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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 770 | 13 770 | ||
AH | Fonds commercial | 44 516 | 44 515 | 1 | |
AN | Terrains | 123 762 | 41 301 | 82 461 | |
AP | Constructions | 1 216 788 | 979 453 | 237 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411 193 | 3 378 723 | 1 032 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 262 | 1 519 477 | 744 785 | |
CU | Autres participations | 62 504 | 62 504 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 137 207 | 5 977 239 | 2 159 968 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 004 | 66 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 541 598 | 358 144 | 5 183 454 | |
BZ | Autres créances | 2 005 786 | 2 005 786 | ||
CF | Disponibilités | 6 677 241 | 6 677 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 629 | 358 144 | 13 932 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 836 | 6 335 383 | 16 092 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 565 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 857 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 757 | |||
DG | Autres réserves | 51 487 | |||
DH | Report à nouveau | 415 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 599 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 975 569 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 722 023 | |||
DQ | Provisions pour charges | 416 936 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 138 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 148 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 163 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 319 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 977 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 370 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 191 | 1 191 | ||
FG | Production vendue services | 33 040 862 | 33 040 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 042 053 | 33 042 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 482 421 | |||
FQ | Autres produits | 852 846 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 377 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 872 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 451 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 792 379 | |||
FZ | Charges sociales | 3 216 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 949 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 610 | |||
GE | Autres charges | 898 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 735 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 128 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 676 343 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 136 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 176 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 837 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286 | 58 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 274 | 743 770 | 1 007 759 | 5 887 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 559 | 743 770 | 1 007 759 | 5 945 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 599 634 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 474 460 | 235 821 | 110 647 | 599 634 |
4A | Provisions pour litiges | 706 922 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 366 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 065 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 114 | 1 246 610 | 651 766 | 2 138 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 31 668 | 31 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 364 119 | 229 949 | 235 924 | 358 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 787 | 229 949 | 235 924 | 389 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 414 362 | 1 712 380 | 998 336 | 3 128 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 476 559 | 887 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 821 | 110 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 007 | |||
UX | Autres créances clients | 5 112 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 326 | |||
VB | T. V. A. | 719 241 | |||
VC | Groupe et associés | 946 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 795 | 7 547 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 834 | 5 728 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 297 | 512 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 302 | 826 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 853 | 1 711 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 280 | 98 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644 | 163 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 319 334 | 1 319 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 710 | 10 370 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 770 | 13 770 | ||
AH | Fonds commercial | 44 516 | 44 515 | 1 | |
AN | Terrains | 123 762 | 41 301 | 82 461 | |
AP | Constructions | 1 216 788 | 979 453 | 237 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411 193 | 3 378 723 | 1 032 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 262 | 1 519 477 | 744 785 | |
CU | Autres participations | 62 504 | 62 504 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 137 207 | 5 977 239 | 2 159 968 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 004 | 66 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 541 598 | 358 144 | 5 183 454 | |
BZ | Autres créances | 2 005 786 | 2 005 786 | ||
CF | Disponibilités | 6 677 241 | 6 677 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 629 | 358 144 | 13 932 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 836 | 6 335 383 | 16 092 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 565 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 857 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 757 | |||
DG | Autres réserves | 51 487 | |||
DH | Report à nouveau | 415 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 599 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 975 569 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 722 023 | |||
DQ | Provisions pour charges | 416 936 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 138 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 148 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 163 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 319 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 977 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 370 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 191 | 1 191 | ||
FG | Production vendue services | 33 040 862 | 33 040 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 042 053 | 33 042 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 482 421 | |||
FQ | Autres produits | 852 846 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 377 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 872 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 451 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 792 379 | |||
FZ | Charges sociales | 3 216 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 949 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 610 | |||
GE | Autres charges | 898 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 735 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 128 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 676 343 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 136 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 176 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 837 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286 | 58 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 274 | 743 770 | 1 007 759 | 5 887 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 559 | 743 770 | 1 007 759 | 5 945 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 599 634 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 474 460 | 235 821 | 110 647 | 599 634 |
4A | Provisions pour litiges | 706 922 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 366 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 065 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 114 | 1 246 610 | 651 766 | 2 138 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 31 668 | 31 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 364 119 | 229 949 | 235 924 | 358 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 787 | 229 949 | 235 924 | 389 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 414 362 | 1 712 380 | 998 336 | 3 128 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 476 559 | 887 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 821 | 110 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 007 | |||
UX | Autres créances clients | 5 112 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 326 | |||
VB | T. V. A. | 719 241 | |||
VC | Groupe et associés | 946 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 795 | 7 547 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 834 | 5 728 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 297 | 512 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 302 | 826 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 853 | 1 711 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 280 | 98 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644 | 163 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 319 334 | 1 319 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 710 | 10 370 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 770 | 13 770 | ||
AH | Fonds commercial | 44 516 | 44 515 | 1 | |
AN | Terrains | 123 762 | 41 301 | 82 461 | |
AP | Constructions | 1 216 788 | 979 453 | 237 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411 193 | 3 378 723 | 1 032 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 262 | 1 519 477 | 744 785 | |
CU | Autres participations | 62 504 | 62 504 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 137 207 | 5 977 239 | 2 159 968 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 004 | 66 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 541 598 | 358 144 | 5 183 454 | |
BZ | Autres créances | 2 005 786 | 2 005 786 | ||
CF | Disponibilités | 6 677 241 | 6 677 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 629 | 358 144 | 13 932 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 836 | 6 335 383 | 16 092 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 565 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 857 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 757 | |||
DG | Autres réserves | 51 487 | |||
DH | Report à nouveau | 415 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 599 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 975 569 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 722 023 | |||
DQ | Provisions pour charges | 416 936 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 138 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 148 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 163 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 319 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 977 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 370 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 191 | 1 191 | ||
FG | Production vendue services | 33 040 862 | 33 040 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 042 053 | 33 042 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 482 421 | |||
FQ | Autres produits | 852 846 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 377 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 872 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 451 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 792 379 | |||
FZ | Charges sociales | 3 216 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 949 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 610 | |||
GE | Autres charges | 898 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 735 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 128 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 676 343 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 136 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 176 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 837 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286 | 58 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 274 | 743 770 | 1 007 759 | 5 887 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 559 | 743 770 | 1 007 759 | 5 945 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 599 634 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 474 460 | 235 821 | 110 647 | 599 634 |
4A | Provisions pour litiges | 706 922 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 366 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 065 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 114 | 1 246 610 | 651 766 | 2 138 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 31 668 | 31 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 364 119 | 229 949 | 235 924 | 358 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 787 | 229 949 | 235 924 | 389 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 414 362 | 1 712 380 | 998 336 | 3 128 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 476 559 | 887 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 821 | 110 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 007 | |||
UX | Autres créances clients | 5 112 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 326 | |||
VB | T. V. A. | 719 241 | |||
VC | Groupe et associés | 946 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 795 | 7 547 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 834 | 5 728 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 297 | 512 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 302 | 826 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 853 | 1 711 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 280 | 98 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644 | 163 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 319 334 | 1 319 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 710 | 10 370 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 770 | 13 770 | ||
AH | Fonds commercial | 44 516 | 44 515 | 1 | |
AN | Terrains | 123 762 | 41 301 | 82 461 | |
AP | Constructions | 1 216 788 | 979 453 | 237 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411 193 | 3 378 723 | 1 032 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 262 | 1 519 477 | 744 785 | |
CU | Autres participations | 62 504 | 62 504 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 137 207 | 5 977 239 | 2 159 968 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 004 | 66 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 541 598 | 358 144 | 5 183 454 | |
BZ | Autres créances | 2 005 786 | 2 005 786 | ||
CF | Disponibilités | 6 677 241 | 6 677 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 629 | 358 144 | 13 932 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 836 | 6 335 383 | 16 092 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 565 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 857 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 757 | |||
DG | Autres réserves | 51 487 | |||
DH | Report à nouveau | 415 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 599 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 975 569 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 722 023 | |||
DQ | Provisions pour charges | 416 936 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 138 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 148 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 163 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 319 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 977 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 370 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 191 | 1 191 | ||
FG | Production vendue services | 33 040 862 | 33 040 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 042 053 | 33 042 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 482 421 | |||
FQ | Autres produits | 852 846 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 377 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 872 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 451 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 792 379 | |||
FZ | Charges sociales | 3 216 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 949 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 610 | |||
GE | Autres charges | 898 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 735 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 128 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 676 343 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 136 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 176 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 837 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286 | 58 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 274 | 743 770 | 1 007 759 | 5 887 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 559 | 743 770 | 1 007 759 | 5 945 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 599 634 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 474 460 | 235 821 | 110 647 | 599 634 |
4A | Provisions pour litiges | 706 922 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 366 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 065 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 114 | 1 246 610 | 651 766 | 2 138 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 31 668 | 31 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 364 119 | 229 949 | 235 924 | 358 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 787 | 229 949 | 235 924 | 389 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 414 362 | 1 712 380 | 998 336 | 3 128 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 476 559 | 887 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 821 | 110 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 007 | |||
UX | Autres créances clients | 5 112 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 326 | |||
VB | T. V. A. | 719 241 | |||
VC | Groupe et associés | 946 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 795 | 7 547 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 834 | 5 728 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 297 | 512 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 302 | 826 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 853 | 1 711 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 280 | 98 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644 | 163 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 319 334 | 1 319 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 710 | 10 370 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 770 | 13 770 | ||
AH | Fonds commercial | 44 516 | 44 515 | 1 | |
AN | Terrains | 123 762 | 41 301 | 82 461 | |
AP | Constructions | 1 216 788 | 979 453 | 237 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411 193 | 3 378 723 | 1 032 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 262 | 1 519 477 | 744 785 | |
CU | Autres participations | 62 504 | 62 504 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 137 207 | 5 977 239 | 2 159 968 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 004 | 66 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 541 598 | 358 144 | 5 183 454 | |
BZ | Autres créances | 2 005 786 | 2 005 786 | ||
CF | Disponibilités | 6 677 241 | 6 677 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 629 | 358 144 | 13 932 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 836 | 6 335 383 | 16 092 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 565 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 857 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 757 | |||
DG | Autres réserves | 51 487 | |||
DH | Report à nouveau | 415 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 599 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 975 569 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 722 023 | |||
DQ | Provisions pour charges | 416 936 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 138 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 148 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 163 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 319 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 977 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 370 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 191 | 1 191 | ||
FG | Production vendue services | 33 040 862 | 33 040 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 042 053 | 33 042 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 482 421 | |||
FQ | Autres produits | 852 846 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 377 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 872 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 451 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 792 379 | |||
FZ | Charges sociales | 3 216 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 949 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 610 | |||
GE | Autres charges | 898 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 735 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 128 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 676 343 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 136 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 176 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 837 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286 | 58 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 274 | 743 770 | 1 007 759 | 5 887 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 559 | 743 770 | 1 007 759 | 5 945 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 599 634 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 474 460 | 235 821 | 110 647 | 599 634 |
4A | Provisions pour litiges | 706 922 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 366 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 065 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 114 | 1 246 610 | 651 766 | 2 138 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 31 668 | 31 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 364 119 | 229 949 | 235 924 | 358 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 787 | 229 949 | 235 924 | 389 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 414 362 | 1 712 380 | 998 336 | 3 128 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 476 559 | 887 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 821 | 110 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 007 | |||
UX | Autres créances clients | 5 112 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 326 | |||
VB | T. V. A. | 719 241 | |||
VC | Groupe et associés | 946 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 795 | 7 547 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 834 | 5 728 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 297 | 512 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 302 | 826 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 853 | 1 711 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 280 | 98 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644 | 163 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 319 334 | 1 319 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 710 | 10 370 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 770 | 13 770 | ||
AH | Fonds commercial | 44 516 | 44 515 | 1 | |
AN | Terrains | 123 762 | 41 301 | 82 461 | |
AP | Constructions | 1 216 788 | 979 453 | 237 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411 193 | 3 378 723 | 1 032 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 262 | 1 519 477 | 744 785 | |
CU | Autres participations | 62 504 | 62 504 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 137 207 | 5 977 239 | 2 159 968 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 004 | 66 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 541 598 | 358 144 | 5 183 454 | |
BZ | Autres créances | 2 005 786 | 2 005 786 | ||
CF | Disponibilités | 6 677 241 | 6 677 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 290 629 | 358 144 | 13 932 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 836 | 6 335 383 | 16 092 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 565 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 857 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 757 | |||
DG | Autres réserves | 51 487 | |||
DH | Report à nouveau | 415 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 599 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 975 569 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 722 023 | |||
DQ | Provisions pour charges | 416 936 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 138 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 148 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 163 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 319 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 977 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 370 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 191 | 1 191 | ||
FG | Production vendue services | 33 040 862 | 33 040 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 042 053 | 33 042 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 482 421 | |||
FQ | Autres produits | 852 846 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 377 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 872 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 451 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 792 379 | |||
FZ | Charges sociales | 3 216 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 949 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 610 | |||
GE | Autres charges | 898 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 735 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 128 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 676 343 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 136 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 176 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 837 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 594 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286 | 58 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 274 | 743 770 | 1 007 759 | 5 887 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 559 | 743 770 | 1 007 759 | 5 945 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 599 634 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 474 460 | 235 821 | 110 647 | 599 634 |
4A | Provisions pour litiges | 706 922 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 366 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 065 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 114 | 1 246 610 | 651 766 | 2 138 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 31 668 | 31 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 364 119 | 229 949 | 235 924 | 358 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 787 | 229 949 | 235 924 | 389 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 414 362 | 1 712 380 | 998 336 | 3 128 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 476 559 | 887 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 235 821 | 110 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 | 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 007 | |||
UX | Autres créances clients | 5 112 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 326 | |||
VB | T. V. A. | 719 241 | |||
VC | Groupe et associés | 946 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 795 | 7 547 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 728 834 | 5 728 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 297 | 512 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 302 | 826 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 711 853 | 1 711 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 280 | 98 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644 | 163 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 319 334 | 1 319 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 710 | 10 370 710 |