Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 218 | 39 359 | 420 860 | 405 940 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 16 582 | |||
AP | Constructions | 2 067 735 | 229 161 | 1 838 574 | 1 933 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 187 | 1 642 470 | 412 717 | 379 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 136 | 667 140 | 489 996 | 405 092 |
AX | Avances et acomptes | 18 340 | 18 340 | 13 510 | |
CU | Autres participations | 8 803 721 | 10 589 | 8 793 132 | 8 603 132 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 083 731 | 94 505 | 1 989 226 | 2 565 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 180 | 3 180 | 2 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 679 248 | 2 683 224 | 13 996 025 | 14 355 172 |
BT | Marchandises | 7 718 338 | 83 962 | 7 634 376 | 6 587 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 819 936 | 215 617 | 15 604 319 | 13 244 666 |
BZ | Autres créances | 1 283 963 | 1 283 963 | 1 851 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 089 159 | 578 447 | 22 510 712 | 15 671 094 |
CF | Disponibilités | 14 991 947 | 14 991 947 | 17 122 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 083 | 35 083 | 158 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 938 427 | 878 026 | 62 060 401 | 54 645 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 308 115 | 308 115 | 393 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 925 790 | 3 561 250 | 76 364 541 | 69 394 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 111 329 | 25 111 329 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 511 133 | 2 511 133 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 996 398 | 17 586 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767 241 | 7 409 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 990 250 | 1 141 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 376 351 | 53 760 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 347 642 | 1 743 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 642 | 1 743 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515 768 | 10 853 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 645 | 1 644 424 | ||
EA | Autres dettes | 361 110 | 320 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 421 | 787 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 456 943 | 13 609 901 | ||
ED | (V) | 183 605 | 280 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 364 541 | 69 394 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 473 716 | 19 059 626 | 30 533 343 | 28 950 894 |
FD | Production vendue biens | 11 453 567 | 19 451 108 | 30 904 675 | 24 295 764 |
FG | Production vendue services | 56 941 | 765 403 | 822 344 | 1 248 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 984 224 | 39 276 138 | 62 260 362 | 54 495 530 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 10 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 391 | 469 315 | ||
FQ | Autres produits | 26 319 | 25 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 849 072 | 55 000 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 352 725 | 16 749 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -975 949 | -1 436 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 431 895 | 17 056 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 439 210 | 8 560 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 739 | 669 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 938 701 | 1 667 816 | ||
FZ | Charges sociales | 924 406 | 831 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 485 | 299 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 934 | 424 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 000 | |||
GE | Autres charges | 1 266 393 | 22 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 468 539 | 45 175 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 380 532 | 9 825 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 510 | 228 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 954 | 3 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 111 | 225 628 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 017 | 359 222 | ||
GN | Différences positives de change | 486 837 | 297 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 094 | 1 337 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 485 523 | 2 452 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 886 278 | 418 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 974 | 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 534 192 | 597 804 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 548 | 61 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 555 992 | 1 078 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 469 | 1 374 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 310 063 | 11 199 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 36 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 774 | 43 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 905 | 176 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 470 | 256 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 41 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 089 | 26 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 910 | 147 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 611 | 215 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 859 | 40 820 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 227 | 281 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 437 454 | 3 549 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 722 065 | 57 709 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 954 824 | 50 299 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 767 241 | 7 409 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 684 | 16 405 | 9 730 | 39 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 740 | 307 696 | 104 666 | 2 538 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 424 | 324 101 | 114 396 | 2 578 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 094 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 155 150 | 83 962 | 155 150 | 83 962 |
6T | Sur comptes clients | 275 886 | 32 972 | 93 241 | 215 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 578 447 | 24 700 | 578 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 104 | 695 570 | 356 553 | 983 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 104 | 695 570 | 356 553 | 983 120 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 083 731 | 14 762 | 2 068 968 | |
UT | Autres immobilisations financières | 3 180 | 3 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 907 | 43 172 | 13 735 | |
UX | Autres créances clients | 15 763 029 | 15 763 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 603 | 2 693 | 1 910 | |
VB | T. V. A. | 1 044 809 | 1 044 809 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 914 | 241 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 083 | 35 083 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 233 256 | 16 903 549 | 2 329 707 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 515 768 | 11 515 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 097 | 543 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 683 | 518 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 454 | 237 454 | ||
VW | T.V.A. | 26 042 | 26 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 369 | 253 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 110 | 361 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 421 | 1 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 456 943 | 13 456 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 218 | 39 359 | 420 860 | 405 940 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 16 582 | |||
AP | Constructions | 2 067 735 | 229 161 | 1 838 574 | 1 933 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 187 | 1 642 470 | 412 717 | 379 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 136 | 667 140 | 489 996 | 405 092 |
AX | Avances et acomptes | 18 340 | 18 340 | 13 510 | |
CU | Autres participations | 8 803 721 | 10 589 | 8 793 132 | 8 603 132 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 083 731 | 94 505 | 1 989 226 | 2 565 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 180 | 3 180 | 2 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 679 248 | 2 683 224 | 13 996 025 | 14 355 172 |
BT | Marchandises | 7 718 338 | 83 962 | 7 634 376 | 6 587 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 819 936 | 215 617 | 15 604 319 | 13 244 666 |
BZ | Autres créances | 1 283 963 | 1 283 963 | 1 851 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 089 159 | 578 447 | 22 510 712 | 15 671 094 |
CF | Disponibilités | 14 991 947 | 14 991 947 | 17 122 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 083 | 35 083 | 158 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 938 427 | 878 026 | 62 060 401 | 54 645 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 308 115 | 308 115 | 393 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 925 790 | 3 561 250 | 76 364 541 | 69 394 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 111 329 | 25 111 329 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 511 133 | 2 511 133 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 996 398 | 17 586 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767 241 | 7 409 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 990 250 | 1 141 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 376 351 | 53 760 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 347 642 | 1 743 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 642 | 1 743 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515 768 | 10 853 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 645 | 1 644 424 | ||
EA | Autres dettes | 361 110 | 320 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 421 | 787 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 456 943 | 13 609 901 | ||
ED | (V) | 183 605 | 280 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 364 541 | 69 394 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 473 716 | 19 059 626 | 30 533 343 | 28 950 894 |
FD | Production vendue biens | 11 453 567 | 19 451 108 | 30 904 675 | 24 295 764 |
FG | Production vendue services | 56 941 | 765 403 | 822 344 | 1 248 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 984 224 | 39 276 138 | 62 260 362 | 54 495 530 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 10 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 391 | 469 315 | ||
FQ | Autres produits | 26 319 | 25 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 849 072 | 55 000 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 352 725 | 16 749 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -975 949 | -1 436 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 431 895 | 17 056 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 439 210 | 8 560 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 739 | 669 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 938 701 | 1 667 816 | ||
FZ | Charges sociales | 924 406 | 831 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 485 | 299 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 934 | 424 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 000 | |||
GE | Autres charges | 1 266 393 | 22 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 468 539 | 45 175 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 380 532 | 9 825 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 510 | 228 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 954 | 3 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 111 | 225 628 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 017 | 359 222 | ||
GN | Différences positives de change | 486 837 | 297 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 094 | 1 337 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 485 523 | 2 452 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 886 278 | 418 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 974 | 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 534 192 | 597 804 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 548 | 61 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 555 992 | 1 078 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 469 | 1 374 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 310 063 | 11 199 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 36 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 774 | 43 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 905 | 176 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 470 | 256 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 41 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 089 | 26 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 910 | 147 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 611 | 215 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 859 | 40 820 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 227 | 281 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 437 454 | 3 549 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 722 065 | 57 709 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 954 824 | 50 299 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 767 241 | 7 409 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 684 | 16 405 | 9 730 | 39 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 740 | 307 696 | 104 666 | 2 538 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 424 | 324 101 | 114 396 | 2 578 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 094 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 155 150 | 83 962 | 155 150 | 83 962 |
6T | Sur comptes clients | 275 886 | 32 972 | 93 241 | 215 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 578 447 | 24 700 | 578 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 104 | 695 570 | 356 553 | 983 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 104 | 695 570 | 356 553 | 983 120 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 083 731 | 14 762 | 2 068 968 | |
UT | Autres immobilisations financières | 3 180 | 3 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 907 | 43 172 | 13 735 | |
UX | Autres créances clients | 15 763 029 | 15 763 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 603 | 2 693 | 1 910 | |
VB | T. V. A. | 1 044 809 | 1 044 809 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 914 | 241 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 083 | 35 083 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 233 256 | 16 903 549 | 2 329 707 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 515 768 | 11 515 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 097 | 543 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 683 | 518 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 454 | 237 454 | ||
VW | T.V.A. | 26 042 | 26 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 369 | 253 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 110 | 361 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 421 | 1 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 456 943 | 13 456 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 218 | 39 359 | 420 860 | 405 940 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 16 582 | |||
AP | Constructions | 2 067 735 | 229 161 | 1 838 574 | 1 933 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 187 | 1 642 470 | 412 717 | 379 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 136 | 667 140 | 489 996 | 405 092 |
AX | Avances et acomptes | 18 340 | 18 340 | 13 510 | |
CU | Autres participations | 8 803 721 | 10 589 | 8 793 132 | 8 603 132 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 083 731 | 94 505 | 1 989 226 | 2 565 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 180 | 3 180 | 2 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 679 248 | 2 683 224 | 13 996 025 | 14 355 172 |
BT | Marchandises | 7 718 338 | 83 962 | 7 634 376 | 6 587 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 819 936 | 215 617 | 15 604 319 | 13 244 666 |
BZ | Autres créances | 1 283 963 | 1 283 963 | 1 851 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 089 159 | 578 447 | 22 510 712 | 15 671 094 |
CF | Disponibilités | 14 991 947 | 14 991 947 | 17 122 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 083 | 35 083 | 158 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 938 427 | 878 026 | 62 060 401 | 54 645 422 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 308 115 | 308 115 | 393 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 925 790 | 3 561 250 | 76 364 541 | 69 394 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 111 329 | 25 111 329 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 511 133 | 2 511 133 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 996 398 | 17 586 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767 241 | 7 409 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 990 250 | 1 141 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 376 351 | 53 760 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 347 642 | 1 743 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 642 | 1 743 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515 768 | 10 853 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 645 | 1 644 424 | ||
EA | Autres dettes | 361 110 | 320 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 421 | 787 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 456 943 | 13 609 901 | ||
ED | (V) | 183 605 | 280 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 364 541 | 69 394 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 473 716 | 19 059 626 | 30 533 343 | 28 950 894 |
FD | Production vendue biens | 11 453 567 | 19 451 108 | 30 904 675 | 24 295 764 |
FG | Production vendue services | 56 941 | 765 403 | 822 344 | 1 248 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 984 224 | 39 276 138 | 62 260 362 | 54 495 530 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 10 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 391 | 469 315 | ||
FQ | Autres produits | 26 319 | 25 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 849 072 | 55 000 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 352 725 | 16 749 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -975 949 | -1 436 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 431 895 | 17 056 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 439 210 | 8 560 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 739 | 669 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 938 701 | 1 667 816 | ||
FZ | Charges sociales | 924 406 | 831 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 485 | 299 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 934 | 424 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 000 | |||
GE | Autres charges | 1 266 393 | 22 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 468 539 | 45 175 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 380 532 | 9 825 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 510 | 228 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 954 | 3 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 111 | 225 628 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 017 | 359 222 | ||
GN | Différences positives de change | 486 837 | 297 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 094 | 1 337 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 485 523 | 2 452 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 886 278 | 418 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 974 | 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 534 192 | 597 804 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 548 | 61 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 555 992 | 1 078 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 469 | 1 374 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 310 063 | 11 199 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792 | 36 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 774 | 43 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 905 | 176 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 387 470 | 256 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 41 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 089 | 26 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 910 | 147 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 611 | 215 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 859 | 40 820 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 227 | 281 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 437 454 | 3 549 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 722 065 | 57 709 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 954 824 | 50 299 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 767 241 | 7 409 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 684 | 16 405 | 9 730 | 39 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 740 | 307 696 | 104 666 | 2 538 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 424 | 324 101 | 114 396 | 2 578 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 094 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 155 150 | 83 962 | 155 150 | 83 962 |
6T | Sur comptes clients | 275 886 | 32 972 | 93 241 | 215 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 578 447 | 24 700 | 578 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 104 | 695 570 | 356 553 | 983 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 104 | 695 570 | 356 553 | 983 120 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 083 731 | 14 762 | 2 068 968 | |
UT | Autres immobilisations financières | 3 180 | 3 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 907 | 43 172 | 13 735 | |
UX | Autres créances clients | 15 763 029 | 15 763 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 603 | 2 693 | 1 910 | |
VB | T. V. A. | 1 044 809 | 1 044 809 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 914 | 241 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 083 | 35 083 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 233 256 | 16 903 549 | 2 329 707 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 515 768 | 11 515 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 097 | 543 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 683 | 518 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 454 | 237 454 | ||
VW | T.V.A. | 26 042 | 26 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 369 | 253 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 110 | 361 110 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 421 | 1 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 456 943 | 13 456 943 |