de Cheppy
Déposant 1 : DUTY FREE ASSOCIATES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423402312
Adresse :
114 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
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Déposant 1 : DUTY FREE ASSOCIATES – DFA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423402312
Mandataire 1 : LEGIMARK
Déposant 1 : DUTY FREE ASSOCIATES – DFA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423402312
Mandataire 1 : LEGIMARK
Déposant 1 : DUTY FREE ASSOCIATES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 423402312
Mandataire 1 : LEGI-MARK
Déposant 1 : DUTY FREE ASSOCIATES – DFA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423402312
Mandataire 1 : LEGI-MARK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 277 | 123 608 | 171 669 | 111 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 362 150 | 8 232 401 | 9 129 750 | 9 132 284 |
AH | Fonds commercial | 4 034 425 | 4 034 425 | 4 034 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 600 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 439 010 | 2 241 677 | 2 197 334 | 2 368 176 |
AV | Immobilisations en cours | 12 148 | 12 148 | 3 865 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | 547 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 693 927 | 10 597 685 | 16 096 242 | 16 243 813 |
BT | Marchandises | 57 618 133 | 1 370 970 | 56 247 163 | 54 863 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 632 402 | 489 916 | 43 142 486 | 35 129 491 |
BZ | Autres créances | 30 886 882 | 30 886 882 | 31 131 498 | |
CF | Disponibilités | 2 791 349 | 2 791 349 | 4 593 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 835 | 183 835 | 86 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 112 602 | 1 860 886 | 133 251 716 | 126 651 509 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 116 600 | 116 600 | 74 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 923 129 | 12 458 571 | 149 464 558 | 142 969 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 | 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 586 889 | 1 586 888 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 741 | 490 741 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 377 | -592 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 998 | -766 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 960 842 | 30 718 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 689 604 | 4 453 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 111 200 | 972 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 800 804 | 5 425 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427 | 41 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260 500 | 8 700 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329 324 | 87 522 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 824 261 | 7 741 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 453 084 | ||
EA | Autres dettes | 3 652 412 | 2 320 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 697 812 | 106 778 635 | ||
ED | (V) | 5 100 | 46 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464 558 | 142 969 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 778 036 | 110 851 382 | 470 629 418 | 475 009 493 |
FG | Production vendue services | 28 714 787 | 32 327 115 | 61 041 903 | 51 717 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 492 823 | 143 178 497 | 531 671 321 | 526 727 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 397 045 | 42 009 581 | ||
FQ | Autres produits | 92 420 | 18 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 574 160 785 | 18 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 784 429 | 568 755 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 445 590 | 463 218 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 066 | 426 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 632 941 | 73 255 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268 336 | 2 636 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 559 500 | 15 408 482 | ||
FZ | Charges sociales | 7 558 305 | 7 695 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 595 | 595 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 209 669 | 17 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 000 | 2 007 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 332 180 | 2 190 582 | ||
GE | Autres charges | 152 432 | 573 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 320 864 | 568 791 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 079 | -36 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500 | 47 300 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 771 | 1 308 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 910 479 | 1 362 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 600 | 74 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 892 | 141 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 577 249 | 1 161 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 731 741 | 1 376 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 262 | -14 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 981 341 | -50 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 | 859 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 941 | 148 128 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 34 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 276 | 1 042 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 725 | -1 041 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -327 067 | -325 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 106 816 | 570 118 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 864 813 | 570 884 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 757 998 | -766 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 622 | 44 986 | 123 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 018 | 3 435 | 4 137 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 214 | -1 364 252 | 606 625 | 2 241 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 854 | -1 315 831 | 606 625 | 6 502 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 116 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 071 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 613 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 425 848 | 2 460 780 | 2 085 824 | 5 800 804 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 094 948 | 4 094 948 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 399 090 | 209 669 | 608 845 | -86 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 310 970 | 240 000 | 180 000 | 1 370 970 |
6T | Sur comptes clients | 340 168 | 340 168 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 489 916 | 489 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 635 092 | 449 669 | 1 129 013 | 5 955 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 060 940 | 2 910 449 | 3 214 837 | 11 756 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 632 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 865 094 | |||
VC | Groupe et associés | 24 138 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254 020 | 75 254 020 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427 | 37 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 329 324 | 92 329 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 011 | 2 592 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 948 | 2 300 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931 303 | 1 931 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 593 888 | ||
VI | Groupe et associés | 35 263 | 35 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617 150 | 3 617 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 437 314 | 103 437 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 277 | 123 608 | 171 669 | 111 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 362 150 | 8 232 401 | 9 129 750 | 9 132 284 |
AH | Fonds commercial | 4 034 425 | 4 034 425 | 4 034 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 600 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 439 010 | 2 241 677 | 2 197 334 | 2 368 176 |
AV | Immobilisations en cours | 12 148 | 12 148 | 3 865 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | 547 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 693 927 | 10 597 685 | 16 096 242 | 16 243 813 |
BT | Marchandises | 57 618 133 | 1 370 970 | 56 247 163 | 54 863 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 632 402 | 489 916 | 43 142 486 | 35 129 491 |
BZ | Autres créances | 30 886 882 | 30 886 882 | 31 131 498 | |
CF | Disponibilités | 2 791 349 | 2 791 349 | 4 593 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 835 | 183 835 | 86 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 112 602 | 1 860 886 | 133 251 716 | 126 651 509 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 116 600 | 116 600 | 74 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 923 129 | 12 458 571 | 149 464 558 | 142 969 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 | 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 586 889 | 1 586 888 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 741 | 490 741 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 377 | -592 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 998 | -766 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 960 842 | 30 718 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 689 604 | 4 453 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 111 200 | 972 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 800 804 | 5 425 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427 | 41 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260 500 | 8 700 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329 324 | 87 522 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 824 261 | 7 741 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 453 084 | ||
EA | Autres dettes | 3 652 412 | 2 320 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 697 812 | 106 778 635 | ||
ED | (V) | 5 100 | 46 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464 558 | 142 969 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 778 036 | 110 851 382 | 470 629 418 | 475 009 493 |
FG | Production vendue services | 28 714 787 | 32 327 115 | 61 041 903 | 51 717 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 492 823 | 143 178 497 | 531 671 321 | 526 727 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 397 045 | 42 009 581 | ||
FQ | Autres produits | 92 420 | 18 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 574 160 785 | 18 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 784 429 | 568 755 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 445 590 | 463 218 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 066 | 426 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 632 941 | 73 255 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268 336 | 2 636 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 559 500 | 15 408 482 | ||
FZ | Charges sociales | 7 558 305 | 7 695 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 595 | 595 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 209 669 | 17 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 000 | 2 007 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 332 180 | 2 190 582 | ||
GE | Autres charges | 152 432 | 573 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 320 864 | 568 791 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 079 | -36 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500 | 47 300 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 771 | 1 308 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 910 479 | 1 362 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 600 | 74 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 892 | 141 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 577 249 | 1 161 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 731 741 | 1 376 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 262 | -14 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 981 341 | -50 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 | 859 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 941 | 148 128 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 34 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 276 | 1 042 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 725 | -1 041 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -327 067 | -325 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 106 816 | 570 118 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 864 813 | 570 884 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 757 998 | -766 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 622 | 44 986 | 123 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 018 | 3 435 | 4 137 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 214 | -1 364 252 | 606 625 | 2 241 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 854 | -1 315 831 | 606 625 | 6 502 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 116 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 071 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 613 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 425 848 | 2 460 780 | 2 085 824 | 5 800 804 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 094 948 | 4 094 948 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 399 090 | 209 669 | 608 845 | -86 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 310 970 | 240 000 | 180 000 | 1 370 970 |
6T | Sur comptes clients | 340 168 | 340 168 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 489 916 | 489 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 635 092 | 449 669 | 1 129 013 | 5 955 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 060 940 | 2 910 449 | 3 214 837 | 11 756 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 632 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 865 094 | |||
VC | Groupe et associés | 24 138 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254 020 | 75 254 020 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427 | 37 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 329 324 | 92 329 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 011 | 2 592 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 948 | 2 300 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931 303 | 1 931 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 593 888 | ||
VI | Groupe et associés | 35 263 | 35 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617 150 | 3 617 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 437 314 | 103 437 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 277 | 123 608 | 171 669 | 111 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 362 150 | 8 232 401 | 9 129 750 | 9 132 284 |
AH | Fonds commercial | 4 034 425 | 4 034 425 | 4 034 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 600 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 439 010 | 2 241 677 | 2 197 334 | 2 368 176 |
AV | Immobilisations en cours | 12 148 | 12 148 | 3 865 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | 547 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 693 927 | 10 597 685 | 16 096 242 | 16 243 813 |
BT | Marchandises | 57 618 133 | 1 370 970 | 56 247 163 | 54 863 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 632 402 | 489 916 | 43 142 486 | 35 129 491 |
BZ | Autres créances | 30 886 882 | 30 886 882 | 31 131 498 | |
CF | Disponibilités | 2 791 349 | 2 791 349 | 4 593 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 835 | 183 835 | 86 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 112 602 | 1 860 886 | 133 251 716 | 126 651 509 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 116 600 | 116 600 | 74 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 923 129 | 12 458 571 | 149 464 558 | 142 969 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 | 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 586 889 | 1 586 888 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 741 | 490 741 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 377 | -592 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 998 | -766 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 960 842 | 30 718 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 689 604 | 4 453 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 111 200 | 972 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 800 804 | 5 425 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427 | 41 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260 500 | 8 700 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329 324 | 87 522 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 824 261 | 7 741 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 453 084 | ||
EA | Autres dettes | 3 652 412 | 2 320 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 697 812 | 106 778 635 | ||
ED | (V) | 5 100 | 46 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464 558 | 142 969 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 778 036 | 110 851 382 | 470 629 418 | 475 009 493 |
FG | Production vendue services | 28 714 787 | 32 327 115 | 61 041 903 | 51 717 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 492 823 | 143 178 497 | 531 671 321 | 526 727 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 397 045 | 42 009 581 | ||
FQ | Autres produits | 92 420 | 18 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 574 160 785 | 18 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 784 429 | 568 755 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 445 590 | 463 218 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 066 | 426 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 632 941 | 73 255 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268 336 | 2 636 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 559 500 | 15 408 482 | ||
FZ | Charges sociales | 7 558 305 | 7 695 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 595 | 595 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 209 669 | 17 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 000 | 2 007 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 332 180 | 2 190 582 | ||
GE | Autres charges | 152 432 | 573 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 320 864 | 568 791 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 079 | -36 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500 | 47 300 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 771 | 1 308 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 910 479 | 1 362 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 600 | 74 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 892 | 141 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 577 249 | 1 161 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 731 741 | 1 376 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 262 | -14 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 981 341 | -50 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 | 859 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 941 | 148 128 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 34 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 276 | 1 042 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 725 | -1 041 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -327 067 | -325 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 106 816 | 570 118 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 864 813 | 570 884 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 757 998 | -766 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 622 | 44 986 | 123 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 018 | 3 435 | 4 137 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 214 | -1 364 252 | 606 625 | 2 241 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 854 | -1 315 831 | 606 625 | 6 502 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 116 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 071 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 613 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 425 848 | 2 460 780 | 2 085 824 | 5 800 804 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 094 948 | 4 094 948 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 399 090 | 209 669 | 608 845 | -86 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 310 970 | 240 000 | 180 000 | 1 370 970 |
6T | Sur comptes clients | 340 168 | 340 168 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 489 916 | 489 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 635 092 | 449 669 | 1 129 013 | 5 955 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 060 940 | 2 910 449 | 3 214 837 | 11 756 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 632 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 865 094 | |||
VC | Groupe et associés | 24 138 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254 020 | 75 254 020 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427 | 37 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 329 324 | 92 329 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 011 | 2 592 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 948 | 2 300 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931 303 | 1 931 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 593 888 | ||
VI | Groupe et associés | 35 263 | 35 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617 150 | 3 617 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 437 314 | 103 437 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 277 | 123 608 | 171 669 | 111 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 362 150 | 8 232 401 | 9 129 750 | 9 132 284 |
AH | Fonds commercial | 4 034 425 | 4 034 425 | 4 034 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 600 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 439 010 | 2 241 677 | 2 197 334 | 2 368 176 |
AV | Immobilisations en cours | 12 148 | 12 148 | 3 865 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | 547 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 693 927 | 10 597 685 | 16 096 242 | 16 243 813 |
BT | Marchandises | 57 618 133 | 1 370 970 | 56 247 163 | 54 863 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 632 402 | 489 916 | 43 142 486 | 35 129 491 |
BZ | Autres créances | 30 886 882 | 30 886 882 | 31 131 498 | |
CF | Disponibilités | 2 791 349 | 2 791 349 | 4 593 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 835 | 183 835 | 86 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 112 602 | 1 860 886 | 133 251 716 | 126 651 509 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 116 600 | 116 600 | 74 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 923 129 | 12 458 571 | 149 464 558 | 142 969 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 | 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 586 889 | 1 586 888 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 741 | 490 741 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 377 | -592 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 998 | -766 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 960 842 | 30 718 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 689 604 | 4 453 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 111 200 | 972 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 800 804 | 5 425 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427 | 41 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260 500 | 8 700 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329 324 | 87 522 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 824 261 | 7 741 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 453 084 | ||
EA | Autres dettes | 3 652 412 | 2 320 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 697 812 | 106 778 635 | ||
ED | (V) | 5 100 | 46 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464 558 | 142 969 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 778 036 | 110 851 382 | 470 629 418 | 475 009 493 |
FG | Production vendue services | 28 714 787 | 32 327 115 | 61 041 903 | 51 717 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 492 823 | 143 178 497 | 531 671 321 | 526 727 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 397 045 | 42 009 581 | ||
FQ | Autres produits | 92 420 | 18 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 574 160 785 | 18 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 784 429 | 568 755 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 445 590 | 463 218 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 066 | 426 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 632 941 | 73 255 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268 336 | 2 636 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 559 500 | 15 408 482 | ||
FZ | Charges sociales | 7 558 305 | 7 695 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 595 | 595 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 209 669 | 17 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 000 | 2 007 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 332 180 | 2 190 582 | ||
GE | Autres charges | 152 432 | 573 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 320 864 | 568 791 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 079 | -36 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500 | 47 300 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 771 | 1 308 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 910 479 | 1 362 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 600 | 74 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 892 | 141 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 577 249 | 1 161 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 731 741 | 1 376 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 262 | -14 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 981 341 | -50 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 | 859 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 941 | 148 128 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 34 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 276 | 1 042 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 725 | -1 041 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -327 067 | -325 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 106 816 | 570 118 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 864 813 | 570 884 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 757 998 | -766 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 622 | 44 986 | 123 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 018 | 3 435 | 4 137 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 214 | -1 364 252 | 606 625 | 2 241 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 854 | -1 315 831 | 606 625 | 6 502 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 116 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 071 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 613 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 425 848 | 2 460 780 | 2 085 824 | 5 800 804 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 094 948 | 4 094 948 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 399 090 | 209 669 | 608 845 | -86 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 310 970 | 240 000 | 180 000 | 1 370 970 |
6T | Sur comptes clients | 340 168 | 340 168 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 489 916 | 489 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 635 092 | 449 669 | 1 129 013 | 5 955 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 060 940 | 2 910 449 | 3 214 837 | 11 756 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 632 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 865 094 | |||
VC | Groupe et associés | 24 138 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254 020 | 75 254 020 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427 | 37 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 329 324 | 92 329 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 011 | 2 592 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 948 | 2 300 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931 303 | 1 931 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 593 888 | ||
VI | Groupe et associés | 35 263 | 35 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617 150 | 3 617 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 437 314 | 103 437 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 277 | 123 608 | 171 669 | 111 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 362 150 | 8 232 401 | 9 129 750 | 9 132 284 |
AH | Fonds commercial | 4 034 425 | 4 034 425 | 4 034 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 600 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 439 010 | 2 241 677 | 2 197 334 | 2 368 176 |
AV | Immobilisations en cours | 12 148 | 12 148 | 3 865 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | 547 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 693 927 | 10 597 685 | 16 096 242 | 16 243 813 |
BT | Marchandises | 57 618 133 | 1 370 970 | 56 247 163 | 54 863 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 632 402 | 489 916 | 43 142 486 | 35 129 491 |
BZ | Autres créances | 30 886 882 | 30 886 882 | 31 131 498 | |
CF | Disponibilités | 2 791 349 | 2 791 349 | 4 593 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 835 | 183 835 | 86 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 112 602 | 1 860 886 | 133 251 716 | 126 651 509 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 116 600 | 116 600 | 74 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 923 129 | 12 458 571 | 149 464 558 | 142 969 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 | 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 586 889 | 1 586 888 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 741 | 490 741 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 377 | -592 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 998 | -766 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 960 842 | 30 718 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 689 604 | 4 453 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 111 200 | 972 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 800 804 | 5 425 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427 | 41 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260 500 | 8 700 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329 324 | 87 522 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 824 261 | 7 741 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 453 084 | ||
EA | Autres dettes | 3 652 412 | 2 320 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 697 812 | 106 778 635 | ||
ED | (V) | 5 100 | 46 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464 558 | 142 969 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 778 036 | 110 851 382 | 470 629 418 | 475 009 493 |
FG | Production vendue services | 28 714 787 | 32 327 115 | 61 041 903 | 51 717 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 492 823 | 143 178 497 | 531 671 321 | 526 727 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 397 045 | 42 009 581 | ||
FQ | Autres produits | 92 420 | 18 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 574 160 785 | 18 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 784 429 | 568 755 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 445 590 | 463 218 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 066 | 426 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 632 941 | 73 255 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268 336 | 2 636 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 559 500 | 15 408 482 | ||
FZ | Charges sociales | 7 558 305 | 7 695 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 595 | 595 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 209 669 | 17 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 000 | 2 007 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 332 180 | 2 190 582 | ||
GE | Autres charges | 152 432 | 573 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 320 864 | 568 791 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 079 | -36 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500 | 47 300 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 771 | 1 308 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 910 479 | 1 362 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 600 | 74 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 892 | 141 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 577 249 | 1 161 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 731 741 | 1 376 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 262 | -14 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 981 341 | -50 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 | 859 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 941 | 148 128 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 34 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 276 | 1 042 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 725 | -1 041 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -327 067 | -325 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 106 816 | 570 118 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 864 813 | 570 884 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 757 998 | -766 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 622 | 44 986 | 123 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 018 | 3 435 | 4 137 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 214 | -1 364 252 | 606 625 | 2 241 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 854 | -1 315 831 | 606 625 | 6 502 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 116 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 071 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 613 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 425 848 | 2 460 780 | 2 085 824 | 5 800 804 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 094 948 | 4 094 948 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 399 090 | 209 669 | 608 845 | -86 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 310 970 | 240 000 | 180 000 | 1 370 970 |
6T | Sur comptes clients | 340 168 | 340 168 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 489 916 | 489 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 635 092 | 449 669 | 1 129 013 | 5 955 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 060 940 | 2 910 449 | 3 214 837 | 11 756 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 632 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 865 094 | |||
VC | Groupe et associés | 24 138 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254 020 | 75 254 020 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427 | 37 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 329 324 | 92 329 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 011 | 2 592 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 948 | 2 300 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931 303 | 1 931 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 593 888 | ||
VI | Groupe et associés | 35 263 | 35 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617 150 | 3 617 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 437 314 | 103 437 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 277 | 123 608 | 171 669 | 111 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 362 150 | 8 232 401 | 9 129 750 | 9 132 284 |
AH | Fonds commercial | 4 034 425 | 4 034 425 | 4 034 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 600 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 439 010 | 2 241 677 | 2 197 334 | 2 368 176 |
AV | Immobilisations en cours | 12 148 | 12 148 | 3 865 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | 547 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 693 927 | 10 597 685 | 16 096 242 | 16 243 813 |
BT | Marchandises | 57 618 133 | 1 370 970 | 56 247 163 | 54 863 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 846 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 632 402 | 489 916 | 43 142 486 | 35 129 491 |
BZ | Autres créances | 30 886 882 | 30 886 882 | 31 131 498 | |
CF | Disponibilités | 2 791 349 | 2 791 349 | 4 593 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 835 | 183 835 | 86 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 112 602 | 1 860 886 | 133 251 716 | 126 651 509 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 116 600 | 116 600 | 74 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 923 129 | 12 458 571 | 149 464 558 | 142 969 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 | 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 586 889 | 1 586 888 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 741 | 490 741 | ||
DH | Report à nouveau | -1 359 377 | -592 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 998 | -766 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 960 842 | 30 718 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 689 604 | 4 453 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 111 200 | 972 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 800 804 | 5 425 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427 | 41 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260 500 | 8 700 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329 324 | 87 522 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 824 261 | 7 741 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 453 084 | ||
EA | Autres dettes | 3 652 412 | 2 320 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 697 812 | 106 778 635 | ||
ED | (V) | 5 100 | 46 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464 558 | 142 969 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 778 036 | 110 851 382 | 470 629 418 | 475 009 493 |
FG | Production vendue services | 28 714 787 | 32 327 115 | 61 041 903 | 51 717 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 492 823 | 143 178 497 | 531 671 321 | 526 727 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 397 045 | 42 009 581 | ||
FQ | Autres produits | 92 420 | 18 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 574 160 785 | 18 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 784 429 | 568 755 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 445 590 | 463 218 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 066 | 426 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 632 941 | 73 255 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268 336 | 2 636 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 559 500 | 15 408 482 | ||
FZ | Charges sociales | 7 558 305 | 7 695 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 595 | 595 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 209 669 | 17 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 000 | 2 007 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 332 180 | 2 190 582 | ||
GE | Autres charges | 152 432 | 573 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 320 864 | 568 791 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 079 | -36 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 208 | 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 446 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500 | 47 300 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 771 | 1 308 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 910 479 | 1 362 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 600 | 74 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 892 | 141 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 577 249 | 1 161 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 731 741 | 1 376 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 821 262 | -14 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 981 341 | -50 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 | 859 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 941 | 148 128 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 34 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 276 | 1 042 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 725 | -1 041 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -327 067 | -325 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 106 816 | 570 118 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 864 813 | 570 884 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 757 998 | -766 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 622 | 44 986 | 123 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134 018 | 3 435 | 4 137 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 214 | -1 364 252 | 606 625 | 2 241 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 854 | -1 315 831 | 606 625 | 6 502 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 116 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 071 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 613 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 425 848 | 2 460 780 | 2 085 824 | 5 800 804 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 094 948 | 4 094 948 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 399 090 | 209 669 | 608 845 | -86 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 310 970 | 240 000 | 180 000 | 1 370 970 |
6T | Sur comptes clients | 340 168 | 340 168 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 489 916 | 489 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 635 092 | 449 669 | 1 129 013 | 5 955 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 060 940 | 2 910 449 | 3 214 837 | 11 756 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 901 | 550 901 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 632 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 865 094 | |||
VC | Groupe et associés | 24 138 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254 020 | 75 254 020 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427 | 37 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 329 324 | 92 329 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 011 | 2 592 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 948 | 2 300 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931 303 | 1 931 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 888 | 593 888 | ||
VI | Groupe et associés | 35 263 | 35 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617 150 | 3 617 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 437 314 | 103 437 314 |