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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 | 870 | 1 436 | 215 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AP | Constructions | 8 566 | 1 133 | 7 432 | -94 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302 | 160 861 | 10 441 | 6 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 600 | 1 036 500 | 146 100 | 250 147 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 95 682 | 95 682 | 95 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 762 | 8 762 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 472 | 1 199 365 | 276 107 | 367 718 |
BP | En cours de production de services | 28 658 | 28 658 | 18 454 | |
BT | Marchandises | 2 918 276 | 7 042 | 2 911 234 | 3 143 968 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 562 | 3 379 | 694 183 | 591 380 |
BZ | Autres créances | 282 801 | 282 801 | 259 617 | |
CF | Disponibilités | 536 659 | 536 659 | 355 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 200 | 8 200 | 6 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 472 160 | 10 421 | 4 461 739 | 4 377 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632 | 1 209 786 | 4 737 846 | 4 744 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 550 | 305 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 | 9 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 335 | 22 986 | ||
DH | Report à nouveau | 90 814 | 46 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190 | 46 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 342 | 431 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430 | 1 375 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813 | 490 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170 | 2 293 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 744 | 138 747 | ||
EA | Autres dettes | 14 344 | 15 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 503 | 4 313 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846 | 4 744 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533 | 4 306 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861 | 765 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 262 237 | 15 262 237 | 13 956 720 | |
FD | Production vendue biens | 1 770 | 1 770 | 1 320 | |
FG | Production vendue services | 872 366 | 872 366 | 776 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 136 373 | 16 136 373 | 14 734 461 | |
FM | Production stockée | 10 204 | -2 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 750 | 54 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 519 | 22 968 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 935 | 14 810 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 651 | 13 889 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 901 | -992 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 849 | 34 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 365 | 895 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 | 32 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 451 | 538 839 | ||
FZ | Charges sociales | 240 593 | 194 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 193 | 109 191 | ||
GE | Autres charges | 4 013 | 16 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 191 837 | 14 719 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 098 | 90 469 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 012 | 1 105 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 2 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 059 | 2 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 327 | 49 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 327 | 49 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 267 | -46 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 819 | 42 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461 | 14 812 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270 | 14 765 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 190 | 46 963 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 601 | 19 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 | 217 | 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518 | 111 975 | 1 198 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171 | 112 193 | 1 199 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 221 | 179 | 7 042 | |
6T | Sur comptes clients | 5 118 | 1 738 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 256 | |||
UX | Autres créances clients | 675 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328 | 988 566 | 8 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843 | 244 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587 | 553 617 | 203 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 170 | 2 616 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 023 | 29 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758 | 53 758 | ||
VW | T.V.A. | 52 222 | 52 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 | 1 740 | ||
VI | Groupe et associés | 468 813 | 468 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503 | 4 034 533 | 203 970 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 | 870 | 1 436 | 215 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AP | Constructions | 8 566 | 1 133 | 7 432 | -94 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302 | 160 861 | 10 441 | 6 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 600 | 1 036 500 | 146 100 | 250 147 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 95 682 | 95 682 | 95 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 762 | 8 762 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 472 | 1 199 365 | 276 107 | 367 718 |
BP | En cours de production de services | 28 658 | 28 658 | 18 454 | |
BT | Marchandises | 2 918 276 | 7 042 | 2 911 234 | 3 143 968 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 562 | 3 379 | 694 183 | 591 380 |
BZ | Autres créances | 282 801 | 282 801 | 259 617 | |
CF | Disponibilités | 536 659 | 536 659 | 355 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 200 | 8 200 | 6 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 472 160 | 10 421 | 4 461 739 | 4 377 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632 | 1 209 786 | 4 737 846 | 4 744 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 550 | 305 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 | 9 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 335 | 22 986 | ||
DH | Report à nouveau | 90 814 | 46 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190 | 46 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 342 | 431 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430 | 1 375 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813 | 490 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170 | 2 293 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 744 | 138 747 | ||
EA | Autres dettes | 14 344 | 15 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 503 | 4 313 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846 | 4 744 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533 | 4 306 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861 | 765 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 262 237 | 15 262 237 | 13 956 720 | |
FD | Production vendue biens | 1 770 | 1 770 | 1 320 | |
FG | Production vendue services | 872 366 | 872 366 | 776 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 136 373 | 16 136 373 | 14 734 461 | |
FM | Production stockée | 10 204 | -2 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 750 | 54 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 519 | 22 968 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 935 | 14 810 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 651 | 13 889 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 901 | -992 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 849 | 34 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 365 | 895 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 | 32 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 451 | 538 839 | ||
FZ | Charges sociales | 240 593 | 194 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 193 | 109 191 | ||
GE | Autres charges | 4 013 | 16 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 191 837 | 14 719 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 098 | 90 469 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 012 | 1 105 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 2 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 059 | 2 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 327 | 49 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 327 | 49 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 267 | -46 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 819 | 42 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461 | 14 812 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270 | 14 765 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 190 | 46 963 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 601 | 19 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 | 217 | 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518 | 111 975 | 1 198 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171 | 112 193 | 1 199 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 221 | 179 | 7 042 | |
6T | Sur comptes clients | 5 118 | 1 738 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 256 | |||
UX | Autres créances clients | 675 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328 | 988 566 | 8 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843 | 244 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587 | 553 617 | 203 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 170 | 2 616 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 023 | 29 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758 | 53 758 | ||
VW | T.V.A. | 52 222 | 52 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 | 1 740 | ||
VI | Groupe et associés | 468 813 | 468 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503 | 4 034 533 | 203 970 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 | 870 | 1 436 | 215 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AP | Constructions | 8 566 | 1 133 | 7 432 | -94 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302 | 160 861 | 10 441 | 6 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 600 | 1 036 500 | 146 100 | 250 147 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 95 682 | 95 682 | 95 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 762 | 8 762 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 472 | 1 199 365 | 276 107 | 367 718 |
BP | En cours de production de services | 28 658 | 28 658 | 18 454 | |
BT | Marchandises | 2 918 276 | 7 042 | 2 911 234 | 3 143 968 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 562 | 3 379 | 694 183 | 591 380 |
BZ | Autres créances | 282 801 | 282 801 | 259 617 | |
CF | Disponibilités | 536 659 | 536 659 | 355 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 200 | 8 200 | 6 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 472 160 | 10 421 | 4 461 739 | 4 377 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632 | 1 209 786 | 4 737 846 | 4 744 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 550 | 305 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 | 9 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 335 | 22 986 | ||
DH | Report à nouveau | 90 814 | 46 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190 | 46 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 342 | 431 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430 | 1 375 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813 | 490 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170 | 2 293 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 744 | 138 747 | ||
EA | Autres dettes | 14 344 | 15 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 503 | 4 313 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846 | 4 744 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533 | 4 306 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861 | 765 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 262 237 | 15 262 237 | 13 956 720 | |
FD | Production vendue biens | 1 770 | 1 770 | 1 320 | |
FG | Production vendue services | 872 366 | 872 366 | 776 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 136 373 | 16 136 373 | 14 734 461 | |
FM | Production stockée | 10 204 | -2 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 750 | 54 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 519 | 22 968 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 935 | 14 810 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 651 | 13 889 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 901 | -992 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 849 | 34 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 365 | 895 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 | 32 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 451 | 538 839 | ||
FZ | Charges sociales | 240 593 | 194 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 193 | 109 191 | ||
GE | Autres charges | 4 013 | 16 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 191 837 | 14 719 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 098 | 90 469 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 012 | 1 105 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 2 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 059 | 2 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 327 | 49 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 327 | 49 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 267 | -46 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 819 | 42 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461 | 14 812 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270 | 14 765 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 190 | 46 963 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 601 | 19 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 | 217 | 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518 | 111 975 | 1 198 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171 | 112 193 | 1 199 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 221 | 179 | 7 042 | |
6T | Sur comptes clients | 5 118 | 1 738 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 256 | |||
UX | Autres créances clients | 675 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328 | 988 566 | 8 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843 | 244 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587 | 553 617 | 203 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 170 | 2 616 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 023 | 29 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758 | 53 758 | ||
VW | T.V.A. | 52 222 | 52 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 | 1 740 | ||
VI | Groupe et associés | 468 813 | 468 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503 | 4 034 533 | 203 970 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 | 870 | 1 436 | 215 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AP | Constructions | 8 566 | 1 133 | 7 432 | -94 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302 | 160 861 | 10 441 | 6 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 600 | 1 036 500 | 146 100 | 250 147 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 95 682 | 95 682 | 95 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 762 | 8 762 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 472 | 1 199 365 | 276 107 | 367 718 |
BP | En cours de production de services | 28 658 | 28 658 | 18 454 | |
BT | Marchandises | 2 918 276 | 7 042 | 2 911 234 | 3 143 968 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 562 | 3 379 | 694 183 | 591 380 |
BZ | Autres créances | 282 801 | 282 801 | 259 617 | |
CF | Disponibilités | 536 659 | 536 659 | 355 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 200 | 8 200 | 6 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 472 160 | 10 421 | 4 461 739 | 4 377 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632 | 1 209 786 | 4 737 846 | 4 744 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 550 | 305 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 | 9 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 335 | 22 986 | ||
DH | Report à nouveau | 90 814 | 46 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190 | 46 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 342 | 431 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430 | 1 375 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813 | 490 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170 | 2 293 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 744 | 138 747 | ||
EA | Autres dettes | 14 344 | 15 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 503 | 4 313 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846 | 4 744 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533 | 4 306 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861 | 765 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 262 237 | 15 262 237 | 13 956 720 | |
FD | Production vendue biens | 1 770 | 1 770 | 1 320 | |
FG | Production vendue services | 872 366 | 872 366 | 776 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 136 373 | 16 136 373 | 14 734 461 | |
FM | Production stockée | 10 204 | -2 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 750 | 54 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 519 | 22 968 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 935 | 14 810 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 651 | 13 889 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 901 | -992 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 849 | 34 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 365 | 895 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 | 32 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 451 | 538 839 | ||
FZ | Charges sociales | 240 593 | 194 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 193 | 109 191 | ||
GE | Autres charges | 4 013 | 16 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 191 837 | 14 719 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 098 | 90 469 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 012 | 1 105 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 2 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 059 | 2 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 327 | 49 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 327 | 49 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 267 | -46 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 819 | 42 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461 | 14 812 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270 | 14 765 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 190 | 46 963 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 601 | 19 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 | 217 | 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518 | 111 975 | 1 198 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171 | 112 193 | 1 199 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 221 | 179 | 7 042 | |
6T | Sur comptes clients | 5 118 | 1 738 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 256 | |||
UX | Autres créances clients | 675 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328 | 988 566 | 8 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843 | 244 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587 | 553 617 | 203 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 170 | 2 616 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 023 | 29 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758 | 53 758 | ||
VW | T.V.A. | 52 222 | 52 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 | 1 740 | ||
VI | Groupe et associés | 468 813 | 468 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503 | 4 034 533 | 203 970 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 | 870 | 1 436 | 215 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AP | Constructions | 8 566 | 1 133 | 7 432 | -94 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302 | 160 861 | 10 441 | 6 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 600 | 1 036 500 | 146 100 | 250 147 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 95 682 | 95 682 | 95 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 762 | 8 762 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 472 | 1 199 365 | 276 107 | 367 718 |
BP | En cours de production de services | 28 658 | 28 658 | 18 454 | |
BT | Marchandises | 2 918 276 | 7 042 | 2 911 234 | 3 143 968 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 562 | 3 379 | 694 183 | 591 380 |
BZ | Autres créances | 282 801 | 282 801 | 259 617 | |
CF | Disponibilités | 536 659 | 536 659 | 355 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 200 | 8 200 | 6 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 472 160 | 10 421 | 4 461 739 | 4 377 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632 | 1 209 786 | 4 737 846 | 4 744 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 550 | 305 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 | 9 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 335 | 22 986 | ||
DH | Report à nouveau | 90 814 | 46 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190 | 46 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 342 | 431 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430 | 1 375 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813 | 490 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170 | 2 293 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 744 | 138 747 | ||
EA | Autres dettes | 14 344 | 15 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 503 | 4 313 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846 | 4 744 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533 | 4 306 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861 | 765 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 262 237 | 15 262 237 | 13 956 720 | |
FD | Production vendue biens | 1 770 | 1 770 | 1 320 | |
FG | Production vendue services | 872 366 | 872 366 | 776 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 136 373 | 16 136 373 | 14 734 461 | |
FM | Production stockée | 10 204 | -2 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 750 | 54 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 519 | 22 968 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 935 | 14 810 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 651 | 13 889 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 901 | -992 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 849 | 34 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 365 | 895 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 | 32 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 451 | 538 839 | ||
FZ | Charges sociales | 240 593 | 194 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 193 | 109 191 | ||
GE | Autres charges | 4 013 | 16 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 191 837 | 14 719 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 098 | 90 469 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 012 | 1 105 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 2 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 059 | 2 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 327 | 49 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 327 | 49 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 267 | -46 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 819 | 42 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461 | 14 812 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270 | 14 765 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 190 | 46 963 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 601 | 19 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 | 217 | 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518 | 111 975 | 1 198 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171 | 112 193 | 1 199 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 221 | 179 | 7 042 | |
6T | Sur comptes clients | 5 118 | 1 738 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 256 | |||
UX | Autres créances clients | 675 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328 | 988 566 | 8 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843 | 244 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587 | 553 617 | 203 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 170 | 2 616 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 023 | 29 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758 | 53 758 | ||
VW | T.V.A. | 52 222 | 52 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 | 1 740 | ||
VI | Groupe et associés | 468 813 | 468 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503 | 4 034 533 | 203 970 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 | 870 | 1 436 | 215 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AP | Constructions | 8 566 | 1 133 | 7 432 | -94 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302 | 160 861 | 10 441 | 6 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 600 | 1 036 500 | 146 100 | 250 147 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 95 682 | 95 682 | 95 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 762 | 8 762 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 472 | 1 199 365 | 276 107 | 367 718 |
BP | En cours de production de services | 28 658 | 28 658 | 18 454 | |
BT | Marchandises | 2 918 276 | 7 042 | 2 911 234 | 3 143 968 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 562 | 3 379 | 694 183 | 591 380 |
BZ | Autres créances | 282 801 | 282 801 | 259 617 | |
CF | Disponibilités | 536 659 | 536 659 | 355 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 200 | 8 200 | 6 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 472 160 | 10 421 | 4 461 739 | 4 377 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632 | 1 209 786 | 4 737 846 | 4 744 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 550 | 305 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 | 9 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 335 | 22 986 | ||
DH | Report à nouveau | 90 814 | 46 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190 | 46 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 342 | 431 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430 | 1 375 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813 | 490 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170 | 2 293 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 744 | 138 747 | ||
EA | Autres dettes | 14 344 | 15 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 503 | 4 313 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846 | 4 744 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533 | 4 306 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861 | 765 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 262 237 | 15 262 237 | 13 956 720 | |
FD | Production vendue biens | 1 770 | 1 770 | 1 320 | |
FG | Production vendue services | 872 366 | 872 366 | 776 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 136 373 | 16 136 373 | 14 734 461 | |
FM | Production stockée | 10 204 | -2 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 750 | 54 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 519 | 22 968 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 935 | 14 810 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 651 | 13 889 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 901 | -992 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 849 | 34 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 365 | 895 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 | 32 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 451 | 538 839 | ||
FZ | Charges sociales | 240 593 | 194 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 193 | 109 191 | ||
GE | Autres charges | 4 013 | 16 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 191 837 | 14 719 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 098 | 90 469 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 012 | 1 105 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 2 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 059 | 2 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 327 | 49 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 327 | 49 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 267 | -46 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 819 | 42 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461 | 14 812 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270 | 14 765 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 190 | 46 963 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 601 | 19 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 | 217 | 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518 | 111 975 | 1 198 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171 | 112 193 | 1 199 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 221 | 179 | 7 042 | |
6T | Sur comptes clients | 5 118 | 1 738 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 256 | |||
UX | Autres créances clients | 675 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328 | 988 566 | 8 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843 | 244 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587 | 553 617 | 203 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 170 | 2 616 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 023 | 29 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758 | 53 758 | ||
VW | T.V.A. | 52 222 | 52 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 | 1 740 | ||
VI | Groupe et associés | 468 813 | 468 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503 | 4 034 533 | 203 970 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 | 870 | 1 436 | 215 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AP | Constructions | 8 566 | 1 133 | 7 432 | -94 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302 | 160 861 | 10 441 | 6 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 600 | 1 036 500 | 146 100 | 250 147 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 95 682 | 95 682 | 95 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 762 | 8 762 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 472 | 1 199 365 | 276 107 | 367 718 |
BP | En cours de production de services | 28 658 | 28 658 | 18 454 | |
BT | Marchandises | 2 918 276 | 7 042 | 2 911 234 | 3 143 968 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 562 | 3 379 | 694 183 | 591 380 |
BZ | Autres créances | 282 801 | 282 801 | 259 617 | |
CF | Disponibilités | 536 659 | 536 659 | 355 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 200 | 8 200 | 6 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 472 160 | 10 421 | 4 461 739 | 4 377 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632 | 1 209 786 | 4 737 846 | 4 744 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 550 | 305 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452 | 9 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 335 | 22 986 | ||
DH | Report à nouveau | 90 814 | 46 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190 | 46 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 342 | 431 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430 | 1 375 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813 | 490 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170 | 2 293 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 744 | 138 747 | ||
EA | Autres dettes | 14 344 | 15 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 503 | 4 313 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846 | 4 744 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533 | 4 306 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861 | 765 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 262 237 | 15 262 237 | 13 956 720 | |
FD | Production vendue biens | 1 770 | 1 770 | 1 320 | |
FG | Production vendue services | 872 366 | 872 366 | 776 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 136 373 | 16 136 373 | 14 734 461 | |
FM | Production stockée | 10 204 | -2 292 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 750 | 54 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 519 | 22 968 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 289 935 | 14 810 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 651 | 13 889 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 235 901 | -992 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 849 | 34 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 365 | 895 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 815 | 32 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 451 | 538 839 | ||
FZ | Charges sociales | 240 593 | 194 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 193 | 109 191 | ||
GE | Autres charges | 4 013 | 16 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 191 837 | 14 719 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 098 | 90 469 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 012 | 1 105 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 2 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 059 | 2 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 327 | 49 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 327 | 49 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 267 | -46 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 819 | 42 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -4 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461 | 14 812 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270 | 14 765 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 190 | 46 963 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 601 | 19 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 | 217 | 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518 | 111 975 | 1 198 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171 | 112 193 | 1 199 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 221 | 179 | 7 042 | |
6T | Sur comptes clients | 5 118 | 1 738 | 3 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 339 | 1 918 | 10 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 256 | |||
UX | Autres créances clients | 675 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 119 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328 | 988 566 | 8 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843 | 244 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587 | 553 617 | 203 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 170 | 2 616 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 023 | 29 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758 | 53 758 | ||
VW | T.V.A. | 52 222 | 52 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 | 1 740 | ||
VI | Groupe et associés | 468 813 | 468 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344 | 14 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503 | 4 034 533 | 203 970 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 |