Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 791 | 9 241 | 1 550 | 2 058 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 862 747 | 634 807 | 227 939 | 279 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 217 | 1 866 062 | 64 155 | 125 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 482 996 | 6 429 466 | 5 053 530 | 5 635 039 |
AV | Immobilisations en cours | 155 377 | 155 377 | 293 753 | |
AX | Avances et acomptes | 86 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 793 | 5 793 | 5 808 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 6 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 903 | 26 903 | 26 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 486 046 | 9 100 747 | 5 385 300 | 6 469 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 020 | 34 020 | 52 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 098 | 86 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 106 | 109 106 | 151 504 | |
BZ | Autres créances | 383 035 | 383 035 | 390 654 | |
CF | Disponibilités | 269 845 | 269 845 | 287 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 266 | 64 266 | 72 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 369 | 946 369 | 954 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 416 | 9 100 747 | 6 331 669 | 7 424 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 594 085 | 10 194 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -15 960 251 | -14 126 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 239 036 | -5 757 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 279 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 471 | 10 636 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777 | 476 773 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 112 | 187 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 121 | 1 246 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 371 | 188 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376 | |||
EA | Autres dettes | 300 573 | 307 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 426 | 13 181 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 669 | 7 424 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 492 | 31 694 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 574 | 3 081 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 703 | 369 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 802 | -2 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 661 | 1 534 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 425 | 52 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 306 | 1 069 542 | ||
FZ | Charges sociales | 286 215 | 312 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 769 | 813 014 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 279 | |||
GE | Autres charges | 285 166 | 190 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 497 | 4 339 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 486 923 | -1 258 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 864 | 468 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 864 | 468 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 820 | -468 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 799 743 | -1 726 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354 | 2 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354 | 2 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 528 | 109 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 528 | 111 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 174 | -108 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 972 | 3 084 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 689 | 4 917 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192 | 2 049 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 615 | 731 720 | 8 930 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 807 | 733 769 | 8 939 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 211 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 279 | 211 279 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 155 377 | 155 377 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 495 | 1 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 495 | 161 171 | 1 495 | 161 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 495 | 372 450 | 1 495 | 372 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 450 | 1 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 903 | |||
UX | Autres créances clients | 109 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 216 | |||
VB | T. V. A. | 254 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 910 | 556 407 | 30 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925 | 16 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909 546 | 253 593 | 3 704 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 820 121 | 1 820 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 769 | 45 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945 | 121 945 | ||
VW | T.V.A. | 6 587 | 6 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070 | 10 070 | ||
VI | Groupe et associés | 896 777 | 896 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 573 | 300 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 313 | 3 472 360 | 3 704 581 | 4 951 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 791 | 9 241 | 1 550 | 2 058 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 862 747 | 634 807 | 227 939 | 279 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 217 | 1 866 062 | 64 155 | 125 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 482 996 | 6 429 466 | 5 053 530 | 5 635 039 |
AV | Immobilisations en cours | 155 377 | 155 377 | 293 753 | |
AX | Avances et acomptes | 86 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 793 | 5 793 | 5 808 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 6 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 903 | 26 903 | 26 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 486 046 | 9 100 747 | 5 385 300 | 6 469 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 020 | 34 020 | 52 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 098 | 86 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 106 | 109 106 | 151 504 | |
BZ | Autres créances | 383 035 | 383 035 | 390 654 | |
CF | Disponibilités | 269 845 | 269 845 | 287 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 266 | 64 266 | 72 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 369 | 946 369 | 954 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 416 | 9 100 747 | 6 331 669 | 7 424 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 594 085 | 10 194 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -15 960 251 | -14 126 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 239 036 | -5 757 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 279 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 471 | 10 636 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777 | 476 773 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 112 | 187 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 121 | 1 246 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 371 | 188 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376 | |||
EA | Autres dettes | 300 573 | 307 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 426 | 13 181 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 669 | 7 424 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 492 | 31 694 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 574 | 3 081 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 703 | 369 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 802 | -2 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 661 | 1 534 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 425 | 52 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 306 | 1 069 542 | ||
FZ | Charges sociales | 286 215 | 312 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 769 | 813 014 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 279 | |||
GE | Autres charges | 285 166 | 190 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 497 | 4 339 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 486 923 | -1 258 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 864 | 468 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 864 | 468 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 820 | -468 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 799 743 | -1 726 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354 | 2 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354 | 2 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 528 | 109 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 528 | 111 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 174 | -108 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 972 | 3 084 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 689 | 4 917 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192 | 2 049 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 615 | 731 720 | 8 930 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 807 | 733 769 | 8 939 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 211 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 279 | 211 279 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 155 377 | 155 377 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 495 | 1 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 495 | 161 171 | 1 495 | 161 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 495 | 372 450 | 1 495 | 372 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 450 | 1 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 903 | |||
UX | Autres créances clients | 109 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 216 | |||
VB | T. V. A. | 254 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 910 | 556 407 | 30 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925 | 16 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909 546 | 253 593 | 3 704 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 820 121 | 1 820 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 769 | 45 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945 | 121 945 | ||
VW | T.V.A. | 6 587 | 6 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070 | 10 070 | ||
VI | Groupe et associés | 896 777 | 896 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 573 | 300 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 313 | 3 472 360 | 3 704 581 | 4 951 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 791 | 9 241 | 1 550 | 2 058 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 862 747 | 634 807 | 227 939 | 279 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 217 | 1 866 062 | 64 155 | 125 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 482 996 | 6 429 466 | 5 053 530 | 5 635 039 |
AV | Immobilisations en cours | 155 377 | 155 377 | 293 753 | |
AX | Avances et acomptes | 86 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 793 | 5 793 | 5 808 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 6 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 903 | 26 903 | 26 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 486 046 | 9 100 747 | 5 385 300 | 6 469 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 020 | 34 020 | 52 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 098 | 86 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 106 | 109 106 | 151 504 | |
BZ | Autres créances | 383 035 | 383 035 | 390 654 | |
CF | Disponibilités | 269 845 | 269 845 | 287 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 266 | 64 266 | 72 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 369 | 946 369 | 954 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 416 | 9 100 747 | 6 331 669 | 7 424 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 594 085 | 10 194 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -15 960 251 | -14 126 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 239 036 | -5 757 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 279 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 471 | 10 636 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777 | 476 773 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 112 | 187 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 121 | 1 246 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 371 | 188 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376 | |||
EA | Autres dettes | 300 573 | 307 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 426 | 13 181 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 669 | 7 424 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 492 | 31 694 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 574 | 3 081 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 703 | 369 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 802 | -2 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 661 | 1 534 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 425 | 52 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 306 | 1 069 542 | ||
FZ | Charges sociales | 286 215 | 312 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 769 | 813 014 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 279 | |||
GE | Autres charges | 285 166 | 190 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 497 | 4 339 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 486 923 | -1 258 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 864 | 468 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 864 | 468 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 820 | -468 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 799 743 | -1 726 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354 | 2 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354 | 2 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 528 | 109 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 528 | 111 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 174 | -108 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 972 | 3 084 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 689 | 4 917 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192 | 2 049 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 615 | 731 720 | 8 930 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 807 | 733 769 | 8 939 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 211 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 279 | 211 279 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 155 377 | 155 377 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 495 | 1 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 495 | 161 171 | 1 495 | 161 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 495 | 372 450 | 1 495 | 372 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 450 | 1 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 903 | |||
UX | Autres créances clients | 109 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 216 | |||
VB | T. V. A. | 254 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 910 | 556 407 | 30 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925 | 16 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909 546 | 253 593 | 3 704 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 820 121 | 1 820 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 769 | 45 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945 | 121 945 | ||
VW | T.V.A. | 6 587 | 6 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070 | 10 070 | ||
VI | Groupe et associés | 896 777 | 896 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 573 | 300 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 313 | 3 472 360 | 3 704 581 | 4 951 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 791 | 9 241 | 1 550 | 2 058 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 862 747 | 634 807 | 227 939 | 279 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 217 | 1 866 062 | 64 155 | 125 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 482 996 | 6 429 466 | 5 053 530 | 5 635 039 |
AV | Immobilisations en cours | 155 377 | 155 377 | 293 753 | |
AX | Avances et acomptes | 86 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 793 | 5 793 | 5 808 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 6 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 903 | 26 903 | 26 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 486 046 | 9 100 747 | 5 385 300 | 6 469 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 020 | 34 020 | 52 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 098 | 86 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 106 | 109 106 | 151 504 | |
BZ | Autres créances | 383 035 | 383 035 | 390 654 | |
CF | Disponibilités | 269 845 | 269 845 | 287 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 266 | 64 266 | 72 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 369 | 946 369 | 954 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 416 | 9 100 747 | 6 331 669 | 7 424 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 594 085 | 10 194 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -15 960 251 | -14 126 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 239 036 | -5 757 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 279 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 471 | 10 636 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777 | 476 773 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 112 | 187 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 121 | 1 246 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 371 | 188 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376 | |||
EA | Autres dettes | 300 573 | 307 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 426 | 13 181 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 669 | 7 424 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 492 | 31 694 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 574 | 3 081 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 703 | 369 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 802 | -2 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 661 | 1 534 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 425 | 52 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 306 | 1 069 542 | ||
FZ | Charges sociales | 286 215 | 312 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 769 | 813 014 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 279 | |||
GE | Autres charges | 285 166 | 190 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 497 | 4 339 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 486 923 | -1 258 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 864 | 468 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 864 | 468 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 820 | -468 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 799 743 | -1 726 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354 | 2 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354 | 2 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 528 | 109 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 528 | 111 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 174 | -108 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 972 | 3 084 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 689 | 4 917 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192 | 2 049 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 615 | 731 720 | 8 930 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 807 | 733 769 | 8 939 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 211 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 279 | 211 279 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 155 377 | 155 377 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 495 | 1 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 495 | 161 171 | 1 495 | 161 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 495 | 372 450 | 1 495 | 372 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 450 | 1 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 903 | |||
UX | Autres créances clients | 109 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 216 | |||
VB | T. V. A. | 254 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 910 | 556 407 | 30 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925 | 16 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909 546 | 253 593 | 3 704 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 820 121 | 1 820 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 769 | 45 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945 | 121 945 | ||
VW | T.V.A. | 6 587 | 6 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070 | 10 070 | ||
VI | Groupe et associés | 896 777 | 896 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 573 | 300 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 313 | 3 472 360 | 3 704 581 | 4 951 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 791 | 9 241 | 1 550 | 2 058 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 862 747 | 634 807 | 227 939 | 279 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 217 | 1 866 062 | 64 155 | 125 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 482 996 | 6 429 466 | 5 053 530 | 5 635 039 |
AV | Immobilisations en cours | 155 377 | 155 377 | 293 753 | |
AX | Avances et acomptes | 86 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 793 | 5 793 | 5 808 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 6 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 903 | 26 903 | 26 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 486 046 | 9 100 747 | 5 385 300 | 6 469 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 020 | 34 020 | 52 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 098 | 86 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 106 | 109 106 | 151 504 | |
BZ | Autres créances | 383 035 | 383 035 | 390 654 | |
CF | Disponibilités | 269 845 | 269 845 | 287 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 266 | 64 266 | 72 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 369 | 946 369 | 954 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 416 | 9 100 747 | 6 331 669 | 7 424 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 594 085 | 10 194 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -15 960 251 | -14 126 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 239 036 | -5 757 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 279 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 471 | 10 636 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777 | 476 773 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 112 | 187 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 121 | 1 246 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 371 | 188 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376 | |||
EA | Autres dettes | 300 573 | 307 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 426 | 13 181 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 669 | 7 424 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 492 | 31 694 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 574 | 3 081 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 703 | 369 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 802 | -2 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 661 | 1 534 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 425 | 52 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 306 | 1 069 542 | ||
FZ | Charges sociales | 286 215 | 312 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 769 | 813 014 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 279 | |||
GE | Autres charges | 285 166 | 190 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 497 | 4 339 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 486 923 | -1 258 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 864 | 468 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 864 | 468 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 820 | -468 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 799 743 | -1 726 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354 | 2 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354 | 2 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 528 | 109 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 528 | 111 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 174 | -108 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 972 | 3 084 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 689 | 4 917 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192 | 2 049 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 615 | 731 720 | 8 930 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 807 | 733 769 | 8 939 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 211 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 279 | 211 279 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 155 377 | 155 377 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 495 | 1 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 495 | 161 171 | 1 495 | 161 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 495 | 372 450 | 1 495 | 372 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 450 | 1 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 903 | |||
UX | Autres créances clients | 109 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 216 | |||
VB | T. V. A. | 254 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 910 | 556 407 | 30 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925 | 16 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909 546 | 253 593 | 3 704 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 820 121 | 1 820 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 769 | 45 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945 | 121 945 | ||
VW | T.V.A. | 6 587 | 6 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070 | 10 070 | ||
VI | Groupe et associés | 896 777 | 896 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 573 | 300 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 313 | 3 472 360 | 3 704 581 | 4 951 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 791 | 9 241 | 1 550 | 2 058 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 862 747 | 634 807 | 227 939 | 279 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 217 | 1 866 062 | 64 155 | 125 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 482 996 | 6 429 466 | 5 053 530 | 5 635 039 |
AV | Immobilisations en cours | 155 377 | 155 377 | 293 753 | |
AX | Avances et acomptes | 86 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 793 | 5 793 | 5 808 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 6 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 903 | 26 903 | 26 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 486 046 | 9 100 747 | 5 385 300 | 6 469 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 020 | 34 020 | 52 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 098 | 86 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 106 | 109 106 | 151 504 | |
BZ | Autres créances | 383 035 | 383 035 | 390 654 | |
CF | Disponibilités | 269 845 | 269 845 | 287 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 266 | 64 266 | 72 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 369 | 946 369 | 954 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 416 | 9 100 747 | 6 331 669 | 7 424 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 594 085 | 10 194 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -15 960 251 | -14 126 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 239 036 | -5 757 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 279 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 471 | 10 636 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777 | 476 773 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 112 | 187 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 121 | 1 246 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 371 | 188 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376 | |||
EA | Autres dettes | 300 573 | 307 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 426 | 13 181 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 669 | 7 424 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 492 | 31 694 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 574 | 3 081 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 703 | 369 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 802 | -2 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 661 | 1 534 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 425 | 52 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 306 | 1 069 542 | ||
FZ | Charges sociales | 286 215 | 312 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 769 | 813 014 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 279 | |||
GE | Autres charges | 285 166 | 190 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 497 | 4 339 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 486 923 | -1 258 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 864 | 468 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 864 | 468 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 820 | -468 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 799 743 | -1 726 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354 | 2 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354 | 2 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 528 | 109 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 528 | 111 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 174 | -108 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 972 | 3 084 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 689 | 4 917 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192 | 2 049 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 615 | 731 720 | 8 930 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 807 | 733 769 | 8 939 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 211 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 279 | 211 279 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 155 377 | 155 377 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 495 | 1 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 495 | 161 171 | 1 495 | 161 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 495 | 372 450 | 1 495 | 372 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 450 | 1 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 903 | |||
UX | Autres créances clients | 109 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 216 | |||
VB | T. V. A. | 254 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 910 | 556 407 | 30 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925 | 16 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909 546 | 253 593 | 3 704 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 820 121 | 1 820 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 769 | 45 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945 | 121 945 | ||
VW | T.V.A. | 6 587 | 6 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070 | 10 070 | ||
VI | Groupe et associés | 896 777 | 896 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 573 | 300 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 313 | 3 472 360 | 3 704 581 | 4 951 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 791 | 9 241 | 1 550 | 2 058 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 862 747 | 634 807 | 227 939 | 279 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 217 | 1 866 062 | 64 155 | 125 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 482 996 | 6 429 466 | 5 053 530 | 5 635 039 |
AV | Immobilisations en cours | 155 377 | 155 377 | 293 753 | |
AX | Avances et acomptes | 86 067 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 793 | 5 793 | 5 808 | |
BF | Prêts | 3 600 | 3 600 | 6 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 903 | 26 903 | 26 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 486 046 | 9 100 747 | 5 385 300 | 6 469 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 020 | 34 020 | 52 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 098 | 86 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 106 | 109 106 | 151 504 | |
BZ | Autres créances | 383 035 | 383 035 | 390 654 | |
CF | Disponibilités | 269 845 | 269 845 | 287 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 266 | 64 266 | 72 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 369 | 946 369 | 954 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 416 | 9 100 747 | 6 331 669 | 7 424 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 594 085 | 10 194 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -15 960 251 | -14 126 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 239 036 | -5 757 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 211 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 211 279 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 471 | 10 636 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777 | 476 773 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 112 | 187 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 121 | 1 246 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 371 | 188 116 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376 | |||
EA | Autres dettes | 300 573 | 307 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 359 426 | 13 181 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 669 | 7 424 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 330 510 | 3 330 510 | 3 049 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 492 | 31 694 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 574 | 3 081 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 703 | 369 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 802 | -2 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 661 | 1 534 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 425 | 52 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 306 | 1 069 542 | ||
FZ | Charges sociales | 286 215 | 312 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 769 | 813 014 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 279 | |||
GE | Autres charges | 285 166 | 190 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 497 | 4 339 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 486 923 | -1 258 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 145 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 864 | 468 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 864 | 468 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 820 | -468 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 799 743 | -1 726 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354 | 2 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354 | 2 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 528 | 109 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 528 | 111 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 174 | -108 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -1 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 972 | 3 084 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 689 | 4 917 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 881 717 | -1 833 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192 | 2 049 | 9 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 615 | 731 720 | 8 930 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 807 | 733 769 | 8 939 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 211 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 279 | 211 279 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 155 377 | 155 377 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 495 | 1 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 495 | 161 171 | 1 495 | 161 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 495 | 372 450 | 1 495 | 372 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 450 | 1 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 903 | |||
UX | Autres créances clients | 109 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 216 | |||
VB | T. V. A. | 254 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 910 | 556 407 | 30 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925 | 16 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909 546 | 253 593 | 3 704 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 820 121 | 1 820 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 769 | 45 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945 | 121 945 | ||
VW | T.V.A. | 6 587 | 6 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070 | 10 070 | ||
VI | Groupe et associés | 896 777 | 896 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 573 | 300 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 313 | 3 472 360 | 3 704 581 | 4 951 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 302 |