Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 971 | 1 519 | 9 452 | 505 |
AV | Immobilisations en cours | 2 623 020 | 2 623 020 | 663 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 648 991 | 1 519 | 2 647 472 | 678 723 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 177 643 | 12 742 | 164 901 | 162 324 |
BZ | Autres créances | 184 830 | 184 830 | 101 313 | |
CF | Disponibilités | 191 325 | 191 325 | 204 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 798 | 12 742 | 541 056 | 473 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 789 | 14 261 | 3 188 528 | 1 151 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 251 | 153 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 574 | 46 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 825 | 232 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 870 | 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 114 | 604 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 873 | 269 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 845 | 44 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 922 703 | 919 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 528 | 1 151 811 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 115 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 242 066 | 170 747 | 412 813 | 235 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 066 | 170 747 | 412 813 | 235 561 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 815 | 235 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 761 | 172 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219 | 1 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 616 | |||
FZ | Charges sociales | 2 704 | 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 742 | |||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 953 | 175 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 862 | 60 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 157 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 157 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 114 | -2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 748 | 57 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 174 | 11 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 859 | 235 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 284 | 189 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 574 | 46 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 | 907 | 1 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 | 907 | 1 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 971 | 1 519 | 9 452 | 505 |
AV | Immobilisations en cours | 2 623 020 | 2 623 020 | 663 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 648 991 | 1 519 | 2 647 472 | 678 723 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 177 643 | 12 742 | 164 901 | 162 324 |
BZ | Autres créances | 184 830 | 184 830 | 101 313 | |
CF | Disponibilités | 191 325 | 191 325 | 204 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 798 | 12 742 | 541 056 | 473 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 789 | 14 261 | 3 188 528 | 1 151 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 251 | 153 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 574 | 46 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 825 | 232 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 870 | 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 114 | 604 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 873 | 269 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 845 | 44 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 922 703 | 919 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 528 | 1 151 811 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 115 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 242 066 | 170 747 | 412 813 | 235 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 066 | 170 747 | 412 813 | 235 561 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 815 | 235 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 317 761 | 172 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219 | 1 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 616 | |||
FZ | Charges sociales | 2 704 | 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 | 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 742 | |||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 953 | 175 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 862 | 60 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 157 | 2 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 157 | 2 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 114 | -2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 748 | 57 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 174 | 11 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 859 | 235 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 284 | 189 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 574 | 46 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 | 907 | 1 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 | 907 | 1 519 |