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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 831 | 35 474 | 20 357 | 29 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 736 | 421 261 | 58 475 | 38 041 |
AH | Fonds commercial | 130 305 | 130 305 | 130 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 5 406 | ||
AN | Terrains | 837 067 | 59 119 | 777 949 | 667 489 |
AP | Constructions | 3 984 742 | 2 588 891 | 1 395 851 | 1 485 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 842 | 624 594 | 71 249 | 68 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 047 | 1 713 325 | 232 722 | 218 439 |
AV | Immobilisations en cours | 64 984 | 64 984 | 34 300 | |
CU | Autres participations | 52 597 | 52 597 | 50 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | 13 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 867 | 15 867 | 15 867 | |
BF | Prêts | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | 528 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 817 107 | 5 448 069 | 3 369 038 | 3 286 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 000 | 98 000 | 96 250 | |
BT | Marchandises | 5 644 687 | 22 585 | 5 622 102 | 5 532 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 003 668 | 192 958 | 3 810 710 | 3 874 182 |
BZ | Autres créances | 1 551 152 | 1 551 152 | 1 594 684 | |
CF | Disponibilités | 1 966 792 | 1 966 792 | 2 041 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 233 | 117 233 | 162 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 381 533 | 215 543 | 13 165 990 | 13 302 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 640 | 5 663 612 | 16 535 028 | 16 588 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 667 450 | 667 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825 | 1 083 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 387 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 136 | 1 469 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106 | 67 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 378 905 | 3 313 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 911 | 2 671 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 277 | 208 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 312 | 4 664 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 510 | 1 182 903 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 113 | 4 535 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 144 123 | 13 263 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 028 | 16 588 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 724 | 12 077 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724 293 | 1 364 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 312 391 | 28 312 391 | 27 934 003 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |
FG | Production vendue services | 457 002 | 457 002 | 419 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 770 478 | 28 770 478 | 28 354 299 | |
FN | Production immobilisée | 64 984 | 34 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 724 | 2 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 556 | 512 847 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 197 960 | 28 903 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 751 | 21 166 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 781 | 426 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 755 | 485 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 750 | -9 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 482 | 1 966 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 401 | 326 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 891 | 2 785 189 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 388 | 1 002 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 586 | 234 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 471 | 51 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 897 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 090 | 28 449 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 870 | 454 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 218 | 8 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 625 | 5 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 843 | 14 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 226 | 130 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 226 | 130 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 383 | -116 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 487 | 337 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 649 | 26 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 765 | 47 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 414 | 73 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 264 | 302 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 630 | 47 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 894 | 349 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 480 | -275 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -5 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 389 217 | 28 992 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 111 | 28 924 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 106 | 67 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 710 | 411 539 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 241 | 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 372 | 33 769 | 462 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841 | 212 817 | 77 730 | 4 985 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 213 | 246 586 | 77 730 | 5 448 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 026 | 22 585 | 27 026 | 22 585 |
6T | Sur comptes clients | 219 892 | 1 886 | 28 820 | 192 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 918 | 24 471 | 55 846 | 215 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 918 | 24 471 | 55 846 | 227 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 471 | 55 846 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | ||
UP | Prêts | 5 460 | 5 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 562 | |||
UX | Autres créances clients | 3 485 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 341 | |||
VB | T. V. A. | 18 924 | |||
VP | Divers | 12 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 736 | 6 220 736 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 293 | 1 724 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 618 | 387 218 | 701 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 312 | 4 522 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 660 | 421 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 462 | 362 462 | ||
VW | T.V.A. | 395 489 | 395 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 207 277 | 207 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 113 | 4 420 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 123 | 12 442 724 | 701 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 831 | 35 474 | 20 357 | 29 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 736 | 421 261 | 58 475 | 38 041 |
AH | Fonds commercial | 130 305 | 130 305 | 130 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 5 406 | ||
AN | Terrains | 837 067 | 59 119 | 777 949 | 667 489 |
AP | Constructions | 3 984 742 | 2 588 891 | 1 395 851 | 1 485 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 842 | 624 594 | 71 249 | 68 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 047 | 1 713 325 | 232 722 | 218 439 |
AV | Immobilisations en cours | 64 984 | 64 984 | 34 300 | |
CU | Autres participations | 52 597 | 52 597 | 50 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | 13 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 867 | 15 867 | 15 867 | |
BF | Prêts | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | 528 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 817 107 | 5 448 069 | 3 369 038 | 3 286 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 000 | 98 000 | 96 250 | |
BT | Marchandises | 5 644 687 | 22 585 | 5 622 102 | 5 532 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 003 668 | 192 958 | 3 810 710 | 3 874 182 |
BZ | Autres créances | 1 551 152 | 1 551 152 | 1 594 684 | |
CF | Disponibilités | 1 966 792 | 1 966 792 | 2 041 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 233 | 117 233 | 162 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 381 533 | 215 543 | 13 165 990 | 13 302 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 640 | 5 663 612 | 16 535 028 | 16 588 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 667 450 | 667 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825 | 1 083 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 387 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 136 | 1 469 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106 | 67 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 378 905 | 3 313 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 911 | 2 671 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 277 | 208 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 312 | 4 664 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 510 | 1 182 903 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 113 | 4 535 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 144 123 | 13 263 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 028 | 16 588 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 724 | 12 077 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724 293 | 1 364 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 312 391 | 28 312 391 | 27 934 003 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |
FG | Production vendue services | 457 002 | 457 002 | 419 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 770 478 | 28 770 478 | 28 354 299 | |
FN | Production immobilisée | 64 984 | 34 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 724 | 2 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 556 | 512 847 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 197 960 | 28 903 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 751 | 21 166 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 781 | 426 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 755 | 485 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 750 | -9 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 482 | 1 966 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 401 | 326 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 891 | 2 785 189 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 388 | 1 002 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 586 | 234 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 471 | 51 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 897 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 090 | 28 449 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 870 | 454 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 218 | 8 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 625 | 5 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 843 | 14 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 226 | 130 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 226 | 130 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 383 | -116 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 487 | 337 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 649 | 26 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 765 | 47 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 414 | 73 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 264 | 302 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 630 | 47 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 894 | 349 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 480 | -275 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -5 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 389 217 | 28 992 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 111 | 28 924 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 106 | 67 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 710 | 411 539 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 241 | 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 372 | 33 769 | 462 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841 | 212 817 | 77 730 | 4 985 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 213 | 246 586 | 77 730 | 5 448 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 026 | 22 585 | 27 026 | 22 585 |
6T | Sur comptes clients | 219 892 | 1 886 | 28 820 | 192 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 918 | 24 471 | 55 846 | 215 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 918 | 24 471 | 55 846 | 227 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 471 | 55 846 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | ||
UP | Prêts | 5 460 | 5 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 562 | |||
UX | Autres créances clients | 3 485 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 341 | |||
VB | T. V. A. | 18 924 | |||
VP | Divers | 12 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 736 | 6 220 736 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 293 | 1 724 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 618 | 387 218 | 701 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 312 | 4 522 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 660 | 421 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 462 | 362 462 | ||
VW | T.V.A. | 395 489 | 395 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 207 277 | 207 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 113 | 4 420 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 123 | 12 442 724 | 701 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 831 | 35 474 | 20 357 | 29 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 736 | 421 261 | 58 475 | 38 041 |
AH | Fonds commercial | 130 305 | 130 305 | 130 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 5 406 | ||
AN | Terrains | 837 067 | 59 119 | 777 949 | 667 489 |
AP | Constructions | 3 984 742 | 2 588 891 | 1 395 851 | 1 485 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 842 | 624 594 | 71 249 | 68 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 047 | 1 713 325 | 232 722 | 218 439 |
AV | Immobilisations en cours | 64 984 | 64 984 | 34 300 | |
CU | Autres participations | 52 597 | 52 597 | 50 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | 13 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 867 | 15 867 | 15 867 | |
BF | Prêts | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | 528 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 817 107 | 5 448 069 | 3 369 038 | 3 286 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 000 | 98 000 | 96 250 | |
BT | Marchandises | 5 644 687 | 22 585 | 5 622 102 | 5 532 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 003 668 | 192 958 | 3 810 710 | 3 874 182 |
BZ | Autres créances | 1 551 152 | 1 551 152 | 1 594 684 | |
CF | Disponibilités | 1 966 792 | 1 966 792 | 2 041 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 233 | 117 233 | 162 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 381 533 | 215 543 | 13 165 990 | 13 302 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 640 | 5 663 612 | 16 535 028 | 16 588 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 667 450 | 667 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825 | 1 083 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 387 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 136 | 1 469 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106 | 67 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 378 905 | 3 313 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 911 | 2 671 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 277 | 208 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 312 | 4 664 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 510 | 1 182 903 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 113 | 4 535 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 144 123 | 13 263 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 028 | 16 588 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 724 | 12 077 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724 293 | 1 364 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 312 391 | 28 312 391 | 27 934 003 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |
FG | Production vendue services | 457 002 | 457 002 | 419 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 770 478 | 28 770 478 | 28 354 299 | |
FN | Production immobilisée | 64 984 | 34 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 724 | 2 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 556 | 512 847 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 197 960 | 28 903 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 751 | 21 166 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 781 | 426 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 755 | 485 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 750 | -9 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 482 | 1 966 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 401 | 326 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 891 | 2 785 189 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 388 | 1 002 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 586 | 234 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 471 | 51 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 897 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 090 | 28 449 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 870 | 454 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 218 | 8 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 625 | 5 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 843 | 14 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 226 | 130 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 226 | 130 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 383 | -116 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 487 | 337 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 649 | 26 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 765 | 47 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 414 | 73 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 264 | 302 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 630 | 47 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 894 | 349 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 480 | -275 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -5 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 389 217 | 28 992 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 111 | 28 924 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 106 | 67 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 710 | 411 539 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 241 | 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 372 | 33 769 | 462 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841 | 212 817 | 77 730 | 4 985 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 213 | 246 586 | 77 730 | 5 448 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 026 | 22 585 | 27 026 | 22 585 |
6T | Sur comptes clients | 219 892 | 1 886 | 28 820 | 192 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 918 | 24 471 | 55 846 | 215 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 918 | 24 471 | 55 846 | 227 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 471 | 55 846 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | ||
UP | Prêts | 5 460 | 5 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 562 | |||
UX | Autres créances clients | 3 485 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 341 | |||
VB | T. V. A. | 18 924 | |||
VP | Divers | 12 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 736 | 6 220 736 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 293 | 1 724 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 618 | 387 218 | 701 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 312 | 4 522 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 660 | 421 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 462 | 362 462 | ||
VW | T.V.A. | 395 489 | 395 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 207 277 | 207 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 113 | 4 420 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 123 | 12 442 724 | 701 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 831 | 35 474 | 20 357 | 29 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 736 | 421 261 | 58 475 | 38 041 |
AH | Fonds commercial | 130 305 | 130 305 | 130 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 5 406 | ||
AN | Terrains | 837 067 | 59 119 | 777 949 | 667 489 |
AP | Constructions | 3 984 742 | 2 588 891 | 1 395 851 | 1 485 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 842 | 624 594 | 71 249 | 68 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 047 | 1 713 325 | 232 722 | 218 439 |
AV | Immobilisations en cours | 64 984 | 64 984 | 34 300 | |
CU | Autres participations | 52 597 | 52 597 | 50 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | 13 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 867 | 15 867 | 15 867 | |
BF | Prêts | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | 528 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 817 107 | 5 448 069 | 3 369 038 | 3 286 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 000 | 98 000 | 96 250 | |
BT | Marchandises | 5 644 687 | 22 585 | 5 622 102 | 5 532 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 003 668 | 192 958 | 3 810 710 | 3 874 182 |
BZ | Autres créances | 1 551 152 | 1 551 152 | 1 594 684 | |
CF | Disponibilités | 1 966 792 | 1 966 792 | 2 041 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 233 | 117 233 | 162 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 381 533 | 215 543 | 13 165 990 | 13 302 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 640 | 5 663 612 | 16 535 028 | 16 588 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 667 450 | 667 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825 | 1 083 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 387 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 136 | 1 469 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106 | 67 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 378 905 | 3 313 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 911 | 2 671 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 277 | 208 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 312 | 4 664 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 510 | 1 182 903 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 113 | 4 535 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 144 123 | 13 263 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 028 | 16 588 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 724 | 12 077 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724 293 | 1 364 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 312 391 | 28 312 391 | 27 934 003 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |
FG | Production vendue services | 457 002 | 457 002 | 419 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 770 478 | 28 770 478 | 28 354 299 | |
FN | Production immobilisée | 64 984 | 34 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 724 | 2 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 556 | 512 847 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 197 960 | 28 903 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 751 | 21 166 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 781 | 426 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 755 | 485 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 750 | -9 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 482 | 1 966 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 401 | 326 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 891 | 2 785 189 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 388 | 1 002 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 586 | 234 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 471 | 51 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 897 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 090 | 28 449 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 870 | 454 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 218 | 8 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 625 | 5 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 843 | 14 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 226 | 130 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 226 | 130 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 383 | -116 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 487 | 337 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 649 | 26 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 765 | 47 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 414 | 73 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 264 | 302 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 630 | 47 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 894 | 349 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 480 | -275 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -5 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 389 217 | 28 992 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 111 | 28 924 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 106 | 67 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 710 | 411 539 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 241 | 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 372 | 33 769 | 462 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841 | 212 817 | 77 730 | 4 985 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 213 | 246 586 | 77 730 | 5 448 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 026 | 22 585 | 27 026 | 22 585 |
6T | Sur comptes clients | 219 892 | 1 886 | 28 820 | 192 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 918 | 24 471 | 55 846 | 215 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 918 | 24 471 | 55 846 | 227 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 471 | 55 846 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | ||
UP | Prêts | 5 460 | 5 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 562 | |||
UX | Autres créances clients | 3 485 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 341 | |||
VB | T. V. A. | 18 924 | |||
VP | Divers | 12 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 736 | 6 220 736 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 293 | 1 724 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 618 | 387 218 | 701 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 312 | 4 522 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 660 | 421 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 462 | 362 462 | ||
VW | T.V.A. | 395 489 | 395 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 207 277 | 207 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 113 | 4 420 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 123 | 12 442 724 | 701 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 831 | 35 474 | 20 357 | 29 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 736 | 421 261 | 58 475 | 38 041 |
AH | Fonds commercial | 130 305 | 130 305 | 130 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 406 | 5 406 | ||
AN | Terrains | 837 067 | 59 119 | 777 949 | 667 489 |
AP | Constructions | 3 984 742 | 2 588 891 | 1 395 851 | 1 485 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 842 | 624 594 | 71 249 | 68 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 047 | 1 713 325 | 232 722 | 218 439 |
AV | Immobilisations en cours | 64 984 | 64 984 | 34 300 | |
CU | Autres participations | 52 597 | 52 597 | 50 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | 13 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 867 | 15 867 | 15 867 | |
BF | Prêts | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | 528 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 817 107 | 5 448 069 | 3 369 038 | 3 286 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 000 | 98 000 | 96 250 | |
BT | Marchandises | 5 644 687 | 22 585 | 5 622 102 | 5 532 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 003 668 | 192 958 | 3 810 710 | 3 874 182 |
BZ | Autres créances | 1 551 152 | 1 551 152 | 1 594 684 | |
CF | Disponibilités | 1 966 792 | 1 966 792 | 2 041 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 233 | 117 233 | 162 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 381 533 | 215 543 | 13 165 990 | 13 302 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 640 | 5 663 612 | 16 535 028 | 16 588 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 667 450 | 667 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 825 | 1 083 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 387 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 136 | 1 469 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106 | 67 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 378 905 | 3 313 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 911 | 2 671 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 277 | 208 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 312 | 4 664 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 510 | 1 182 903 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 113 | 4 535 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 144 123 | 13 263 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 028 | 16 588 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 724 | 12 077 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724 293 | 1 364 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 312 391 | 28 312 391 | 27 934 003 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |
FG | Production vendue services | 457 002 | 457 002 | 419 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 770 478 | 28 770 478 | 28 354 299 | |
FN | Production immobilisée | 64 984 | 34 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 724 | 2 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 556 | 512 847 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 197 960 | 28 903 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 751 | 21 166 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 781 | 426 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 755 | 485 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 750 | -9 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 482 | 1 966 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 401 | 326 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 891 | 2 785 189 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 388 | 1 002 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 586 | 234 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 471 | 51 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 897 | 1 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 963 090 | 28 449 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 870 | 454 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 218 | 8 512 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 625 | 5 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 843 | 14 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 226 | 130 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 226 | 130 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 383 | -116 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 487 | 337 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 649 | 26 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 765 | 47 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 414 | 73 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 264 | 302 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 630 | 47 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 894 | 349 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 480 | -275 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -5 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 389 217 | 28 992 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 324 111 | 28 924 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 106 | 67 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 710 | 411 539 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 241 | 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 372 | 33 769 | 462 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841 | 212 817 | 77 730 | 4 985 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 213 | 246 586 | 77 730 | 5 448 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 026 | 22 585 | 27 026 | 22 585 |
6T | Sur comptes clients | 219 892 | 1 886 | 28 820 | 192 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 918 | 24 471 | 55 846 | 215 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 918 | 24 471 | 55 846 | 227 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 471 | 55 846 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 950 | 22 950 | ||
UP | Prêts | 5 460 | 5 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 272 | 520 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 562 | |||
UX | Autres créances clients | 3 485 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 341 | |||
VB | T. V. A. | 18 924 | |||
VP | Divers | 12 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 736 | 6 220 736 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 293 | 1 724 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 618 | 387 218 | 701 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 312 | 4 522 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 660 | 421 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 462 | 362 462 | ||
VW | T.V.A. | 395 489 | 395 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 207 277 | 207 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 113 | 4 420 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 123 | 12 442 724 | 701 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 873 |