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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 036 | 10 036 | 10 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 401 | 13 314 | 1 087 | 2 174 |
AH | Fonds commercial | 915 315 | 915 315 | 915 315 | |
AN | Terrains | 12 594 | 10 379 | 2 214 | 2 823 |
AP | Constructions | 207 712 | 125 984 | 81 727 | 89 905 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 302 | 353 543 | 63 759 | 126 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 005 | 398 703 | 26 302 | 25 630 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 42 053 | 42 053 | 33 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | 76 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 119 714 | 901 923 | 1 217 791 | 1 282 541 |
BT | Marchandises | 7 309 343 | 951 678 | 6 357 665 | 5 670 649 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 224 | 326 224 | 436 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 257 | 111 120 | 4 054 137 | 3 577 826 |
BZ | Autres créances | 467 713 | 467 713 | 397 610 | |
CF | Disponibilités | 34 299 | 34 299 | 44 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | 14 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 257 | 1 062 798 | 11 261 459 | 10 142 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 443 971 | 1 964 721 | 12 479 249 | 11 424 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 425 | 25 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 783 | 105 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731 | -30 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 571 939 | 1 540 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 495 | 209 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 495 | 209 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 953 | 1 201 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 060 | 3 700 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 515 | 3 508 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 062 130 | 850 616 | ||
EA | Autres dettes | 385 805 | 345 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 352 | 68 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 701 815 | 9 674 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 249 | 11 424 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 638 240 | 496 700 | 24 134 940 | 17 540 958 |
FG | Production vendue services | 1 848 420 | 4 109 | 1 852 529 | 1 734 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 486 660 | 500 809 | 25 987 469 | 19 275 179 |
FN | Production immobilisée | 4 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 781 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 805 | 323 613 | ||
FQ | Autres produits | 70 196 | 3 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 356 251 | 19 609 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 585 741 | 15 544 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 066 413 | -749 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 991 229 | 1 707 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 122 | 115 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 961 | 1 940 641 | ||
FZ | Charges sociales | 806 866 | 756 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 315 | 138 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 113 | 118 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 209 | 80 834 | ||
GE | Autres charges | 16 080 | 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 286 223 | 19 653 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 028 | -43 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 943 | 2 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 943 | 2 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 206 | 42 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 206 | 42 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 263 | -39 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 765 | -82 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800 | 7 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 966 | 7 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 386 995 | 19 619 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 355 264 | 19 650 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 731 | -30 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -30 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227 | 1 087 | 13 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 756 | 87 228 | 149 375 | 888 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 983 | 88 315 | 149 374 | 901 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 259 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 772 | 157 209 | 161 485 | 205 495 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 281 | 485 547 | 106 150 | 951 678 |
6T | Sur comptes clients | 110 946 | 3 567 | 3 393 | 111 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 227 | 489 114 | 109 543 | 1 062 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 892 999 | 646 323 | 271 029 | 1 268 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 646 322 | 271 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 053 | 42 053 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 990 | 1 | 131 989 | |
UX | Autres créances clients | 4 033 267 | 4 033 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VB | T. V. A. | 79 082 | 79 082 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 112 | 707 112 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 942 | 4 848 627 | 249 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 585 | 1 048 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 368 | 9 656 | 14 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 018 060 | 5 018 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 515 | 2 741 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 345 | 427 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 880 | 231 880 | ||
VW | T.V.A. | 340 918 | 340 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987 | 61 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 805 | 385 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 352 | 421 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 815 | 10 687 103 | 14 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 036 | 10 036 | 10 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 401 | 13 314 | 1 087 | 2 174 |
AH | Fonds commercial | 915 315 | 915 315 | 915 315 | |
AN | Terrains | 12 594 | 10 379 | 2 214 | 2 823 |
AP | Constructions | 207 712 | 125 984 | 81 727 | 89 905 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 302 | 353 543 | 63 759 | 126 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 005 | 398 703 | 26 302 | 25 630 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 42 053 | 42 053 | 33 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | 76 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 119 714 | 901 923 | 1 217 791 | 1 282 541 |
BT | Marchandises | 7 309 343 | 951 678 | 6 357 665 | 5 670 649 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 224 | 326 224 | 436 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 257 | 111 120 | 4 054 137 | 3 577 826 |
BZ | Autres créances | 467 713 | 467 713 | 397 610 | |
CF | Disponibilités | 34 299 | 34 299 | 44 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | 14 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 257 | 1 062 798 | 11 261 459 | 10 142 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 443 971 | 1 964 721 | 12 479 249 | 11 424 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 425 | 25 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 783 | 105 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731 | -30 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 571 939 | 1 540 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 495 | 209 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 495 | 209 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 953 | 1 201 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 060 | 3 700 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 515 | 3 508 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 062 130 | 850 616 | ||
EA | Autres dettes | 385 805 | 345 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 352 | 68 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 701 815 | 9 674 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 249 | 11 424 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 638 240 | 496 700 | 24 134 940 | 17 540 958 |
FG | Production vendue services | 1 848 420 | 4 109 | 1 852 529 | 1 734 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 486 660 | 500 809 | 25 987 469 | 19 275 179 |
FN | Production immobilisée | 4 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 781 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 805 | 323 613 | ||
FQ | Autres produits | 70 196 | 3 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 356 251 | 19 609 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 585 741 | 15 544 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 066 413 | -749 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 991 229 | 1 707 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 122 | 115 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 961 | 1 940 641 | ||
FZ | Charges sociales | 806 866 | 756 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 315 | 138 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 113 | 118 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 209 | 80 834 | ||
GE | Autres charges | 16 080 | 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 286 223 | 19 653 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 028 | -43 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 943 | 2 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 943 | 2 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 206 | 42 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 206 | 42 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 263 | -39 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 765 | -82 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800 | 7 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 966 | 7 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 386 995 | 19 619 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 355 264 | 19 650 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 731 | -30 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -30 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227 | 1 087 | 13 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 756 | 87 228 | 149 375 | 888 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 983 | 88 315 | 149 374 | 901 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 259 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 772 | 157 209 | 161 485 | 205 495 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 281 | 485 547 | 106 150 | 951 678 |
6T | Sur comptes clients | 110 946 | 3 567 | 3 393 | 111 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 227 | 489 114 | 109 543 | 1 062 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 892 999 | 646 323 | 271 029 | 1 268 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 646 322 | 271 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 053 | 42 053 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 990 | 1 | 131 989 | |
UX | Autres créances clients | 4 033 267 | 4 033 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VB | T. V. A. | 79 082 | 79 082 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 112 | 707 112 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 942 | 4 848 627 | 249 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 585 | 1 048 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 368 | 9 656 | 14 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 018 060 | 5 018 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 515 | 2 741 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 345 | 427 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 880 | 231 880 | ||
VW | T.V.A. | 340 918 | 340 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987 | 61 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 805 | 385 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 352 | 421 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 815 | 10 687 103 | 14 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 036 | 10 036 | 10 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 401 | 13 314 | 1 087 | 2 174 |
AH | Fonds commercial | 915 315 | 915 315 | 915 315 | |
AN | Terrains | 12 594 | 10 379 | 2 214 | 2 823 |
AP | Constructions | 207 712 | 125 984 | 81 727 | 89 905 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 302 | 353 543 | 63 759 | 126 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 005 | 398 703 | 26 302 | 25 630 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 42 053 | 42 053 | 33 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | 76 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 119 714 | 901 923 | 1 217 791 | 1 282 541 |
BT | Marchandises | 7 309 343 | 951 678 | 6 357 665 | 5 670 649 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 224 | 326 224 | 436 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 257 | 111 120 | 4 054 137 | 3 577 826 |
BZ | Autres créances | 467 713 | 467 713 | 397 610 | |
CF | Disponibilités | 34 299 | 34 299 | 44 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | 14 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 257 | 1 062 798 | 11 261 459 | 10 142 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 443 971 | 1 964 721 | 12 479 249 | 11 424 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 425 | 25 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 783 | 105 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731 | -30 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 571 939 | 1 540 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 495 | 209 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 495 | 209 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 953 | 1 201 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 060 | 3 700 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 515 | 3 508 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 062 130 | 850 616 | ||
EA | Autres dettes | 385 805 | 345 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 352 | 68 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 701 815 | 9 674 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 249 | 11 424 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 638 240 | 496 700 | 24 134 940 | 17 540 958 |
FG | Production vendue services | 1 848 420 | 4 109 | 1 852 529 | 1 734 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 486 660 | 500 809 | 25 987 469 | 19 275 179 |
FN | Production immobilisée | 4 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 781 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 805 | 323 613 | ||
FQ | Autres produits | 70 196 | 3 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 356 251 | 19 609 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 585 741 | 15 544 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 066 413 | -749 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 991 229 | 1 707 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 122 | 115 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 961 | 1 940 641 | ||
FZ | Charges sociales | 806 866 | 756 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 315 | 138 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 113 | 118 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 209 | 80 834 | ||
GE | Autres charges | 16 080 | 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 286 223 | 19 653 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 028 | -43 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 943 | 2 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 943 | 2 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 206 | 42 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 206 | 42 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 263 | -39 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 765 | -82 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800 | 7 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 966 | 7 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 386 995 | 19 619 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 355 264 | 19 650 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 731 | -30 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -30 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227 | 1 087 | 13 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 756 | 87 228 | 149 375 | 888 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 983 | 88 315 | 149 374 | 901 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 259 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 772 | 157 209 | 161 485 | 205 495 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 281 | 485 547 | 106 150 | 951 678 |
6T | Sur comptes clients | 110 946 | 3 567 | 3 393 | 111 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 227 | 489 114 | 109 543 | 1 062 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 892 999 | 646 323 | 271 029 | 1 268 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 646 322 | 271 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 053 | 42 053 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 990 | 1 | 131 989 | |
UX | Autres créances clients | 4 033 267 | 4 033 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VB | T. V. A. | 79 082 | 79 082 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 112 | 707 112 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 942 | 4 848 627 | 249 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 585 | 1 048 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 368 | 9 656 | 14 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 018 060 | 5 018 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 515 | 2 741 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 345 | 427 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 880 | 231 880 | ||
VW | T.V.A. | 340 918 | 340 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987 | 61 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 805 | 385 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 352 | 421 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 815 | 10 687 103 | 14 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 036 | 10 036 | 10 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 401 | 13 314 | 1 087 | 2 174 |
AH | Fonds commercial | 915 315 | 915 315 | 915 315 | |
AN | Terrains | 12 594 | 10 379 | 2 214 | 2 823 |
AP | Constructions | 207 712 | 125 984 | 81 727 | 89 905 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 302 | 353 543 | 63 759 | 126 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 005 | 398 703 | 26 302 | 25 630 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 42 053 | 42 053 | 33 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | 76 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 119 714 | 901 923 | 1 217 791 | 1 282 541 |
BT | Marchandises | 7 309 343 | 951 678 | 6 357 665 | 5 670 649 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 224 | 326 224 | 436 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 257 | 111 120 | 4 054 137 | 3 577 826 |
BZ | Autres créances | 467 713 | 467 713 | 397 610 | |
CF | Disponibilités | 34 299 | 34 299 | 44 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | 14 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 257 | 1 062 798 | 11 261 459 | 10 142 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 443 971 | 1 964 721 | 12 479 249 | 11 424 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 425 | 25 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 783 | 105 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731 | -30 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 571 939 | 1 540 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 495 | 209 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 495 | 209 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 953 | 1 201 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 060 | 3 700 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 515 | 3 508 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 062 130 | 850 616 | ||
EA | Autres dettes | 385 805 | 345 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 352 | 68 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 701 815 | 9 674 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 249 | 11 424 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 638 240 | 496 700 | 24 134 940 | 17 540 958 |
FG | Production vendue services | 1 848 420 | 4 109 | 1 852 529 | 1 734 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 486 660 | 500 809 | 25 987 469 | 19 275 179 |
FN | Production immobilisée | 4 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 781 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 805 | 323 613 | ||
FQ | Autres produits | 70 196 | 3 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 356 251 | 19 609 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 585 741 | 15 544 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 066 413 | -749 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 991 229 | 1 707 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 122 | 115 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 961 | 1 940 641 | ||
FZ | Charges sociales | 806 866 | 756 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 315 | 138 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 113 | 118 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 209 | 80 834 | ||
GE | Autres charges | 16 080 | 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 286 223 | 19 653 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 028 | -43 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 943 | 2 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 943 | 2 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 206 | 42 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 206 | 42 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 263 | -39 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 765 | -82 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800 | 7 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 966 | 7 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 386 995 | 19 619 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 355 264 | 19 650 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 731 | -30 838 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -30 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227 | 1 087 | 13 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 756 | 87 228 | 149 375 | 888 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 983 | 88 315 | 149 374 | 901 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 259 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 772 | 157 209 | 161 485 | 205 495 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 281 | 485 547 | 106 150 | 951 678 |
6T | Sur comptes clients | 110 946 | 3 567 | 3 393 | 111 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 227 | 489 114 | 109 543 | 1 062 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 892 999 | 646 323 | 271 029 | 1 268 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 646 322 | 271 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 053 | 42 053 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 273 | 75 273 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 990 | 1 | 131 989 | |
UX | Autres créances clients | 4 033 267 | 4 033 267 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 742 | 7 742 | ||
VB | T. V. A. | 79 082 | 79 082 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 112 | 707 112 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 422 | 21 422 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 942 | 4 848 627 | 249 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 585 | 1 048 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 368 | 9 656 | 14 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 018 060 | 5 018 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 515 | 2 741 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 345 | 427 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 880 | 231 880 | ||
VW | T.V.A. | 340 918 | 340 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987 | 61 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 805 | 385 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 352 | 421 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701 815 | 10 687 103 | 14 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 547 |