Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 085 | 6 085 | 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 191 | 23 137 | 14 054 | 6 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 374 | 29 260 | 15 115 | 19 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 231 256 | 1 231 256 | 1 231 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 | 97 | 97 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 319 004 | 58 482 | 1 260 521 | 1 258 282 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 786 | 13 786 | 5 115 | |
BN | En cours de production de biens | 62 818 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 3 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 320 | 3 006 | 964 315 | 686 130 |
BZ | Autres créances | 129 884 | 129 884 | 187 330 | |
CF | Disponibilités | 534 127 | 534 127 | 301 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 106 | 8 106 | 5 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 222 | 3 006 | 1 651 217 | 1 252 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 226 | 61 488 | 2 911 738 | 2 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 917 888 | 814 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 104 | 103 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 892 | 927 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 000 | 59 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 59 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 347 | 13 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 828 | 998 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 679 | 257 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 663 | 251 532 | ||
EA | Autres dettes | 329 | 2 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 774 846 | 1 523 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 738 | 2 510 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 846 | 1 523 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 868 720 | 2 215 958 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 720 | 2 215 958 | ||
FM | Production stockée | -62 818 | 62 818 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 526 | 13 875 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 811 933 | 2 293 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 792 659 | 1 339 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 674 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 056 | 349 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 948 | 20 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 353 | 278 017 | ||
FZ | Charges sociales | 72 382 | 111 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 299 | 12 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 006 | 1 750 | ||
GE | Autres charges | 1 799 | 14 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 828 | 2 141 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 105 | 152 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 1 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 218 | 16 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 218 | 16 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 599 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 506 | 137 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688 | 1 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 | 1 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 494 | -884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 908 | 32 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 696 | 2 296 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 592 | 2 192 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 104 | 103 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895 | 191 | 6 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 269 | 11 109 | 1 981 | 52 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 164 | 11 299 | 1 981 | 58 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 693 | 1 693 | 58 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 788 | 3 006 | 1 788 | 3 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 788 | 3 006 | 1 788 | 3 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 481 | 3 006 | 3 481 | 61 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 006 | 1 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 | 97 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 154 | 7 154 | ||
UX | Autres créances clients | 960 165 | 960 165 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 589 | 589 | ||
VB | T. V. A. | 26 344 | 26 344 | ||
VC | Groupe et associés | 101 885 | 101 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | 1 066 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 106 | 8 106 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 406 | 1 098 155 | 7 251 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 347 | 413 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 007 | 118 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 679 | 275 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 066 | 60 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243 | 24 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 090 | 17 090 | ||
VW | T.V.A. | 223 777 | 223 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487 | 12 487 | ||
VI | Groupe et associés | 629 821 | 629 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 846 | 1 774 846 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 085 | 6 085 | 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 191 | 23 137 | 14 054 | 6 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 374 | 29 260 | 15 115 | 19 877 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 231 256 | 1 231 256 | 1 231 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 | 97 | 97 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 319 004 | 58 482 | 1 260 521 | 1 258 282 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 786 | 13 786 | 5 115 | |
BN | En cours de production de biens | 62 818 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 3 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 320 | 3 006 | 964 315 | 686 130 |
BZ | Autres créances | 129 884 | 129 884 | 187 330 | |
CF | Disponibilités | 534 127 | 534 127 | 301 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 106 | 8 106 | 5 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 654 222 | 3 006 | 1 651 217 | 1 252 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 226 | 61 488 | 2 911 738 | 2 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 917 888 | 814 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 104 | 103 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 892 | 927 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 000 | 59 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 000 | 59 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 347 | 13 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 828 | 998 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 679 | 257 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 663 | 251 532 | ||
EA | Autres dettes | 329 | 2 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 774 846 | 1 523 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 738 | 2 510 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 846 | 1 523 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 868 720 | 2 215 958 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 720 | 2 215 958 | ||
FM | Production stockée | -62 818 | 62 818 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 526 | 13 875 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 811 933 | 2 293 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 792 659 | 1 339 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 674 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 056 | 349 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 948 | 20 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 353 | 278 017 | ||
FZ | Charges sociales | 72 382 | 111 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 299 | 12 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 006 | 1 750 | ||
GE | Autres charges | 1 799 | 14 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 828 | 2 141 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 105 | 152 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 1 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 218 | 16 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 218 | 16 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 599 | -14 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 506 | 137 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688 | 1 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 | 1 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 494 | -884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 908 | 32 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 696 | 2 296 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 592 | 2 192 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 104 | 103 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895 | 191 | 6 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 269 | 11 109 | 1 981 | 52 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 164 | 11 299 | 1 981 | 58 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 693 | 1 693 | 58 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 788 | 3 006 | 1 788 | 3 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 788 | 3 006 | 1 788 | 3 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 481 | 3 006 | 3 481 | 61 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 006 | 1 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 693 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 | 97 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 154 | 7 154 | ||
UX | Autres créances clients | 960 165 | 960 165 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 589 | 589 | ||
VB | T. V. A. | 26 344 | 26 344 | ||
VC | Groupe et associés | 101 885 | 101 885 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | 1 066 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 106 | 8 106 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 406 | 1 098 155 | 7 251 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 347 | 413 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 007 | 118 007 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 679 | 275 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 066 | 60 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243 | 24 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 090 | 17 090 | ||
VW | T.V.A. | 223 777 | 223 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487 | 12 487 | ||
VI | Groupe et associés | 629 821 | 629 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 | 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 846 | 1 774 846 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915 |