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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 356 | 12 356 | ||
AP | Constructions | 1 405 141 | 1 108 694 | 296 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728 | 1 131 747 | 151 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 744 | 206 299 | 156 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 205 726 | 205 726 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 270 282 | 2 459 096 | 811 186 | |
BT | Marchandises | 794 796 | 794 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 332 | 17 635 | 80 697 | |
BZ | Autres créances | 259 463 | 259 463 | ||
CF | Disponibilités | 798 031 | 798 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 049 | 28 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 672 | 17 635 | 1 961 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954 | 2 476 731 | 2 772 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 304 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 399 | |||
EA | Autres dettes | 8 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 400 | 16 983 400 | ||
FD | Production vendue biens | 2 451 517 | 2 451 517 | ||
FG | Production vendue services | 44 147 | 44 147 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 479 063 | 19 479 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 594 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 497 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 588 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 126 990 | |||
FZ | Charges sociales | 349 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 4 979 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 157 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356 | 12 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014 | 126 726 | 2 446 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369 | 126 726 | 2 459 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 | 1 421 | 2 103 | |
6T | Sur comptes clients | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 551 | 1 907 | 2 721 | 19 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 2 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 964 | |||
UX | Autres créances clients | 89 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 546 | |||
VB | T. V. A. | 5 984 | |||
VP | Divers | 1 416 | |||
VC | Groupe et associés | 76 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432 | 385 844 | 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857 | 100 235 | 153 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 689 | 715 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 507 | 111 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731 | 197 731 | ||
VW | T.V.A. | 13 212 | 13 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948 | 77 948 | ||
VI | Groupe et associés | 717 266 | 717 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991 | 1 941 962 | 166 029 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 356 | 12 356 | ||
AP | Constructions | 1 405 141 | 1 108 694 | 296 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728 | 1 131 747 | 151 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 744 | 206 299 | 156 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 205 726 | 205 726 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 270 282 | 2 459 096 | 811 186 | |
BT | Marchandises | 794 796 | 794 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 332 | 17 635 | 80 697 | |
BZ | Autres créances | 259 463 | 259 463 | ||
CF | Disponibilités | 798 031 | 798 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 049 | 28 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 672 | 17 635 | 1 961 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954 | 2 476 731 | 2 772 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 304 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 399 | |||
EA | Autres dettes | 8 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 400 | 16 983 400 | ||
FD | Production vendue biens | 2 451 517 | 2 451 517 | ||
FG | Production vendue services | 44 147 | 44 147 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 479 063 | 19 479 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 594 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 497 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 588 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 126 990 | |||
FZ | Charges sociales | 349 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 4 979 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 157 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356 | 12 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014 | 126 726 | 2 446 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369 | 126 726 | 2 459 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 | 1 421 | 2 103 | |
6T | Sur comptes clients | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 551 | 1 907 | 2 721 | 19 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 2 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 964 | |||
UX | Autres créances clients | 89 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 546 | |||
VB | T. V. A. | 5 984 | |||
VP | Divers | 1 416 | |||
VC | Groupe et associés | 76 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432 | 385 844 | 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857 | 100 235 | 153 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 689 | 715 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 507 | 111 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731 | 197 731 | ||
VW | T.V.A. | 13 212 | 13 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948 | 77 948 | ||
VI | Groupe et associés | 717 266 | 717 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991 | 1 941 962 | 166 029 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 356 | 12 356 | ||
AP | Constructions | 1 405 141 | 1 108 694 | 296 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728 | 1 131 747 | 151 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 744 | 206 299 | 156 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 205 726 | 205 726 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 270 282 | 2 459 096 | 811 186 | |
BT | Marchandises | 794 796 | 794 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 332 | 17 635 | 80 697 | |
BZ | Autres créances | 259 463 | 259 463 | ||
CF | Disponibilités | 798 031 | 798 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 049 | 28 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 672 | 17 635 | 1 961 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954 | 2 476 731 | 2 772 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 304 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 399 | |||
EA | Autres dettes | 8 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 400 | 16 983 400 | ||
FD | Production vendue biens | 2 451 517 | 2 451 517 | ||
FG | Production vendue services | 44 147 | 44 147 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 479 063 | 19 479 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 594 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 497 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 588 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 126 990 | |||
FZ | Charges sociales | 349 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 4 979 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 157 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356 | 12 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014 | 126 726 | 2 446 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369 | 126 726 | 2 459 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 | 1 421 | 2 103 | |
6T | Sur comptes clients | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 551 | 1 907 | 2 721 | 19 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 2 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 964 | |||
UX | Autres créances clients | 89 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 546 | |||
VB | T. V. A. | 5 984 | |||
VP | Divers | 1 416 | |||
VC | Groupe et associés | 76 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432 | 385 844 | 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857 | 100 235 | 153 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 689 | 715 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 507 | 111 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731 | 197 731 | ||
VW | T.V.A. | 13 212 | 13 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948 | 77 948 | ||
VI | Groupe et associés | 717 266 | 717 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991 | 1 941 962 | 166 029 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 356 | 12 356 | ||
AP | Constructions | 1 405 141 | 1 108 694 | 296 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728 | 1 131 747 | 151 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 744 | 206 299 | 156 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 205 726 | 205 726 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 270 282 | 2 459 096 | 811 186 | |
BT | Marchandises | 794 796 | 794 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 332 | 17 635 | 80 697 | |
BZ | Autres créances | 259 463 | 259 463 | ||
CF | Disponibilités | 798 031 | 798 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 049 | 28 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 672 | 17 635 | 1 961 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954 | 2 476 731 | 2 772 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 304 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 399 | |||
EA | Autres dettes | 8 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 400 | 16 983 400 | ||
FD | Production vendue biens | 2 451 517 | 2 451 517 | ||
FG | Production vendue services | 44 147 | 44 147 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 479 063 | 19 479 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 594 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 497 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 588 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 126 990 | |||
FZ | Charges sociales | 349 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 4 979 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 157 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356 | 12 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014 | 126 726 | 2 446 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369 | 126 726 | 2 459 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 | 1 421 | 2 103 | |
6T | Sur comptes clients | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 551 | 1 907 | 2 721 | 19 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 2 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 964 | |||
UX | Autres créances clients | 89 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 546 | |||
VB | T. V. A. | 5 984 | |||
VP | Divers | 1 416 | |||
VC | Groupe et associés | 76 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432 | 385 844 | 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857 | 100 235 | 153 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 689 | 715 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 507 | 111 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731 | 197 731 | ||
VW | T.V.A. | 13 212 | 13 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948 | 77 948 | ||
VI | Groupe et associés | 717 266 | 717 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991 | 1 941 962 | 166 029 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 356 | 12 356 | ||
AP | Constructions | 1 405 141 | 1 108 694 | 296 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728 | 1 131 747 | 151 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 744 | 206 299 | 156 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 205 726 | 205 726 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 270 282 | 2 459 096 | 811 186 | |
BT | Marchandises | 794 796 | 794 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 332 | 17 635 | 80 697 | |
BZ | Autres créances | 259 463 | 259 463 | ||
CF | Disponibilités | 798 031 | 798 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 049 | 28 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 672 | 17 635 | 1 961 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954 | 2 476 731 | 2 772 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 304 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 399 | |||
EA | Autres dettes | 8 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 400 | 16 983 400 | ||
FD | Production vendue biens | 2 451 517 | 2 451 517 | ||
FG | Production vendue services | 44 147 | 44 147 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 479 063 | 19 479 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 594 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 497 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 588 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 126 990 | |||
FZ | Charges sociales | 349 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 4 979 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 157 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356 | 12 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014 | 126 726 | 2 446 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369 | 126 726 | 2 459 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 | 1 421 | 2 103 | |
6T | Sur comptes clients | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 551 | 1 907 | 2 721 | 19 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 2 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 964 | |||
UX | Autres créances clients | 89 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 546 | |||
VB | T. V. A. | 5 984 | |||
VP | Divers | 1 416 | |||
VC | Groupe et associés | 76 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432 | 385 844 | 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857 | 100 235 | 153 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 689 | 715 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 507 | 111 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731 | 197 731 | ||
VW | T.V.A. | 13 212 | 13 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948 | 77 948 | ||
VI | Groupe et associés | 717 266 | 717 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991 | 1 941 962 | 166 029 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 356 | 12 356 | ||
AP | Constructions | 1 405 141 | 1 108 694 | 296 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728 | 1 131 747 | 151 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 744 | 206 299 | 156 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 205 726 | 205 726 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 270 282 | 2 459 096 | 811 186 | |
BT | Marchandises | 794 796 | 794 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 332 | 17 635 | 80 697 | |
BZ | Autres créances | 259 463 | 259 463 | ||
CF | Disponibilités | 798 031 | 798 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 049 | 28 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 672 | 17 635 | 1 961 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954 | 2 476 731 | 2 772 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 304 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 399 | |||
EA | Autres dettes | 8 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 400 | 16 983 400 | ||
FD | Production vendue biens | 2 451 517 | 2 451 517 | ||
FG | Production vendue services | 44 147 | 44 147 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 479 063 | 19 479 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 594 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 497 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 588 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 126 990 | |||
FZ | Charges sociales | 349 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 4 979 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 157 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356 | 12 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014 | 126 726 | 2 446 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369 | 126 726 | 2 459 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 | 1 421 | 2 103 | |
6T | Sur comptes clients | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 551 | 1 907 | 2 721 | 19 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 2 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 964 | |||
UX | Autres créances clients | 89 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 546 | |||
VB | T. V. A. | 5 984 | |||
VP | Divers | 1 416 | |||
VC | Groupe et associés | 76 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432 | 385 844 | 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857 | 100 235 | 153 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 689 | 715 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 507 | 111 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731 | 197 731 | ||
VW | T.V.A. | 13 212 | 13 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948 | 77 948 | ||
VI | Groupe et associés | 717 266 | 717 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991 | 1 941 962 | 166 029 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 356 | 12 356 | ||
AP | Constructions | 1 405 141 | 1 108 694 | 296 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728 | 1 131 747 | 151 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 744 | 206 299 | 156 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 205 726 | 205 726 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 588 | 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 270 282 | 2 459 096 | 811 186 | |
BT | Marchandises | 794 796 | 794 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 332 | 17 635 | 80 697 | |
BZ | Autres créances | 259 463 | 259 463 | ||
CF | Disponibilités | 798 031 | 798 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 049 | 28 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 672 | 17 635 | 1 961 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954 | 2 476 731 | 2 772 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 304 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 399 | |||
EA | Autres dettes | 8 374 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 983 400 | 16 983 400 | ||
FD | Production vendue biens | 2 451 517 | 2 451 517 | ||
FG | Production vendue services | 44 147 | 44 147 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 479 063 | 19 479 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 594 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 497 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 588 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 740 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 126 990 | |||
FZ | Charges sociales | 349 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 | |||
GE | Autres charges | 4 979 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 157 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 122 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356 | 12 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014 | 126 726 | 2 446 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369 | 126 726 | 2 459 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 | 1 421 | 2 103 | |
6T | Sur comptes clients | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 868 | 486 | 2 721 | 17 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 551 | 1 907 | 2 721 | 19 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 | 2 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 964 | |||
UX | Autres créances clients | 89 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 546 | |||
VB | T. V. A. | 5 984 | |||
VP | Divers | 1 416 | |||
VC | Groupe et associés | 76 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432 | 385 844 | 588 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857 | 100 235 | 153 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 689 | 715 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 507 | 111 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731 | 197 731 | ||
VW | T.V.A. | 13 212 | 13 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948 | 77 948 | ||
VI | Groupe et associés | 717 266 | 717 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 | 8 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991 | 1 941 962 | 166 029 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512 |