Déposant 1 : L'OCCITANE DE PUBLICITE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 442949533
Mandataire 1 : LA DEPECHE DU MIDI SERVICE JURIDIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 20 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622 | 3 807 | 4 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 746 | 227 914 | 5 832 | |
CU | Autres participations | 330 | 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 750 | 15 750 | ||
BF | Prêts | 108 019 | 108 019 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 394 | 46 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 614 692 | 251 722 | 362 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 048 521 | 872 535 | 8 175 985 | |
BZ | Autres créances | 1 646 417 | 1 646 417 | ||
CF | Disponibilités | 368 075 | 368 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 363 | 71 363 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 376 | 872 535 | 10 261 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 068 | 1 124 257 | 10 624 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 448 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 252 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 051 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | |||
EA | Autres dettes | 794 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 591 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 976 | |||
FQ | Autres produits | 16 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 926 585 | |||
FZ | Charges sociales | 2 218 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 226 | |||
GE | Autres charges | 699 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 512 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -897 878 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -844 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 252 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 291 | 5 430 | 231 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 291 | 25 430 | 251 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 682 | 84 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 461 | 797 226 | 1 060 469 | 957 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 797 226 | 1 060 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 019 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 494 | |||
UX | Autres créances clients | 7 963 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 243 496 | |||
VC | Groupe et associés | 382 945 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 713 | 10 766 301 | 164 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 | 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 445 240 | 7 445 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 164 | 663 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 485 | 898 485 | ||
VW | T.V.A. | 1 701 592 | 1 701 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | 3 103 | ||
VI | Groupe et associés | 722 947 | 722 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786 | 71 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 367 | 84 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 555 | 11 591 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 20 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622 | 3 807 | 4 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 746 | 227 914 | 5 832 | |
CU | Autres participations | 330 | 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 750 | 15 750 | ||
BF | Prêts | 108 019 | 108 019 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 394 | 46 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 614 692 | 251 722 | 362 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 048 521 | 872 535 | 8 175 985 | |
BZ | Autres créances | 1 646 417 | 1 646 417 | ||
CF | Disponibilités | 368 075 | 368 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 363 | 71 363 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 376 | 872 535 | 10 261 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 068 | 1 124 257 | 10 624 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 448 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 252 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 051 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | |||
EA | Autres dettes | 794 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 591 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 976 | |||
FQ | Autres produits | 16 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 926 585 | |||
FZ | Charges sociales | 2 218 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 226 | |||
GE | Autres charges | 699 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 512 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -897 878 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -844 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 252 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 291 | 5 430 | 231 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 291 | 25 430 | 251 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 682 | 84 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 461 | 797 226 | 1 060 469 | 957 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 797 226 | 1 060 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 019 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 494 | |||
UX | Autres créances clients | 7 963 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 243 496 | |||
VC | Groupe et associés | 382 945 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 713 | 10 766 301 | 164 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 | 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 445 240 | 7 445 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 164 | 663 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 485 | 898 485 | ||
VW | T.V.A. | 1 701 592 | 1 701 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | 3 103 | ||
VI | Groupe et associés | 722 947 | 722 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786 | 71 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 367 | 84 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 555 | 11 591 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 20 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622 | 3 807 | 4 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 746 | 227 914 | 5 832 | |
CU | Autres participations | 330 | 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 750 | 15 750 | ||
BF | Prêts | 108 019 | 108 019 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 394 | 46 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 614 692 | 251 722 | 362 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 048 521 | 872 535 | 8 175 985 | |
BZ | Autres créances | 1 646 417 | 1 646 417 | ||
CF | Disponibilités | 368 075 | 368 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 363 | 71 363 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 376 | 872 535 | 10 261 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 068 | 1 124 257 | 10 624 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 448 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 252 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 051 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | |||
EA | Autres dettes | 794 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 591 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 976 | |||
FQ | Autres produits | 16 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 926 585 | |||
FZ | Charges sociales | 2 218 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 226 | |||
GE | Autres charges | 699 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 512 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -897 878 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -844 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 252 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 291 | 5 430 | 231 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 291 | 25 430 | 251 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 682 | 84 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 461 | 797 226 | 1 060 469 | 957 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 797 226 | 1 060 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 019 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 494 | |||
UX | Autres créances clients | 7 963 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 243 496 | |||
VC | Groupe et associés | 382 945 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 713 | 10 766 301 | 164 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 | 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 445 240 | 7 445 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 164 | 663 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 485 | 898 485 | ||
VW | T.V.A. | 1 701 592 | 1 701 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | 3 103 | ||
VI | Groupe et associés | 722 947 | 722 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786 | 71 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 367 | 84 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 555 | 11 591 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 20 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622 | 3 807 | 4 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 746 | 227 914 | 5 832 | |
CU | Autres participations | 330 | 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 750 | 15 750 | ||
BF | Prêts | 108 019 | 108 019 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 394 | 46 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 614 692 | 251 722 | 362 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 048 521 | 872 535 | 8 175 985 | |
BZ | Autres créances | 1 646 417 | 1 646 417 | ||
CF | Disponibilités | 368 075 | 368 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 363 | 71 363 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 376 | 872 535 | 10 261 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 068 | 1 124 257 | 10 624 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 448 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 252 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 051 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | |||
EA | Autres dettes | 794 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 591 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 976 | |||
FQ | Autres produits | 16 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 926 585 | |||
FZ | Charges sociales | 2 218 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 226 | |||
GE | Autres charges | 699 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 512 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -897 878 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -844 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 252 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 291 | 5 430 | 231 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 291 | 25 430 | 251 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 682 | 84 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 461 | 797 226 | 1 060 469 | 957 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 797 226 | 1 060 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 019 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 494 | |||
UX | Autres créances clients | 7 963 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 243 496 | |||
VC | Groupe et associés | 382 945 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 713 | 10 766 301 | 164 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 | 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 445 240 | 7 445 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 164 | 663 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 485 | 898 485 | ||
VW | T.V.A. | 1 701 592 | 1 701 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | 3 103 | ||
VI | Groupe et associés | 722 947 | 722 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786 | 71 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 367 | 84 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 555 | 11 591 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 20 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622 | 3 807 | 4 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 746 | 227 914 | 5 832 | |
CU | Autres participations | 330 | 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 750 | 15 750 | ||
BF | Prêts | 108 019 | 108 019 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 394 | 46 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 614 692 | 251 722 | 362 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 048 521 | 872 535 | 8 175 985 | |
BZ | Autres créances | 1 646 417 | 1 646 417 | ||
CF | Disponibilités | 368 075 | 368 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 363 | 71 363 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 376 | 872 535 | 10 261 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 068 | 1 124 257 | 10 624 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 448 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 252 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 051 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | |||
EA | Autres dettes | 794 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 591 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 976 | |||
FQ | Autres produits | 16 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 926 585 | |||
FZ | Charges sociales | 2 218 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 226 | |||
GE | Autres charges | 699 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 512 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -897 878 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -844 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 252 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 291 | 5 430 | 231 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 291 | 25 430 | 251 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 682 | 84 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 461 | 797 226 | 1 060 469 | 957 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 797 226 | 1 060 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 019 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 494 | |||
UX | Autres créances clients | 7 963 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 243 496 | |||
VC | Groupe et associés | 382 945 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 713 | 10 766 301 | 164 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 | 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 445 240 | 7 445 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 164 | 663 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 485 | 898 485 | ||
VW | T.V.A. | 1 701 592 | 1 701 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | 3 103 | ||
VI | Groupe et associés | 722 947 | 722 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786 | 71 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 367 | 84 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 555 | 11 591 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 20 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622 | 3 807 | 4 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 746 | 227 914 | 5 832 | |
CU | Autres participations | 330 | 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 750 | 15 750 | ||
BF | Prêts | 108 019 | 108 019 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 394 | 46 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 614 692 | 251 722 | 362 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 048 521 | 872 535 | 8 175 985 | |
BZ | Autres créances | 1 646 417 | 1 646 417 | ||
CF | Disponibilités | 368 075 | 368 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 363 | 71 363 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 376 | 872 535 | 10 261 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 068 | 1 124 257 | 10 624 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 448 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 252 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 051 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 263 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | |||
EA | Autres dettes | 794 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 591 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 507 949 | 10 507 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 976 | |||
FQ | Autres produits | 16 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 926 585 | |||
FZ | Charges sociales | 2 218 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 226 | |||
GE | Autres charges | 699 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 512 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -897 878 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 023 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -844 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 610 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 656 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 192 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 252 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 291 | 5 430 | 231 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 291 | 25 430 | 251 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 682 | 84 682 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 135 779 | 797 226 | 1 060 469 | 872 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 220 461 | 797 226 | 1 060 469 | 957 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 797 226 | 1 060 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 019 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 494 | |||
UX | Autres créances clients | 7 963 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 243 496 | |||
VC | Groupe et associés | 382 945 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 713 | 10 766 301 | 164 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 | 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 445 240 | 7 445 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 164 | 663 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 485 | 898 485 | ||
VW | T.V.A. | 1 701 592 | 1 701 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103 | 3 103 | ||
VI | Groupe et associés | 722 947 | 722 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786 | 71 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 367 | 84 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 555 | 11 591 555 |