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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 352 449 | 352 449 | 352 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 | 401 | 1 529 | 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 256 | 528 706 | 731 550 | 375 846 |
AV | Immobilisations en cours | 27 924 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 322 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 723 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 912 | 74 912 | 78 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 689 546 | 529 107 | 1 160 439 | 851 712 |
BT | Marchandises | 1 194 738 | 59 737 | 1 135 001 | 991 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 11 682 | |
BZ | Autres créances | 84 944 | 84 944 | 104 504 | |
CF | Disponibilités | 32 283 | 32 283 | 27 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 601 | 28 601 | 38 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 053 | 59 737 | 1 345 316 | 1 173 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600 | 588 844 | 2 505 756 | 2 025 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 631 | 588 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252 | 123 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 663 | 267 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 546 | 1 023 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 513 | 15 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 513 | 15 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228 | 400 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 | 10 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061 | 341 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 884 | 107 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 97 647 | ||
EA | Autres dettes | 24 839 | 28 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 697 | 986 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756 | 2 025 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139 | 669 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 078 989 | 3 078 989 | 3 022 046 | |
FG | Production vendue services | 577 639 | 577 639 | 353 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 656 628 | 3 656 628 | 3 375 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 392 | 77 543 | ||
FQ | Autres produits | 2 477 | 2 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 496 | 3 455 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 086 | 1 583 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 002 | 94 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 521 | 917 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 891 | 28 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 531 | 402 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 523 | 86 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 369 | 54 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 737 | 52 187 | ||
GE | Autres charges | 62 539 | 79 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 196 | 3 300 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 301 | 154 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 496 | 13 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 13 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | -13 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 805 | 141 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077 | 130 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077 | 130 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 | 2 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050 | 107 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947 | 110 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 871 | 20 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 682 | 38 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573 | 3 585 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321 | 3 462 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 252 | 123 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 205 | 20 643 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 919 | 78 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 441 | 82 537 | 61 315 | 288 663 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 762 | 11 513 | 15 762 | 11 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 389 | 153 787 | 129 263 | 359 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 737 | 52 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 050 | 77 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 912 | |||
UX | Autres créances clients | 64 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 510 | |||
VB | T. V. A. | 43 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944 | 178 033 | 74 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228 | 163 671 | 623 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 094 | 5 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 061 | 285 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148 | 21 148 | ||
VW | T.V.A. | 427 | 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413 | 15 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 36 355 | ||
VI | Groupe et associés | 235 | 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839 | 24 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697 | 581 139 | 623 492 | 224 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 352 449 | 352 449 | 352 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 | 401 | 1 529 | 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 256 | 528 706 | 731 550 | 375 846 |
AV | Immobilisations en cours | 27 924 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 322 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 723 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 912 | 74 912 | 78 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 689 546 | 529 107 | 1 160 439 | 851 712 |
BT | Marchandises | 1 194 738 | 59 737 | 1 135 001 | 991 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 11 682 | |
BZ | Autres créances | 84 944 | 84 944 | 104 504 | |
CF | Disponibilités | 32 283 | 32 283 | 27 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 601 | 28 601 | 38 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 053 | 59 737 | 1 345 316 | 1 173 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600 | 588 844 | 2 505 756 | 2 025 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 631 | 588 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252 | 123 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 663 | 267 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 546 | 1 023 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 513 | 15 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 513 | 15 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228 | 400 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 | 10 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061 | 341 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 884 | 107 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 97 647 | ||
EA | Autres dettes | 24 839 | 28 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 697 | 986 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756 | 2 025 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139 | 669 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 078 989 | 3 078 989 | 3 022 046 | |
FG | Production vendue services | 577 639 | 577 639 | 353 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 656 628 | 3 656 628 | 3 375 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 392 | 77 543 | ||
FQ | Autres produits | 2 477 | 2 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 496 | 3 455 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 086 | 1 583 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 002 | 94 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 521 | 917 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 891 | 28 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 531 | 402 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 523 | 86 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 369 | 54 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 737 | 52 187 | ||
GE | Autres charges | 62 539 | 79 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 196 | 3 300 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 301 | 154 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 496 | 13 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 13 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | -13 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 805 | 141 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077 | 130 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077 | 130 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 | 2 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050 | 107 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947 | 110 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 871 | 20 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 682 | 38 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573 | 3 585 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321 | 3 462 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 252 | 123 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 205 | 20 643 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 919 | 78 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 441 | 82 537 | 61 315 | 288 663 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 762 | 11 513 | 15 762 | 11 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 389 | 153 787 | 129 263 | 359 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 737 | 52 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 050 | 77 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 912 | |||
UX | Autres créances clients | 64 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 510 | |||
VB | T. V. A. | 43 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944 | 178 033 | 74 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228 | 163 671 | 623 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 094 | 5 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 061 | 285 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148 | 21 148 | ||
VW | T.V.A. | 427 | 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413 | 15 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 36 355 | ||
VI | Groupe et associés | 235 | 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839 | 24 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697 | 581 139 | 623 492 | 224 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 352 449 | 352 449 | 352 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 | 401 | 1 529 | 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 256 | 528 706 | 731 550 | 375 846 |
AV | Immobilisations en cours | 27 924 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 322 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 723 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 912 | 74 912 | 78 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 689 546 | 529 107 | 1 160 439 | 851 712 |
BT | Marchandises | 1 194 738 | 59 737 | 1 135 001 | 991 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 11 682 | |
BZ | Autres créances | 84 944 | 84 944 | 104 504 | |
CF | Disponibilités | 32 283 | 32 283 | 27 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 601 | 28 601 | 38 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 053 | 59 737 | 1 345 316 | 1 173 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600 | 588 844 | 2 505 756 | 2 025 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 631 | 588 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252 | 123 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 663 | 267 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 546 | 1 023 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 513 | 15 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 513 | 15 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228 | 400 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 | 10 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061 | 341 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 884 | 107 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 97 647 | ||
EA | Autres dettes | 24 839 | 28 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 697 | 986 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756 | 2 025 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139 | 669 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 078 989 | 3 078 989 | 3 022 046 | |
FG | Production vendue services | 577 639 | 577 639 | 353 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 656 628 | 3 656 628 | 3 375 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 392 | 77 543 | ||
FQ | Autres produits | 2 477 | 2 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 496 | 3 455 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 086 | 1 583 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 002 | 94 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 521 | 917 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 891 | 28 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 531 | 402 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 523 | 86 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 369 | 54 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 737 | 52 187 | ||
GE | Autres charges | 62 539 | 79 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 196 | 3 300 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 301 | 154 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 496 | 13 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 13 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | -13 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 805 | 141 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077 | 130 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077 | 130 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 | 2 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050 | 107 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947 | 110 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 871 | 20 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 682 | 38 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573 | 3 585 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321 | 3 462 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 252 | 123 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 205 | 20 643 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 919 | 78 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 441 | 82 537 | 61 315 | 288 663 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 762 | 11 513 | 15 762 | 11 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 389 | 153 787 | 129 263 | 359 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 737 | 52 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 050 | 77 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 912 | |||
UX | Autres créances clients | 64 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 510 | |||
VB | T. V. A. | 43 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944 | 178 033 | 74 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228 | 163 671 | 623 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 094 | 5 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 061 | 285 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148 | 21 148 | ||
VW | T.V.A. | 427 | 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413 | 15 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 36 355 | ||
VI | Groupe et associés | 235 | 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839 | 24 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697 | 581 139 | 623 492 | 224 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 352 449 | 352 449 | 352 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 | 401 | 1 529 | 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 256 | 528 706 | 731 550 | 375 846 |
AV | Immobilisations en cours | 27 924 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 322 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 723 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 912 | 74 912 | 78 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 689 546 | 529 107 | 1 160 439 | 851 712 |
BT | Marchandises | 1 194 738 | 59 737 | 1 135 001 | 991 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 11 682 | |
BZ | Autres créances | 84 944 | 84 944 | 104 504 | |
CF | Disponibilités | 32 283 | 32 283 | 27 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 601 | 28 601 | 38 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 053 | 59 737 | 1 345 316 | 1 173 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600 | 588 844 | 2 505 756 | 2 025 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 631 | 588 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252 | 123 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 663 | 267 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 546 | 1 023 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 513 | 15 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 513 | 15 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228 | 400 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 | 10 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061 | 341 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 884 | 107 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 97 647 | ||
EA | Autres dettes | 24 839 | 28 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 697 | 986 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756 | 2 025 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139 | 669 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 078 989 | 3 078 989 | 3 022 046 | |
FG | Production vendue services | 577 639 | 577 639 | 353 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 656 628 | 3 656 628 | 3 375 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 392 | 77 543 | ||
FQ | Autres produits | 2 477 | 2 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 496 | 3 455 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 086 | 1 583 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 002 | 94 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 521 | 917 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 891 | 28 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 531 | 402 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 523 | 86 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 369 | 54 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 737 | 52 187 | ||
GE | Autres charges | 62 539 | 79 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 196 | 3 300 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 301 | 154 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 496 | 13 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 13 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | -13 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 805 | 141 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077 | 130 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077 | 130 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 | 2 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050 | 107 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947 | 110 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 871 | 20 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 682 | 38 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573 | 3 585 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321 | 3 462 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 252 | 123 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 205 | 20 643 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 919 | 78 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 441 | 82 537 | 61 315 | 288 663 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 762 | 11 513 | 15 762 | 11 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 389 | 153 787 | 129 263 | 359 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 737 | 52 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 050 | 77 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 912 | |||
UX | Autres créances clients | 64 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 510 | |||
VB | T. V. A. | 43 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944 | 178 033 | 74 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228 | 163 671 | 623 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 094 | 5 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 061 | 285 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148 | 21 148 | ||
VW | T.V.A. | 427 | 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413 | 15 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 36 355 | ||
VI | Groupe et associés | 235 | 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839 | 24 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697 | 581 139 | 623 492 | 224 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 352 449 | 352 449 | 352 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 | 401 | 1 529 | 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 256 | 528 706 | 731 550 | 375 846 |
AV | Immobilisations en cours | 27 924 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 322 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 723 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 912 | 74 912 | 78 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 689 546 | 529 107 | 1 160 439 | 851 712 |
BT | Marchandises | 1 194 738 | 59 737 | 1 135 001 | 991 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 11 682 | |
BZ | Autres créances | 84 944 | 84 944 | 104 504 | |
CF | Disponibilités | 32 283 | 32 283 | 27 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 601 | 28 601 | 38 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 053 | 59 737 | 1 345 316 | 1 173 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600 | 588 844 | 2 505 756 | 2 025 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 631 | 588 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252 | 123 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 663 | 267 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 546 | 1 023 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 513 | 15 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 513 | 15 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228 | 400 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 | 10 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061 | 341 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 884 | 107 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 97 647 | ||
EA | Autres dettes | 24 839 | 28 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 697 | 986 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756 | 2 025 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139 | 669 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 078 989 | 3 078 989 | 3 022 046 | |
FG | Production vendue services | 577 639 | 577 639 | 353 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 656 628 | 3 656 628 | 3 375 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 392 | 77 543 | ||
FQ | Autres produits | 2 477 | 2 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 496 | 3 455 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 086 | 1 583 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 002 | 94 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 521 | 917 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 891 | 28 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 531 | 402 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 523 | 86 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 369 | 54 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 737 | 52 187 | ||
GE | Autres charges | 62 539 | 79 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 196 | 3 300 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 301 | 154 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 496 | 13 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 13 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | -13 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 805 | 141 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077 | 130 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077 | 130 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 | 2 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050 | 107 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947 | 110 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 871 | 20 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 682 | 38 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573 | 3 585 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321 | 3 462 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 252 | 123 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 205 | 20 643 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 919 | 78 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 441 | 82 537 | 61 315 | 288 663 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 762 | 11 513 | 15 762 | 11 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 389 | 153 787 | 129 263 | 359 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 737 | 52 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 050 | 77 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 912 | |||
UX | Autres créances clients | 64 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 510 | |||
VB | T. V. A. | 43 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944 | 178 033 | 74 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228 | 163 671 | 623 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 094 | 5 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 061 | 285 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148 | 21 148 | ||
VW | T.V.A. | 427 | 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413 | 15 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 36 355 | ||
VI | Groupe et associés | 235 | 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839 | 24 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697 | 581 139 | 623 492 | 224 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 352 449 | 352 449 | 352 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 | 401 | 1 529 | 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 256 | 528 706 | 731 550 | 375 846 |
AV | Immobilisations en cours | 27 924 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 322 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 723 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 912 | 74 912 | 78 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 689 546 | 529 107 | 1 160 439 | 851 712 |
BT | Marchandises | 1 194 738 | 59 737 | 1 135 001 | 991 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 11 682 | |
BZ | Autres créances | 84 944 | 84 944 | 104 504 | |
CF | Disponibilités | 32 283 | 32 283 | 27 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 601 | 28 601 | 38 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 053 | 59 737 | 1 345 316 | 1 173 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600 | 588 844 | 2 505 756 | 2 025 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 631 | 588 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252 | 123 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 663 | 267 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 546 | 1 023 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 513 | 15 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 513 | 15 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228 | 400 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 | 10 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061 | 341 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 884 | 107 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 97 647 | ||
EA | Autres dettes | 24 839 | 28 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 697 | 986 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756 | 2 025 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139 | 669 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 078 989 | 3 078 989 | 3 022 046 | |
FG | Production vendue services | 577 639 | 577 639 | 353 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 656 628 | 3 656 628 | 3 375 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 392 | 77 543 | ||
FQ | Autres produits | 2 477 | 2 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 496 | 3 455 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 086 | 1 583 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 002 | 94 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 521 | 917 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 891 | 28 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 531 | 402 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 523 | 86 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 369 | 54 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 737 | 52 187 | ||
GE | Autres charges | 62 539 | 79 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 196 | 3 300 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 301 | 154 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 496 | 13 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 13 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | -13 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 805 | 141 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077 | 130 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077 | 130 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 | 2 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050 | 107 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947 | 110 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 871 | 20 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 682 | 38 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573 | 3 585 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321 | 3 462 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 252 | 123 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 205 | 20 643 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 919 | 78 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 441 | 82 537 | 61 315 | 288 663 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 762 | 11 513 | 15 762 | 11 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 389 | 153 787 | 129 263 | 359 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 737 | 52 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 050 | 77 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 912 | |||
UX | Autres créances clients | 64 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 510 | |||
VB | T. V. A. | 43 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944 | 178 033 | 74 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228 | 163 671 | 623 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 094 | 5 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 061 | 285 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148 | 21 148 | ||
VW | T.V.A. | 427 | 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413 | 15 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 36 355 | ||
VI | Groupe et associés | 235 | 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839 | 24 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697 | 581 139 | 623 492 | 224 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 352 449 | 352 449 | 352 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 | 401 | 1 529 | 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 256 | 528 706 | 731 550 | 375 846 |
AV | Immobilisations en cours | 27 924 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 322 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 723 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 912 | 74 912 | 78 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 689 546 | 529 107 | 1 160 439 | 851 712 |
BT | Marchandises | 1 194 738 | 59 737 | 1 135 001 | 991 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 488 | 64 488 | 11 682 | |
BZ | Autres créances | 84 944 | 84 944 | 104 504 | |
CF | Disponibilités | 32 283 | 32 283 | 27 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 601 | 28 601 | 38 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 053 | 59 737 | 1 345 316 | 1 173 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600 | 588 844 | 2 505 756 | 2 025 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 631 | 588 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252 | 123 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 288 663 | 267 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 546 | 1 023 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 513 | 15 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 513 | 15 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228 | 400 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 | 10 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061 | 341 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 884 | 107 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 97 647 | ||
EA | Autres dettes | 24 839 | 28 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 697 | 986 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756 | 2 025 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139 | 669 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 078 989 | 3 078 989 | 3 022 046 | |
FG | Production vendue services | 577 639 | 577 639 | 353 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 656 628 | 3 656 628 | 3 375 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 392 | 77 543 | ||
FQ | Autres produits | 2 477 | 2 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 496 | 3 455 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216 086 | 1 583 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 002 | 94 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 521 | 917 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 891 | 28 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 531 | 402 202 | ||
FZ | Charges sociales | 75 523 | 86 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 369 | 54 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 737 | 52 187 | ||
GE | Autres charges | 62 539 | 79 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 196 | 3 300 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 301 | 154 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 496 | 13 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 496 | 13 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | -13 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 805 | 141 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077 | 130 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077 | 130 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 | 2 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050 | 107 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947 | 110 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 871 | 20 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 682 | 38 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573 | 3 585 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321 | 3 462 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 252 | 123 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 205 | 20 643 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 919 | 78 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560 | 60 369 | 128 822 | 529 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 441 | 82 537 | 61 315 | 288 663 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 762 | 11 513 | 15 762 | 11 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 187 | 59 737 | 52 187 | 59 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 389 | 153 787 | 129 263 | 359 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 737 | 52 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 050 | 77 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 912 | |||
UX | Autres créances clients | 64 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 510 | |||
VB | T. V. A. | 43 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944 | 178 033 | 74 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228 | 163 671 | 623 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 094 | 5 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 061 | 285 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148 | 21 148 | ||
VW | T.V.A. | 427 | 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413 | 15 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355 | 36 355 | ||
VI | Groupe et associés | 235 | 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839 | 24 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697 | 581 139 | 623 492 | 224 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905 |