 34 168 | 954 668 | 934 769 |
BZ | Autres créances | 162 487 | 162 487 | 209 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 564 | 309 564 | 416 171 | |
CF | Disponibilités | 3 264 553 | 3 264 553 | 356 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 034 | 176 034 | 96 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 081 276 | 34 168 | 5 047 109 | 2 160 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 259 | 2 984 530 | 22 827 729 | 20 107 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 56 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675 | 1 778 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 647 | 6 647 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 058 | 4 516 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 185 118 | 7 746 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 313 | 19 106 | ||
DQ | Provisions pour charges | 990 931 | 990 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 138 244 | 1 010 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 061 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 933 | 9 105 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257 | 761 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 778 | 1 483 488 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 504 368 | 11 350 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 729 | 20 107 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 260 | 3 698 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 478 | 156 854 | ||
FQ | Autres produits | 2 710 | 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 859 | 18 438 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 659 | 2 576 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 451 | 38 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 384 817 | 3 888 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 477 | 923 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 602 887 | 6 017 856 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 517 | 2 020 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 189 | 299 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 61 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 100 508 | 76 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 272 771 | 15 904 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 208 088 | 2 534 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 162 | 26 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 162 | 26 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 613 | 180 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 613 | 180 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 451 | -153 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 982 637 | 2 381 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 439 | 47 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 780 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 825 | 61 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 34 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 964 | 26 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 477 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 472 349 | 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 672 | 258 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 845 127 | 734 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 846 | 18 526 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 659 | 17 138 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 726 | 42 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 287 | 96 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 668 773 | 395 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 782 | 79 934 | 574 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 694 | 171 255 | 98 304 | 2 375 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 476 | 251 189 | 98 304 | 2 950 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 313 | |||
5B | Provisions pour impôts | 990 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 010 037 | 138 813 | 10 606 | 1 138 244 |
6T | Sur comptes clients | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 229 | 172 981 | 71 798 | 1 172 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 168 | 61 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 813 | 10 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 413 792 | ||
UP | Prêts | 242 | 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 168 | |||
UX | Autres créances clients | 954 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 245 | 1 707 223 | 365 022 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 061 400 | 1 347 116 | 5 142 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 933 | 157 110 | 152 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 257 | 1 032 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 191 616 | 1 191 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 390 | 683 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 771 | 220 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 368 | 4 637 260 | 5 295 682 | 2 571 426 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 872 | 574 716 | 42 156 | 114 068 |
AH | Fonds commercial | 16 332 321 | 16 332 321 | 16 332 321 | |
AP | Constructions | 64 037 | 29 571 | 34 467 | 40 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 788 | 656 497 | 182 291 | 236 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 074 325 | 1 689 578 | 384 747 | 433 791 |
CU | Autres participations | 59 262 | 59 262 | 259 262 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 655 925 | 439 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 455 | |
BF | Prêts | 242 | 242 | 1 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 722 | 88 722 | 88 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 730 983 | 2 950 362 | 17 780 621 | 17 946 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 769 | 168 769 | 146 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034 | 11 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 836 | 34 168 | 954 668 | 934 769 |
BZ | Autres créances | 162 487 | 162 487 | 209 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 564 | 309 564 | 416 171 | |
CF | Disponibilités | 3 264 553 | 3 264 553 | 356 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 034 | 176 034 | 96 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 081 276 | 34 168 | 5 047 109 | 2 160 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 259 | 2 984 530 | 22 827 729 | 20 107 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 56 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675 | 1 778 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 647 | 6 647 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 058 | 4 516 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 185 118 | 7 746 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 313 | 19 106 | ||
DQ | Provisions pour charges | 990 931 | 990 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 138 244 | 1 010 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 061 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 933 | 9 105 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257 | 761 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 778 | 1 483 488 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 504 368 | 11 350 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 729 | 20 107 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 260 | 3 698 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 478 | 156 854 | ||
FQ | Autres produits | 2 710 | 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 859 | 18 438 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 659 | 2 576 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 451 | 38 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 384 817 | 3 888 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 477 | 923 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 602 887 | 6 017 856 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 517 | 2 020 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 189 | 299 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 61 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 100 508 | 76 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 272 771 | 15 904 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 208 088 | 2 534 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 162 | 26 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 162 | 26 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 613 | 180 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 613 | 180 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 451 | -153 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 982 637 | 2 381 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 439 | 47 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 780 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 825 | 61 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 34 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 964 | 26 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 477 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 472 349 | 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 672 | 258 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 845 127 | 734 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 846 | 18 526 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 659 | 17 138 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 726 | 42 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 287 | 96 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 668 773 | 395 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 782 | 79 934 | 574 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 694 | 171 255 | 98 304 | 2 375 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 476 | 251 189 | 98 304 | 2 950 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 313 | |||
5B | Provisions pour impôts | 990 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 010 037 | 138 813 | 10 606 | 1 138 244 |
6T | Sur comptes clients | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 229 | 172 981 | 71 798 | 1 172 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 168 | 61 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 813 | 10 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 413 792 | ||
UP | Prêts | 242 | 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 168 | |||
UX | Autres créances clients | 954 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 245 | 1 707 223 | 365 022 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 061 400 | 1 347 116 | 5 142 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 933 | 157 110 | 152 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 257 | 1 032 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 191 616 | 1 191 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 390 | 683 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 771 | 220 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 368 | 4 637 260 | 5 295 682 | 2 571 426 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 872 | 574 716 | 42 156 | 114 068 |
AH | Fonds commercial | 16 332 321 | 16 332 321 | 16 332 321 | |
AP | Constructions | 64 037 | 29 571 | 34 467 | 40 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 788 | 656 497 | 182 291 | 236 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 074 325 | 1 689 578 | 384 747 | 433 791 |
CU | Autres participations | 59 262 | 59 262 | 259 262 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 655 925 | 439 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 455 | |
BF | Prêts | 242 | 242 | 1 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 722 | 88 722 | 88 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 730 983 | 2 950 362 | 17 780 621 | 17 946 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 769 | 168 769 | 146 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034 | 11 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 836 | 34 168 | 954 668 | 934 769 |
BZ | Autres créances | 162 487 | 162 487 | 209 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 564 | 309 564 | 416 171 | |
CF | Disponibilités | 3 264 553 | 3 264 553 | 356 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 034 | 176 034 | 96 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 081 276 | 34 168 | 5 047 109 | 2 160 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 259 | 2 984 530 | 22 827 729 | 20 107 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 56 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675 | 1 778 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 647 | 6 647 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 058 | 4 516 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 185 118 | 7 746 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 313 | 19 106 | ||
DQ | Provisions pour charges | 990 931 | 990 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 138 244 | 1 010 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 061 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 933 | 9 105 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257 | 761 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 778 | 1 483 488 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 504 368 | 11 350 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 729 | 20 107 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 260 | 3 698 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 478 | 156 854 | ||
FQ | Autres produits | 2 710 | 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 859 | 18 438 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 659 | 2 576 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 451 | 38 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 384 817 | 3 888 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 477 | 923 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 602 887 | 6 017 856 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 517 | 2 020 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 189 | 299 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 61 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 100 508 | 76 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 272 771 | 15 904 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 208 088 | 2 534 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 162 | 26 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 162 | 26 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 613 | 180 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 613 | 180 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 451 | -153 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 982 637 | 2 381 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 439 | 47 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 780 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 825 | 61 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 34 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 964 | 26 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 477 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 472 349 | 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 672 | 258 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 845 127 | 734 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 846 | 18 526 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 659 | 17 138 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 726 | 42 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 287 | 96 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 668 773 | 395 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 782 | 79 934 | 574 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 694 | 171 255 | 98 304 | 2 375 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 476 | 251 189 | 98 304 | 2 950 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 313 | |||
5B | Provisions pour impôts | 990 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 010 037 | 138 813 | 10 606 | 1 138 244 |
6T | Sur comptes clients | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 229 | 172 981 | 71 798 | 1 172 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 168 | 61 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 813 | 10 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 413 792 | ||
UP | Prêts | 242 | 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 168 | |||
UX | Autres créances clients | 954 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 245 | 1 707 223 | 365 022 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 061 400 | 1 347 116 | 5 142 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 933 | 157 110 | 152 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 257 | 1 032 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 191 616 | 1 191 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 390 | 683 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 771 | 220 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 368 | 4 637 260 | 5 295 682 | 2 571 426 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 872 | 574 716 | 42 156 | 114 068 |
AH | Fonds commercial | 16 332 321 | 16 332 321 | 16 332 321 | |
AP | Constructions | 64 037 | 29 571 | 34 467 | 40 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 788 | 656 497 | 182 291 | 236 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 074 325 | 1 689 578 | 384 747 | 433 791 |
CU | Autres participations | 59 262 | 59 262 | 259 262 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 655 925 | 439 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 455 | |
BF | Prêts | 242 | 242 | 1 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 722 | 88 722 | 88 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 730 983 | 2 950 362 | 17 780 621 | 17 946 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 769 | 168 769 | 146 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034 | 11 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 836 | 34 168 | 954 668 | 934 769 |
BZ | Autres créances | 162 487 | 162 487 | 209 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 564 | 309 564 | 416 171 | |
CF | Disponibilités | 3 264 553 | 3 264 553 | 356 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 034 | 176 034 | 96 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 081 276 | 34 168 | 5 047 109 | 2 160 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 259 | 2 984 530 | 22 827 729 | 20 107 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 56 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675 | 1 778 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 647 | 6 647 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 058 | 4 516 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 185 118 | 7 746 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 313 | 19 106 | ||
DQ | Provisions pour charges | 990 931 | 990 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 138 244 | 1 010 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 061 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 933 | 9 105 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257 | 761 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 778 | 1 483 488 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 504 368 | 11 350 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 729 | 20 107 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 260 | 3 698 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 478 | 156 854 | ||
FQ | Autres produits | 2 710 | 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 859 | 18 438 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 659 | 2 576 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 451 | 38 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 384 817 | 3 888 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 477 | 923 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 602 887 | 6 017 856 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 517 | 2 020 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 189 | 299 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 61 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 100 508 | 76 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 272 771 | 15 904 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 208 088 | 2 534 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 162 | 26 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 162 | 26 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 613 | 180 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 613 | 180 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 451 | -153 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 982 637 | 2 381 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 439 | 47 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 780 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 825 | 61 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 34 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 964 | 26 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 477 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 472 349 | 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 672 | 258 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 845 127 | 734 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 846 | 18 526 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 659 | 17 138 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 726 | 42 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 287 | 96 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 668 773 | 395 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 782 | 79 934 | 574 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 694 | 171 255 | 98 304 | 2 375 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 476 | 251 189 | 98 304 | 2 950 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 313 | |||
5B | Provisions pour impôts | 990 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 010 037 | 138 813 | 10 606 | 1 138 244 |
6T | Sur comptes clients | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 229 | 172 981 | 71 798 | 1 172 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 168 | 61 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 813 | 10 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 413 792 | ||
UP | Prêts | 242 | 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 168 | |||
UX | Autres créances clients | 954 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 245 | 1 707 223 | 365 022 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 061 400 | 1 347 116 | 5 142 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 933 | 157 110 | 152 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 257 | 1 032 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 191 616 | 1 191 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 390 | 683 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 771 | 220 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 368 | 4 637 260 | 5 295 682 | 2 571 426 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 872 | 574 716 | 42 156 | 114 068 |
AH | Fonds commercial | 16 332 321 | 16 332 321 | 16 332 321 | |
AP | Constructions | 64 037 | 29 571 | 34 467 | 40 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 788 | 656 497 | 182 291 | 236 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 074 325 | 1 689 578 | 384 747 | 433 791 |
CU | Autres participations | 59 262 | 59 262 | 259 262 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 655 925 | 439 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 455 | |
BF | Prêts | 242 | 242 | 1 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 722 | 88 722 | 88 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 730 983 | 2 950 362 | 17 780 621 | 17 946 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 769 | 168 769 | 146 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034 | 11 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 836 | 34 168 | 954 668 | 934 769 |
BZ | Autres créances | 162 487 | 162 487 | 209 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 564 | 309 564 | 416 171 | |
CF | Disponibilités | 3 264 553 | 3 264 553 | 356 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 034 | 176 034 | 96 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 081 276 | 34 168 | 5 047 109 | 2 160 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 259 | 2 984 530 | 22 827 729 | 20 107 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 56 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675 | 1 778 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 647 | 6 647 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 058 | 4 516 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 185 118 | 7 746 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 313 | 19 106 | ||
DQ | Provisions pour charges | 990 931 | 990 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 138 244 | 1 010 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 061 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 933 | 9 105 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257 | 761 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 778 | 1 483 488 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 504 368 | 11 350 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 729 | 20 107 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 260 | 3 698 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 282 989 | 20 282 989 | 18 281 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 478 | 156 854 | ||
FQ | Autres produits | 2 710 | 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 859 | 18 438 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 877 659 | 2 576 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 451 | 38 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 384 817 | 3 888 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 477 | 923 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 602 887 | 6 017 856 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 517 | 2 020 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 189 | 299 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 61 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 100 508 | 76 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 272 771 | 15 904 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 208 088 | 2 534 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 162 | 26 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 162 | 26 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 613 | 180 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 261 613 | 180 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -225 451 | -153 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 982 637 | 2 381 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 439 | 47 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 780 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 825 | 61 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | 34 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 964 | 26 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 477 | 60 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 472 349 | 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 672 | 258 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 845 127 | 734 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 846 | 18 526 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 659 | 17 138 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 187 | 1 388 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 726 | 42 201 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 287 | 96 283 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 668 773 | 395 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 782 | 79 934 | 574 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 694 | 171 255 | 98 304 | 2 375 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 476 | 251 189 | 98 304 | 2 950 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 147 313 | |||
5B | Provisions pour impôts | 990 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 010 037 | 138 813 | 10 606 | 1 138 244 |
6T | Sur comptes clients | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 192 | 34 168 | 61 192 | 34 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 071 229 | 172 981 | 71 798 | 1 172 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 168 | 61 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 138 813 | 10 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 655 925 | 413 792 | ||
UP | Prêts | 242 | 242 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 168 | |||
UX | Autres créances clients | 954 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 245 | 1 707 223 | 365 022 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 061 400 | 1 347 116 | 5 142 858 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 933 | 157 110 | 152 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 257 | 1 032 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 191 616 | 1 191 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 390 | 683 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 771 | 220 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 368 | 4 637 260 | 5 295 682 | 2 571 426 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650 003 |